K&O Energy Group Inc.

TSE 1663 プロモーション
その年の収益性: +41.73%
配当利回り: 1.36%
セクタ: Utilities

報告 K&O Energy Group Inc.

大文字

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 ¥
88.74
収益、10億 ¥
64.77 65.13 58.45 66.07 106.2 96.3 92.42 92.42
純利益、10億 ¥
2.24 2.74 2.84 2.85 4.77 6.46 6.17 6.17
EV、10億 ¥
18.6 21.7 18.59 18.48 33.96 35.17 73.48 73.48
EBIT、10億 ¥
3.08 3.33 3.63 3.94 7.71 10.27 8.82 8.82
Ebitda、10億 ¥
7.58 8.28 9.08 9.74 13.19 15.89 14.62 14.62
オイブダ ¥
10.23 10.74 15.72 19.09 17.27 17.27
バランス価値、10億 ¥
73.18 75.38 76.3 78.61 84.28 90.36 96.45 96.45
FCF、10億 ¥
1.67 2.67 3.26 1.23 6.21 4.67 7.96 7.96
Opera.Mnoeストリーム、10億 ¥
6.48 6.78 7.93 6.44 12.17 11.83 13.84 13.84
営業利益、10億 ¥
2.79 3.33 3.63 3.94 7.3 9.67 8.82 8.82
オペラ。費用、10億 ¥
9.27 9.41 9.63 9.52 9.73 10.18 11.34 11.34
Capex、10億 ¥
4.81 4.1 4.67 5.21 5.96 7.16 5.88 5.88


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 ¥
23.69 24.09 22.35 20.89 21.57 23.18 28.5 28.5
短期投資 ¥
1.87 1.5 1.46 2.7 3 5.5 5.55 5.55
売掛金 ¥
6.99 6.78 6.6 9.46 14.92 11.18 10.48 10.48
総流動資産 ¥
34.95 35.11 33.04 36.83 42.95 44.37 49.18 49.18
純粋な資産、10億 ¥
34.95 35.11 33.04 36.83 40.43 90.36 96.45 40.43
資産、10億 ¥
92.03 94.39 94.62 99.1 109.82 111.45 119.45 119.45
短期債務 ¥
0.48 0.46 0.42 0.39 0.37 0.36 0.35 0.35
長期債務 ¥
0.75 0.69 0.66 0.61 0.58 0.57 0.57 0.57
純粋な負債、10億 ¥
-22.46 -22.95 -21.27 -19.89 -20.62 -22.25 -27.59 -27.59
負債、10億 ¥
1.23 1.14 1.07 1 0.95 0.93 0.91 0.91
負債、10億 ¥
15.84 15.87 15.07 16.98 23.44 18.52 20.04 20.04
利息費用、10億 ¥
0.017 0.014 0.011 0.01 0.009 0.01 0.01 0.01
純粋な利息収入、10億 ¥
0.27 1.53 0.15 0.35 0.25 0.3 0.3
減価償却、10億 ¥
4.5 4.95 5.46 5.81 5.47 5.62 5.8 5.8
費用、10億 ¥
52.39 45.2 52.61 89.17 76.45 72.26 72.26
医薬品 ¥
1.49 1.81 1.66 1.54 1.75 2.27 2.39 2.39


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 81.75 100.29 106.3 106.51 178.22 241.56 230.35 230.35
AOのアクションの価格 2041 2219 3775 3745 4120 4120
AOの株式数、百万 27.38 27.29 26.75 26.72 26.74 26.76 26.77 26.77
FCF/プロモーション 61.04 97.91 122 46.11 232.37 174.44 297.25 297.25


効率

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 3.1 3.68 3.75 3.67 5.85 7.15 6.39 6.6 10.91
ROA、％ 2.44 2.94 3.01 2.94 4.56 5.8 5.16 5.34 3.18
ROIC、％ 4.56 4.74 4.57 6.65 8.27 6.26
ROS、％ 4.2 4.87 4.31 4.49 6.71 6.67 6.67 6.67 6.67 5.99
ロース、％ 3.71 3.91 4.22 4.46 8.37 11.05 8.87 8.87 8.87 8.87 16.91
EBIT マージン 5.51 7.48 6.49 7.26 10.66 9.55 9.55 9.55 9.55 10.14
EBITDAの収益性 11.71 12.71 15.54 14.74 12.42 16.5 15.82 15.82 15.82 15.82 20.13
純粋な収益性 3.46 4.2 4.87 4.31 4.49 6.71 6.67 6.67 5.98
運用効率、％ 5.11 6.2 5.96 6.88 10.04 9.54 9.54 9.54 9.54 9.20
FCF収益性、％ 8.97 4.96


係数

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
18.35 16.31 14.02 13.48 11.45 9.19 16.39 16.39 451.01
P/BV
0.54 0.57 0.5 0.47 0.63 0.64 1.02 1.02 420.14
p/s
0.63 0.69 0.68 0.58 0.51 0.62 1.09 1.09 418.65
P/FCF
9.76 12.98 11.15 11.15 11.15 -490.73
E/p
0.0787 0.11 0.0695 0.0695 0.0695 0.12
EV/EBIT
6.05 4.26 4.31 4.4 3.43 8.33 8.33 8.33 8.33 432.87
EV/EBITDA
2.45 2.62 2.05 1.9 2.58 2.21 5.03 5.03 8.23
EV/S
0.33 0.32 0.28 0.32 0.37 0.8 0.8 0.8 0.8 418.10
EV/FCF
8.13 5.7 15 5.47 7.53 9.23 9.23 9.23 9.23 -373.40
債務/ebitda
0.16 0.14 0.12 0.1 0.0723 0.0583 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 6.19
netdebt/ebitda
-2.77 -2.34 -2.04 -1.56 -1.4 -1.89 -1.89 -1.89 -1.89 5.13
負債/比率
0.0121 0.0113 0.0101 0.0087 0.0083 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.48
負債/株式
0.0151 0.014 0.0127 0.0113 0.0102 0.0095 0.2 0.2 0.2 2.77
負債/純利益
0.42 0.38 0.35 0.2 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 26.59
ペグ
0.55 0.55 0.55 554.66
ベータ
-1.19 2.28 0.52 0.56 0.56 0.06
Altmanインデックス
0.74 0.72 1.12 4.66 4.66 16.99


配当

IFRS
報告 年間 四半期 四半期 TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.76 0.76 0.75 0.82 0.79 0.9 1.09
配当
28 28 28 16 21.57 32 38 42 50 50
Div収入、AO、％
1.48 2.8 2.57 1.88 1.04 2.3 1.56 1.26 1.3 1.36 5.34
配当 /利益、％
33.96 27.66 26.34 28.81 16.66 13.94 17.64 17.64 41.07
配当コーティング係数
3.47 3.58 5.29 5.94 6.20


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
7.99 7.88 5.61 7.44 6.37 6.37
スタッフ、人々
641


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности K&O Energy Group Inc. 1663

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность K&O Energy Group Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 1663 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.