Pennon Group Plc (PEGRF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд £	3.39	3.5	2.99	2.9	2.64	2.82	3.72	4.22	3.14	2.53
Выручка, млрд £			1.35	1.35	1.39	0.6326	0.6367	0.6241	0.6027	0.7972	0.9068	0.9068
Чистая прибыль, млрд £			0.1521	0.1643	0.2006	0.2315	0.2074	0.0795	0.0117	0.0001	-0.0095	-0.0095
EV, млрд £			4.2	4.22	3.96	4.4	5.35	2.76	5.23	5.16	5.65	5.65
EBIT, млрд £			0.2575	0.2971	0.3147	0.2485	0.2428	0.1947	0.1688	0.1063	0.148	0.148
EBITDA, млрд £			0.4441	0.4785	0.5071	0.3657	0.3649	0.3141	0.2804	0.261	0.3199	0.3199
Баланс стоимость, млрд £			1.19	1.21	1.34	1.38	1.42	2.98	0.9695	1.12	1.16	1.16
FCF, млрд £			-0.0359	-0.0367	-0.0442	-0.0593	0.0326	0.0202	0.0177	-0.1786	-0.45	-0.45
Операционный денежный поток, млрд £			0.2478	0.3174	0.3474	0.2967	0.366	0.2105	0.1919	0.1526	0.1489	0.1489
Операционная прибыль, млрд £			0.2575	0.2971	0.3147	0.2485	0.2428	0.1947	0.1797	0.1063	0.1404	0.1404
Операционные расходы, млрд £			0.6135	0.5791	0.5843	0.1847	0.1869	0.2169	0.2252	0.4004	0.7156	0.7156
CAPEX, млрд £			0.2837	0.3541	0.3916	0.356	0.3334	0.1903	0.1742	0.3312	0.5989	0.5989

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд £	5.77	4.32	4.8	3.46	2.95	2.63	2.84	2.58	2.13	2.36
Выручка, млрд £		0.201	0.403	0.2128	0.4255	0.1854	0.3717	0.2243	0.4486	0.2291	0.2291
Чистая прибыль, млрд £		0.0189	0.0377	0.0092	0.0183	-0.0091	-0.0182	0.0007	0.0014	-0.0055	-0.0055
EV, млрд £	6.96		6.43	2.97	4.81	2.69	4.76	5.22	4.89	5.75	5.69
EBIT, млрд £		0.0546	0.1098	0.0491	0.0972	0.0064	0.0281	0.0422	0.0859	0.0404	0.0404
EBITDA, млрд £		0.073	0.1845	0.0878	0.1746	0.0287	0.1054	0.0834	0.1685	0.066	0.066
Баланс стоимость, млрд £		1.27	1.27	1.19	1.19	1.12	1.12	1.01	1.01	1.16	1.16
FCF, млрд £		0.0258	0.0499	-0.0206	-0.0206	-0.0665	-0.0665	-0.0827	-0.1862	-0.098	-0.098
Операционный денежный поток, млрд £		0.0787	0.1577	0.056	0.056	0.0204	0.0204	0.0155	0.0355	0.0547	0.0547
Операционная прибыль, млрд £		0.0546	0.1098	0.0491	0.0972	0.0064	0.0281	0.0422	0.0859	0.0404	0.0302
Операционные расходы, млрд £		0.1434	0.158	0.1574	0.1843	0.1601	0.1971	0.1755	0.2002	0.1822	0.1828
CAPEX, млрд £		0.0529	0.1078	0.0765	0.0765	0.0868	0.0868	0.0983	0.2217	0.1527	0.1527

