Saudi Arabian Oil Co (Aramco) (2222) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд SR				9 513.13	7 747.57	7 732.86	8 351.33		7 460	8336.22	-3.20
Выручка, млрд SR	504.6	990.66	1 334.78	1 236.79	862.09	1 346.93	2 266.37	1 856.37	1 856.37	1513.71	8.46
Чистая прибыль, млрд SR	48.35	283.2	416.2	330.82	184.93	395.2	597.22	452.75	452.75	392.18	6.48
EV, млрд SR			-81.83	9 477.18	8 032.85	7 906.09	6 589.47	8 027.51	8 027.51	8006.62	-3.27
EBIT, млрд SR	304.96	582.11	800.53	672.89	384.15	764.39	1 143.6			753.11	7.39
EBITDA, млрд SR	338.57	619.28	841.87	723.16	460.36	849.91	1 253.46	1 236.55	1 253.46	904.69	11.33
Баланс стоимость, млрд SR	724.59	813.76	1 016.78	1 035.07	990.85	1 113.26	1 448.92	1 534.61	1 534.61	1224.54	8.19
FCF, млрд SR	6.07	211.65	321.94	293.65	184.27	402.96	556.99	379.51	379.51	363.48	5.26
Операционный денежный поток, млрд SR	109.41	333.61	453.7	416.53	285.3	522.6	698.15	537.81	537.81	492.08	5.24
Операционная прибыль, млрд SR	305.7	582.92	798.41	674.87	383.36	771.92	1 144.08	868.29	868.29	768.50	5.17
Операционные расходы, млрд SR	38.95	32.9	33.47	38.8	49.8	-91.46	1 122.3	988.09	988.09	421.51	91.07
CAPEX, млрд SR	103.35	121.96	131.77	122.88	101.03	119.65	141.16	158.31	158.31	128.61	5.20

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд SR	7 295.63	7 575.47	7 826.26	7 740.41	7 872.25	7 642.49	7 934.06	9 381.06	9 086.84	8 377.72								8484.43	1.85
Выручка, млрд SR								467	648.37	613.94	487.17	459.83	448.32	488.94	459.29	437.85	470.61	461.00	0.98
Чистая прибыль, млрд SR								142.01	173.8	156.07	125.34	117.47	108.88	123.53	102.87	103.36	106.16	108.96	-0.50
EV, млрд SR					8 113.15	7 851.89	8 107.3	9 467.93	9 182.21	8 456.01	6 509.3			8 324.4	8 026.74		6 732.28	7609.75	-4.46
EBIT, млрд SR		96.23	105.06	151.15	177.58	210.05	225.6	274.14	324.89	301.33	241.18							273.43	1.34
EBITDA, млрд SR				171.42	198.48	232.18	247.83	295.08	346.35	323.82	271.31	254.39	242.28					287.63	-6.90
Баланс стоимость, млрд SR								1 197.35	1 302.1	1 389.02	1 448.92	1 491.61	1 528.37	1 545.16	1 534.61	1 523.71	1 508.22	1528.01	-0.27
FCF, млрд SR								114.86	129.8	168.62	143.72	115.85	86.84	76.28	100.54	85.35	71.1	84.02	-3.92
Операционный денежный поток, млрд SR								143.29	164.89	202.51	187.46	148.65	126.08	117.63	145.46	125.97	116.59	126.35	-1.55
Операционная прибыль, млрд SR								277.71	324.49	300.23	241.65	222.18	212.55	234.45	199.1	202.05	206.45	210.92	-0.58
Операционные расходы, млрд SR								-29.38	25.65	20.55	245.52	237.65	235.77	254.49	260.18	235.8	264.16	250.08	2.30
CAPEX, млрд SR								28.44	35.09	33.9	43.74	32.8	39.24	41.35	44.92	40.62	45.49	42.32	3.00

