Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISNPY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €			42.11	32.71	43.41	51.4	41.71	39.72	52.58	248.98	300.32	47.91
Выручка, млрд €			17.94	17.27	17.66	18.69	18.93	19.85	22.4	22.47	23.16	25.17
Чистая прибыль, млрд €			2.74	3.11	7.32	4.05	4.18	2.15	4.19	4.38	7.72	7.72
EV, млрд €	490.4	454.79				253.89	433.85	242.68	-1.93	214.21	191.37	41.66
EBIT, млрд €			4.1	4.11	7.78	8.58	5.75	3.51	5.31	9.65	-0.339	-0.339
EBITDA, млрд €			5.04	5.07	8.7	9.56	6.99	4.75	6.9	11.2	1.32	1.32
Баланс стоимость, млрд €			47.78	48.91	56.21	54.02	55.97	65.87	63.78	61.66	63.96	63.96
FCF, млрд €			3.58	-1.03	0.743	3.71	2.97	-3.61	6.91	100.43	-18.99	-18.99
Операционный денежный поток, млрд €			4.57	-0.384	2.02	5.62	4.43	-2.17	8.81	102.28	-17.34	-17.34
Операционная прибыль, млрд €			4.1	4.11	7.78	8.58	5.75	3.34	5.32	9.53	11.11	-0.028
Операционные расходы, млрд €			10.94	10.59	12.95	11.23	11.12	14.24	14.51	13.75	12.05	3.03
CAPEX, млрд €			0.992	0.647	1.28	1.91	1.47	1.44	1.89	1.85	1.66	1.66

	2012Q4	2013Q2	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2017Q2	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €											53.94	52.56	56.06	37.14	33.92	237.53	300.02	300.26	312.07	311.53
Выручка, млрд €														5.45	5.27	5.67	6.27	6.46	6.46	6.41	6.74	6.39	6.81
Чистая прибыль, млрд €														1.33	0.93	1.07	1.96	2.27	1.9	1.6	2.3	2.29	2.4
EV, млрд €														286.52	186.13	13.02	311.99	314.83	296.66	318.25	371.6	367.98	361.19
EBIT, млрд €														1.95	2.11	1.12	5.75	3.22	2.8	-0.1	-0.085	-0.3361	3.6
EBITDA, млрд €														2.34	2.52	1.46	6.14	3.61	3.2	0.368	0.346	-0.0456	4.02
Баланс стоимость, млрд €														64.02	62.71	61.66	61.46	62.31	64.51	63.96	65.8	65.28	67.09
FCF, млрд €											0	0	0	0	0.818	1.11	0.784	0.79	0.804	0.734
Операционный денежный поток, млрд €						1.19	4.97		1.06	2.43					0.818	1.11	0.784	0.79	0.804	0.734
Операционная прибыль, млрд €														1.95	2.11	1.12	5.75	3.22	2.8	0.001	3.64	3.49	3.68
Операционные расходы, млрд €														3.12	3.42	3.24	3.19	3.02	3.39	0.949	0.629	0.6712	6.96
CAPEX, млрд €	0.5789	0.1704	0.4588	0.0164	0.0968	0.0558	0.5516	0.0905	0.2944	0.4701

