Vonovia SE (VONOY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	15.38	16.53	21.58	26.47	29.28	39.2	39.58	14.04	9.6	17.47
Выручка, млрд €	2.06	2.21	2.39	2.71	2.91	3.15	3.62	5.15	4.93	4.93
Чистая прибыль, млрд €	0.9635	2.34	2.45	2.31	1.19	3.27	2.68	-0.6694	-6.29	-6.29
EV, млрд €	27.36	28.34	35.34	46.08	52.5	62.86	85.28	53.19	53.61	53.61
EBIT, млрд €	2.13	4.26	4.31	4.24	3.56	3.09	2.2	-3.1	-0.9923	-0.9923
EBITDA, млрд €	2.15	4.28	4.68	4.97	5.74	5.56	9.51	0.9154	2.17	2.17
Баланс стоимость, млрд €	11.62	13.47	16.08	18.88	20.31	24.15	33.29	31.33	25.68	25.68
FCF, млрд €	0.652	0.3692	0.8658	0.921	1.56	1.43	1.82	2.08	0.5337	0.5337
Операционный денежный поток, млрд €	0.6898	0.8289	0.946	1.13	1.56	1.43	1.82	2.08	1.25	1.25
Операционная прибыль, млрд €	0.6878	0.9312	1.05	0.9644	3.56	5.46	6.03	-0.3637	1.76	1.76
Операционные расходы, млрд €	0.5781	0.5372	0.6272	0.7892	2.94	0.8571	0.9595	2.41	1.13	1.13
CAPEX, млрд €	0.0378	0.4597	0.0802	0.2115	0.1014	0.2723	0.3527	0.2282	0.7167	0.7167

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	41.02	36.3	49.87	27.82	21.96	9.15	10.03	8.07	9.32	10.73
Выручка, млрд €			1.18	1.2	1.38	1.39	1.41	1.38	1.44	1.43	1.67	1.43
Чистая прибыль, млрд €			-0.0291	1.71	0.3291	-2.88	-2.09	-1.96	0.4045	-2.77	0.3064	-0.7253
EV, млрд €			38.7	71.95	16.01	52.96	6.23	50.53	9.14	53.73	52.89	52.81
EBIT, млрд €			0.0158	2.93	0.7425	-4	-2.99	-2.49	0.7374	0.6003	0.5565	0.5463
EBITDA, млрд €			1.13	3.08	0.6102	-3.85	-2.96	-2.17	0.8109	0.6417	0.5845	0.5778
Баланс стоимость, млрд €			33.26	34.17	34.08	31.33	29.27	27.32	27.85	25.68	25.84	24.6
FCF, млрд €			0.5138	0.4679	0.3741	0.5201	-0.0257	0.3449	0.3713	0.4684	0.4009	0.2071
Операционный денежный поток, млрд €			0.5138	0.5258	0.4493	0.5954	0.5164	0.395	0.3713	0.4781	0.4313	0.2939
Операционная прибыль, млрд €			0.0158	2.93	0.7425	-4	-2.99	-2.49	0.7374	0.6003	0.5565	0.5463
Операционные расходы, млрд €			1.34	0.3938	0.2686	0.5665	0.2984	0.6687	0.3328	0.1649	0.2632	0.2411
CAPEX, млрд €			1.11	0.0579	0.0752	0.0753	0.5421	0.0501	0.1148	0.0097	0.0304	0.0868