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд SR	48.08	81.24	183.15	177.71	207.23	299.58	226.05	198.97	198.97	221.91	2.29
Short Term Investments SR	12.74	6.45	0.752	45.75	7.63	28.59	282.12	185.59	185.59	109.94	32.32
Long term investments SR	60.96	46.15	39.79	39.69						46.65	-10.17
Total Receivables SR	67.66	89.99	136.95	132.89	124.39	204.47	164.44	163.92	163.92	158.02	4.29
Total Current Assets SR	151.8	253.2	382.66	408.2	398.88	611.24	857.83	731.74	731.74	601.58	12.38
Чистые активы, млрд SR	635.37	751.13	873.83	982.01	1 209.46	1 244.32	1 303.27	1 448.92	857.83	1237.60	8.09
Активы, млрд SR	940.7	1 102.55	1 346.17	1 494.13	1 914.26	2 162.69	2 492.92	2 477.94	2 477.94	2108.39	10.65
Short Term Debt SR	8.98	8.91	29.99	24.9	99.16	74.55	65.16	51.55	51.55	63.06	15.67
Long Term Debt SR	36.82	64.05	59	116.86	393.35	398.26	272.62	177.76	177.76	271.77	8.75
Задолженность, млрд SR	205.36	276.24	317.73	447.89	813.17	882.02	826.78	740.85	740.85	742.14	10.59
Чистый долг, млрд SR	4.38	-3.64	-81.83	-2.12	328.85	211.34	111.73	30.33	30.33	136.03	-270.26
Долг, млрд SR	45.81	72.96	88.99	141.75	492.51	472.81	337.78	229.3	229.3	334.83	10.10
Interest income SR	0.833	1.22	2.84	5.53	1.82	0.795	7.96	22.28		7.68	32.14
Расходы на обслуживание долга SR	1.35	2.09	2.96	6.03	10.56	12.06	8.88	8.19	8.19	9.14	6.31
Чист. проц. доходы, млрд SR	-0.218	-0.864	-0.111	-0.468	-8.75	-11.26	4.43	20.2	21.86	0.8304	-312.33
Goodwill SR	0.18	0.377	0.58	1.08	100.2	100.19	100.6	101.01		80.62	147.85
Амортизация, млрд SR	33.62	37.18	41.33	50.27	76.21	85.52				58.10	18.13
Себестоимость, млрд SR	146.3	374.85	502.91	523.12	428.93	666.47	1 025.73	664.79	664.79	661.81	4.91
Товарно материальные запасы SR	21.06	34.01	43.58	42.61	52	74.7	100.53	85.95	85.95	71.16	15.07

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд SR											357.87	260.98	274.71	226.05	340.67	248.89	191.02	198.97	243.97	170.81	210.73	-7.25
Short Term Investments SR											35.5	95.49	171.13	282.12	155.6	193.62	208.66	185.59	100.76	107.08	159.14	-11.17
Long term investments SR	41.47	42.06	39.69																		41.07	-1.45
Total Receivables SR											252.13	307.53	267.24	241.14	165.02	159.82	183.14	163.92	176.28	179.47	172.53	2.35
Total Current Assets SR											776.79	813.62	853.15	857.83	822.54	763.93	794.52	731.74	697.92	633.04	724.23	-3.69
Чистые активы, млрд SR					1 195.72	1 209.46	1 215.28	1 227.11	1 232.52	1 244.32	1 253.59	1 264.32	1 273.9	1 303.27							1267.88	0.93
Активы, млрд SR											2 341.41	2 385.74	2 456.58	2 492.92	2 481.16	2 447.88	2 515.52	2 477.94	2 481.14	2 445.53	2473.60	-0.02
Short Term Debt SR											71.14	69.69	70.32	65.16	65.32	46.43	46.29	51.55	38.58	36.64	43.90	-4.63
Long Term Debt SR											373.6	286.66	282.68	272.62	222.05	182.47	183.26	177.76	188.38	176.57	181.69	-0.66
Задолженность, млрд SR											914.56	854.92	838.37	826.78	774.34	706	761.01	740.85	758.76	740.22	741.37	0.95
Чистый долг, млрд SR										211.34	123.68	132.11	115.56	111.73		-19.99	38.53	30.33	-17.01	42.4	14.85	-216.23
Долг, млрд SR									491.64	472.81	444.74	356.35	353			228.91	229.55	229.3	226.96	213.21	225.59	-1.41
Interest income SR									0.397	0.51	0.602	5.28	4.01	1.93	10.97	7.82	6.89	3.41			6.20	12.06
Расходы на обслуживание долга SR											2.33	2.95	2.09	1.51	3.18	2.16	1.95	0.905	3.03	2.33	2.08	1.53
Чист. проц. доходы, млрд SR										-3.57	-1.73	2.33	1.92	1.92	7.79	5.67	4.94	1.8	6.64		5.37	-3.14
Goodwill SR									100.19	100.19	100.18	100.64	100.58	100.6	100.97	100.97	101	101.01			100.91	0.08
Амортизация, млрд SR				16.6	20.54	24.08	20.26	20.9	22.13	22.23	20.95	21.45	22.49								21.85	0.32
Себестоимость, млрд SR											218.67	298.23	293.15	220.23	219.72	217.98	223.69	3.4	209.94	239.57	178.92	1.91
Товарно материальные запасы SR											96.34	116.27	107.81	100.53	87.14	84	95.42	85.95	94.2	92.16	90.35	1.87

