Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (PNGAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	175.69	86.52	126.83	178.86	155.01	211.8	155.85	130.03	122.45	113.46
Выручка, млрд $	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	136.33	802.06	126.31
Чистая прибыль, млрд $	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	11.59	85.67	12.18
EV, млрд $	-18.84	-30.9	307.45	552.21	-262.18	-250.75	305.33	318.26	5 990.2	2 063.29
EBIT, млрд $	147.17	142.92	203.29	160.53	183.94	179.03	130.32	14.82	-22.24	-0.8824
EBITDA, млрд $	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	214.51	17.07	-6.21	-0.8823
Баланс стоимость, млрд $	334.25	383.45	473.35	530.74	652.11	689.7	717.88	118.76	6 382.89	907.63
FCF, млрд $	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	65.98	352.59	69.19
Операционный денежный поток, млрд $	135.62	227.82	121.28	196.71	241.65	282.26	79.63	67.2	360.4	70.3
Операционная прибыль, млрд $	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	179.03	130.32	14.53	826.51	23.42
Операционные расходы, млрд $	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	-121.81	802.06	43.94
CAPEX, млрд $	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.23	7.81	1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	147.31	128.9	136.9	114.09	103.43	196.36	261.18	246.21	226	177.21
Выручка, млрд $				339.53	319.34	289.33	12.71	9.82	189.25	206.43	218.74	222.65	249.27
Чистая прибыль, млрд $				52.71	26.84	13.54	5.3	4.45	17.73	-1.91	36.71	37.91	44.56
EV, млрд $				750.02	878.07	210.69	328.18	323.58	2 099.71	2 982.15	1 705.49	1 648.32	1 986.53
EBIT, млрд $		79.54	24.47	51.3	28.13	1.43	26.62	2.02	-5.73	3.07	44.28
EBITDA, млрд $				47.13	20.97	0.7329	27.7	2.36	-1.35	-3.83	-13.56	-246.71	-6.79
Баланс стоимость, млрд $				788.53	828.65	119.08	126.33	129.73	903.1	899.01	904.97	931.21	907.94
FCF, млрд $				143.22	80.08	178.74	5.1	-6.95	147.82	179.37	73.9	229.19	-1.28
Операционный денежный поток, млрд $			217.12	36.81	23.16	1.71	5.3	-6.74	150.35	181.76	74.96	229.93
Операционная прибыль, млрд $				145.15	83.24	182.48	26.62	2.36	-1.35	175.24	57.84	-246.71	-6.79
Операционные расходы, млрд $				203.81	202.23	28.4	13.91	-7.46	-190.61	60.37	179.32	-469.36	249.27
CAPEX, млрд $				1.5	2.67	0.4626	0.1954	0.2073	2.54	2.39	1.06	0.731	1.28

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	1 780	103.25	5 665.15	292.34
Short Term Investments $						516.36	537.24	775.1	87.54	92.28	282.35	182.2	35.44	19 671.84	987.1
Long term investments $					15.17	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables $						230.15	304.31	439.98	204.01	461.1	402.19	375.77	45.99	1 535.78	218.38
Total Current Assets $						3 133.41	3 696.57	4 093.45	3 194.62	506.53	533.49	550.2	103.25	16 690.84	1 567.82
Чистые активы, млрд $						35.16	40.14	47.07	3 234.97	512.92	540.23	557.15	9.16	110.13	104.03
Активы, млрд $						4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 540.34	82 241.1	11 672.01
Short Term Debt $						42.61	56.9	90.31	88.18	107.42	120.36	101.31	16.87	662.58	1 087.01
Long Term Debt $						314.55	492.81	719.12	879.31	1 010.53	1 137.04	1 272.6	185.75	9 830.19	1 397.82
Задолженность, млрд $						4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 377.79	73 515.58	10 431.27
Чистый долг, млрд $						-176.17	-117.42	180.62	404.78	634.63	747.18	846.68	101.17	4 900.28	1 908.31
Долг, млрд $						357.16	549.71	809.43	93.63	112.29	134.75	1 710	204.42	10 565.43	2 484.83
Interest income $							131.08	147.39	88.55	99.99	118.81	125.47	131.1	125.08
Расходы на обслуживание долга $						64.73	52.94	72.5	17.38	26.44	28.08	22.89	3.17	591.67	4.48
Чист. проц. доходы, млрд $							65.99	63.72	84.45	96.86	107.46	110.87	18.41	17.57	17.57
Goodwill $					12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд $						5.12	0.0000	0.0001	7.8	16.2	14.98	14.63	2.24	16.03	0.0000
Себестоимость, млрд $			34.5	42.43	54.9	67.4	78.14	74.89	676.75	793.5				723.58	102.89
Товарно материальные запасы $	1.56	0.097	1.12	1.76	0.0208	4.14	5.35	4.82	4.78	5.84

