OTC: TELDY - Telefónica Deutschland Holding AG

半年間の収益性: 0%
配当利回り: +8.25%
セクタ: Communication Services

報告 Telefónica Deutschland Holding AG

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $							39.71	40.77	39.21	5.79	39.90	-0.42
Выручка, млрд $	7.89	7.5	7.3	7.02	7.3	6.82	7.52	8.63	9.34	9.59	7.92	5.05
Чистая прибыль, млрд $	-0.383	-0.176	-0.381	-0.2207	-0.2091	0.2968	0.2043	0.2435	0.2962	0.304	0.1663	-207.21
EV, млрд $				1.31	1.69	0.8632	40.49	11.16	33.04	33.91	17.45	81.23
EBIT, млрд $	-0.377	-0.398	-0.111	-0.0249	-0.1775	-0.0679	-0.0107	0.3568	0.2897	0.2973	0.0781	-210.29
EBITDA, млрд $	1.69	1.72	1.76	1.73	2.26	2.43	2.56	2.75	2.8	2.87	2.56	4.38
Баланс стоимость, млрд $	10.32	9.41	8.3	7.26	6.44	5.73	5.84	6.1	5.43	5.58	5.91	-3.35
FCF, млрд $	-0.223	0.825	0.665	0.6821	1.03	1.03	0.9354	1.15	1.36	1.39	1.10	5.72
Операционный денежный поток, млрд $	1.84	1.86	1.7	1.62	1.99	1.93	2.07	2.59	2.63	2.7	2.24	5.74
Операционная прибыль, млрд $	-0.263	-0.05	-0.084	-0.1094	-0.1223	-0.0489	0.0562	0.2519	0.2897	0.2973	0.0853	-218.82
Операционные расходы, млрд $	5.7	5.6	5.15	7.13	7.42	6.86	7.46	5.79	0.4958	0.5089	5.61	-41.79
CAPEX, млрд $	2.06	1.03	1.04	0.9392	0.9527	0.9048	1.13	1.45	1.28	1.31	1.14	6.08

	2018Q3	2018Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $							39.71		44.78	39.15	34.26	42.71	45.09	33.5	31.07	37.33	-1.94
Выручка, млрд $				3.9	3.74		4.02		3.95	2.13	4.32	2.19	4.03	2.36	4.8	3.54	2.13
Чистая прибыль, млрд $						0.227	0.295	0.027	0.067	0.039	0.1667	0.0308	0.0798	0.0445	0.2061	0.1056	4.33
EV, млрд $							40.49		47.59		39.67	49.49	45.21	26.95	33.46	38.96	-3.35
EBIT, млрд $						-0.0086	0.0813	0.0099	0.0263	0.0225	0.1152	0.0503	0.1519	0.0814	0.166	0.1130	7.58
EBITDA, млрд $				1.65	1.21		1.54		1.27	0.4428	1.29	0.3933	1.25	0.4437	1.43	0.9614	2.08
Баланс стоимость, млрд $				6.33	5.74		5.84		6.01	5.72	6.28	5.97	5.15	5.81	6	5.84	-0.91
FCF, млрд $	0.22	0.41	0.318	0.816	0.364		0.602		0.381		0.7183		0.4068		0.8972	0.6011	8.31
Операционный денежный поток, млрд $	0.424	0.678	0.866	1.27	1.03		1.1		1.18		1.31		1.07		1.43	1.22	5.39
Операционная прибыль, млрд $				1.27	1.03		1.1		1.18	0.061	0.1152	0.0503	0.1519	0.0814	0.166	0.1130	7.58
Операционные расходы, млрд $				1.43	0.113		-0.139		0.107	1.27	0.1899	1.29	0.0914	1.42	0.2072	0.6397	1.76
CAPEX, млрд $	0.204	0.268	0.548	1.26	1.19		1.2		1.12		0.59		0.6607		0.5305	0.8202	-15.06