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд £			0.6322	0.5981	0.5853	0.5696	0.6659	2.92	0.3948	0.1654	0.1454	0.1454
Short Term Investments £			0.0095	0.0141	0.0129	0.2101	0.2272	0.2508	0.123	0.0217	0.026	0.026
Long term investments £	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0228	0.0511
Total Receivables £			0.2402	0.2561	0.416	0.3981	0.177	0.2085	0.1489	0.1738	0.25	0.25
Total Current Assets £			0.9858	0.9743	1.04	1.1	0.8612	3.14	0.6121	0.4425	0.5677	0.5677
Чистые активы, млрд £	3.45	3.58	3.9	4.1	4.31	4.51	3.17	3.22	3.24			4.1
Активы, млрд £			5.7	5.95	6.16	6.46	6.76	6.42	4.06	5.19	6.23	6.23
Short Term Debt £			0.065	0.1465	0.2098	0.1504	0.0599	0.0883	0.1827	0.1271	0.2436	0.2436
Long Term Debt £			1.78	1.76	1.7	2	2.24	1.38	1.45	1.96	2.66	2.66
Задолженность, млрд £			4.51	4.73	4.82	5.08	5.35	3.44	3.09	4.06	5.07	5.07
Чистый долг, млрд £			2.78	2.96	3.1	3.38	3.35	-0.0643	2.04	2.97	3.82	3.82
Долг, млрд £			1.84	1.91	1.91	2.15	2.3	1.46	2.44	3.13	3.97	3.97
Interest income £				0.0295	0.0242	0.0235	0.0041	0.0042	0.0026	0.0049
Расходы на обслуживание долга £			0.0944	0.0977	0.1039	0.0638	0.0711	0.0627	0.0742	0.1508	0.157	0.157
Чист. проц. доходы, млрд £				-0.0656	-0.0937	-0.0832	-0.0625	-0.0583	-0.0937	-0.1389	0.0117	0.0065
Goodwill £	0.3393	0.3393	0.385	0.385	0.385	0.385	0.0423	0.0423	0.1639	0.1639
Амортизация, млрд £			0.1866	0.1814	0.1924	0.1172	0.1221	0.1194	0.1116	0.1547	0.1719	0.1719
Себестоимость, млрд £			0.4813	0.4769	0.494	0.1994	0.207	0.2125	0.1978	0.2905	0.0508	0.0508
Товарно материальные запасы £			0.0206	0.0213	0.0246	0.0288	0.0049	0.0054	0.0059	0.01	0.0132	0.0132

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд £																		0.3573	0.519	0.1897	0.2172	0.1437	0.1654	0.0727	0.0944	0.1454	0.1454
Short Term Investments £										0.2089		0.054	0.6505				0.2599		0.1617		0.0275		0.0217	0.001	0.001		0.026
Long term investments £	0.023	0.023	0.0228	0.0228	0.0283	0.0283	0.0511	0.0511	0.0582	0.0582
Total Receivables £																		0.1958	0.2648	0.2886	0.317	0.1738	0.2372	0.2904	0.2904	0.25	0.25
Total Current Assets £																		0.8047	0.8047	0.5698	0.5698	0.4425	0.4425	0.4341	0.4341	0.5677	0.5677
Чистые активы, млрд £												3.19	3.19	3.22	3.22	4.21	4.21	4.26	4.26	4.33	4.33
Активы, млрд £																		5.34	5.33	5.19	5.19	5.19	5.19	5.34	5.34	6.23	6.23
Short Term Debt £																		0.07	0.2402	0.0899	0.1234	0.0951	0.1247	0.1306	0.1306	0.2436	0.2436
Long Term Debt £										2.03	2.24		1.56		1.38		1.9		1.91		1.95		1.96		2.23		2.66
Задолженность, млрд £																		4.06	4.06	4.01	4.01	4.06	4.06	4.33	4.33	5.07	5.07
Чистый долг, млрд £																		2.67	2.68	2.9	2.9	2.96	2.97	3.31	3.33	3.79	3.82
Долг, млрд £													1.62		1.46		2.07		2.15		2.07		2.09	3.38	3.42	3.94	3.97
Расходы на обслуживание долга £																0.0184	0.0386	0.0277	0.059	0.037	0.0797	0.0316	0.0711		0.0871		0.0912
Goodwill £																	0.1607	0.1639	0.1584	0.1639	0.1639	0.1639	0.1639	0.1639	0.1639	0.1795
Амортизация, млрд £																		0.0185	0.0747	0.0387	0.0774	0.0223	0.0773	0.0413	0.0826	0.0256	0.0256
Себестоимость, млрд £																		0.0061	0.1352	0.008	0.144	0.0084	0.1465	0.0093	0.1625	0.0161	0.0161
Товарно материальные запасы £																		0.0077	0.0077	0.0087	0.0087	0.01	0.01	0.0099	0.0099	0.0132	0.0132

