OTC: BGEPF - Bunge Limited

半年間の収益性: +19.08%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Bunge Limited

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд $	69.15	43.46	42.68	45.79	45.74	41.14	41.36	59.15	55.08	59.15
Чистая прибыль, млрд $	0.623	0.791	0.745	0.16	0.267	-1.28	1.15	2.04	2.37	2.04
EBIT, млрд $	1.29	1.3	1.78	0.452	0.86	0.892	1.73	2.65
EBITDA, млрд $	1.62	1.6	1.54	0.839	1.08	-0.657	1.85	2.59	2.73	2.77
Баланс стоимость, млрд $	9.38	5.75	7.14	7.15	6.17	5.91	6.07	7.67
FCF, млрд $				0.344	-1.76	-1.33	-3.9	-3.29
Операционный денежный поток, млрд $	1.69	0.61	0.446	-1.98	-1.26	-0.808	-3.54	-2.89
Операционная прибыль, млрд $	1.29	1.3	1.12	0.319	0.843	-0.809	1.43	2.13
Операционные расходы, млрд $	67.86	42.15	41.56	45.48	44.9	41.95	1.36	1.23
CAPEX, млрд $	1.02	0.649	0.784	0.662	0.493	0.524	0.365	0.399

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.78	9.17	9.46	10.16	12.61	12.96	15.39	14.12	16.68	15.88
Чистая прибыль, млрд $	-0.051	-0.184	0.516	0.267	0.569	0.917	0.369	0.649	0.232	0.688
EBIT, млрд $	0.155	-0.058	0.856	0.25	0.751	1.14	0.444	0.738	0.328	0.87
EBITDA, млрд $		-0.058	0.856	1.06	1.22	1.74	1.01	0.687	0.663	1.02
Баланс стоимость, млрд $	5.91	4.86	5.09	5.33	6.07	6.64	7.18	7.5	7.67	8.58
FCF, млрд $		-0.494	-1.14	-0.765	-1.49	-1.1	-0.46	-0.222	-1.43	-2.76
Операционный денежный поток, млрд $	0.505	-0.439	-1.06	-0.626	-1.41	-0.987	-0.449	-0.206	-1.25	-2.66
Операционная прибыль, млрд $	0.189	-0.121	0.759	-0.662	-1.36	-1.05	-0.38	-0.116	-1.27	0.896
Операционные расходы, млрд $	10.59	9.29	8.7	9.91	0.365	0.271	0.297	0.327	0.339	0.308
CAPEX, млрд $	0.146	0.055	0.072	0.106	0.112	0.106	0.106	0.105	0.16	0.106

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.4379	0.411	0.934	0.814	0.551	0.713	0.698	0.902	1.48	1.42
Short Term Investments $	1.77	0.401	0.158	0.213	0.162	0.393	0.346	0.52
Long term investments $	0.6738	0.378	0.891	0.842	0.542	0.91	0.631	0.764
Total Receivables $	3.37	2.57	3.01	2.7	2.62	2.67	1.72	2.11
Total Current Assets $	15.83	10.92	11.09	10.4	11.07	10.25	16.18	16.46
Чистые активы, млрд $	6.81	4.74	5.1	5.31	5.2	4.93	3.78	3.5
Активы, млрд $	25.93	17.91	19.19	18.87	19.43	18.32	23.66	23.82		23.66
Short Term Debt $	0.4936					1.28	2.84	1.18
Long Term Debt $	3.45	2.93	3.07	4.16	4.2	3.72	4.45	4.79
Задолженность, млрд $	15.37	11.23	11.85	11.51	13.05	12.29	17.45	15.11		17.45
Чистый долг, млрд $				4.19	4.98	4.67	6.94	5.06
Долг, млрд $	3.95			4.79	5.37	4.99	7.29	6.82	7.33	6.82
Interest income $			0.051	0.038	0.031	0.031	0.022	0.048
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.183	-0.225	-0.308	-0.308	-0.243	-0.195
Goodwill $	0.4222	0.418	0.373	0.515	0.727	0.611	0.586	0.484
Себестоимость, млрд $	65.86	40.74	40.27	44.03	43.48	40.6	38.62	55.79
Товарно материальные запасы $	6.72	4.47	4.77	5.07	5.87	5.04	7.17	8.43