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																				384.35	1 080	336.51	109.72	113.19	806.37	289.57	874.38	852.41	965.66
Short Term Investments $									60.8	96.46										403.07	64.66	35.42	49.42	59.89	321.41	977.73	132.91
Long term investments $																	5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables $																				411.04	852.05	45.53	30.75	30.8	215.14	216.31	230.91	242.6	242.44
Total Current Assets $																			634.45	653.08	629.64	102.23	109.72	113.19	806.37	1 552.94	786.45	852.41
Чистые активы, млрд $															57.06	59.98	63.94	63.94	642.46	661.33	637.59	103.52	8.83	8.25
Активы, млрд $																				9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 559.59	1 620.29	11 465.78	11 561.2	11 982.3	12 226.67	12 533.74
Short Term Debt $																				117.54	117.05	16.7	16.04	16.49	106.3	10 096.7	93.54	95.47	100.36
Long Term Debt $																				1 154.68	1 275.95	183.92	169.38	181.51	1 292.91	1 384.55	1 386.64	1 161.01	1 257.73
Задолженность, млрд $																				8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 389.19	1 445.12	10 233.69	10 332.24	10 740.16	10 961.72	11 254.15
Чистый долг, млрд $																				638.69	785.38	101.44	77.37	86.38	603.57	1 890.19	615.33	413.07	401.33
Долг, млрд $																				1 300.01	1 422.97	204.96	187.1	198	1 409.94	2 179.76	1 489.71	1 265.48	1 366.99
Interest income $																	31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Расходы на обслуживание долга $																				5.64	5.73	0.7267	21.14	20.48	148.88	6.15	154.9	153.82	174.09
Чист. проц. доходы, млрд $																			26.66	30.09	33.12	4.57	4.47	4.26	4	3.69	3.55	3.37
Goodwill $																	23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд $																		0.0001	0.0001	4.48	-7.17	-0.6961	1.08	0.3432	4.38	-6.9	-57.84
Себестоимость, млрд $										-2.31	-2.55	-3.34	-4.75	-7.78	-1.36	-2.2	-0.669	0.017								31.19
Товарно материальные запасы $	3.49	5.35	5.35	5.08	0.0428	0.045	5.08	5.14		6.11		6.19

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.96	6.98	9.98	12.02	16.76	16.08	11.44	0.6542	4.74			0.674
Цена акции ао			9.96	20.89	17.39	23.8	24.5	13.58	9.02	11.64	11.21	11.21
Число акций ао, млн	9084.67	8938.64	8872.48	1223.66	8914	8899	8882	2449.4	18074			2570.07
FCF/акцию	13.11	23.63	11.5	150.54	185.91	221.39	55.9	26.94	19.51			26.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				2.6	1.02	0.44	0.2926	0.2457	0.9794	-0.1055	2.03	2.1	2.46
Цена акции ао	16.67	14.58	15.41	12.91	11.7	10.84	14.42	13.6	12.48	9.79
Число акций ао, млн	8838.64	8838.64	8882.07	8838.64	8838.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64
FCF/акцию				28.8	16.72	1.01	2.04	-2.71	8.16	9.91	4.09	12.67	-0.0706

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	2.78	2.37			1.34	11.97
ROA, %			1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.2211	0.1835			0.1044	1.83
ROIC, %		13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68	10.29	7.92	5.47	3.86				7.36
ROS, %					18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	8.5	10.68	9.64	9.64	9.64	29.60
ROCE, %			35.58	29.38	34.58	2.41	2.36	2.13	1.49	0.9827	-0.0476			-0.0711	6.43
Рентаб EBITDA, %			14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	15.77	12.52	-0.7743			-0.6985	29.26
Чистая рентаб, %			7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	10.16	8.5	10.68			9.64	29.60
Operation Margin, %					18.17	23.38	23.12	9.29	4.55	10.66	103.05	18.54	18.54	18.54	27.28
Чистая процентная маржа, %	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57					9.28	23.20
Доходность FCF, %		121.88	67.78	244.09	80.45	109.36	118.72	157.04	45.65	207.42	214.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				5.64	3.08	0.2467	0.9824	3.43	1.16	-0.2114	4.05	4.18	4.9	11.97
ROA, %				0.3831	0.2251	0.0281	0.3421	0.2746	0.1547	-0.0166	0.3118	0.3132	0.36	1.83
ROIC, %				3.37	1.26	1.57	1.97	2.38	1.41	1.37	1.7	2.02	3.26	7.36
ROS, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.37	-0.9253	16.78	17.03	17.88	29.60
ROCE, %		7.38	0.3528	0.568	0.2982	0.0186	0.4611	1.15	-0.0512	0.0337	0.4772			6.43
Рентаб EBITDA, %				18.54	9.33	2.52	217.92	24.03	-0.7133	-1.86	-6.2	-110.81	-2.72	29.26
Чистая рентаб, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.37	-0.9253	16.78	17.03	17.88	29.60
Operation Margin, %				16.78	12.52	4.9	209.42	24.03	-0.7133	84.89	26.44	-110.81	-2.72	27.28
Доходность FCF, %	18.98	28.91	179.33	33.3	20.05	4.57	14.14	-19.96	65.4	101.21

