OTC: UPMMY - UPM-Kymmene Oyj

半年間の収益性: -16.44%
配当利回り: +5.20%
セクタ: Materials

報告 UPM-Kymmene Oyj

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
17 15.95 20.35 18.34 18.08 15.87 17.94 1.24
Выручка, млрд $
9.81 10.01 9.13 9.17 7.05 8.63 12.3 11.47 11.34 11.34 10.16 9.97
Чистая прибыль, млрд $
0.879 0.973 1.3 0.95 0.46 1.13 1.6 0.4256 0.4782 0.4782 0.8188 0.78
EV, млрд $
-0.0984 14.41 13.48 16.83 22.61 22.68 18.81 18.81 18.88 6.89
EBIT, млрд $
1.11 1.2 1.64 1.2 0.6252 1.37 2.13 0.6043 0.6548 0.6548 1.08 0.93
EBITDA, млрд $
1.66 1.65 2.01 1.65 1.05 1.75 2.61 1.33 1.9 1.9 1.73 12.59
Баланс стоимость, млрд $
8.23 8.66 4.9 5.29 4.71 5.64 13.12 11.07 12.22 12.22 9.35 21.01
FCF, млрд $
1.34 1.25 0.9476 1.29 0.1068 -0.2382 -1.02 1.18 0.8292 0.8292 0.1716 50.67
Операционный денежный поток, млрд $
1.69 1.56 1.21 1.65 0.8256 1.1 0.5331 2.25 1.48 1.48 1.24 12.38
Операционная прибыль, млрд $
1.14 1.26 1.65 1.2 0.6252 1.37 2.07 0.6669 0.6625 0.6625 1.08 1.17
Операционные расходы, млрд $
2.64 3.44 2.93 1.19 1.72 1.72 2.44 0.6131 1.11 1.11 1.52 -8.39
CAPEX, млрд $
0.351 0.305 0.2639 0.3608 0.7188 1.34 1.55 1.07 0.6537 0.6537 1.07 -1.88


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.992 0.716 0.7734 1.38 1.41 1.28 2.17 0.6271 0.9783 0.9783 1.29 -7.05
Short Term Investments $
0.109 -1.88 0.1006 0.057 2.46 0.0949 0.001 0.000992 0.0011 0.0011 0.5116 -78.62
Long term investments $
2.11 1.96 2 2.19 2.18 2.09 0.65
Total Receivables $
1.68 1.75 1.7 1.5 1.35 1.94 1.69 1.25 -0.0011 -0.0011 1.25 -124.11
Total Current Assets $
4.2 3.92 4.23 4.43 4.18 4.99 7.59 4.52 5.52 5.52 5.36 5.72
Чистые активы, млрд $
6.63 6.39 5.88 8.53 9.01 7.68 9.53 10.38 12.49 7.94 9.82 6.75
Активы, млрд $
13.91 13.07 12.19 13.18 12.21 15.54 23.31 18.33 20.94 20.94 18.07 11.39
Short Term Debt $
0.503 0.311 0.0207 0.0986 0.0727 0.075 0.5856 0.3244 0.1667 0.1667 0.2449 18.05
Long Term Debt $
1.69 0.692 0.663 0.668 1.32 1.93 3.94 2.33 3.23 3.23 2.55 19.60
Задолженность, млрд $
5.67 4.4 3.66 4.07 4.39 5.77 9.79 6.89 8.29 8.29 7.03 13.56
Чистый долг, млрд $
1.31 0.384 -0.0984 -0.214 0.2588 1.02 2.95 2.73 3.2 3.2 2.03 65.36
Долг, млрд $
2.2 1 0.675 1.16 1.67 2.3 5.12 3.36 4.18 4.18 3.33 20.14
Interest income $
0.064 0.037 0.024 0.018 0.026 0.032 0.035 0.037 0.0296 15.50
Расходы на обслуживание долга $
0.111 0.076 0.0383 0.0403 0.0386 0.0413 0.0661 0.0954 0.1064 0.1064 0.0696 22.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.047 -0.065 0.0209 0.0161 0.0214 0.0281 0.0391 0.0413 0.0413 0.0292 20.73
Goodwill $
0.23 0.241 0.245 0.231 0.236 0.238 0.229 0.237 0.282 0.283 0.2538 3.52
Амортизация, млрд $
0.545 0.45 0.4006 0.4841 0.4611 0.4072 0.4807 0.7239 1.25 1.25 0.6646 22.07
Себестоимость, млрд $
6.15 5.37 5.27 7.59 5.76 6.43 7.8 10.19 9.57 9.57 7.95 10.69
Товарно материальные запасы $
1.32 1.29 1.51 1.3 1.13 1.49 2.37 1.9 2.27 2.27 1.83 14.97


