OTC: KLBAY - Klabin S.A.

半年間の収益性: -10.71%
配当利回り: +5.67%
セクタ: Materials

報告 Klabin S.A.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
31.67 26.67 27.27 27.59 21.99 22.66 26.37 9.11 9.35 5.23 17.90 -15.72
Выручка, млрд $
7.09 8.37 10.02 10.27 11.95 16.48 20.03 18.02 19.65 19.65 17.23 10.46
Чистая прибыль, млрд $
2.48 0.5322 0.1868 0.6758 -2.39 3.02 4.46 2.69 1.83 1.83 1.92 -194.80
EV, млрд $
39.23 39.79 41.3 37.83 43.93 47.81 64.33 143.87 200.32 200.32 100.05 35.45
EBIT, млрд $
4.23 2 1.24 2.89 -0.6691 5.72 7.53 5.6 5.44 5.44 4.72 -252.06
EBITDA, млрд $
4.98 2.99 2.26 4.01 0.4957 6.73 7.46 8.92 9.4 9.4 6.60 80.13
Баланс стоимость, млрд $
7.1 7.23 6.29 6.05 3.81 5.74 9.56 11.59 6.65 6.65 7.47 11.78
FCF, млрд $
-1.36 0.8677 1.69 0.379 1.01 1.01 0.296 3.23 3.88 3.88 1.89 30.89
Операционный денежный поток, млрд $
1.2 1.79 2.79 2.95 5.79 4.89 7.11 7.59 7.43 7.43 6.56 5.11
Операционная прибыль, млрд $
1.4 2 1.24 2.89 -0.6691 5.72 7.53 4.32 4.61 4.61 4.30 -247.11
Операционные расходы, млрд $
1.11 1.22 1.34 0.3618 1.73 2.09 3.06 6.85 2.76 2.76 3.30 9.79
CAPEX, млрд $
2.57 0.9253 1.1 2.57 4.79 3.88 6.81 4.36 3.55 3.55 4.68 -5.82


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
5.87 7.03 5.73 8.34 5.21 6.41 4.68 9.56 6.74 6.74 6.52 5.28
Short Term Investments $
0.5913 1.24 1.31 1.39 1.35 2.02 1.82 1.16 0.794 0.794 1.43 -10.07
Long term investments $
0.2885 0.2502 0.1862 0.1252 0 0 0 0 0.2125 -18.84
Total Receivables $
2.43 2.32 2.31 2.36 2.81 3.22 3.19 2.11 1.82 1.82 2.63 -8.32
Total Current Assets $
9.96 11.8 10.86 13.67 10.96 13.9 12.52 16.47 13.82 13.82 13.53 4.75
Чистые активы, млрд $
3.03 13 12.62 12.26 13.74 17.48 20.61 25.77 10.67 2.62 17.65 -4.93
Активы, млрд $
29.31 30.55 29.63 34.7 35.27 42.08 47.58 55.43 59.39 59.39 47.95 10.98
Short Term Debt $
2.83 2.47 1.98 1.38 0.8647 2.04 2.22 1.86 2.13 2.13 1.82 19.76
Long Term Debt $
15.6 17.08 17.47 22.81 25.62 25.79 25.36 29.78 37.89 37.89 28.89 8.14
Задолженность, млрд $
22.21 23.32 23.1 28.2 30.89 34.99 36.01 41.7 50.75 50.75 38.87 10.44
Чистый долг, млрд $
12.56 12.52 13.6 15.84 21.92 22.33 24.28 23.71 34.83 34.83 25.41 9.70
Долг, млрд $
18.43 19.55 19.45 24.19 26.48 27.84 28.96 33.26 41.56 41.56 31.62 9.43
Interest income $
0.0531 0.0352 0.0198 0.0487 0.0314 0.0495 0.0291 0.1074 0.0532 17.14
Расходы на обслуживание долга $
1.01 1.15 1.2 1.51 1.42 1.18 1.16 1.78 3.17 3.17 1.74 17.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9767 -1.12 -1.33 -1.32 -1.67 -1.41 -1.29 -2.2 0.0196 -1.5780 10.76
Goodwill $
0.044 0.0432 0.0436 -0.91
Амортизация, млрд $
0.7482 0.9938 1.02 1.13 1.16 1 -0.0714 3.33 3.96 3.96 1.88 27.83
Себестоимость, млрд $
4.69 5.64 5.71 6.85 7.23 8.94 10.52 11.17 12.27 12.27 10.03 11.16
Товарно материальные запасы $
0.8769 0.9332 1.21 1.33 1.38 2 2.44 2.67 3.22 3.22 2.34 18.47


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.1307 0.11 0.0507 0.212 -0.891 0.9414 4.05 0.8883 0.5116 0.5116 1.10 -189.50
Цена акции ао 10.75 8 9.17 9.62 9.2 7.57 9.28 7.13 6.97 6.97 8.03 -5.40
Число акций ао, млн 2627.85 2627.71 2631.32 2634.52 2742.04 2745.82 1100.26 3033.26 3579.21 3579.21 2640.12 5.47
FCF/акцию -0.519 0.3302 0.6425 0.1439 0.3667 0.3691 0.269 1.06 1.08 1.08 0.6290 24.11


