TSE: 6301 - Komatsu Ltd.

半年間の収益性: +20.18%
配当利回り: +5.81%
セクタ: Industrials

報告 Komatsu Ltd.

大文字の使用

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
3 080 3 690 3080.00 0.00
Выручка, млрд ¥
2 725.24 2 444.87 2 189.51 2 802.32 3 543.48 3 865.12 3 865.12 2969.06 9.59
Чистая прибыль, млрд ¥
256.49 153.84 106.24 224.93 326.4 393.43 393.43 240.97 20.66
EV, млрд ¥
3 210.12 2 448.55 3 981.7 3 460.85 3 922.59 5 061.37 5 061.37 3775.01 15.63
EBIT, млрд ¥
387.19 250.71 167.33 336.79 508.81 630.17 630.17 378.76 20.24
EBITDA, млрд ¥
518.66 382.5 312.07 473.14 658.49 787.01 787.01 522.64 15.52
Баланс стоимость, млрд ¥
1 815.58 1 771.61 1 912.3 2 232.51 2 539.64 3 033.57 3 033.57 2297.93 11.36
FCF, млрд ¥
10.5 110.47 172.58 138.01 22.94 231.83 231.83 135.17 15.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
202.55 295.18 354.13 300.97 206.47 434.78 434.78 318.31 8.05
Операционная прибыль, млрд ¥
399.06 250.71 167.33 317.02 490.69 607.19 607.19 366.59 19.35
Операционные расходы, млрд ¥
441.02 438.22 411.32 461.19 542.82 603.01 603.01 491.31 6.59
CAPEX, млрд ¥
192.05 184.71 181.55 162.96 183.53 202.95 202.95 183.14 1.90


貸借対照表

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
148.48 249.67 243.13 315.36 289.98 403.18 403.18 300.26 10.06
Short Term Investments ¥
2.33 2.06 1.32 1.31 4.49 0.662 0.662 1.97 -20.31
Total Receivables ¥
843.74 744.4 820.7 956.37 1 114.39 1 270.49 1 270.49 981.27 11.28
Total Current Assets ¥
1 968.96 1 946.79 1 989.29 2 421.28 2 836.58 3 314.19 3 314.19 2501.63 11.23
Чистые активы, млрд ¥
1 968.96 1 946.79 1 989.29 881.27 897.49 897.49 1536.76 -14.54
Активы, млрд ¥
3 638.22 3 653.69 3 784.84 4 347.52 4 875.85 5 636.66 5 636.66 4459.71 9.06
Short Term Debt ¥
458.22 617.47 385.35 535.35 506.92 600.58 600.58 529.13 -0.55
Long Term Debt ¥
472.49 409.84 540.52 429.01 566.19 618.39 618.39 512.79 8.57
Задолженность, млрд ¥
1 735.35 1 797.46 1 772.82 1 991.25 2 197.89 2 438.2 2 438.2 2039.52 6.29
Чистый долг, млрд ¥
782.22 818.32 724.04 692.46 826.58 867.24 867.24 785.73 1.17
Долг, млрд ¥
930.7 1 012.38 909.98 1 007.82 1 116.55 1 270.41 1 270.41 1063.43 4.65
Расходы на обслуживание долга ¥
24.1 13.77 12.22 12.22 32.37 54.51 54.51 25.02 31.68
Чист. проц. доходы, млрд ¥
7.15 7.38 5.29 5.33 12.45 21.15 12.45 10.32 23.44
Амортизация, млрд ¥
131.46 131.79 144.74 136.35 149.69 156.84 156.84 143.88 3.54
Себестоимость, млрд ¥
1 749.05 1 608.46 2 022.75 2 504.45 2 654.91 2 654.91 2107.92 8.70
Товарно материальные запасы ¥
837.55 805.31 793.85 988.01 1 227.21 1 438.7 1 438.7 1050.62 12.31