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		3.02	1.49	0.2299	0.5114	0.4034	0.4534	1.32	1.2	1.37	1.37
Short Term Investments €		-23.77	-27.06	-33.23	-43.56	-52.82	-58.14	0.4996	0.248	0.0045	0.0045
Long term investments €	0.0046	0.0265	0.5167	0.6553	0.8252	0.1761
Total Receivables €		1.15	0.4878	0.48	0.8227	0.5374	0.6517	4.57	1.65	1.32	1.32
Total Current Assets €		4.28	2.06	0.7967	1.75	1.43	1.79	6.78	5.35	6.87	6.87
Чистые активы, млрд €		0.0707	0.1157	0.1776	0.2504	0.3586	0.3876	0.6541	0.6734	29.27	5.87
Активы, млрд €		30.96	32.52	37.52	49.39	56.5	62.42	106.32	101.39	92	92
Short Term Debt €		0.9158	1.66	1.53	2.69	2.42	1.74	6.84	3.73	3.3	3.3
Long Term Debt €		14.1	11.64	12.46	17.44	21.2	22.38	40.17	41.27	39.64	39.64
Задолженность, млрд €		19.09	18.63	20.83	29.72	35.43	37.59	69.78	66.95	62.05	62.05
Чистый долг, млрд €		11.94	11.91	13.85	19.76	23.7	24.17	46.38	44.49	42.2	42.2
Долг, млрд €		15.01	13.3	13.99	20.13	23.62	24.12	47.01	45	42.94	42.94
Interest income €			0.0141	0.0251	0.0068	0.007	0.02	0.0084	0.0654	0.1672
Расходы на обслуживание долга €		0.4184	0.4375	0.3383	0.386	0.419	0.4193	0.4788	0.6231	0.0236	0.0236
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.4526	-0.3268	-0.4121	-0.4115	-0.3981	-0.4719	-0.5323	-0.6494	0.1872
Goodwill €	0.106	2.71	2.72	2.61	2.84	1.49	1.49	2.77	1.53	1.39
Амортизация, млрд €		0.0134	0.027	0.3722	0.7379	2.18	2.47	7.32	4.02	3.17	3.17
Себестоимость, млрд €		0.7976	0.7409	0.7183	0.9546	0.9731	1.07	1.39	2.29	2.04	2.04
Товарно материальные запасы €		0.0038	0.005	0.0062	0.3159	0.3671	0.5791	0.6876	2.3	1.98	1.98

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд €																		3.52	1.57	1.36	1.2	1.3	1.68	0.9535	1.37	1.45	1.5
Short Term Investments €																		1.56	1.49	1.5	-0.248	0.5786	0.7104	0.7267	0.0045	1	1.07
Long term investments €	0.6653	0.6553	0.7339	0.8084	0.8235	0.8252	0.2228	0.2285	0.2581	0.1761
Total Receivables €																		0.8875	0.8011	0.7888	1.65	0.4769	0.9219	0.9922	1.32	0.7225	1.28
Total Current Assets €																		6.85	4.7	4.62	5.35	5	5.92	5.66	6.87	7.52	8
Чистые активы, млрд €														0.3846	1.84	0.5713	0.6541	0.6481	2.27	0.6242	0.6734	0.6679	86.28
Активы, млрд €																		105.81	106.15	106.07	101.39	97.74	95.37	95.6	92	91.83	90.58
Short Term Debt €																		0.1539	2.99	0.152	3.73	0.1579	4.02	0.1572	3.3	2.78	4.18
Long Term Debt €										21.2	21.63	22.72	22.38		26.86		40.17		42.71		41.27		40.4		39.64
Задолженность, млрд €																		69.31	68.63	68.65	66.95	65.49	64.42	64.2	62.05	61.7	61.83
Чистый долг, млрд €																		-2.71	44.79	-0.5454	44.49	-0.4619	43.41	-0.12	42.2	41.69	42.03
Долг, млрд €																		0.8115	45.7	0.8111	45	0.9026	44.41	0.8335	42.94	43.14	43.53
Interest income €																0.001	0.0035	0.0215	0.0143	0.0148	0.0148	0.0333	0.0166	0.1432	0.0259
Расходы на обслуживание долга €																		0.0599	0.0926	0.0818	0.3888	0.1959	0.1873	0.2067	0.2203	0.2025	0.2067
Чист. проц. доходы, млрд €																		-0.028	-0.0931	-0.0647	-0.3465	-0.1376	-0.1602	-0.0788	-0.2728	0.0354	0.0374
Goodwill €										1.49			1.49				2.77		1.65	1.53	1.53	1.53	1.39	1.39	1.39
Амортизация, млрд €																		1.11	0.1544	-0.1323	0.143	0.0299	0.3199	0.0735	0.0414	0.028	0.0315
Себестоимость, млрд €																		0.5484	0.4753	0.6268	0.6386	0.5725	0.6637	0.6424	0.66	0.8478	0.62
Товарно материальные запасы €																		0.5808	0.5469	0.715	2.3	2.23	2.15	1.99	1.98	2.04	2.11