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 34.96 7.36 2.97 11.18 -62.71 52.61 58.32 25.49 20.08 20.08 13.71 18.76 -179.63
ROA, % 8.47 1.74 0.6304 1.95 -6.77 7.18 9.95 5.23 3.19 3.19 7.74 3.76 -186.03
ROIC, % 8.65 -7.66 11.47 3.88 3.99 5.4 -7.15 10.19 15.42 9.49 15.20 6.67 11.94
ROS, % 6.36 1.87 6.58 -20 18.32 22.27 14.95 9.32 9.32 9.32 14.51 14.84 -12.64
ROCE, % 27.6 18.94 44.39 -15.26 80.77 18.31 11.29 10.41 62.95 62.95 20.08 36.75 -4.86
Ebit margin, % 28.1 -5.6 35.53 37.58 31.05 27.68 27.68 27.68 31.90 -4.87
Рентаб EBITDA, % 35.71 22.52 39.08 4.15 40.82 37.22 49.5 47.85 47.85 47.85 30.21 44.65 3.23
Чистая рентаб, % 35 6.36 1.87 6.58 -20 18.32 22.27 14.95 9.32 9.32 14.50 8.97 -185.84
Operation Margin, % 23.84 12.35 28.1 -5.6 34.73 37.58 23.98 23.46 23.46 23.46 20.60 28.64 -7.55
Доходность FCF, % -3 -9.12 -5.11 3.18 6.13 1.72 4.44 3.84 3.25 34.56 9.56 82.23


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
10.74 51.24 147.67 32.53 -9.48 8.73 8.98 44.6 90.38 90.38 13.47 28.64 -256.98
P/BV
3.76 3.77 4.38 3.64 5.95 4.6 3.46 8.75 19.16 19.16 1.76 8.38 26.35
P/S
3.76 3.26 2.75 2.14 1.9 1.6 2 6.67 8.42 8.42 2.08 4.12 34.68
P/FCF
31.43 16.32 58 22.53 26.02 30.79 2.89 1.62 1.35 1.35 13.24 12.53 -44.66
E/P
0.0195 0.0068 0.0307 -0.1054 0.1145 0.4895 0.2883 0.5152 0.3501 0.3501 2.07 0.3515 25.05
EV/EBIT
17.85 -107.98 12.49 8.54 25.71 36.84 36.84 36.84 24.08 24.15
EV/EBITDA
7.88 13.31 18.31 9.42 88.63 7.11 8.63 16.12 21.31 21.31 6.67 28.36 -24.80
EV/S
4.75 4.12 3.68 3.68 2.9 3.21 7.98 10.2 10.2 10.2 2.11 6.90 28.60
EV/FCF
45.86 24.43 99.81 43.69 47.17 217.36 44.55 51.67 51.67 51.67 15.69 82.48 1.84
Debt/EBITDA
6.54 8.62 6.03 53.42 4.14 3.88 3.73 4.42 4.42 4.42 1.29 4.12 1.32
Netdebt/Ebitda
4.19 6.03 3.95 44.22 3.32 3.26 2.66 3.7 3.7 3.7 0.61 3.33 2.19
Debt/Ratio
0.6399 0.6562 0.6969 0.7509 0.6616 0.6087 0.6001 0.6998 0.6998 0.6998 0.16 0.6540 1.13
Debt/Equity
2.7 3.09 4 6.95 4.85 3.03 2.87 6.25 5.88 5.88 1.01 4.58 3.93
Debt/Net Income
36.74 104.09 35.79 -11.08 9.22 6.49 12.35 22.7 22.7 22.7 4.28 14.69 19.75
PEG
-6301.05 -6301.05 -6301.0500 0.00
Бета
-0.5374 -1.37 1.15 1.15 0.89 -0.2525 -228.86
Индекс Альтмана
2.3 2.26 1.99 1.54 2.33 1.94 2.27 0.8117 0.7815 0.7815 7.52 1.63 -19.63


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.378 0.4475 0.507 0.84 0.957 0.223 0.402 1.48 1.56 0.3552 0.9244 10.27
Дивиденд
0.3389 0.3261 0.5357 0.3184 0.0107 0.1182 0.5191 0.4064 0.4349 0.4349 0.2979 109.80
Див доход, ао, %
3.34 3.14 5.11 3.81 0.1295 1.23 5.42 4.2 6.4 5.67 12.13 3.48 118.16
Дивиденды / прибыль, %
18.03 95.27 449.64 141.6 -9.33 13.31 37.21 54.87 85.34 85.34 63.55 36.28 -255.69
Dividend Coverage Ratio
5.15 5.15 5.15 0.00


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