OTC: HBCYF - HSBC Holdings plc

半年間の収益性: +28.43%
配当利回り: +5.72%
セクタ: Financials

報告 HSBC Holdings plc

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
163.26 138.24 4.25 236.44 161.86 154.24 153.55 155.63 124.14 146.6 149.88 -5.17
Выручка, млрд $
62.2 64.04 63.8 70.86 62.88 63.64 67.01 63.02 67.61 67.61 64.83 1.46
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
261.78 39.4 177.28 216.29 -76.36 -195.43 -87.14 -144.53 -57.64 -57.64 -112.2200 -5.47
EBIT, млрд $
6.15 16.09 18.59 12.02 7.91 18.13 -6.16 28.2 32.31 32.31 16.08 32.50
EBITDA, млрд $
12.32 19.03 21.82 15.57 12.89 22.42 -2.38 31.76 36.39 36.39 20.22 23.07
Баланс стоимость, млрд $
175.39 190.25 138.19 136.68 140.57 144.46 187.48 185.33 184.97 184.97 168.56 5.64
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
68.96 -10.48 38.26 -49.42 -44.5 8.61 26.43 39.11 65.31 65.31 18.99 -207.98
Операционная прибыль, млрд $
8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 16.89 26.11 32.31 32.31 20.27 32.50
Операционные расходы, млрд $
48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 63.02 67.61 67.61 53.09 7.13
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.89 3.89 3.82 2.08


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
133.01 187.25 204.49 197.44 308.58 1 080 334.3 307.03 284.52 284.52 462.89 -1.61
Short Term Investments $
163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 15.75 1.12 537.04 537.04 212.23 16.27
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 045.91 1 100.83 1035.36 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 0.684 0.755 0.954 0.97 1.23 0.9186 12.45
Total Current Assets $
192.53 254.44 967.9 1 032.02 1 240.07 1 242.32 334.3 319.77 1 102.24 1 102.24 847.74 -2.33
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 186.25 183.96 196.44 198.25 12.58 190.1 190.1 156.27 0.66
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 264.65 266.95 248.24 309.7 309.7 263.37 6.38
Long Term Debt $
147.04 127.41 114.49 130.97 93.4 178.53 183.12 140.10 9.85
Задолженность, млрд $
86.9 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 100.44 2 846.07 2 824.78 2 824.78 2260.32 0.33
Чистый долг, млрд $
-46.11 -102.88 12.78 56.96 -191.13 -308.11 -233.86 -299.57 -284.52 -284.52 -263.4380 8.28
Долг, млрд $
256.55 222.4 107.78 129.16 117.44 559.82 100.44 235.16 242.35 242.35 251.04 15.59
Interest income $
42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
29.81 28.18 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87 57.72 13.02
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
5.21 1.86 1.93 10.52 5.24 4.29 3.78 3.47 4.08 4.08 4.17 -4.88
Себестоимость, млрд $
-6.67 -6.6700 0.00
Товарно материальные запасы $
486.58 617.95 552.26 12.69


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.07 0.48 0.63 0.3 0.19 0.62 0.6437 1.2 1.04 1.04 0.7387 40.49
Цена акции ао 7.95 10.14 8 7.62 5.1 7.6 8 9.47 11.6 11.6 8.35 17.86
Число акций ао, млн 20181.82 20072 19983 20233 20242 20302 24171.07 19600 23126.58 23126.58 21488.33 2.70
FCF/акцию 3.31 -27.35 0.1709 1.27 8.64 4.88 0.9112 1.81 2.66 2.66 3.78 -20.99