プロモーション

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 271.56 162.88 112.48 238.18 345.48 416.3 416.3 255.06 20.64
Цена акции ао 3356 3688 4350 4466 4466 3965.00 7.40
Число акций ао, млн 944.53 944 944 944.36 944.77 945.05 945.05 944.44 0.02
FCF/акцию 11.11 116.96 182.72 146.15 24.28 245.31 245.31 143.08 15.97


効率

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.74 8.58 5.77 10.85 13.68 14.12 14.12 10.48 10.60 10.48
ROA, % 7.32 4.22 2.86 5.53 7.08 7.48 7.48 5.54 5.43 12.13
ROIC, % 7.42 6.31 10.44 12.73 12.89 9.78 9.23 14.45
ROS, % 6.29 4.85 8.03 9.21 10.18 10.18 10.18 6.74 8.49 15.98
ROCE, % 15.15 10.05 5.99 11.14 14.52 15.33 19.7 19.7 11.28 13.34 26.88
Ebit margin, % 10.13 8.06 12.02 14.36 16.3 16.3 16.3 13.41 15.13
Рентаб EBITDA, % 19.03 15.64 14.25 16.88 18.58 20.36 20.36 20.36 14.01 18.09 7.40
Чистая рентаб, % 9.41 6.29 4.85 8.03 9.21 10.18 10.18 6.74 7.71 10.11
Operation Margin, % 10.25 7.64 11.31 13.85 15.71 15.71 15.71 8.88 12.84 15.51


オッズ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.47 10.6 30.66 12.31 9.49 10.66 10.66 82.92 14.74 0.11
P/BV
1.28 0.8783 1.62 1.17 1.16 1.31 1.31 68.04 1.23 8.32
P/S
0.8909 0.6668 1.49 0.9879 0.8737 1.09 1.09 67.55 1.02 10.33
P/FCF
160.85 15.92 15.92 15.92 72.83 64.23 -53.74
E/P
0.0885 0.1066 0.1066 0.1066 0.32 0.1006 6.40
EV/EBITDA
6.19 6.4 12.76 7.31 5.96 6.43 6.43 76.41 7.77 0.09
EV/EBIT
9.88 22.55 10.28 7.71 8.03 8.03 8.03 11.32 -18.66
EV/S
1 1.82 1.23 1.11 1.31 1.31 1.31 67.57 1.36 -6.36
EV/FCF
22.16 23.07 25.08 170.99 21.83 21.83 21.83 28.85 52.56 -1.10
Debt/EBITDA
1.79 2.79 3.09 2.13 1.7 1.61 1.61 1.61 2.58 2.03 -12.22
Netdebt/Ebitda
2.14 2.32 1.46 1.26 1.1 1.1 1.1 0.08 1.45 -13.86
Debt/Ratio
0.2812 0.2446 0.2318 0.229 0.2254 0.2254 0.2254 0.16 0.2312 -1.62
Debt/Equity
0.5799 0.4842 0.4514 0.4396 0.4188 1.42 1.42 0.45 0.6428 24.01
Debt/Net Income
6.68 8.72 4.48 3.42 3.23 3.23 3.23 5.12 4.62 -18.01
Бета
1.25 0.1339 1.6 -0.2696 -0.2696 18.33 0.6786 -168.15
Индекс Альтмана
0 2.74 2.41 2.41 2.41 8.12 2.52 -4.19


配当金

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
93.46 107.69 53.88 72.82 113.51 139.09 139.09 97.40 5.25
Дивиденд
58 65 99 114 57 40 120 147 178 178 108.40 25.58
Див доход, ао, %
2.18 1.77 3.26 4.44 2.13 1.48 6.13 5.22 6.17 5.81 4.16 4.23 23.70
Дивиденды / прибыль, %
36.44 70 50.71 32.37 34.78 35.35 35.35 37.26 44.64 -12.77


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1158.63 992.87 -7.43
Персонал, чел
62774 62774 64343 0.83