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.533	0.613	0.587	0.7205	0.7702	1.21	0.9876	0.8155	0.578	0.5933	0.8723	-5.58
Short Term Investments $	0.0012	0.0208	0.02	0.01	0.025		-0.307	0.0048	0.3661	0.8623	0.9278			0.3708	-224.76
Total Receivables $				1.58	1.52	1.35	1.24	1.35	1.2	1.46	1.99	1.47	1.51	1.49	1.72
Total Current Assets $				2.25	2.25	2.16	2.57	2.69	2.91	3	2.95	2.27	2.33	2.76	-3.34
Чистые активы, млрд $						4.04	2.62	2.74	2.97	3.06	7.13	3.1	3.08	3.80	2.50
Активы, млрд $				16.65	15.3	14.1	13.24	16.91	15.56	16.29	16.82	16.51	16.94	16.42	-0.48
Short Term Debt $				0.45	0.037	0.638	0.1288	0.3277	0.6342	0.0845	0.7609	0.8253	0.8471	0.5265	20.29
Long Term Debt $						1.25	1.86	2.08	1.4	1.54	1.58	1.21	1.24	1.56	-10.27
Задолженность, млрд $				6.33	5.89	5.8	5.97	10.47	9.83	10.44	10.73	11.07	11.37	10.51	1.12
Чистый долг, млрд $				1.6	1.15	1.32	1.31	1.69	0.8632	0.6739	4.32	3.97	4.08	2.30	18.63
Долг, млрд $						1.89	2.33	5.4	5.56	5.47	5.14	4.55	2.09	5.22	-3.37
Interest income $						0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.014	0.022		0.0090	48.96
Расходы на обслуживание долга $				0.053	0.044	0.037	0.0422	0.0572	0.0624	0.0629	0.0525	0.1128	0.1158	0.0696	14.55
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.034	0.0019	0.003	0.0027	0.0029	0.0157	0.0246	0.0246	0.0098	52.32
Goodwill $			1.63	1.96	1.93	1.96	1.96	1.96	1.62	1.36	1.36	1.36		1.53	-7.05
Амортизация, млрд $				2.07	2.12	1.87	2.15	2.62	2.57	2.58	2.4	2.51	2.57	2.54	-0.85
Себестоимость, млрд $				2.57	2.31	2.27	2.28	2.27	2.33	2.3	2.53	8.56	8.79	3.60	30.40
Товарно материальные запасы $				0.123	0.085	0.105	0.2455	0.1595	0.1144	0.131	0.1469	0.1452	0.1491	0.1394	-1.86

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							1.34	0.64	1.02	0.427	-0.427	0.8403	-0.798	0.2962	-0.3341	0.639	0.1287	-5.33
Short Term Investments $			0.017	0.005	0.029			0.031		0.0546	0.854	0.956	1.6	0.0452	0.6683		0.8247	-4.79
Total Receivables $	1.12	1.63	1.23				1.81	1.28	1.46	1.48		2.05		1.84		1.62	1.69	2.10
Total Current Assets $							3.28	3.06	3	2.64	0.427	3.04	0.798	2.37	0.3341	2.51	1.81	-3.76
Чистые активы, млрд $							6.56	6.34	3.06	2.69		7.34		6.48			5.18	0.44
Активы, млрд $			17	17.15	16.32		17.19	16.24	16.29	16.64		17.34		14.71		18.25	16.65	2.30
Short Term Debt $			0.802	0.801	1.37		1.23	0.737	0.0845	0.137		0.7841		0.9338		0.9124	0.5704	60.94
Long Term Debt $							1.58	1.84	1.54	1.6		1.63		1.25		1.34	1.47	-2.74
Задолженность, млрд $			10.47	10.62	10.35		10.86	10.5	10.44	10.63		11.05		9.56		12.24	10.78	3.23
Чистый долг, млрд $							3.79	4.34	0.6739	1.32	0.427	4.46	0.798	4.38	0.3341	4.39	2.87	-0.32
Долг, млрд $							4.49	3.92	4.29	4.06		5.3		4.67		5.03	4.67	3.23
Расходы на обслуживание долга $	0.014	0.013	0.014	0.019				0.037	0.031	0.024		0.0354		0.0462		0.0705	0.0414	17.86
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.017	-0.017										-0.0170	0.00
Goodwill $			1.96	1.96	1.62		1.62	1.36	1.36	1.36		1.36		1.36		1.36	1.36	0.00
Амортизация, млрд $							0.668	1.19	1.2	1.12	0.3818	1.17	0.343	1.1	0.3623	1.26	0.8471	1.49
Себестоимость, млрд $							0.567	3.61	3.82	3.69	0.797	3.97	0.8555	3.79	0.8668	4.42	2.78	2.17
Товарно материальные запасы $			0.149	0.165	0.197		0.129	0.124	0.131	0.1576		0.1514		0.1827		0.1606	0.1567	4.16

