BAE Systems plc (BAESY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд £	94.59	90.42	100.75	100.8	85.26	86.29	93.86	116.6	149.31	37.4
Выручка, млрд £	16.79	17.79	18.32	16.82	18.31	19.28	19.52	21.26	23.08	23.08
Чистая прибыль, млрд £	0.918	0.913	0.827	1	1.48	1.3	1.76	1.59	1.86	1.86
EV, млрд £	97.85	92.1	101.57	101.86	86.31	89.18	96.22	112.77	139.62	139.61
EBIT, млрд £	1.36	1.59	2.15	1.45	2.1	2.07	2.47	2.3	2.67	2.24
EBITDA, млрд £	1.82	1.93	2.49	1.8	2.71	2.74	3.17	3.06	3.45	3.02
Баланс стоимость, млрд £	2.99	3.44	4.74	5.55	5.41	4.64	7.44	11.22	10.56	10.56
FCF, млрд £	0.215	0.739	1.42	0.703	1.13	0.689	1.99	2.15	2.8	2.71
Операционный денежный поток, млрд £	0.628	1.23	1.9	1.2	1.6	1.17	2.45	2.84	3.76	3.66
Операционная прибыль, млрд £	1.5	1.74	1.48	1.61	1.9	1.93	2.39	2.38	2.57	2.24
Операционные расходы, млрд £	15.4	16.14	16.96	15.36	16.57	17.42	17.27	19.05	12.52	4.1
CAPEX, млрд £	0.413	0.49	0.476	0.497	0.47	0.477	0.462	0.693	0.957	0.957

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд £		98.65	97.04	108.72	120.81	117.57	120.23	132.93	150.55	152.26	162.04
Выручка, млрд £				4.87	9.74	5.76	11.52	5.5	11	6.04	12.08	6.24	6.24
Чистая прибыль, млрд £				0.3075	0.615	0.488	0.976	0.4825	0.965	0.446	0.892	0.474	0.474
EV, млрд £	96.55		99.4		124.26		122.6	162.26	117.44	124.88	139.42	174.51	173.17
EBIT, млрд £				0.481	0.923	0.56	1.07	0.596	1.07	0.5845	1.09	0.633	0.633
EBITDA, млрд £				0.6615	1.28	0.599	1.47	0.789	1.46	0.622	1.49	0.8835	0.8835
Баланс стоимость, млрд £				11.33	11.33	11.22	11.22	10.62	10.62	10.56	10.56	11.26	11.26
FCF, млрд £			1.54		0.123	0.997	1.75	0.576	1.12	0.891	1.59	0.186	0.186
Операционный денежный поток, млрд £				0.2465	0.2465	1.17	2.24	0.742	1.5	1.14	2.17	0.3785	0.3785
Операционная прибыль, млрд £				0.481	0.923	0.56	1.07	0.596	1.07	0.5845	1.09	0.633	0.648
Операционные расходы, млрд £				0.0135	0.0135	5.91	5.91	0.1215	0.1215	6.4	6.4	0.1315	-0.0975
CAPEX, млрд £				0.088	0.1235	0.176	0.489	0.166	0.381	0.247	0.576	0.1925	0.1925