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.22	1.17	1.72	1.76	0.22	0.6525	2.72	1.87			1.87	1.44	1.22
Цена акции ао				38.77	35	35.8	32.1	33.05	28.05	26.2	26.2	31.04	-6.05
Число акций ао, млн		220000	239770.14	240230.38	221664.1	218144	219923.4	241972.04			241972.04	228386.78	0.14
FCF/акцию		0.8746	1.34	1.22	0.8313	1.85	2.53	1.57			1.57	1.60	5.17

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								0.17	0.21	0.19	0.15	0.13	0.4501	0.5106	0.4252	0.4272	0.4388	0.4504	-0.51
Цена акции ао						35.03	36.37	39.03	41.31	38.1	33.68	32.23	33.1	33.43	33.34			33.16	-0.20
Число акций ао, млн	214669.23	219871.08	221664.1	221664.1	222204.89	218144	218144	240328	219993.67	219911.7								223304.27	0.16
FCF/акцию								0.4779	0.59	0.7667	0.6535	0.4789	0.3589	0.3153	0.4155	0.3528	0.2938	0.3473	-3.92

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	6.67	34.8	40.93	31.96	18.66	35.5	46.62	30.35			29.5	29.50	32.62	-1.03
ROA, %	5.14	25.69	30.92	22.14	9.66	18.27	25.66	18.22			18.27	18.27	18.79	-3.82
ROIC, %	7.74	53.12	57.31	51.43	30.07	42.65	53.95				28.81	28.81	47.08	-1.20
ROS, %		28.59	31.18	26.75	21.45	29.34	26.35	24.39	24.39	24.39	24.39	24.39	25.77	-3.63
ROCE, %	41.47	70.45	77.84	64.32	34.89	59.69	52.91			0	0	0.00	57.93	-7.43
Ebit margin, %				54.41	44.56	56.75	50.46			0	0		51.55	-1.87
Рентаб EBITDA, %	67.1	62.51	63.07	58.47	53.4	63.1	55.31	55.79		67.52	67.52	67.52	59.02	4.80
Чистая рентаб, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34	26.35	24.39			24.39	24.39	25.66	-1.83
Operation Margin, %		58.84	59.82	54.57	44.47	57.31	50.48	46.77	46.77	46.77	46.77	46.77	49.62	-3.98
Чистая процентная маржа, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34					29.74	29.74	27.46	0.52
Доходность FCF, %				3.09	2.38	5.21	6.67						4.34	21.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %								11.86	13.35	11.24	8.65	7.88	7.58	8.32	6.79	6.76	6.94	29.50	7.28	-1.75
ROA, %								6.07	7.28	6.35	5.03	4.73	4.42	4.98	4.12	4.17	4.31	18.27	4.40	-0.50
ROIC, %						11.5	11.79	12.93	14.72	13			10.36	13.17	12.08	12.56	12.94	28.81	12.22	4.55
ROS, %								30.41	26.8	25.42	25.73	25.55	24.29	25.27	22.4	23.61	22.56	24.39	23.63	-1.47
ROCE, %		8.64	9.54	13.45	14.93	17.06	17.62	19.21	21.22	18.62	14.48							0.00	18.23	-3.85
Рентаб EBITDA, %				63	63.54	57.28	85.04	63.19	53.42	52.74	55.69	55.32	54.04					67.52	54.24	0.23
Чистая рентаб, %								30.41	26.8	25.42	25.73	25.55	24.29	25.27	22.4	23.61	22.56	24.39	23.63	-1.47
Operation Margin, %								59.47	50.05	48.9	49.6	48.32	47.41	47.95	43.35	46.15	43.87	46.77	45.75	-1.54
Доходность FCF, %	0.3136	0.6144	0.7477	0.8856	1.08	1.41	1.79	1.22	1.43	2.01									1.57	7.35

