TSE: 5901 - Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

半年間の収益性: +7.89%
配当利回り: +5.74%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

大文字の使用

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
407.94
Выручка, млрд ¥
793.12 790.81 748.72 821.57 906.03 950.66 950.66 843.56 3.75
Чистая прибыль, млрд ¥
20.26 1.43 15.95 44.42 10.36 23.08 23.08 19.05 74.41
EV, млрд ¥
471.94 222.34 255.81 238.74 411.2 547.3 547.3 335.08 19.74
EBIT, млрд ¥
32.34 27.27 26.67 60.88 7.4 33.85 33.85 31.21 4.42
EBITDA, млрд ¥
77.76 78.51 79.2 112.19 60.33 89.25 89.25 83.90 2.60
Баланс стоимость, млрд ¥
626.38 598.92 625.84 637.35 643.05 665.16 665.16 634.06 2.12
FCF, млрд ¥
2.85 21.19 14.07 26.76 -82.84 10.75 10.75 -2.0140 -12.69
Операционный денежный поток, млрд ¥
55.23 78.69 79.33 75.42 -18.86 64.58 64.58 55.83 -3.88
Операционная прибыль, млрд ¥
25.44 27.27 26.67 34.11 7.4 33.85 33.85 25.86 4.42
Операционные расходы, млрд ¥
89.26 87.24 82.17 74.74 79.13 85.76 85.76 81.81 -0.34
CAPEX, млрд ¥
52.38 57.5 65.26 48.65 63.98 53.84 53.84 57.85 -1.31


貸借対照表

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
141.96 124.64 117.49 126.45 99.7 90.02 90.02 111.66 -6.30
Short Term Investments ¥
11.39 10.51 19.59 35.15 35.81 6.69 6.69 21.55 -8.64
Total Receivables ¥
241.91 192.93 191.61 225.53 229.22 273 273 222.46 7.19
Total Current Assets ¥
528.91 494.75 476.05 537.68 593.7 585.41 585.41 537.52 3.42
Чистые активы, млрд ¥
528.91 494.75 476.05 356.19 373.95 373.95 445.97 -6.70
Активы, млрд ¥
1 068.78 1 025.1 1 036.08 1 082.28 1 165.22 1 180.23 1 180.23 1097.78 2.86
Short Term Debt ¥
95.47 24.93 38.91 40.96 54.31 56.25 56.25 43.07 17.67
Long Term Debt ¥
72.69 115.92 89.12 54.93 128.69 133.33 133.33 104.40 2.84
Задолженность, млрд ¥
418.97 400.58 384.44 417.99 493.88 483.1 483.1 436.00 3.82
Чистый долг, млрд ¥
26.2 14.53 8.88 -19 79.63 99.55 99.55 36.72 46.95
Долг, млрд ¥
168.15 139.17 126.37 107.45 183 189.57 189.57 149.11 6.38
Расходы на обслуживание долга ¥
1.79 1.4 0.973 0.783 1.4 3.52 3.52 1.62 20.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.486 0.547 0.36 31.05 0.496 1.41 0.496 6.77 20.85
Амортизация, млрд ¥
45.42 51.24 52.53 51.31 52.94 55.4 55.4 52.68 1.57
Себестоимость, млрд ¥
676.3 639.88 712.71 819.5 831.05 831.05 735.89 4.21
Товарно материальные запасы ¥
121.77 131.48 124.5 158.55 198.31 189.86 189.86 160.54 7.63


プロモーション

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 103.05 7.44 84.79 240.61 57.07 130.15 130.15 104.01 77.25
Цена акции ао 1622 2287 2406.5 2433.5 2433.5 2187.25 10.67
Число акций ао, млн 196.62 191.89 188.07 184.63 181.58 177.36 177.36 184.71 -1.56
FCF/акцию 14.5 110.44 74.81 144.96 -456.2 60.59 60.59 -13.0800 -11.31


効率

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 3.18 0.2331 2.6 7.03 1.62 3.53 3.53 9.52 3.00 72.21
ROA, % 1.85 0.1364 1.55 4.19 0.9222 1.97 1.97 5.15 1.75 70.58
ROIC, % 0.2858 3.58 8.63 3.21 3.21 8.25 3.93 83.07
ROS, % -0.0658 2.13 5.41 1.14 2.43 2.43 2.43 5.48 2.71 2.67
ROCE, % 4.02 3.3 3.24 7.59 0.846 3.72 4.86 4.86 10.24 4.05 8.45
Ebit margin, % 3.45 3.33 7.41 0.8164 3.56 3.56 3.56 3.74 1.34
Рентаб EBITDA, % 9.8 9.93 10.58 13.66 6.66 9.39 9.39 9.39 12.34 9.94 -2.36
Чистая рентаб, % 2.55 0.18 2.13 5.41 1.14 2.43 2.43 5.48 2.26 68.29
Operation Margin, % 3.45 3.56 4.15 0.8163 3.56 3.56 3.56 7.93 3.13 0.00


オッズ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
22 145.53 15.49 5.8 32 19.4 19.4 190.71 43.64 -33.17
P/BV
0.686 0.3328 0.3789 0.388 0.4939 0.6423 0.6423 150.22 0.4472 14.05
P/S
0.562 0.2628 0.3298 0.3137 0.366 0.471 0.471 149.90 0.3487 12.38
P/FCF
-4.92 37.96 37.96 37.96 71.77 23.67 -297.60
E/P
0.0254 0.0566 0.0566 0.0566 0.36 0.0462 30.62
EV/EBITDA
6.07 2.83 3.23 2.13 6.82 6.13 6.13 155.22 4.23 16.72
EV/EBIT
8.15 10.25 3.92 55.59 16.17 16.17 16.17 20.42 9.55
EV/S
0.2812 0.3417 0.2906 0.4539 0.5757 0.5757 0.5757 149.91 0.4475 11.00
EV/FCF
10.49 18.18 8.92 -4.96 50.93 50.93 50.93 76.86 24.80 22.88
Debt/EBITDA
2.16 1.77 1.6 0.9578 3.03 2.12 2.12 2.12 1.88 1.97 5.79
Netdebt/Ebitda
0.185 0.1121 -0.1693 1.32 1.12 1.12 1.12 0.17 0.7006 58.46
Debt/Ratio
0.1374 0.1236 0.0993 0.1571 0.1606 0.1606 0.1606 0.18 0.1402 5.38
Debt/Equity
0.2352 0.2046 0.1686 0.2846 0.285 0.507 0.507 0.80 0.2900 19.90
Debt/Net Income
-270.86 8.03 2.42 17.66 8.21 8.21 8.21 40.18 8.91 0.44
Бета
-0.5774 0.7268 -1.65 -1.65 48.72 -0.5002 41.91
Индекс Альтмана
4.24 3.71 3.71 3.71 4.98 3.89 -4.35


配当金

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.79 2.71 2.63 11.01 19.83 16.14 16.14 10.46 42.89
Дивиденд
14 12 14 14 14 23 109 90 90 90 65.20 45.09
Див доход, ао, %
0.6487 0.6501 0.5416 0.7341 1.29 1.6 7.57 5.47 5.96 5.74 3.30 4.38 35.81
Дивиденды / прибыль, %
13.78 189.5 16.52 24.79 191.36 69.91 69.91 83.34 98.42 -18.08


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
19976 19976 0.00