OTC: IFNNY - Infineon Technologies AG

半年間の収益性: +4.74%
セクタ: Technology

報告 Infineon Technologies AG

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €						23.16	54.74	45.22	47.52		45.32
Выручка, млрд €		6.48	6.47	7.06	7.6	8.03	8.57	11.06	14.22	16.31	16.31
Чистая прибыль, млрд €		0.7064	0.744	0.79	1.08	0.87	0.368	1.17	2.18	3.14	3.14
EV, млрд €					22.69	20.78	51.84	40.8	33.98	43.73	43.44
EBIT, млрд €	0.587	0.6259	1.61	1.02	1.22	1.31	0.852	1.75	3.08		3.27
EBITDA, млрд €		1.4	1.54	1.81	2.34	2.09	1.81	2.99	4.53	4.93	4.82
Баланс стоимость, млрд €		5.21	5.02	5.64	6.45	8.63	10.22	11.4	14.94	17.04	17.04
FCF, млрд €		0.032	0.465	0.701	0.321	0.15	0.712	1.57	1.67	0.966	0.966
Операционный денежный поток, млрд €		0.9132	1.29	1.72	1.58	1.6	1.81	3.07	3.98	3.96	3.96
Операционная прибыль, млрд €		0.6259	0.763	0.983	1.47	1.16	0.581	1.47	2.85	3.95	3.95
Операционные расходы, млрд €		5.85	5.71	6.08	6.13	6.87	7.99	9.59	11.37	12.36	12.36
CAPEX, млрд €		0.722	0.826	0.874	1.09	1.3	0.915	1.27	2.05	2.99	2.99

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд €						3.3	3.62	4.14	3.95	4.12	4.09	4.15	3.7	3.63	3.7
Чистая прибыль, млрд €						0.469	0.517	0.735	0.728	0.825	0.831	0.753	0.587	0.394	0.403
EV, млрд €						45	36.21	34.1	44.27	57.77	52.52	43.73	52.53	44.21	47.34
EBIT, млрд €	0.332	0.314	0.347	0.786	0.617	0.618	0.69	1.15	0.966		0.992
EBITDA, млрд €		0.681	0.731	0.859	1.02	1.04	1.12	1.35	1.41	1.54	1.48
Баланс стоимость, млрд €						12.41	13.6	14.94	14.93	15.19	16.01	17.04	17.23	17.2	17.73
FCF, млрд €						0.12	0.453	0.71	0.025	0.08	0.265	0.595	-0.8	0.101	0.389
Операционный денежный поток, млрд €						0.614	0.995	1.58	0.63	1.03	1.03	1.65	-0.147	0.745	1.09
Операционная прибыль, млрд €						0.618	0.69	0.921	0.966	1.07	0.996	0.913	0.702	0.496	0.519
Операционные расходы, млрд €						2.68	2.93	3.22	2.99	3.05	3.09	3.24	3	3.14	3.18
CAPEX, млрд €						0.448	0.475	0.775	0.548	0.705	0.705	1.06	0.653	0.644	0.7

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.7522	0.625	0.86	0.732	1.02	1.85	1.75	1.44	1.82	1.82
Short Term Investments €		1.5	1.62	1.59	1.81	2.76	1.38	2.17	2.28	1.77	1.77
Long term investments €	0.056	0.0369	0.1159	0.1624	0.1852	0.0748
Total Receivables €		0.8316	0.774	0.856	1.07	1.32	1.2	1.48	1.89	1.99	1.99
Total Current Assets €		4.6	4.49	4.87	5.42	7.49	7.18	8.25	9.45	10.69	10.69
Чистые активы, млрд €		1.99	1.84	2.33	2.69	2.99	3.64	4.13	5.05	14.93	5.37
Активы, млрд €		9.77	9.09	9.95	10.88	13.41	22	23.33	26.91	28.44	28.44
Short Term Debt €	0.035						0.3624	0.9143	0.752	0.33	0.33
Long Term Debt €		1.97	1.75	1.51	1.51	1.53	6.53	5.75	4.91	4.4	4.4
Задолженность, млрд €		4.56	4.06	4.31	4.43	4.78	11.78	11.93	11.97	11.4	11.4
Чистый долг, млрд €				0.974	0.8	0.535	5.01	4.83	4.22	2.91	2.91
Долг, млрд €	0.2257			0.323	0.025	0.022	0.329	6.99	5.66	4.73	4.73
Interest income €			0.006	0.01	0.015	0.026	0.029	0.005	0.011	0.06
Расходы на обслуживание долга €				0.063	0.068	0.062	0.13	0.155	0.142	0.158	0.158
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.061	-0.053	-0.053	-0.072	-0.148	-0.173	-0.161	-0.054	0.0672
Goodwill €	0.0316	0.8975	0.799	0.759	0.764	0.909	5.9	5.96	7.08	6.55
Себестоимость, млрд €		4.15	4.14	4.44	4.71	5.04	5.79	6.8	8.09	8.9	8.9
Товарно материальные запасы €		1.26	1.19	1.24	1.48	1.7	2.05	2.18	3.08	3.97	3.97