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.28	5.43	5.94	5.32	2.68	6.91	7.59	-0.8492	-7.8		-7.8
Цена акции ао		18.45	24.58	22.64	26.01	36.56	27.58	11.75	15.76	17.5	17.5
Число акций ао, млн	994.98	995.83	1033.77	1098.41	1171.36	1222.24	1231.06	788.25	806.25		806.25
FCF/акцию	0.6553	0.3707	0.8375	0.8385	1.33	1.17	1.48	2.64	0.662		0.662

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			-0.0467	1.14	0.2082	-1.72	-1.32	-2.4	0.4965	-3.4	0.3761	-0.8844
Цена акции ао	33.27	29.49	26.25	18.99	14.01	11.5	12.61	9.91	11.44	13.17
Число акций ао, млн	1232.69	1231.06	1899.66	1464.81	1567.14	795.85	795.85	814.65	814.65	814.65
FCF/акцию			0.2705	0.3194	0.2387	0.6535	-0.0323	0.4234	0.4558	0.575	0.4921	0.2525

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		8.29	17.38	15.24	12.22	5.84	13.54	8.05	-2.14	-24.47		-24.47
ROA, %		3.11	7.2	6.53	4.67	2.1	5.24	2.52	-0.6602	-6.83		-6.83
ROIC, %	4.62	4.73	10.41	9.07	6.94	3.65	7.85	3.98	-0.3884	-9.7
ROS, %			105.95	102.47	85.17	40.78	103.86	73.96	-12.99	-127.51	-127.51	-127.51
ROCE, %		17.99	30.65	25.81	21.54	16.91	12.44	6.01	-9.01	-3.31		-3.31
Рентаб EBITDA, %		104.1	193.88	195.67	183.68	197.12	176.54	262.53	17.77	44.1		44.1
Чистая рентаб, %		46.69	105.95	102.47	85.17	40.78	103.86	73.96	-12.99	-127.51		-127.51
Operation Margin, %			42.15	43.74	35.61	122.37	173.61	166.44	-7.06	35.77	35.77	35.77
Доходность FCF, %		4.24	2.23	4.01	3.48	5.31	3.65	4.61	14.85	5.56

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %						-0.0875	4.99	0.9658	-9.2	-7.13	-7.16	1.45	-10.79	1.19	-2.95
ROA, %						-0.0275	1.61	0.3103	-2.84	-2.14	-2.05	0.4231	-3.01	0.3337	-0.8007
ROIC, %	3.12	2.99	5.13		-1.37		3		-3.75		-2.19	1.42	-4.01		-0.3213
ROS, %						-2.48	141.76	23.85	-206.84	-147.98	-141.81	28.12	-194.47	18.37	-50.59
ROCE, %						0.0433	7.8	1.98	-11.61	-9.26	-8.05	2.35	2	1.85	1.9
Рентаб EBITDA, %						96.12	255.81	44.23	-276.75	-209.52	-157.58	56.37	45.03	35.05	40.3
Чистая рентаб, %						-2.48	141.76	23.85	-206.84	-147.98	-141.81	28.12	-194.47	18.37	-50.59
Operation Margin, %						1.34	242.99	53.82	-287.01	-211.64	-180.77	51.26	42.12	33.37	38.11
Доходность FCF, %				0.8136	2.2	1.03	1.68	1.7	5.68	-0.2561	4.27	3.98	4.37