	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.32	0.193	0.277	0.308	0.381	0.252	0.504	1.06	0.902	0.386
Short Term Investments $				0.393	0.284	0.321	0.294	0.346	0.351	0.437	0.451	0.52	0.264
Long term investments $				0.91	0.774	0.664	0.711	0.631	0.645	0.714	0.755	0.764	0.898
Total Receivables $				2.67	2.39	2.17	2.43	1.72	2.25	2.53	2.43	2.11	2.56
Total Current Assets $				10.25	11.1	11.47	13.5	16.18	17.29	17.56	16.53	16.46	20.89
Чистые активы, млрд $				4.93	4.59	4.49	4.59	3.78	3.65	3.72	3.66	3.5	3.56
Активы, млрд $				18.32	18.6	18.56	20.76	23.66	24.53	25.09	24.11	23.82	28.72
Short Term Debt $	0.0192	0.0185	1.89	1.28				2.84	2.72	1.86	1.66	1.18	2.44
Long Term Debt $				3.72	3.75	3.98	4.42	4.45	4.34	5.33	4.81	4.79	4.04
Задолженность, млрд $				12.29	13.62	13.35	15.31	16.45	16.72	16.73	15.55	15.11	19.05
Чистый долг, млрд $						5.76	6.25	6.94	6.83	6.73	5.44	5.06	6.09
Долг, млрд $		6.79	6.47	4.99			8.93	10.99	11.34	10.32	9.76	9.29	6.48
Interest income $				0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.009	0.006	0.019	0.014	0.009
Расходы на обслуживание долга $				0.09	0.077	0.062	0.056	0.07	0.073	0.054	0.057	0.059	0.111
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.081	-0.07	-0.056	-0.051	-0.066	-0.064	-0.048	-0.038	-0.045	-0.102
Goodwill $				0.611	0.553	0.55	0.559	0.586	0.556	0.579	0.562	0.484	0.497
Себестоимость, млрд $				10.21	9	8.36	9.56	11.71	11.81	14.73	13.26	15.99	14.68
Товарно материальные запасы $				5.04	5.45	6.01	6.46	7.17	8.62	8.46	8.01	8.43	10.99

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.46	4.77	3.69	0.3688	1.94	-11.08	14.52	13.45	15.88		13.64
Цена акции ао		103.3	93.1	105.15	107.04	100.14	97.34	132.5	132.53	142.55	142.55

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	-10.57	-0.4789	-1.46	3.47	1.84	1.9	3.93	5.86	2.49	4.56
Цена акции ао			102.01	98.89	90.89	95.09	104.55	113.17	118.86	116.94	124.03	132.53

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	6.64	13.75	10.43	2.24	4.33	-21.65	18.87	29.23	36.06			29.23	105.77
ROA, %	2.4	4.42	3.88	0.85	1.37	-6.99	4.84	5.7	6.41			6.17	48.67
ROIC, %	6.64	10.78	8.57	2.13	4.94	-9	11.18	11.18					17.17
ROS, %			4.16	0.99	1.88	2.18	4.17	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	13.74
ROCE, %	12.21	19.46	24.2	6.14	13.48	14.79	23.96	30.39					32.47
Рентаб EBITDA, %	2.35	3.67	3.62	1.83	2.36	-1.6	4.47	3.66	4.18			3.96	25.58
Чистая рентаб, %	0.9	1.82	1.75	0.35	0.58	-3.11	2.77	3.51	4.35			3.51	13.74
Operation Margin, %		3	2.63	0.7	1.84	-1.97	3.45	3.45		0	0	0	19.55

