TSE: 6804 - Hosiden Corporation

半年間の収益性: -2.47%
配当利回り: +5.07%
セクタ: Industrials

報告 Hosiden Corporation

大文字の使用

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
93.57
Выручка, млрд ¥
299.44 233.44 211.91 233.93 207.61 277.24 218.91 218.91 229.92 0.65
Чистая прибыль, млрд ¥
10.23 10.71 9.43 10.34 11.9 12.64 11.63 11.63 11.19 4.28
EV, млрд ¥
54.22 17.87 7.97 30.58 33.71 49.46 48.32 48.32 34.01 43.39
EBIT, млрд ¥
10.52 13.71 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
EBITDA, млрд ¥
14.1 16.95 14.67 16.61 14.91 19.14 16.08 16.08 16.28 1.85
Баланс стоимость, млрд ¥
86.99 94.11 100.77 109.25 119.53 126.75 134.87 134.87 118.23 6.00
FCF, млрд ¥
-1.73 21.44 -4.02 9.79 -5.19 17.81 24.01 24.01 8.48 -242.97
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.76 25.59 2.12 12.59 -1.23 20.77 26.93 26.93 12.24 66.26
Операционная прибыль, млрд ¥
13.04 11.46 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
Операционные расходы, млрд ¥
11.22 10.8 10.12 9.98 10 10.01 9.82 9.82 9.99 -0.60
CAPEX, млрд ¥
5.49 4.15 6.14 2.8 3.96 2.95 2.92 2.92 3.75 -13.81


貸借対照表

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
45.09 53.86 49.21 52.37 49.79 57.42 72.29 72.29 56.22 8.00
Short Term Investments ¥
16.3 14.6 18.4 13.7 13.34 14.62 14.62 14.93 0.03
Total Receivables ¥
23.26 27.75 27.81 28.07 36.54 23.93 23.93 28.82 -2.92
Total Current Assets ¥
112.85 127.47 138.14 145.57 151.88 145.93 145.93 141.80 2.74
Чистые активы, млрд ¥
118.76 112.85 127.47 138.14 18.56 17.5 17.5 82.90 -31.12
Активы, млрд ¥
139.39 133.47 150.16 161.89 171.53 179.99 175.01 175.01 167.72 3.11
Short Term Debt ¥
2.77 1.99 1.94 2.04 2.19 11.06 11.06 3.84 40.92
Long Term Debt ¥
10.12 10.09 10.35 10.4 10.4 10.4 10.27 0.55
Задолженность, млрд ¥
52.4 39.36 49.39 52.64 51.99 53.24 40.14 40.14 49.48 -4.06
Чистый долг, млрд ¥
-29.89 -40.98 -37.13 -40.36 -37.7 -45.2 -61.23 -61.23 -44.3240 10.52
Долг, млрд ¥
15.2 12.88 12.08 12.01 12.44 12.58 11.06 11.06 12.03 -1.75
Расходы на обслуживание долга ¥
0.111 0.107 0.07 0.035 0.034 0.041 0.041 0.0574 -17.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.099 0.182 0.196 0.101 0.103 2.96 0.808 2.96 0.8336 32.75
Амортизация, млрд ¥
3.23 3.21 3.14 3.19 3.39 3.15 3.15 3.22 -0.38
Себестоимость, млрд ¥
190.57 211.58 185.88 251.49 196.16 196.16 207.14 0.58
Товарно материальные запасы ¥
17.39 33.05 36.71 51.57 41.27 32.58 32.58 39.04 -0.29


プロモーション

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 165.35 168.7 150.38 166.28 196.32 214.93 205.88 205.88 186.76 6.48
Цена акции ао 1574 1720 2312 2010 2010 1904.00 6.30
Число акций ао, млн 63.48 62.73 62.17 60.62 58.8 56.5 56.5 60.16 -2.07
FCF/акцию -27.97 337.81 -64.12 157.5 -85.57 302.96 424.97 424.97 147.15 -245.97


効率

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.51 11.83 9.68 9.84 10.4 10.26 8.89 8.89 10.48 9.81 -1.69
ROA, % 7.92 7.85 6.65 6.63 7.14 7.19 6.55 6.55 5.54 6.83 -0.30
ROIC, % 9.65 9.67 12.27 11.8 11.8 9.78 10.85 5.16
ROS, % 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 5.31 6.74 5.07 3.74
ROCE, % 10.11 12.42 9.59 9.88 8.67 11.09 9.24 9.58 9.58 11.28 9.69 -0.61
Ebit margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 5.68 2.21
Рентаб EBITDA, % 4.71 7.26 6.92 7.1 7.18 6.9 7.34 7.34 7.34 14.01 7.17 0.67
Чистая рентаб, % 3.42 4.59 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 6.74 4.89 3.60
Operation Margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 8.88 5.68 2.21


オッズ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
8.22 5.49 4.78 6.86 6 7.49 9.42 9.42 82.92 6.91 14.53
P/BV
0.9668 0.6253 0.4476 0.6493 0.5974 0.7468 0.8123 0.8123 68.04 0.6507 12.66
P/S
0.2809 0.2521 0.2128 0.3032 0.344 0.3414 0.5004 0.5004 67.55 0.3404 18.65
P/FCF
5.25 3.9 3.9 3.9 72.83 4.35 -9.43
E/P
0.1351 0.1243 0.1243 0.1243 0.32 0.1279 -2.74
EV/EBITDA
3.85 1.05 0.5433 1.84 2.26 2.58 3.01 3.01 76.41 2.05 40.83
EV/EBIT
0.7105 2.47 2.87 3.14 3.74 3.74 3.74 3.19 8.65
EV/S
0.0376 0.1307 0.1624 0.1784 0.2207 0.2207 0.2207 67.57 0.1826 11.05
EV/FCF
-1.98 3.12 -6.5 2.78 2.01 2.01 2.01 28.85 0.6840 -8.42
Debt/EBITDA
1.08 0.7603 0.8236 0.7235 0.834 0.6576 0.6879 0.6879 0.6879 2.58 0.7182 -1.00
Netdebt/Ebitda
-2.53 -2.43 -2.53 -2.36 -3.81 -3.81 -3.81 0.08 -2.9880 9.41
Debt/Ratio
0.0805 0.0759 0.0725 0.0699 0.0632 0.0632 0.0632 0.16 0.0689 -3.60
Debt/Equity
0.1199 0.1125 0.104 0.0993 0.082 0.6321 0.6321 0.45 0.2060 41.23
Debt/Net Income
1.28 1.19 1.04 0.9958 0.9507 0.9507 0.9507 5.12 1.03 -4.39
Бета
0.3212 2.04 1.25 1.25 18.33 1.20 57.29
Индекс Альтмана
2.34 2.09 2.09 2.09 8.12 2.17 -3.70


配当金

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.594 1.49 1.46 1.46 1.41 4.29 3.8 3.8 2.48 21.08
Дивиденд
8 10 15 15 15 7.19 78 72 63 63 47.04 33.24
Див доход, ао, %
0.8686 0.5637 1.7 1.13 1.61 0.8299 5.95 4.95 4.15 5.07 4.16 3.50 20.85
Дивиденды / прибыль, %
5.8 13.88 15.49 14.13 11.86 33.92 32.65 32.65 37.26 21.61 16.08


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9028 9028 0.00