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд €															1.28	1.59	1.44	1.42	1.42	1.52	1.82	1.61	1.79	1.74
Short Term Investments €															1.92	1.98	2.28	2.29	2.02	1.47	1.77	1.11	0.797	0.601
Long term investments €	0.028	0.028	0.0467	0.0466	0.0428	0.0379	0.1304	0.1399	0.0748	0.2569
Total Receivables €															1.79	1.94	2.12	1.91	1.96	2.17	1.99	1.74	2	2.14
Total Current Assets €															8.07	8.99	9.45	9.55	9.83	9.83	10.69	9.94	10.25	10.3
Чистые активы, млрд €											4.46	4.45	4.13	4.93	5.13	5.4	5.05	6.14	15.19	6.74
Активы, млрд €															23.68	25.42	26.91	26.29	26.44	26.77	28.44	28.37	29.09	29.37
Short Term Debt €															0.0022	0.8284	0.8284	0.8132	0.8133	0.322	0.33	1.07	1.57	0.999
Long Term Debt €															5.88	5.3	4.91	4.72	4.68	4.36	4.4	4.33	4.37	4.39
Задолженность, млрд €															11.26	11.82	11.97	11.36	11.25	10.76	11.4	11.14	11.89	11.65
Чистый долг, млрд €															4.6	4.46	4.22	4.05	4.01	3.16	2.91	3.79	4.16	3.64
Долг, млрд €															3.77	5.03	5.59	5.23	5.22	4.68	4.73	5.4	5.94	5.39
Interest income €												0.001	0.014	0.001	0.002		0.008	0.015	0.022	0.032	0.01	0.034
Расходы на обслуживание долга €															0.045	0.04	0.012	0.039	0.039	0.037	0.042	0.009	0.048	0.051
Чист. проц. доходы, млрд €														-0.045	-0.043	-0.04	-0.034	-0.024	-0.017	-0.005	-0.008	0.025	0.0403
Goodwill €													5.96	6.1	6.22	6.66	7.08	6.48	6.36	6.39	6.55	6.88
Себестоимость, млрд €															1.88	2.05	2.3	2.09	2.2	2.27	2.34	2.1	2.23	2.21
Товарно материальные запасы €															2.54	2.83	3.08	3.24	3.5	3.75	3.97	4.33	4.4	4.43

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.652	0.7901	1.07	1.09	1.01	0.7	1.43	1.67	2.41			2.41
Цена акции ао			27.28	19.99	22.4	38.55	45.9	30.15	41.85	32.43	35.59	35.59
Число акций ао, млн			1133	1134	1164	1265	1303	1302.23	1303.75			1303.75
FCF/акцию			0.6202	0.2838	0.1205	0.5474	1.2	1.28	0.7409			0.7409

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			0.4633	0.52	0.63	0.65	0.759	0.6379	0.5776	0.4525	0.3037	0.3106
Цена акции ао	40.87	45.55	37.38	28.82	25.01	28.86	36.49	38.52	37.38	35.76
FCF/акцию			0.0922	0.348	0.5452	0.0192	0.0614	0.2034	0.4564	-0.6167	0.0779	0.2998

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			13.55	14.81	14.02	16.68	10.08	3.6	10.25	16.54	19.61			18.41	19.83
ROA, %			7.23	8.19	7.94	9.88	6.49	1.67	5.01	8.67	11.33			11.03	10.27
ROIC, %		15.33	12.25	11.88	11.71	14.51	9.9	3.04	7.12	12.6				9.67	15.55
ROS, %					11.19	14.15	10.84	4.3	10.57	15.33	19.23	19.23	19.23	19.23	20.81
ROCE, %		11.18	12	31.95	18.17	18.99	15.2	8.34	15.32	14.42				14.42	23.49
Рентаб EBITDA, %			21.59	23.76	25.6	30.79	26.03	21.17	27.01	31.85	32.82			31.85	31.17
Чистая рентаб, %			10.91	11.49	11.19	14.15	10.84	4.3	10.57	15.33	19.23			19.23	20.81
Operation Margin, %					13.92	19.33	14.46	6.78	13.29	20.01	24.21	24.21	24.21	24.21	25.10
Чистая процентная маржа, %	7.08	12.38	10.91	11.49	11.19	14.15	10.84	3.89	10.33					13.21	17.53

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %													3.78	3.8	4.92	4.87	5.43	5.55	4.85	3.65	2.37	2.36	19.83
ROA, %													1.98	2.03	2.73	2.77	3.12	3.12	2.73	2.07	1.37	1.38	10.27
ROIC, %	6.77	5.61	6.12	5.83	6.01	5.8	9.53																15.55
ROS, %													14.22	14.29	17.74	18.43	20.02	20.32	18.15	15.86	10.85	10.89	20.81
ROCE, %								3.26	2.99	3.26	6.89	5.12	4.98	5.07	7.7	6.47		4.65					23.49
Рентаб EBITDA, %									25.22	26.86	28.57	32.19	31.53	30.98	32.63	35.76	37.31	36.19					31.17
Чистая рентаб, %													14.22	14.29	17.74	18.43	20.02	20.32	18.15	15.86	10.85	10.89	20.81
Operation Margin, %													18.74	19.07	22.23	24.45	26.04	24.36	22.01	18.96	13.66	14.02	25.10