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			28.76	41.9	19.57	10.85	17.66			17.66	17.66	23.75	-9.29
P/BV			9.19	7.82	6.95	3.89	4.6			4.6	4.60	6.49	-12.93
P/S			7.69	8.99	5.74	2.86	4.31			4.31	4.31	5.92	-10.93
P/FCF			32.4	42.05	19.19	14.99	13.39	19.66	19.66	19.66	19.66	17.38	0.49
E/P			0.0348	0.0239	0.0511	0.0715	0.0801	0.0607	0.0607	0.0607	0.06	0.0648	3.50
EV/EBITDA	-0.0059	-0.0972	13.11	17.45	9.3	5.26	5.9			5.19	5.19	10.20	-14.76
EV/EBIT			10.27	18.99	9.57	5.76		0	0	0		11.15	-13.46
EV/S			7.66	9.32	5.87	2.91	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.35	-5.95
EV/FCF			32.27	43.59	19.62	11.83	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	18.98	1.51
Debt/EBITDA	0.1178	0.1057	0.196	1.07	0.5563	0.2695	0.3114	0.1829	0.1829	0.1829	0.18	0.3006	-19.95
Netdebt/Ebitda	-0.0059	-0.0972	-0.0029	0.7143	0.2487	0.0891	0.0891	0.0242	0.0242	0.0242	0.02	0.0951	-37.25
Debt/Ratio	0.0662	0.0661	0.0949	0.2573	0.2186	0.1355	0.0925	0.0925	0.0925	0.0925	0.09	0.1263	-15.80
Debt/Equity	0.0897	0.0875	0.137	0.4971	0.4247	0.2331	0.1494	0.2673	0.2673	0.2673	0.27	0.2684	-8.84
Debt/Net Income	0.2576	0.2138	0.4285	2.66	1.2	0.5656	0.5065	0.5065	0.5065	0.5065	0.51	0.6570	-15.85
Бета					0.38	0	-0.3538	0.1899	-0.1588	-0.1588	-0.16	0.0143	-180.40
Индекс Альтмана			-267.42	8.44	10	13.92	10.56	22.55	22.55	22.55	22.55	15.92	17.66

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E								66.06	52.28	53.68	12.03	11.44	14.56	16.99	17.66	17.02	15.35		17.66	16.32	1.06
P/BV								7.83	6.98	6.03	3.84	4.14	4.48	4.72	4.6	4.33	3.92		4.60	4.41	-2.64
P/S								20.09	14.01	13.65	3.23	2.97	3.68	4.29	4.31	4.07	3.6		4.31	3.99	-0.44
P/FCF	318.89	162.75	133.75	112.92	92.99	70.94	55.87	81.68	70.01	49.68									19.66	65.64	-6.88
E/P	0.0035	0.0058	0.0066	0.0102	0.0115	0.0143	0.0147	0.0151	0.0191	0.0186									0.06	0.0164	5.40
EV/EBITDA		67.16	62.81	46.86	40.88	33.82	32.71	32.09	26.51	26.11	5.78								5.19	24.64	-29.30
EV/S				29.52	25.97	19.37	27.82	20.27	14.16	13.77				17.03	17.48		14.31		4.32	15.35	0.21
EV/FCF				117.18	95.84	72.88	57.09	82.43	70.74	50.15				109.13	79.84		94.69		21.15	80.91	6.01
Debt/EBITDA		3.97	3.81	2.89	2.49	2.12	1.91	1.51	1.03	1.09			0.9448						0.18	1.30	-13.13
Netdebt/Ebitda			2.55	1.96	1.44	1.1	0.8528	0.4191	0.3815	0.3569	0.4118		-0.0825						0.02	0.2974	-172.25
Debt/Ratio						0.2327	0.2186	0.1899	0.1494	0.1437			0.0935	0.0913	0.0925	0.0915	0.0872		0.09	0.0912	-1.39
Debt/Equity						0.4602	0.4247	0.3714	0.2737	0.2541			0.1498	0.1486	0.1494	0.149	0.1414		0.27	0.1476	-1.15
Debt/Net Income						4.51	4.05	3.13	2.05	2.26			2.1	1.86	2.23	2.2	2.01		0.51	2.08	-0.87
Бета																		-0.1588	-0.16	-0.1588	0.00
Индекс Альтмана		7.5	7.5	7.42	7.72	7.87	8.52	11.59	11.17	11.48								22.55	22.55	13.06	21.49

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.25	187.85	217.5	274.39	261.18	281.31	366.67	366.67		281.32		310.04	5.97
Дивиденд				0.061	1.29	1.16	1.47	1.21	1.61	1.61		1.35	4.53
Див доход, ао, %				0	3.68	3.28	4.98	4.6	7.52	7.62	7.62	4.81	15.36
Дивиденды / прибыль, %	23.27	66.33	52.26	82.94	141.24	71.18	47.1	80.99		80.99	80.99	84.69	-0.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			70.33	70.33	70.33	70.33	73.15	73.16	110.18	110.18	116.5	116.52		105.31	9.76
Дивиденд	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.3024	0.3024	0.4554	0.4554				0.3613	9.39
Див доход, ао, %	0.8299	0.7994	0.7448	0.7039	0.7632	0.8631	0.9381	0.9136	1.36	1.37			7.62	1.09	9.68
Дивиденды / прибыль, %			49.52	40.47	45.06	56.11	62.27	67.19	89.19	107.11	112.72	109.76	80.99	97.19	10.31

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	183.71	215.57	243.21	9.80

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

報告 Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む