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.71 5.3 6.7 3.22 2.05 6.39 8.07 12.62 12.95 12.95 17.45 8.42 44.58
ROA, % 0.05 0.4 0.5 0.23 0.14 0.42 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 4.76 0.5322 41.42
ROIC, % 4.36 4.78 1.39 3.78 3.78 3.45 3.7 7.03 9.64 9.66 7.36 6.70 22.87
ROS, % 16.84 21.53 19.61 13.92 13.92 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 25.00 29.08 20.57
ROCE, % 0.66 3.6 2.24 1.44 3.26 -0.2481 0.929 2.7 16.8 16.8 6.26 4.69 38.81
Ebit margin, % 16.97 11.63 25.28 -9.19 44.76 47.79 47.79 47.79 31.29 13.58
Рентаб EBITDA, % 30 34.32 22.87 20.44 32.63 -3.55 50.39 53.83 53.83 53.83 20.23 37.43 10.53
Чистая рентаб, % 4.08 17.02 21.59 10.85 8.29 25.74 23.22 37.34 35.47 35.47 25.00 26.01 33.74
Operation Margin, % 24.41 28.73 28.52 12.51 28.22 25.21 41.43 47.79 47.79 47.79 11.42 38.09 11.11
Чистая процентная маржа, % 20.24 17.84 17.36 2.09 15.12 19.76 8.42 6.2 19.81 18.55 23.20 13.86 5.55
Доходность FCF, % -12.02 -2.1 48.39 -304.01 1.45 16.44 166.42 86.88 14.51 19.92 60.83 3.91


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
37.9 36.2 15.1 11.9 19.18 10.6 9.43 6.59 9.46 9.46 48.33 11.05 -13.18
P/BV
0.9 1.1 0.9 0.8 0.5 0.6 0.0512 0.8049 1.18 1.18 7.81 0.6272 18.74
P/S
2.8 3.3 2.5 2.2 1.7 1.9 2.19 2.46 3.36 3.36 16.50 2.32 14.60
P/FCF
-1.48 3.86 -2.87 -2.18 -2.74 6.89 6.66 4.14 2.39 2.39 2.35 3.47 -197.30
E/P
2.54 0.0581 0.0465 0.0487 0.12 0.1025 0.1324 0.1605 0.1636 0.1636 87.23 0.1358 6.39
EV/EBIT
14.73 -6.8 -8.9 14.15 -5.12 -1.78 -1.78 -1.78 -0.6860 -27.52
EV/EBITDA
17.82 9.09 15.41 23.02 -16.16 -14.18 36.64 -4.55 -1.58 -1.58 -222.08 0.0340 -37.19
EV/S
0.6144 7.3 6.81 -0.7911 -2.25 -1.3 -2.29 -0.8526 -0.8526 -0.8526 16.20 -1.5090 -17.64
EV/FCF
-3.05 135.92 18.49 -0.2799 -1.43 -3.96 -4.08 -0.9385 -0.9385 -0.9385 21.08 -2.2694 -8.08
Debt/EBITDA
12.39 5.25 5.73 8.93 4.42 -42.24 7.41 6.66 6.66 6.66 -305.31 -3.4180 8.55
Netdebt/Ebitda
0.05 8.85 13.68 -23.94 -23.94 98.34 -9.43 -7.82 -7.82 -7.82 -294.77 9.87 -20.05
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0803 0.0803 0.0803 0.13 0.2404 -38.73
Debt/Equity
12.21 12.69 13.71 14.15 14.15 0.5357 1.27 1.31 1.27 1.27 2.63 3.71 -38.25
Debt/Net Income
20.6 28.97 65.42 22.46 7.12 6.46 9.99 10.11 10.11 10.11 30.84 8.76 7.26
peg
-9.54 -9.54 -9.5400 0.00
Бета
0.58 0.63 0.7151 1.09 -2.49 -2.49 -1.29 0.1050 -233.83
Индекс Альтмана
-0.34 -0.37 -0.36 -0.36 0.0694 0.0701 0.1123 -1.5 -0.2949 -0.2949 50.18 -0.3086 -233.56


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.18 7.5 9.16 10.05 9 1.33 5.79 6.97 12.2 17.1 8.68 66.66
Дивиденд
0.51 0.51 0.51 0.51 0.15 0.22 0.27 0.53 0.82 0.82 0.3980 40.46
Див доход, ао, %
6.42 4.6 6.38 6.69 3.7 3.69 4.17 2.5 5.39 5.72 7.90 3.89 7.81
Дивиденды / прибыль, %
242.9 181.2 96.2 79.7 25.45 39.3 44.8 51.83 71.31 71.31 516.47 46.54 22.88


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
223448 219697 219199 220861 -0.29