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд £			2.54	2.77	3.27	3.23	2.59	2.77	2.92	3.11	4.07	4.07
Short Term Investments £			0.105	0.204	0.089	0.166	0.21	0.189	0.194	0.252	0.043	0.205
Long term investments £	0.286	0.246	0.4584	3.97	8.2	6.42	13.39
Total Receivables £			2.69	3.05	4.26	5.26	5.48	4.85	4.45	5.06	4.66	5.37
Total Current Assets £			6.33	7.03	7.72	9.58	9.24	9.41	8.82	10.63	11.77	11.77
Чистые активы, млрд £			2.5	2.1	2.23	2.37	3.58	3.71	3.94	4.66	11.22	13.68
Активы, млрд £			20.08	22.98	22.45	24.75	25.63	27.53	27.14	31.46	32.06	32.06
Short Term Debt £			0.237	0.028	0.014	0.785	0.615	0.703	0.669	0.373	0.774	0.826
Long Term Debt £			5.56	4.43	4.07	3.51	3.02	4.96	4.6	5.19	4.43	4.43
Задолженность, млрд £			17.08	19.51	17.67	19.13	20.12	22.61	19.47	20.06	21.34	20.15
Чистый долг, млрд £			1.48	1.66	0.812	1.07	2.16	3.91	3.44	3.75	2.47	2.46
Долг, млрд £			5.8	4.45	4.08	4.3	3.64	5.66	5.27	6.86	6.48	5.26
Interest income £				0.01	0.024	0.026	0.027	0.017	0.03	0.035	0.172
Расходы на обслуживание долга £			0.367	0.377	0.367	0.307	0.349	0.308	0.314	0.306	0.339	0.353
Чист. проц. доходы, млрд £				-0.414	-0.391	-0.316	-0.354	-0.303	-0.287	-0.279	-0.19	0.2273
Goodwill £		9.66	9.84	10.9	10	10.24	9.98	10.85	10.91	11.82	11.39
Амортизация, млрд £			0.46	0.334	0.342	0.345	0.604	0.671	0.701	0.764	0.782	0.782
Себестоимость, млрд £			7.06	7.16	7.07	5.86	6.43	6.78	6.96	7.09	7.98	16.75
Товарно материальные запасы £			0.726	0.744	0.723	0.774	0.835	0.858	0.811	0.976	1.16	1.16

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд £																		1.96	1.96	3.11	3.11	3.2	3.2	4.07	4.07	2.83	2.83
Short Term Investments £															0.195	0.008	0.194		0.354	0.023	0.252		0.203	0.043	0.205		0.159
Long term investments £	0.469	0.469	0.7837	0.7333	0.733	0.717	9.89	6.91	6.22	13.39
Total Receivables £																		5.93	6.02	5.06	5.79	6.38	6.49	4.66	4.66	7.09	7.09
Total Current Assets £																		9.34	9.34	10.63	10.63	10.95	10.95	11.77	11.77	11.53	11.53
Чистые активы, млрд £												3.71	3.71	3.69	3.69	3.94	3.94	4.53	4.53	4.66	4.66
Активы, млрд £																		29.94	29.94	31.46	31.46	30.96	30.96	32.06	32.06	37.22	37.22
Short Term Debt £																		0.053	0.277	0.132	0.294	0.051	0.249	0.937	0.937	0.968	0.968
Long Term Debt £									23.76	3.02	4.25		4.96		4.51		4.6		5.14		5.19		5.07		4.43
Задолженность, млрд £																		18.39	18.39	20.06	20.06	20.14	20.14	21.34	20.15	25.76	25.76
Чистый долг, млрд £																		4.65	4.88	3.62	3.75	3.21	3.41	2.49	2.46	7.76	7.99
Долг, млрд £															5.48		5.27		5.41		5.48	8.21	6.61	6.55	6.53	10.59	10.82
Расходы на обслуживание долга £						0.1372	0.9161	0.6398	0.779	1.68									0.117		0.113		0.116		0.115		0.266
Goodwill £									9.98	9.98		10.85	10.85			10.91	10.91			11.82	11.82			11.39	11.39
Амортизация, млрд £																		0.1805	0.361	0.039	0.406	0.193	0.386	0.0375	0.401	0.2505	0.2505
Себестоимость, млрд £																		4.41	8.82	0.8105	10.45	4.96	9.93	0.9715	10.99	5.69	5.69
Товарно материальные запасы £																		0.951	0.951	0.976	0.976	1.05	1.05	1.16	1.16	1.36	1.36

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.4369	0.3975	63.47	0.4718	0.5322	0.6348	1.44	0.5046	0.6045		0.6045
Цена акции ао		29.24	31.01	23.39	29.93	26.73	29.79	41.19	56.63	61.35	61.35
Число акций ао, млн	3175	3194	3199	3199	3209.21	3212.5	3200.51	3153	3072		3072
FCF/акцию	0.0677	0.2314	0.4442	0.2198	0.3512	0.2145	0.6202	0.6806	0.9124		0.8812