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				-0.0742	-0.0703	0.0998	0.0687	0.4092	0.0996			0.1022	0.1214	-207.22
Цена акции ао							13.35	11.65	9.95	11.55	11.55	11.55	11.61	-2.86
Число акций ао, млн	536	595	595	3211.67	3211.67	3211.67	3211.67	624.45	3227.44			3312.64	2697.38	0.10
FCF/акцию	-0.416	1.39	1.12	0.2082	0.3158	0.3132	0.2855	1.84	0.4202			0.4202	0.6349	5.88

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				0.13	-0.03	0.1		0.02		0.056	0.0104	0.0268	0.015	0.0693	0.0355	4.35
Цена акции ао						13.35	13.89	15.05	13.16	11.52	14.36	15.16	11.26	10.44	12.55	-1.95
Число акций ао, млн				2974.56	2974.56	2974.56		2974.56	2974.6	2974.56	2974.6	2974.56	2974.6	2974.56	2974.58	0.00
FCF/акцию	0.1176	0.3697	0.6891	0.2743	0.1224	0.2024		0.1281		0.2233		0.1303		0.278	0.1924	6.55

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-3.71	-1.87	-4.59	-2.97	-3.05	4.88	3.53	3.92	5.05			5.45	20.13	2.87	-210.61
ROA, %	-2.3	-1.15	-2.7	-1.69	-1.39	1.83	1.28	1.41	1.75			1.79	7.17	0.9760	-204.71
ROIC, %			3.56	5.6	6.23	9.13	8.99	7.16	10.62				16.22	8.43	11.26
ROS, %			-5.22	-3.14	-2.87	4.35	2.72	2.82	3.17	3.17	3.17	3.17	27.74	3.01	3.11
ROCE, %		-4.23	-1.34	-0.2483	-1.38	-0.5904	-0.0878	2.9	2.39		5.34	5.34	13.33	1.99	-255.34
Ebit margin, %					-0.6216	-0.3717	1.13	4.13	3.1		3.1	3.1		2.22	-252.84
Рентаб EBITDA, %		22.93	24.1	24.58	31.02	35.66	34.11	31.87	29.98		29.93	29.93	39.49	32.31	-3.44
Чистая рентаб, %	-4.86	-2.35	-5.22	-3.14	-2.87	4.35	2.72	2.82	3.17			3.17	27.74	2.04	-202.01
Operation Margin, %			-1.15	-2.6	-1.68	4.17	3.5	2.92	3.1	3.1	3.1	3.1	15.23	3.14	-2.40
Доходность FCF, %							2.43	2.68	3.19					2.77	9.50

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				0.0158	-1.46	4.89	2.28	0.6819	3.2	0.5159	1.36	0.757	3.57	20.13	1.88	2.21
ROA, %	-0.1412	-0.1866	-0.1103	0.0058	-0.5174	1.75	0.8462		1.92		1.09		2.26	7.17	1.57	5.25
ROIC, %					5.42		7.56				6.05			16.22	6.34	3.73
ROS, %				0.0494	-2.24	7.33	1.7	1.83	3.86	1.41	1.98	1.89	4.29	27.74	2.69	2.13
ROCE, %	-0.2296	1.04	0.4526	-0.079	0.331	0.6902	0.2144		0.9059		1.33		1.37	13.33	0.9021	14.70
Ebit margin, %									2.67	2.29	3.77	3.45	3.46		3.13	5.32
Рентаб EBITDA, %				32.77	32.19	38.21	32.24	20.83	29.78	17.96	31.02	18.8	29.79	39.49	25.47	0.01
Чистая рентаб, %				0.0494	-2.24	7.33	1.7	1.83	3.86	1.41	1.98	1.89	4.29	27.74	2.69	2.13
Operation Margin, %				-1.98	0.5076	8.48	3.77	2.87	2.67	2.3	3.77	3.45	3.46	15.23	3.13	5.32
Доходность FCF, %						1.52	0.8508		2.08		0.9382		2.66		1.61	11.84