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €				18.55	37.25	50.91	49.08	27.79	86.77	147.09	123.85	100.69	100.69
Short Term Investments €	48.17	36.75	37.96	9.14	63.19	396.07	247.04				20.35	11.42	189.96
Long term investments €			172	204.43	278.17	276.14	125.36	158.21	121.63	163.45	155.76	352.71
Total Receivables €				1.7	0.269	0.447	0.216	0.156	0.049	0.071	0.46	0.516	0.516
Total Current Assets €				20.26	37.52	51.35	49.3	27.95	86.82	147.17	124.31	89.27	89.53
Чистые активы, млрд €				5.44	4.77	6.41	7.13	8.6	10.09	9.99	9.74	61.66	136.39
Активы, млрд €				676.5	725.1	796.86	787.72	816.1	1 002.61	1 069	975.68	963.57	963.57
Short Term Debt €		243.12	241.54					8.98	17.04	18.21	17.45	38.65	38.65
Long Term Debt €	245.73	232.57	195.3	168.92	266.26	1 573.36	828.49	410.96
Задолженность, млрд €				627.9	675.78	740.26	733.29	759.89	936.29	1 004.94	913.86	899.44	899.44
Чистый долг, млрд €				104.57	69.37	54.69	43.4	67.56	20.39	-45.88	-27.71	-100.69	-6.97
Долг, млрд €		475.69	436.84				101.47	419.94	117.57	111.05	96.14	93.71	93.71
Interest income €					12.87	12.4	11.13	11.49	11.51	7.97	13.23	26.16
Расходы на обслуживание долга €				4.91	4.25	3.87	3.14	3.27	2.45	2.48	3.55	15.59	15.59
Чист. проц. доходы, млрд €					8.62	8.53	7.34	6.92	7.73	7.97	9.69	13.85	29.29
Goodwill €			3.9	3.91	4.06	4.06	4.16	4.06	3.15	3.57	3.63	3.67
Амортизация, млрд €				0.94	0.957	0.918	0.983	1.24	1.25	1.59	1.55	1.66	1.66
Себестоимость, млрд €	16.78	19.45	12.36	278 843 207.75	1 178 541.34	1 000 000 000						-2.01
Товарно материальные запасы €			0.2771	982 729.34	50 536.62	0.195		-77.42	-174.61	-205.54	171.4	88.75	88.75

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд €																					18.37	118.37	123.85	77.7	87.64	85.59	100.69	51.16	64.49	56.07
Short Term Investments €						28.16	28.1	44.02		36.69	38.95	54.62		146.63													189.96	102.31	119.99
Long term investments €																		129.98	163.45	123.7	117.1	109.62	155.76	279.98	349.95	278.25	352.71
Total Receivables €																	157.29	174.26	0.071	164.14	144.42	45.96	0.46		2.8	34.56	0.516
Total Current Assets €																					18.37	118.37	124.31	77.7	87.64	85.59	89.53	51.89	56.64	57.1
Чистые активы, млрд €																	10.59	10.54	9.99	10.69	10.66	10.56	61.66	85.25	9.7	9.64
Активы, млрд €																					1 032.32	1 023.01	975.68	955.18	955.21	947.13	963.57	931.6	934.42	949.19
Short Term Debt €				234	248.56	266.09	255.48	246.86	301.47														17.45		41.73		38.65		52.92
Long Term Debt €							194.65	195.25	230.78	215.49	221.35	183.18	822.44	870.41	337.88	410.96
Задолженность, млрд €																					77.91	75.07	913.86	86.65	123.05	98.97	899.44	865.67	869.02	881.96
Чистый долг, млрд €																					59.54	-43.3	-27.71	8.95	35.42	13.38	-6.97	6.04	-15.14	-56.07
Долг, млрд €																					85.48	82.37	105.48	93.71	123.05	98.97	93.71	57.19	49.36	51.01
Interest income €																		2.64	1.95	2.64	2.83	3.25	3.06	6.62	7.94	8.76	9.2
Расходы на обслуживание долга €																				0.676	0.713	0.777		2.9	3.73	4.36	4.6	4.65	3.91	3.94
Чист. проц. доходы, млрд €																			1.95	1.97	2.12	2.47	3.06	3.72	4.21	4.4	4.61	10.2
Goodwill €																		3.98	3.57	3.58	3.67	3.68	3.63	3.62	3.67	3.67	3.67
Амортизация, млрд €																					0.393	0.409	0.344	0.392	0.395	0.402	0.468	0.431	0.2904	0.421
Себестоимость, млрд €	1.75	2.12	2.04	1.77	1.49	1.91	2	2.52	1.11																			0.242
Товарно материальные запасы €		1.07	0.8676	0.3292	0.4611	0.4872	0.5824	0.7538	1.14														-171.4				88.75

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.5302	0.5505	1.51	1.44	1.52	0.6621	1.49	0.2267	0.4205			2.52
Цена акции ао			19.96	13.31	15.82	14.04	15.52	13.31	17.54	24.15	26.39	26.39
Число акций ао, млн	2036.24	2221.7	2380.39	2814.92	2938.84	3231.39	3233.31	19315.54	18370.43			3061.74
FCF/акцию	1.76	-0.4641	0.3121	1.32	1.01	-1.12	2.14	5.2	-1.03			-6.2