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	1.22		0.24		19.6		0.3969	0.2007	0.3137	0.1454	0.2908	0.1552	0.1552
Цена акции ао		30.8	30.32	34.37	38.19	37.41	38.21	43.21	48.94	49.63	52.82
Число акций ао, млн		3203	3200.51	3163	3163	3143	3146.73	3076	3076	3068	3067.68
FCF/акцию					0.0389	0.3172	0.5549	0.1873	0.3628	0.2904	0.5186	0.0609	0.0609

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			30.71	26.56	17.44	18.03	27.3	27.98	23.64	17.06	17.06		17.59	13.00
ROA, %			4.57	3.97	3.68	4.04	5.76	4.72	6.48	5.43	5.85		5.79	5.63
ROIC, %			17.9	20.06	17.12	17.3	24.33	19.85	19.95	13.55	17.16		15.87	12.45
ROS, %				5.13	4.51	5.94	8.06	6.74	9.01	7.48	8.05	8.05	8.05	8.77
ROCE, %			45.37	46.02	44.94	25.83	38.18	41.98	32.21	10.62	12.62		18.76	13.80
Рентаб EBITDA, %			10.85	10.84	13.6	10.68	14.79	14.2	16.24	14.39	14.94		13.07	16.07
Чистая рентаб, %			5.47	5.13	4.51	5.94	8.06	6.74	9.01	7.48	8.05		8.05	9.24
Operation Margin, %				9.79	8.08	9.54	10.37	10.01	12.24	11.21	11.15	9.68	9.68	11.97
Чистая процентная маржа, %	1	4.8	5.47	5.13	4.66	5.94	8.06	6.74	9.01				9.01	8.85
Доходность FCF, %		0.3846	0.2273	0.8173	1.41	0.6974	1.32	0.7985	2.11	1.84	1.81

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				2.71	5.43	4.35	8.7	4.54	8.77	4.12	8.36	4.44	4.38	13.00
ROA, %				1.03	2.05	1.55	3.1	1.56	3.12	1.42	2.78	1.37	1.27	5.63
ROIC, %	11.06	9.91	7.21		5.11		6.81		7.08	3.63	7.26	3.46	3.42	12.45
ROS, %				6.31	6.31	8.47	8.47	8.78	8.78	7.38	7.38	7.6	7.6	8.77
ROCE, %				4.16	7.99	4.91	9.35	5.51	5.06	2.78	5.21	2.85	2.69	13.80
Рентаб EBITDA, %				13.58	13.18	10.4	12.78	14.35	13.25	10.3	12.34	14.16	14.16	16.07
Чистая рентаб, %				6.31	6.31	8.47	8.47	8.78	8.78	7.38	7.38	7.6	7.6	9.24
Operation Margin, %				9.88	9.48	9.72	9.25	10.84	9.74	9.68	9.02	10.15	10.39	11.97
Доходность FCF, %					0.1018	0.848	1.45	0.4333	0.7413	0.5852	0.9818