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.8064	0.7931	1.01	0.4454	0.4367	0.3483	0.0373	0.000381	-0.0356	-0.0356
Цена акции ао	9.9	10.25	8.61	13.4	13.24	15.91	10.33	9.15	7.13	7.13
Число акций ао, млн	276.8	280.47	280.93	281.8	281	272.4	313.8	262.8	266.6	266.6
FCF/акцию	-0.1297	-0.1309	-0.1573	-0.2104	0.116	0.0742	0.0565	-0.6796	-1.69	-1.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	-0.06		0.14	0.0362	0.07	-0.0365	-0.0565	0.0027	0.0053	-0.02	-0.02
Цена акции ао	16.34	15.88	14.28	13.13	11.2	10.08	10.87	9.87	8.12	8.69
Число акций ао, млн	353.3	272.4	336.02	263.7	263.7	261.2	261.31	261.9	261.9	272
FCF/акцию		0.0947	0.1485	-0.0779	-0.0779	-0.2544	-0.2543	-0.3159	-0.711	-0.3601	-0.3601

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			12.75	13.53	14.96	16.75	14.65	2.66	0.7474	0.0095	-0.8311		-0.8311	0.47
ROA, %			2.67	2.76	3.25	3.58	3.07	1.24	0.2688	0.0022	-0.1664		-0.1664	0.95
ROIC, %		6.37	9.08	9.47	9.49	11.13	10.24	5.93	3.33	2.63			3.48	5.54
ROS, %				12.14	14.4	36.6	32.57	12.74	1.94	0.0125	-1.05	-1.05	-1.05	2.76
ROCE, %			21.59	24.46	23.44	17.97	17.15	6.52	4.51	2.2	2.62		2.62	20.20
Рентаб EBITDA, %			32.84	35.36	36.4	57.81	57.31	50.33	46.52	32.74	35.28		35.28	20.10
Чистая рентаб, %			11.25	12.14	14.4	36.6	32.57	12.74	1.94	0.0125	-1.05		-1.05	2.76
Operation Margin, %				21.96	22.59	39.28	38.13	31.2	29.81	13.33	15.48	15.48	15.48	11.15
Доходность FCF, %	-3.89	-2.01	-1.2	-1.26	-1.68	-2.1	0.8754	0.4791	0.742	-7.06

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %						1.48	2.96	0.7717	1.54	-0.809	-1.62	0.0682	0.1368	-0.5212	-0.505	0.47
ROA, %						0.3532	0.7071	0.1761	0.3523	-0.1755	-0.351	0.0133	0.0262	-0.0942	-0.0875	0.95
ROIC, %	6.26	2.78	3.03	2.77	23.02		9.26		2.12		-0.5654	1.02	2.1			5.54
ROS, %						9.38	9.35	4.3	4.3	-4.91	-4.9	0.3121	0.3121	-2.38	-2.38	2.76
ROCE, %						4.28	8.61	4.14	8.2	0.5688	2.5	0.9269	1.83	0.7896	0.7594	20.20
Рентаб EBITDA, %						36.32	45.78	41.27	41.03	15.46	28.36	37.18	37.56	28.79	28.79	20.10
Чистая рентаб, %						9.38	9.35	4.3	4.3	-4.91	-4.9	0.3121	0.3121	-2.38	-2.38	2.76
Operation Margin, %						27.14	27.25	23.08	22.84	3.45	7.56	18.79	19.15	17.63	13.18	11.15
Доходность FCF, %					-0.4157	0.5966	1.04	-0.5936	-0.6959	-2.52	-2.34	-4.07	-10.68	-4.14