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								0.3598	0.2981	0.3	0.6	0.1168	0.0979	0.0783	0.126	0.1269	0.1328
Цена акции ао					16.65	16.26	16.12	12.42	10.63	12.24	15.34	15.48	16.09	16.43
Число акций ао, млн					3240.18	3233.31	3476.67	2990.18	3191.98	19399.83	19560	19399.83	19399.83	18964.91
FCF/акцию	-0.7153	-1.47	-0.1638	-2.68					0.2563	0.0574	0.0401	0.0407	0.0414	0.0359

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			5.73	6.36	13.02	7.5	7.47	3.26	6.56	6.98	12.3			12.08	11.97
ROA, %			0.4049	0.429	0.9181	0.5141	0.5124	0.2143	0.3915	0.4283	0.7966			0.8016	1.83
ROIC, %	-0.7015	0.438	1.64	1.45	4.95	2.68	1.61	3.58	4.33	5.5					7.36
ROS, %					41.43	21.67	22.09	10.83	18.68	19.49	33.35	30.69	30.69	30.69	29.60
ROCE, %			8.43	8.34	13.74	15.76	10.22	5.29	8.29	0.9914	-0.0678			-0.5286	6.43
Рентаб EBITDA, %			28.09	29.36	49.25	51.16	36.91	23.95	30.82	49.87	5.69			5.24	29.26
Чистая рентаб, %			15.27	18.01	41.43	21.67	22.09	10.83	18.68	19.49	33.35			30.69	29.60
Operation Margin, %					44.05	45.9	30.35	16.81	23.76	42.42	47.99	-0.1113	-0.1113	-0.1113	27.28
Чистая процентная маржа, %	-14.13	3.23	7.95	10.54	26.23	14.12	13.24	10	18.66					16.77	23.20
Доходность FCF, %		-0.8616	8.51	-3.15	1.71	7.22	7.12	-9.08	13.15	40.34	-6.32

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %					2.08	1.48	1.74	3.18	3.64	3.05	2.55	3.62	3.56	3.68	11.97
ROA, %					0.1288	0.0909	0.1097	0.2048	0.2372	0.1998	0.1677	0.2428	0.2459	0.2549	1.83
ROS, %					24.41	17.66	18.86	31.19	35.08	29.39	25.01	34.15	35.93	35.27	29.60
ROCE, %					0.204	0.2228	1.81	0.6618	0.3865	0.3413	-0.0124	-0.0106	-0.0375	0.4013	6.43
Рентаб EBITDA, %					42.95	47.87	25.8	97.9	55.9	49.49	5.75	5.14	-0.7143	59.12	29.26
Чистая рентаб, %					24.41	17.66	18.86	31.19	35.08	29.39	25.01	34.15	35.93	35.27	29.60
Operation Margin, %					35.74	40.11	19.74	91.65	49.78	43.27	0.0156	54.08	54.61	54.03	27.28
Доходность FCF, %	-3.04	-8.06	-0.8591	-15.64		2.41	0.469	0.2613	0.2631	0.2576	0.2356

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			15.38	10.51	5.93	12.69	9.97	18.48	12.56	55.24	37.81			6.3	48.71
P/BV			0.8815	0.6688	0.7723	0.9514	0.7452	0.6029	0.8245	3.91	4.55			0.7584	7.59
P/S			2.35	1.89	2.46	2.75	2.2	2	2.35	10.77	12.61			1.93	16.67
P/FCF					58.42	13.84	14.05	-11.01	7.61	2.48	-15.81	-2.52	-2.52	-2.52	2.77
E/P					0.1685	0.0788	0.1003	0.0541	0.0796	0.0176	0.0257	0.1612	0.1612	0.1612	82.95
EV/EBITDA			80.03	91.2	208.91	153.79	62.09	81.55	105.85	19.12	145.19			31.61	-221.60
EV/Ebit							54.52	65.92	41.69	22.19	-564.5	-122.89	-122.89	-122.89
EV/S	29.3	26.01					22.92	11.57	9.8	9.53	8.26	1.66	1.66	1.66	17.01
EV/FCF	211.29	-1653.77					146.18	-63.65	31.75	2.13	-10.08	-2.19	-2.19	-2.19	7.11
Debt/EBITDA		111.95				9.67	60.1	22.54	14.66	8.58	71.1	71.1	71.1	71.1	-305.65
Netdebt/Ebitda					6.29	4.54	9.67	4.29	-6.65	-2.47	-76.39	-5.29	-5.29	-5.29	-294.56
Debt/Ratio					0.93	0.93	0.5146	0.93	0.93	0.0985	0.0973	0.0973	0.0973	0.0973	0.13
Debt/Equity					13.17	13.57	7.5	14.21	14.21	1.56	1.47	0.6871	0.6871	0.6871	11.37
Debt/Net Income	-104.55	349.19					100.41	49.86	24.18	21.95	12.13	12.13	12.13	12.13	30.92
Бета										1.43	1.04	-0.7775	0.1793	0.1793	0.12
Индекс Альтмана					0.2067	0.2478	0.1963	0.3829	-0.0239	0.1626	-2.64	-11.61	-11.61	-11.61	53.16