	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				-0.8625	-3.78	10.13	4.92	9.08	12.52	5.04	8.71	3.03	8.02	105.77
ROA, %				-0.2784	-0.9895	2.78	1.26	2.33	3.39	1.44	2.71	0.974	2.4	48.67
ROIC, %	0.1219	0.4373	-12.89	0.2659				4.88	6.65	3.07	5.27	4.08	5.11	17.17
ROS, %				-0.473	-2.01	5.45	2.58	4.39	6.41	2.35	4.63	1.38	4.33	13.74
ROCE, %				2.57	-1.17	16.43	4.59	10.43	14.57	5.32	8.63	3.76	9	32.47
Рентаб EBITDA, %					-0.6323	9.05	4.6	6.75	9.94	3.76	4.87	3.97	6.4	25.58
Чистая рентаб, %				-0.473	-2.01	5.45	2.58	4.39	6.41	2.35	4.63	1.38	4.33	13.74
Operation Margin, %				1.75	-1.32	8.02	2.46	4.29	6.76	2.39	3.79	2.08	5.64	19.55

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	18.34	12.52	15.38	76.5	44.72	-10.62	12.94	15.37					24.28
P/BV	1.22	1.72	1.6	1.71	1.93	2.3	2.44	2.9					17.10
P/S	0.17	0.23	0.27	0.27	0.26	0.33	0.36	0.43					3.52
P/FCF		-253.94	-33.9	-4.64	-6.8	-10.21	-3.8	-4.51		0	0	0	30.40
E/P		7.99	6.5	1.31	2.24	-9.41	7.73	6.5		0	0	0	2.98
EV/EBITDA	9.21	7.78	8.81	18.83	14.61	-27.81	11.77	13.28					13.77
EV/Ebit											0	0
EV/S										0	0	0	3.61
EV/FCF											0	0	27.43
Debt/EBITDA						-15.7	3.45	1.85		2.46	2.46	2.46	1.01
Netdebt/Ebitda		1.58	1.38	4.24	3.54	-7.11	3.75	3.75		0	0	0	0.80
Debt/Ratio		0.63	0.62	0.61	0.67	0.67	0.7	0.7		0.2883	0.2883	0.2883	0.18
Debt/Equity		1.95	1.66	1.61	2.11	2.08	2.71	2.71		0	0	0	0.61
Debt/Net Income	6.34					-3.9	6.37	2.87		3.34	3.34	3.34	1.68
Бета								0.6	0	0	0	0	-0.97
Индекс Альтмана			3.92	4.01	3.87	3.8	3.22	2.85	3.01	3.01	3.01	3.01	12.95

	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Debt/EBITDA							8.59	5.48	12.42	7.17	12.91	6.37	1.01
Netdebt/Ebitda					6.73	13.38	8.18	5.3	11.62	6.03	10.96	5.99	0.80
Debt/Ratio	0.2229	0.239	0.3473	0.2726			0.3081	0.2876	0.2867	0.2686	0.2504	0.2256	0.18
Debt/Equity	0.6514	0.8653	1.45	0.8446			1.2	1.06	1	0.8639	0.7777	0.7552	0.61
Debt/Net Income	-70.12	-262.67	-4.35	-97.92			13.23	8.49	19.87	9.92	25.71	9.42	1.68

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2674	0.241	0.257	0.281	0.305	0.317	0.338	0.399
Дивиденд	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88
Див доход, ао, %	4.57	4.72	5.24	4.64	4.55	4.87	5.01	3.73	3.85	3.45	2.70
Дивиденды / прибыль, %	42.91	30.47	34.5	175.63	114.23	-24.77	29.52	19.2			43.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.08	0.079	0.08	0.078	0.101	0.079	0.079	0.083	0.324	0.082
Дивиденд		1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.74
Див доход, ао, %	1.19	1.23	1.34	1.28	1.17	1.08	1.03	1.04	0.9826	0.9196		2.70
Дивиденды / прибыль, %	-156.86	-42.93	15.5	29.77	18.33	9.51	21.82	12.71	139.66	11.92		43.07

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Всего задолженность	7.17	6.6	10.99
Персонал, чел				23000	22000

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

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