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		24.4	24.8	32.7	20.36	23.27	89.44	38.61	13.66	13.01			12.92	40.69
P/BV		3.2	3.7	4.6	3.1	2.9	6.52	4.6	1.99	2.39			2.38	7.44
P/S		2.6	2.9	3.7	2.88	2.52	3.84	4.08	2.09	2.5			2.48	8.68
P/FCF			45.69	40.01	51.88	93.46	55.64	65.97		25.52	46.92	46.92	46.92	25.41
E/P			3.5	2.33	4.27	3.04	0.74	0.62		0.0512	0.0692	0.0692	0.0692	6.23
EV/EBITDA		13.51	14.55	13.83	9.69	9.94	20.9	16.73	7.5	9.63			7.53	20.84
EV/Ebit						15.84	44.51	28.6	11.05		13.28	13.28	13.28
EV/S						2.59	4.43	4.52	2.39	2.68	2.66	2.66	2.66	7.31
EV/FCF						138.53	53.26	31.87	20.35	45.27	44.97	44.97	44.97	32.15
Debt/EBITDA						0.01	0.28	2.2	1.25	1.05	0.982	0.982	0.982	0.67
Netdebt/Ebitda				0.5387	0.3419	0.256	2.76	1.62	0.9327	0.9315	0.6044	0.6044	0.6044	-1.11
Debt/Ratio				0.43	0.41	0.36	0.54	0.54	0.2104	0.1664	0.1664	0.1664	0.1664	0.08
Debt/Equity				0.76	0.69	0.55	1.15	1.15	0.3789	0.2777	0.8814	0.8814	0.8814	0.60
Debt/Net Income	0.334						18.63	5.63	2.6	1.51	1.51	1.51	1.51	1.35
Бета							1.52	1.49	1.65	2.08	-0.974	1.05	1.05	-0.75
Индекс Альтмана				5.92	4.79	5.02	3.26	4.29	5.25	3.53	3.99	3.99	3.99	25.43

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E										25.1	16.65	13.71	15.06	17.61	15.82	13	16.33	15.66	20.49	40.69
P/BV										3.25	2.33	2	2.47	3.25	3.08	2.39	2.83	2.33	2.47	7.44
P/S										3.37	2.43	2.1	2.46	3.12	3.03	2.5	3.05	2.58	2.88	8.68
EV/EBITDA							23.63	18.53	17.1	12.52	8.97	7.53	8.31	9.85	9.08					20.84
EV/Ebit															52.94
EV/S															12.84	10.54	14.19	12.17	12.79	7.31
EV/FCF															198.19	73.5	-65.67	437.75	121.71	32.15
Debt/EBITDA															3.16					0.67
Netdebt/Ebitda						6.71	7.32	6.69	5.63	4.42	3.98	3.12	2.86	2.61	2.13					-1.11
Debt/Ratio	0.2128	0.3596	0.1794	0.1768	0.1776										0.1748	0.1664	0.1903	0.2042	0.1834	0.08
Debt/Equity	0.3777	0.6308	0.3166	0.301	0.2992										0.2923	0.2777	0.3132	0.3454	0.3038	0.60
Debt/Net Income	9.97	12.63	9.02	8.57	3.91										5.63	6.29	9.2	15.08	13.36	1.35

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2258	0.225	0.248	0.283	0.305	0.336	0.286	0.417	0.417		0.351
Дивиденд		0.218	0.23	0.298	0.3064	0.301	0.266	0.0158	0.0181	0.38	0.0181
Див доход, ао, %		1.43	1.03	1.18	1.52	1.2	0.6331	1.78	1.92	0.9441	1.92	351.65
Дивиденды / прибыль, %	31.96	30.24	31.39	26.33	35.06	91.3	24.47	16.11	13.29		13.29	36.39

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2023Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.336	0.336	0.286	0.286	0.286	0.286	0.351	0.351	0.351	0.351
Дивиденд	0.165	0.221	0.218	0.23	0.298	0.3064		0.301				0.266				0.31	0.332
Див доход, ао, %	1.53	1.94	1.68	1.26	1.05	1.42		1.46				0.6443				0.8294	0.91	351.65
Дивиденды / прибыль, %							150	188.76	-223.44	262.39	111.72	140.89	143.27	75.65	76.81	74.84		36.39

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.18	2.04	3.45
ebit_margin		16.34	9.95	15.8	21.63
Персонал, чел				50288	50280	56951	59340

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	24.26

	CAGR 5

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