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E															27.93	36.48	221.99	153.39	25.57	39.48	40.45	47.78	49.36	49.73	48.71
P/BV															0.5802	0.541	3.85	4.88	0.3358	0.334	5.07	5.55	5.86	6.21	7.59
P/S															6.82	6.44	41.86	47.84	5.55	11.41	12.23	14.85	15.48	16.34	16.67
P/FCF	-32.93	-12.4	-116.4	-6.39												41.47	213.23	382.68	380.08	388.15	424.42				2.77
E/P												0.0182	0.0034	0.0183	0.0358	0.0274	0.0045	0.0065	0.0075	0.0061	0.0051				82.95
EV/EBITDA															44.79	19.08	1.22	23.14	87.19	20.58	23.9	49.39	95.15	76.97	-221.60
EV/Ebit																				106.06	-3182.54	-4371.8	-1095.01	100.25
EV/S					54.43	119.36	766.27	119.1											48.74	45.89	49.69	55.15	57.62	53.06	17.01
EV/FCF																			398.52	368.98	433.59				7.11
Debt/EBITDA															25.52	29.78	65.67	14.11	34.08	30.94	254.66	165.3	-1082.06	12.68	-305.65
Netdebt/Ebitda															25.44	-17.17	-18.92	1.46	9.81	4.18	-18.95	17.45	331.85	-13.93	-294.56
Debt/Ratio					0.5759	0.5732	0.5548	0.6714											0.1288	0.1045	0.0973	0.0614	0.0528	0.0537	0.13
Debt/Equity					8.54	8.39	7.87	9.76											1.97	1.53	1.47	0.8691	0.7561	0.7604	11.37
Debt/Net Income					104.64	692.52	309.6	425.12											54.3	52.09	58.5	24.86	21.51	21.25	30.92
Индекс Альтмана									0.3382	0.1536	0.154	0.1524	-0.0649	0.1775	0.1651	-0.092			0.5641	0.8485					53.16

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.858	1.23	2.44	3.01	3.45	3.49	0.041	4.04	4.29	4.29
Дивиденд		0.472	0.9345	1.14	1.5	1.34		1.44	0.006	0.0092	0.0124	0.0124
Див доход, ао, %			6.35	6.26	8.23	9.44	9.24	8.86	7.45	11.32	8.85	8.46	8.73
Дивиденды / прибыль, %		45.05	78.43	41.12	85.11	83.55	1.91	96.56	67.73	55.58		55.58	986.72

	2010Q1	2010Q2	2011Q1	2011Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.021	1.1	0.011	1.07
Дивиденд					0.9345	1.14	1.5	1.34	0.2618	1.18	0.52	0.4635	0.5815	0.923
Див доход, ао, %					6.21	6.54	7.34	9.57	1.54	7.26	4.19	3.79	3.76	5.62	8.73
Дивиденды / прибыль, %	3.05	106.57	1.66	135.62											986.72

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	30.35	17.67	23.7	42.97	-1.46
Персонал, чел				96680	95574	94368

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	43.27	-1.56	-1.26	-5.26	52.93

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ISNPY - Intesa Sanpaolo S.p.A.

報告 Intesa Sanpaolo S.p.A.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む