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	11.6	9.9	16.9	10.5	9.4	11.6	6.7	18.74	12.72			12.72	48.71
P/BV	2	1.7	2.8	2.1	2.4	2.1	1.1	1.34	0.1249			0.1249	7.59
P/S	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	1.59	1.36			1.23	16.67
P/FCF			3.33	1.48	1.71	1.43	0.94	0.4821	1.73	1.64	1.64	1.64	2.77
E/P			0.7024	0.6005	0.7477	0.7439	0.5953	0.3643	0.3768	0.1074	0.1074	0.1074	82.95
EV/EBITDA	2.59	-0.16	3.03	3.66	5.22	5.44	4.72	18.65	-965.38			-2338.54	-221.61
EV/Ebit					8.88	5.91	24.75	21.48	-269.34	-2338.27	-2338.27	-2338.27
EV/S			0.3426	0.6861	0.7944	0.916	1.05	2.33	7.47	16.34	16.34	16.34	16.67
EV/FCF			3.01	3.08	3.54	3.32	14.3	4.82	16.99	29.82	29.82	29.82	7.27
Debt/EBITDA			3.98	5.51	0.56	0.66	9.69	11.98	-1701.36	-2816.31	-2816.31	-2816.31	-305.84
Netdebt/Ebitda			0.64	1.95	3.19	3.32	3.32	5.93	-789.1	-2162.88	-2162.88	-2162.88	-295.16
Debt/Ratio			0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1327	0.1285	0.2129	0.2129	0.2129	0.12
Debt/Equity			12.48	11.61	10.95	11.2	11.2	1.72	1.66	23.89	23.89	23.89	10.61
Debt/Net Income			9.09	9.06	7.82	9.84	15.49	17.64	123.33	204.01	204.01	204.01	30.59
Бета							0.93	1	-1.52	3.99	0.9827	0.9827	0.28
Индекс Альтмана			0.24	0.3	0.42	0.39	0.38	0	3.43	0.2986	0.2986	0.2986	53.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E						1.08	0.8806	1.27	1.94	3.96	14.98	-92.78	12.98	13.66	13.52	48.71
P/BV						0.1073	0.0844	0.6703	1.47	1.35	1.21	0.8885	0.8776	0.9765	1.24	7.59
P/S						0.1624	0.1328	0.214	0.2462	0.4554	2.67	1.96	1.6	1.48	1.77	16.67
P/FCF			5.27	3.46	0.5576	3	4.99	21.86	7.07	-5.01	1.53	0.988				2.77
E/P			0.1604	0.155	0.1882	0.3472	0.2266	0.0627	0.1468	0.1279	0.0785	-0.0108				82.95
EV/EBITDA						4.32	6.2	2.92	3.41	137.11	9.5	14.07	-845.14	-6.21	-7.33	-221.61
EV/Ebit											-366.44	971.38	38.52
EV/S						2.88	3.9	4.36	8.79	32.95	11.09	14.45	7.8	7.4	7.97	16.67
EV/FCF						20.76	42.71	101.86	21.9	-46.56	14.2	16.63	23.08	7.19	-1551.98	7.27
Debt/EBITDA						27.59	67.86	279.66	6.75	83.9	-1044.4	-569.13	-109.86	-5.13	-201.32	-305.84
Netdebt/Ebitda						13.55	37.45	138.41	2.79	36.6	-447.09	-493.52	-45.38	-1.67	-59.11	-295.16
Debt/Ratio						0.1296	0.1327	0.1315	0.1189	0.1222	0.123	0.1885	0.1243	0.1035	0.1091	0.12
Debt/Equity						1.63	1.7	1.71	1.47	1.53	1.56	2.42	1.65	1.36	1.51	10.61
Debt/Net Income						35	60.92	118.94	34.99	44.49	79.52	-1141.24	40.58	33.38	30.68	30.59
Индекс Альтмана	0.1254	0.1159	0.104	0.1082	0.0631	0.1088	0.0843	0.0974	0.1678	0.0978						53.15

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	23.34	55.87	65.65	72.52	77.19	9.89	6.09	44		42.57
Дивиденд		1.11	2.09	3.25	3.8	4.18	4.54	0.763	0.69	0.676	0.676
Див доход, ао, %		1.68	1.49	3.2	2.28	2.44	4.57	9.19	6.81	5.49	6.65	8.07
Дивиденды / прибыль, %	22.3	15.9	25.8	28.4	21.5	30.3	33.2	85.13	51.36		78.01	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							33.1	5.06	3.34	0.8529	3.36	14.78	44	3.96	6.53	29.52
Дивиденд	0.329	0.2136	0.367	0.2313	0.4303	0.2719	0.4595	0.309			0.4335	0.2586
Див доход, ао, %	1.43	0.9084	1.82	1.07	1.99	1.63	3.56	2.64			3.19	2.07					8.07
Дивиденды / прибыль, %							89.93	21.86	195.71	16.1	75.51	83.32	-2303.66	10.78	17.21	66.23	986.72

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.6	19.53	4.63	10.87	-2.77
Персонал, чел				362035	344223	288751

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	-3.03	1.49	20.24

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

報告 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む