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E					194.9	28.08	98.16			98.16	70.79	107.05	-20.44
P/BV					6.81	1.12	5.35			5.35	8.83	4.43	-7.73
P/S					5.3	0.792	3.11			3.11	8.66	3.07	-16.28
P/FCF					41.11	37.34	4.94	4.16	4.16	4.16	29.96	18.34	-36.75
E/P					0.0053	0.0057	0.007	0.0525	0.0525	0.0525	6.47	0.0246	58.19
EV/EBITDA		0.7599	0.7451	0.3552	15.79	4.05	11.82			11.82	27.73	6.55	73.81
EV/EBIT			-91.3	-135.37	127.92	31.28	114.05	114.06	114.06	114.06		100.27	-2.27
EV/S			0.568	0.503	5.27	1.29	3.54	3.54	3.54	3.54	9.32	3.44	-7.65
EV/FCF			4.01	3.34	42.4	9.7	24.29	24.36	24.36	24.36	208.97	25.02	-10.49
Debt/EBITDA	1.08	1.14	2.1	2.19	2.04	1.87	1.63	0.7286	0.7286	0.7286	2.16	1.40	-18.61
Netdebt/Ebitda	0.7503	0.7439	1.77	1.62	1.63	1.57	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41	1.49	-2.72
Debt/Ratio	0.1341	0.1541	0.1722	0.1631	0.1346	0.3056	0.2756	0.1234	0.1234	0.1234	0.26	0.1925	-1.72
Debt/Equity	0.2279	0.2809	0.4519	0.4431	0.3751	0.8426	0.8379	0.6789	0.6789	0.6789	38.99	0.6827	12.60
Debt/Net Income	-4.96	-9.24	-13.93	8.55	10.73	21.11	15.36	6.88	6.88	6.88	5.27	12.19	-8.50
Бета							1.19	0	0	0	-1.22	1.19	0.00
Индекс Альтмана					4.82	5.11	3.23	1.92	1.92	1.92	1.70	3.40	-16.81

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E			134.62	116.06	1003.86	124.81	151.54	130.72	82.08	80.05		70.79	113.84	-8.50
P/BV			6.81	7.7	6.85	5.6	7.35	7.94	6.26	4.84		8.83	6.40	-2.87
P/S			9.87	5.27	18.42	3.22	3.62	3.25	2.05	2.16		8.66	2.86	-7.67
P/FCF			65.97	117.54		48.18		106.59		37.57		29.96	75.17	-10.65
E/P			0.0074	0.0015	0.000996	0.0048	0.000702	0.0018	0.0012	0.0061		6.47	0.0029	4.91
EV/EBITDA			26.65	36.61		12.59	125.83	13.51	7.89	9.42		27.73	33.85	-5.64
EV/EBIT						344.45	984.39	297.63	331.08	201.57			431.82	-10.16
EV/S			10.18	11.8		8.35	22.6	11.22	11.42	6.97		9.32	12.11	-3.55
EV/FCF			68.03	122.32		50.23		111.14		37.29		208.97	77.80	-11.33
Debt/EBITDA	4.23	2.14	1.47	1.77		4.12		3.74		3.52		2.16	2.92	19.08
Netdebt/Ebitda	5.72	3.6	2.62	3.55	0.9644	3.24	2.03	3.5	0.753	3.07		1.41	2.52	-1.07
Debt/Ratio	0.1631	0.159	0.1346	0.142		0.1394		0.3175		0.2756		0.26	0.2018	15.41
Debt/Equity	0.4431	0.4496	0.3751	0.3931		0.3847		0.9068		0.8383		38.99	0.5796	17.45
Debt/Net Income	2805	-30.73	7.67	33.55		13.55		58.52		24.41		5.27	27.54	26.05
Бета											0	-1.22
Индекс Альтмана			4.42	4.81		4.1		4.99			1.92	1.70	4.05	-15.36

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.525	0.714	0.714	0.7416	0.7919	0.4578	0.518	0.5893	0.5615	0.535				0.5323	3.17
Дивиденд									1.16	0.8935	0.8389	0.8389		0.9641	-10.24
Див доход, ао, %									6.29	6.87	8.25	8.25	2.71	7.14	9.46
Дивиденды / прибыль, %		-186.42	-405.68	-195.28	-336.09	-378.77	154.27	253.55	230.6	195.97		195.97	37.49	91.12	-187.65

	2014Q3	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.6E-5	0.506	0.535	0.535	0.5145		0.4181	577.67
Дивиденд				0.9626	0.9693		0.9660	0.35
Див доход, ао, %				6.39	6.39	2.71	6.39	0.00
Дивиденды / прибыль, %	-0.24	-2811.11	-636.9	798.51	644.58	37.49	-401.0320	-585.08

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7253	7255	0.01

	CAGR 5

	CAGR 5

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