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	103.04	99.03	121.83	100.8	57.76	66.43	53.39	68.52	73.85		73.85	18.73
P/BV	31.65	26.3	21.25	18.17	15.77	18.58	12.62	9.56	12.79		11.51	2.83
P/S	5.63	5.08	5.5	5.99	4.66	4.48	4.81	5.13	5.94		5.94	1.72
P/FCF		122.35	70.9	143.38	75.65	125.24	47.28	54.33	55.16	13.82	13.82	14.48
E/P		0.0101	0.0082	0.0099	0.0173	0.0151	0.0187	0.0136	0.0124	0.0497	0.0497	3.30
EV/EBITDA	53.71	47.77	40.76	56.72	31.87	32.58	30.34	36.87	40.5		46.28	14.32
EV/Ebit					36.23	32.49	30.2	49.14	52.39	62.47	62.47
EV/S		5.18	5.54	6.06	4.71	4.63	4.93	5.31	6.05	6.05	6.05	1.99
EV/FCF		124.63	71.48	144.9	76.58	129.43	48.47	52.55	49.81	51.57	51.57	18.23
Debt/EBITDA		2.31	1.64	2.39	1.34	2.07	1.66	2.24	1.88	1.74	1.74	2.84
Netdebt/Ebitda		0.8589	0.3258	0.5941	0.7991	1.43	1.08	1.23	0.7169	0.8167	0.8167	1.48
Debt/Ratio		0.1938	0.1818	0.1737	0.1418	0.2056	0.1943	0.218	0.2021	0.164	0.164	0.21
Debt/Equity		1.3	0.8612	0.7752	0.6723	1.22	0.7091	0.6115	0.6136	0.3844	0.3844	8.67
Debt/Net Income		4.88	4.94	4.3	2.46	4.36	3	4.31	3.49	2.83	2.83	5.08
Бета						0.9	0.97	0.56	0.9695	0.3442	0.3442	-0.59
Индекс Альтмана		6.59	8.27	7.19	6.13	5.42	6.03	6.22	5.2	5.81	5.81	2.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E							353.57	196.44	240.92	123.18	275.5	39.61	43.08	49.24	60.33	72.45	18.73
P/BV							9.6	10.67	10.48	10.72	12.52	10.54	11.41	11.49	14.55	14.41	2.83
P/S							22.33	12.4	20.41	10.44	24.18	3.41	3.63	3.96	4.74	5.41	1.72
P/FCF								982.18	117.92	68.86	230.78	134.9	170.89	101.85			14.48
E/P					0.0038	0.0078	0.0028	0.0051	0.0042	0.0081	0.0036	0.0064	0.0029	0.0055			3.30
EV/EBITDA				80.39		76.64		96.78		83.29	30.6	27.2	28.77	31.98	39.19	44.63	14.32
EV/Ebit												109.65	213.65	127.91	275.69	273.57
EV/S		8.42		10.34		9.76		12.76		10.64		10.68	20.67	11.54	27.97	27.76	1.99
EV/FCF								1010.28		70.22		105.23	140.15	87.63	938.23	931.01	18.23
Debt/EBITDA				4.56		4.07		4.22		3.72	8.13	4.54	10.53	4.38	11.98	12.24	2.84
Netdebt/Ebitda							7.03	3.8	6.05	2.55	4.07	2.34	4	1.65	8.78	9.04	1.48
Debt/Ratio		0.2056		0.2014		0.1943		0.1808		0.1743		0.2135	0.2043	0.2037	0.2844	0.2906	0.21
Debt/Equity		1.22		0.7898		0.7091		0.4779		0.4889		0.6225	0.6205	0.6185	0.9402	0.9607	8.67
Debt/Net Income		7.38		5.48		6.96		8.8		5.62		6.85	14.69	7.32	22.33	22.82	5.08
Индекс Альтмана	4.49	4.7	4.72	5.25	5.32	5.55	5.19	5.9	5.52	5.89							2.37

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.642	0.655	0.67	0.684	0.703	0.724	0.746	0.777	0.857	0.857
Дивиденд			1.15	1.08	1.2	1.12	1.93	1.32	1.3	1.39	1.6	1.6
Див доход, ао, %			4.07	3.44	3.79	4.23	7.2	4.49	3.23	2.59	2.6	2.35	10.10
Дивиденды / прибыль, %		71.35	73.38	82.71	70.3	49.05	57.43	44.2	50.41	46.15		46.15	69.49

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.24	0.24	0.161	0.161	0.254	0.254	0.1745	0.349	0.281	0.281
Дивиденд	0.457	0.7239	0.723	0.486	0.793	0.5241		0.8		0.4978		0.802		0.5806
Див доход, ао, %	1.57	2.86	2.77	1.9	2.72	1.73		2.09		1.3		1.64		1.1			10.10
Дивиденды / прибыль, %							78.05	39.02	32.99	16.5	52.64	26.32	39.13	39.13	59.28	59.28	69.49

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	9.31	9.13	9.38
ebit_margin		11.49	10.72	12.65	10.8	11.55
Персонал, чел				90000	90500	93100	99800

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.74	9.68	9.02	10.15	10.15

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BAESY - BAE Systems plc

報告 BAE Systems plc

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む