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.82 2.32 2.8 1.99 1.05 2.41 3 0.7979 0.8967 0.8967 1.63 -3.11
Цена акции ао 31.88 29.9 38.16 37.38 37.68 27.63 27.81 27.81 33.73 -6.13
Число акций ао, млн 533.51 533.32 575.83 575.83 575.83 575.83 559.72 584.95 584.95 584.95 576.26 0.31
FCF/акцию 2.5 2.35 2.04 2.71 0.2438 -0.5081 -1.82 2.02 1.42 1.42 0.2711 42.25


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.68 11.24 15.15 10.83 5.51 13.13 13.07 3.43 4.11 4.11 13.71 7.85 -5.69
ROA, % 6.32 7.45 10.31 7.49 3.62 8.15 7.65 1.99 2.44 2.44 7.74 4.77 -7.59
ROIC, % 11.91 12.26 15.32 20.12 16.16 11.48 15.27 12.93 9.04 15.20 12.98 -10.97
ROS, % 9.72 14.26 10.36 6.53 13.1 13.01 3.71 4.22 4.22 4.22 14.50 7.65 -20.27
ROCE, % 13.84 15.69 10.42 5.8 10.27 10.82 3.8 3.57 5.18 5.18 16.68 6.73 -12.79
Ebit margin, % 13.12 9.95 15.53 17.32 5.27 5.77 5.77 5.77 9.93 -17.96
Рентаб EBITDA, % 16.47 21.97 17.97 14.87 20.25 21.22 11.6 16.75 16.75 16.75 30.21 17.31 -3.72
Чистая рентаб, % 8.96 9.72 14.26 10.36 6.53 13.1 13.01 3.71 4.22 4.22 14.50 8.11 -8.36
Operation Margin, % 12.58 18.08 13.13 8.87 15.92 16.83 5.81 5.84 5.84 5.84 20.60 10.05 -18.17
Доходность FCF, % 8.49 0.8153 -1.33 -5.28 6.55 1.85 -5.06


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
15.4 28.74 13.98 12.28 46.88 32.64 32.64 13.50 26.90 2.58
P/BV
1.61 1.69 1.62 1.45 1.74 1.23 1.23 1.77 1.55 -6.16
P/S
1.6 1.88 1.83 1.6 1.74 1.38 1.38 2.09 1.69 -6.00
P/FCF
11.78 122.66 -75.1 -18.92 -15.11 13.26 19.14 19.14 13.24 -15.3460 -176.08
E/P
0.0624 0.0351 0.0632 0.0832 0.0215 0.0273 0.0301 0.0301 2.07 0.0451 -13.79
EV/EBIT
11.98 19.21 12.56 10.62 37.53 28.73 28.73 28.73 23.63 18.00
EV/EBITDA
-0.0491 8.75 12.86 9.63 8.66 17.08 9.88 9.88 6.69 11.62 -5.14
EV/S
1.59 1.84 2.14 1.84 1.98 1.66 1.66 1.66 2.12 1.86 -4.95
EV/FCF
11.26 121.47 -77.52 -22.17 19.22 22.68 22.68 22.68 15.74 -7.0220 -178.21
Debt/EBITDA
0.6082 0.3365 0.7049 1.59 1.32 1.96 2.53 2.2 2.2 2.2 1.29 2.04 10.76
Netdebt/Ebitda
0.2329 -0.0498 -0.1299 0.2469 0.5843 1.13 2.05 1.68 1.68 1.68 0.61 1.42 23.52
Debt/Ratio
0.0768 0.0489 0.0539 0.1054 0.1198 0.2196 0.1833 0.1996 0.1996 0.1996 0.16 0.1844 10.75
Debt/Equity
0.1158 0.07 0.0788 0.1675 0.1952 0.3902 0.3035 0.3421 0.5264 0.5264 0.33 0.3515 21.95
Debt/Net Income
1.03 0.4582 0.7474 2.8 1.65 3.2 7.89 8.74 8.74 8.74 4.28 6.04 39.57
PEG
-22.79 -22.79 -22.7900 0.00
Бета
1.3 -2.63 0.4541 0.4541 0.56 -0.2920 -29.57
Индекс Альтмана
-14.4 15.45 6.81 4.1 3.27 3.69 3.18 3.18 7.52 4.21 -14.13


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.373 0.4 0.5339 0.6205 0.5693 0.6092 0.693 0.7586 0.8785 0.726 0.7017 9.06
Дивиденд
1.3 1.46 1.78 1.49 1.48 1.48 1.50 2.63
Див доход, ао, %
0 4.13 4.32 4.65 5.98 5.2 12.09 4.77 9.70
Дивиденды / прибыль, %
45.51 52.11 41 65.32 123.75 53.89 45.41 186.28 183.72 183.72 63.55 118.61 8.22


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16985 16076 -2.71