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	15.96	7.06	8.81	11.47	24.67	11.99	14.77	-20.97	-1.53		20.83
P/BV	1.32	1.23	1.34	1.4	1.44	1.62	1.19	0.2527	0.3812		0.3812
P/S	7.45	7.48	9.02	9.77	10.06	12.46	10.92	1.69	2.32		2.32
P/FCF		44.76	24.92	28.74	18.82	27.4	21.7	6.73	17.99	32.73	32.73
E/P		0.1416	0.1136	0.0871	0.0405	0.0834	0.0677	-0.0477	-0.6546	-0.3598	-0.3598
EV/EBITDA	12.74	6.62	7.55	9.26	9.15	11.31	8.96	58.11	24.66		24.66
EV/Ebit										-54.03	-54.03
EV/S		12.83	14.78	17.02	18.04	19.97	23.53	10.32	10.88	10.88	10.88
EV/FCF		76.76	40.82	50.03	33.74	43.94	46.75	25.52	100.45	100.45	100.45
Debt/EBITDA		3.11	2.99	4.05	4.12	4.34	4.94	49.16	19.75	19.75	19.75
Netdebt/Ebitda		2.78	2.96	3.97	4.13	4.35	4.87	48.6	19.41	19.41	19.41
Debt/Ratio		0.409	0.3729	0.4075	0.4181	0.3864	0.4422	0.4439	0.4668	0.4668	0.4668
Debt/Equity		0.9876	0.8698	1.07	1.16	0.9988	1.41	1.44	1.67	7.32	7.32
Debt/Net Income		5.68	5.71	8.73	19.9	7.38	17.54	-67.23	-6.83	-6.83	-6.83
Бета								0.77	4.23	1.91	1.91
Индекс Альтмана		1.22	1.26	1.1	1.05	1.18	0.8198	0.2466	0.4562	0.4751	0.4751

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					-32.26	-1713.89	16.3	66.73	-3.18	-4.81	-4.13	-1.39	-3.87	-2.79
P/BV						1.5	0.814	0.6444	0.2921	0.3428	0.2299	0.2949	0.3852	0.3717	0.3751
P/S						42.43	23.11	15.92	6.57	7.11	1.43	1.63	2.03	1.89	1.8
P/FCF				122.91	45.51	97.07	59.45	58.7	17.6	-390.45	23.41	25.1	22.91
E/P				0.0289	-0.031	-0.000583	0.0613	0.015	-0.3148	-0.2081	-0.2423	0.0434	-0.2583
EV/EBITDA						3.29	23.36	2.13	-13.74	-1.85	-23.25	11.27	83.73	90.49	91.4
EV/S	81.29		83.34		67.93		59.77		38.02		36.64	6.35	37.7	31.72	36.84
EV/FCF	158.43		171.02		102.8		153.78		101.82		146.51	24.61	114.71	131.94	255
Debt/EBITDA					15.03	0.7489	14.84	1.89	-11.67		-20.44	1.03	66.92	73.81	75.33
Netdebt/Ebitda						-2.4	14.54	-0.8938	-11.54	0.1562	-19.98	-0.148	65.76	71.33	72.74
Debt/Ratio	0.3864		0.4126		0.4422		0.4305		0.4439		0.4657	0.0087	0.4668	0.4698	0.4805
Debt/Equity	0.9988		1.12		1.41		1.34		1.44		1.63	0.0299	1.67	1.67	1.77
Debt/Net Income	16.89		12.4		-41.79		26.78		-15.62		-22.71	2.06	-15.49	140.81	-60.02
Индекс Альтмана		0.7735	0.9533	0.2839	0.5118	0.4682	0.4744	-0.4019	-0.0341	-0.8597	1.2

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2958	0.4454	0.2779	0.4011	0.4177	0.5208	0.5146	0.3729	-0.3729		0.7529
Дивиденд		0.5303	0.6261	0.7779	0.8114	0.888	3.04	0.8307	0.8392	0.4432	0.4432
Див доход, ао, %		3.2	3	3.23	3.25	2.77	9.45	15.56	9.16	6.74	6.74
Дивиденды / прибыль, %	30.7	19.03	11.34	17.39	35.19	15.93	19.2	-55.71	5.93		84.27

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0216	0.005	0.6911	0.0001	0.0189	0.388	0.388	0.0033	0.0184	0.5064
Дивиденд	0.5303	0.6261	0.7779	0.8114	0.888	1	2.04		0.917				0.9264
Див доход, ао, %	3	3.15	3.24	3.1	2.63	3.08	6.9		4.83				9.35
Дивиденды / прибыль, %							-1.92	-17.18	40.5	0.0304	-0.656	-18.58	-19.84	0.8158	-0.6639	-69.82

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.15	3.68	2.92
Персонал, чел				15845	11180	10692

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: VONOY - Vonovia SE

報告 Vonovia SE

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む