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	27.69	19.64	17.67	13.14	12.19	17.96	53.04	272.08	21962.76			21962.76	25.11
P/BV		2.5	2.39	1.97	2.04	2.63	1.41	3.29	1.95	1.58		1.58	2.17
P/S		2.21	2.15	1.89	4.46	5.85	6.76	5.29	2.75	2.02		2.02	1.91
P/FCF			-79.13	-59.63	-47.59	114.24	208.74	134.78	-14.17	0	0	0	25.09
E/P			0.0566	0.0761	0.082	0.0557	0.0189	0.0049	4.0E-5	0	0	0	-0.03
EV/EBITDA		9.45	8.81	7.81	12.05	14.67	8.79	18.65	19.78	17.67		17.67	4.84
EV/Ebit						35.51	30.03	30.97	48.56	38.2	38.2	38.2
EV/S			3.12	2.84	6.96	8.41	4.42	8.67	6.47	6.23	6.23	6.23	2.77
EV/FCF			-114.85	-89.6	-74.28	164.22	136.7	294.97	-28.9	-12.56	-12.56	-12.56	73.64
Debt/EBITDA			3.99	3.77	5.89	6.29	4.66	8.69	12	12.4	12.4	12.4	-0.54
Netdebt/Ebitda			6.19	6.11	9.23	9.17	-0.2047	7.28	11.36	11.95	11.95	11.95	-0.26
Debt/Ratio			0.321	0.3099	0.3332	0.3394	0.228	0.5999	0.6038	0.6368	0.6368	0.6368	0.35
Debt/Equity			1.57	1.42	1.56	1.62	0.4905	2.51	2.78	0.9678	0.9678	0.9678	1.43
Debt/Net Income			11.62	9.52	9.3	11.07	18.42	207.92	31308	-417.69	-417.69	-417.69	12.07
Бета									0.6794	-0.3891	0.2612	0.2612	-0.29
Индекс Альтмана			1.95	1.89	1.66	1.54	-28.99	2.05	1.03	0.9802	0.9802	0.9802	1.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E						-258.89	229.44	127.29	378.38	161.36	-289.26	-156.09	-358.15	-77.04	-433.6		25.11
P/BV							3.39	3.77	2.92	2.49	2.34	2.53	1.9	1.55	1.68	1.61	2.17
P/S							21.52	11.91	16.27	6.94	14.2	7.64	1.81	1.38	1.57	1.61	1.91
P/FCF						-240.55	167.63	96.17	-168.48	-143.69	-39.61	-42.75	-24.58	-9.36	-24.13		25.09
E/P						-0.0039	0.0044	0.0079	0.0026	0.0062	-0.0035	-0.0064	0.000271	0.000658	-0.0023		-0.03
EV/EBITDA						34.91		34.84	9.14	27.54	9.24	45.17	14.96	13.53	14.25	14.83	4.84
EV/Ebit												226.06	123.87	56.87	142.25	140.86
EV/S		9.94		6.88		17.88		15.95		11.3		12.81	23.28	10.89	25.08	24.84	2.77
EV/FCF		-59.96		34.11		-290.08		128.81		-233.99		-71.65	-63.1	-26.23	-58.67	-58.1	73.64
Debt/EBITDA		10.54		9.14		10.4		11.64		11.87		19.79	40.51	20.3	59.7	60.17	-0.54
Netdebt/Ebitda							36.64	14.54	32.99	16.63	103.31	28.13	39.64	19.74	57.5	57.96	-0.26
Debt/Ratio		0.2471		0.228		0.3704		0.4028		0.399		0.4022	0.633	0.6409	0.6319	0.6368	0.35
Debt/Equity		0.5546		0.4905		1.62		1.69		1.75		1.85	3.36	3.4	3.39	3.42	1.43
Debt/Net Income		39.31		38.32		-92.99		56.97		113.27		-114.59	4826.71	2443.71	-722.46	-728.09	12.07
Индекс Альтмана	3	3.94	12.69	-29.23	2.21	2.41	2.02	2.23	1.8	1.77							1.68

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.069	0.1232	0.1316	0.1078	0.162	0.1726	0.1843	0.1016	0.1117		0.1117
Дивиденд		0.3868	0.4658	0.5292	0.5254	0.5685	7.74	0.479	0.546	0.5305	0.5305
Див доход, ао, %		3.58	4.5	5.64	5.25	4.29	50.01	4.35	6.88	6.74	6.69	3.96
Дивиденды / прибыль, %	54.63	81	80.1	53.74	69.98	83.22	231.82	10326.62	101600		111700	75.11

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.7952	0.7952	0.0508	0.2791	0.0508	0.0508	5.0E-5	5.0E-5	0.0439	0.0915
Дивиденд	0.1734	0.352	0.1855	0.383	0.0962		7.65		0.1567		0.3211		0.1601		0.3825
Див доход, ао, %	1.76	3.81	1.5	2.86	0.7346		46.79		1.1		2.87		1.47		4.71	3.96
Дивиденды / прибыль, %						-7131.39	-3565.7	269.23	740.32	554.64	277.32	-0.5495	-0.2747	6278.34	6539.24	75.11

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	38.13	30.62	28.01	13.33	16.32	16.32
Персонал, чел				3000	3000

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	7.56	18.79	19.15	17.63	17.63

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PEGRF - Pennon Group Plc

報告 Pennon Group Plc

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む