TSE: 6113 - Amada Co., Ltd.

半年間の収益性: +4.38%
配当利回り: +5.58%
セクタ: Industrials

報告 Amada Co., Ltd.

大文字の使用

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
486.53
Выручка, млрд ¥
338.18 320.11 250.45 312.66 365.69 403.5 403.5 330.48 4.74
Чистая прибыль, млрд ¥
33.42 23.39 18.56 27.77 34.16 40.64 40.64 28.90 11.68
EV, млрд ¥
352.18 251.6 372.58 281.31 337.17 529.93 529.93 354.52 16.07
EBIT, млрд ¥
48.26 34.68 26.71 40.52 49.6 62.49 62.49 42.80 12.50
EBITDA, млрд ¥
60.62 52.59 46.83 58.13 67.23 80.94 80.94 61.14 9.01
Баланс стоимость, млрд ¥
441.55 431.09 447.08 479.79 504.13 529.66 529.66 478.35 4.20
FCF, млрд ¥
22.56 1.15 37.88 41.59 6.53 31.55 31.55 23.74 93.94
Операционный денежный поток, млрд ¥
39.98 32.46 57.58 56.87 24.95 47.6 47.6 43.89 7.96
Операционная прибыль, млрд ¥
45.32 34.68 26.71 38.54 49.87 55.99 55.99 41.16 10.05
Операционные расходы, млрд ¥
101.81 98.78 72.5 95.1 109.49 108.67 108.67 96.91 1.93
CAPEX, млрд ¥
17.42 31.31 19.7 15.27 24.95 16.05 16.05 21.46 -12.51


貸借対照表

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
56.3 47.17 75.87 106.79 98.56 93.42 93.42 84.36 14.64
Short Term Investments ¥
19.94 15.74 25.68 23.39 24.94 32.99 32.99 24.55 15.95
Total Receivables ¥
140.97 126.06 115.53 123.47 130.32 145.69 145.69 128.21 2.94
Total Current Assets ¥
327.16 299.34 307.01 364.13 398.72 429.31 429.31 359.70 7.48
Чистые активы, млрд ¥
327.16 299.34 307.01 164.43 176.67 176.67 254.92 -11.59
Активы, млрд ¥
567.05 558.6 557.3 614.44 647.56 681.05 681.05 611.79 4.04
Short Term Debt ¥
5.37 16.88 11.22 4.82 4.66 8.24 8.24 9.16 -13.36
Long Term Debt ¥
4.56 4.35 3.69 2.24 0.667 0.667 3.10 -31.92
Задолженность, млрд ¥
121.66 124.05 106.49 130.41 139.04 146.66 146.66 129.33 3.41
Чистый долг, млрд ¥
-46.37 -25.94 -60.96 -99.73 -93.23 -85.18 -85.18 -73.0080 26.85
Долг, млрд ¥
9.92 21.23 14.91 7.07 5.32 8.24 8.24 11.35 -17.24
Расходы на обслуживание долга ¥
0.703 2.72 0.864 2.07 3.38 4.43 4.43 2.69 10.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥
3 1.49 2.94 1.96 2.89 5.76 2.89 3.01 31.05
Амортизация, млрд ¥
16.08 17.9 20.12 17.61 17.62 18.45 18.45 18.34 0.61
Себестоимость, млрд ¥
186.65 151.25 179.02 206.33 238.85 238.85 192.42 5.06
Товарно материальные запасы ¥
100.39 100.5 81.77 101.89 134.54 146.59 146.59 113.06 7.84


プロモーション

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 91.82 65.9 53.4 79.87 98.25 118.95 118.95 83.27 12.54
Цена акции ао 1034 1470 1537 1491 1491 1383.00 9.58
Число акций ао, млн 363.98 354.91 347.66 347.66 347.66 341.64 341.64 347.91 -0.76
FCF/акцию 61.98 3.24 108.94 119.64 18.77 92.35 92.35 68.59 95.42


効率

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.62 5.36 4.23 5.99 6.94 7.86 7.86 10.49 6.08 7.96
ROA, % 5.95 4.16 3.33 4.74 5.41 6.12 6.12 5.54 4.75 8.03
ROIC, % 8.17 6.43 8.77 10.15 10.15 9.78 8.38 5.57
ROS, % 7.31 7.41 8.88 9.34 10.07 10.07 10.07 6.74 9.15 6.33
ROCE, % 10.47 7.56 5.66 8.06 9.42 11.31 11.69 11.31 14.21 9.23 15.61
Ebit margin, % 10.6 11.55 12.96 13.56 15.49 15.49 15.49 13.81 6.05
Рентаб EBITDA, % 17.92 16.43 18.7 18.59 18.38 20.06 20.06 20.06 14.01 19.16 1.41
Чистая рентаб, % 9.88 7.31 7.41 8.88 9.34 10.07 10.07 6.74 8.60 6.62
Operation Margin, % 10.83 10.66 12.33 13.64 13.88 13.88 13.88 8.88 12.88 5.42


オッズ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
11.93 11.87 23.35 13.72 12.6 15.14 15.14 82.91 15.34 4.99
P/BV
0.8948 0.6387 0.9617 0.7872 0.8464 1.15 1.15 68.04 0.8768 12.48
P/S
1.18 0.867 1.73 1.22 1.18 1.52 1.52 67.55 1.30 11.88
P/FCF
11.7 15.42 15.42 15.42 72.83 14.18 9.64
E/P
0.0702 0.0835 0.0835 0.0835 0.32 0.0791 5.95
EV/EBITDA
5.81 4.78 7.96 4.84 5.02 6.55 6.55 76.41 5.83 6.50
EV/EBIT
7.42 12.88 6.94 6.8 8.48 8.48 8.48 8.72 -8.02
EV/S
0.786 1.49 0.8997 0.922 1.31 1.31 1.31 67.57 1.19 -2.54
EV/FCF
218.78 9.84 6.76 51.67 16.8 16.8 16.8 28.84 20.37 11.29
Debt/EBITDA
0.1637 0.4038 0.3184 0.1216 0.0792 0.1018 0.1018 0.1018 2.58 0.1446 -20.39
Netdebt/Ebitda
-0.4932 -1.3 -1.72 -1.39 -1.05 -1.05 -1.05 0.08 -1.3020 -4.18
Debt/Ratio
0.038 0.0268 0.0115 0.0082 0.0121 0.0121 0.0121 0.16 0.0141 -14.70
Debt/Equity
0.0493 0.0333 0.0147 0.0106 0.0155 0.0466 0.0155 33.55 0.0241 6.95
Debt/Net Income
0.9077 0.8032 0.2545 0.1559 0.2027 0.2027 0.2027 5.12 0.3238 -24.07
Бета
0.5 0.6523 0.369 0.369 8.36 0.5071 -9.63
Индекс Альтмана
0.6712 0.5437 0.5312 0.5312 8.12 0.5820 -7.50


配当金

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
15.71 17.51 13.56 11.13 14.92 17.57 17.57 14.94 0.07
Дивиденд
26 38 43 49 39 17 43 51 66 66 43.20 11.10
Див доход, ао, %
2 2.54 3.49 4.02 3.59 1.52 6.12 4.85 6.06 5.58 4.14 4.43 11.04
Дивиденды / прибыль, %
46.99 74.88 73.07 40.08 43.68 43.24 43.24 37.26 54.99 -10.40


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
8958 8958 0.00