OTC: AZNCF - AstraZeneca PLC

半年間の収益性: -4.47%
配当利回り: +1.94%
セクタ: Healthcare

報告 AstraZeneca PLC

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
85.18 75.03 78.06 92.11 95.49 132.61 181.35 215.8 209.54 210.56 166.96 17.02
Выручка, млрд $
23 22.47 22.09 24.38 26.62 37.42 44.35 45.81 54.07 54.07 41.65 15.23
Чистая прибыль, млрд $
3.5 3 2.16 1.34 3.2 0.112 3.29 5.96 7.04 7.04 3.92 17.08
EV, млрд $
86.81 92.54 107.37 91.1 126.82 205.73 235.57 227.25 227.98 227.98 204.67 12.45
EBIT, млрд $
4.94 3.74 1.73 3.07 4.15 4.57 3.93 8.53 10.43 10.43 6.32 20.24
EBITDA, млрд $
5.91 6.62 7.11 6.71 8.34 7.54 9.09 13.91 17.12 17.12 11.20 15.47
Баланс стоимость, млрд $
14.85 14.96 12.47 13.13 15.62 39.27 37.04 39.14 40.79 40.79 34.37 21.16
FCF, млрд $
1.83 1.96 1.25 0.509 2.19 3.76 7.24 6.57 7.28 7.28 5.41 27.16
Операционный денежный поток, млрд $
4.15 3.58 2.62 2.97 4.8 5.96 9.81 10.35 11.86 11.86 8.56 19.83
Операционная прибыль, млрд $
3.57 2.29 1.51 3 3.69 -0.134 3.76 8.19 10 10 5.10 22.07
Операционные расходы, млрд $
19.43 20.17 20.58 22.68 21.46 36.36 28.2 29.35 33.86 33.86 29.85 9.55
CAPEX, млрд $
2.31 1.62 1.37 2.46 2.61 2.2 2.57 3.78 4.59 4.59 3.15 11.95


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
5.02 4.46 5.55 6.18 7.95 6.4 6.17 5.84 5.49 5.49 6.37 -7.14
Short Term Investments $
0.884 1.23 0.809 0.811 0.16 0.069 0.239 0.02 0.166 0.166 0.1308 0.74
Long term investments $
0.722 0.669 0.891 1.12 0.978 1.51 1.03 17.68
Total Receivables $
4.76 4.45 4.84 5.18 5.65 8.8 9.98 8.41 12.97 12.97 9.16 18.08
Total Current Assets $
13.26 13.15 15.59 15.56 19.54 26.24 22.59 25.05 25.83 25.83 23.85 5.74
Чистые активы, млрд $
6.41 6.85 7.62 15.59 15.56 19.54 26.24 9.45 22.27 22.59 18.61 7.43
Активы, млрд $
62.53 63.35 60.65 61.38 66.73 105.36 96.48 101.12 104.04 104.04 94.75 9.29
Short Term Debt $
2.31 2.25 1.75 1.82 2.19 1.66 6.5 5.4 2.5 2.5 3.65 2.68
Long Term Debt $
14.5 15.56 17.36 15.73 17.51 28.13 22.97 22.37 26.51 26.51 23.50 8.65
Задолженность, млрд $
45.86 46.71 46.61 46.78 51.09 66.08 59.43 61.95 63.16 63.16 60.34 4.33
Чистый долг, млрд $
11.79 14.48 14.37 12.18 11.87 23.47 23.07 22.78 24.63 24.63 21.16 15.72
Долг, млрд $
16.8 2.24 1.75 1.82 2.19 33.36 29.23 28.62 30.11 30.11 24.70 68.91
Interest income $
0.043 0.029 0.132 0.145 0.087 0.043 0.095 0.301 0.1342 15.73
Расходы на обслуживание долга $
1.38 1.51 1.37 1.31 1.3 1.35 1.35 1.59 1.74 1.74 1.47 6.00
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.31 -1.32 0.132 0.145 0.087 0.043 0.095 0.301 0.301 0.1342 15.73
Goodwill $
11.55 11.87 11.66 11.83 11.71 11.67 11.85 20 19.82 20.02 16.67 11.40
Амортизация, млрд $
2.36 3.04 3.75 3.76 3.15 6.53 5.16 5.39 6.69 6.69 5.38 16.26
Себестоимость, млрд $
4.13 4.32 4.94 4.92 5.3 12.44 12.39 8.27 10.21 10.21 9.72 14.01
Товарно материальные запасы $
2.33 3.04 2.89 3.19 4.02 8.98 4.7 5.42 5.29 5.29 5.68 5.64


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.76 2.37 1.7 1.03 2.44 0.08 2.11 3.81 4.5 4.5 2.59 13.02
Цена акции ао 53.87 64.56 73.4 101 101 133.83 134.45 130 147.55 147.55 129.37 7.88
Число акций ао, млн 1266 1267 1267 1301 1313 1427 1560 1562 1562 1562 1484.80 3.53
FCF/акцию 1.45 1.55 0.9842 0.3879 1.67 2.43 4.64 4.2 4.66 4.66 3.52 22.78


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 20.99 20.13 15.71 10.43 22.23 0.41 8.62 15.63 17.6 17.6 18.54 12.90 -4.56
ROA, % 5.71 4.77 3.48 2.19 4.99 0.13 3.26 6.03 6.86 6.86 6.99 4.25 6.57
ROIC, % 11.71 14.58 12.46 9.79 7.35 12.31 2.09 11.72 15.62 -0.09 12.84 9.82 16.27
ROS, % 16.41 7.84 12.58 15.58 15.58 7.41 13 13.01 13.01 13.01 12.94 12.40 -3.54
ROCE, % 22.44 3.9 7.09 8.94 5.52 5.59 12.08 13.7 25.53 25.53 18.73 12.48 35.84
Ebit margin, % 13.34 18.77 2.89 8.85 18.61 19.29 19.29 19.29 13.79 46.18
Рентаб EBITDA, % 20.24 21.39 17.54 25.35 9.05 20.48 30.37 31.66 31.66 31.66 29.69 24.64 28.46
Чистая рентаб, % 15.5 10.2 6.8 12.3 13.9 -0.4 7.41 13 13.01 13.01 12.94 9.38 -1.31
Operation Margin, % 10.2 6.84 6.98 19.39 19.39 8.47 17.88 18.5 18.5 18.5 19.14 16.55 -0.94
Чистая процентная маржа, % 9.94 4.73 11.43 15.21 13.36 9.76 5.47 12.01 0.3 -2.56 18.32 8.18 -53.20
Доходность FCF, % 4.87 0.6292 2.44 2.51 1.35 0.4578 1.6 2.18 3.73 3.29 2.25 48.36


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
27.8 23.1 38.5 62.9 53.2 104.2 64.63 34.34 28.91 28.91 23.51 57.06 -11.48
P/BV
5.2 6 7.8 10.9 10.9 4.5 5.73 5.22 4.98 4.98 3.80 6.27 -14.50
P/S
2.9 3.7 4.3 5.4 5.1 4.8 4.79 4.46 3.76 3.76 3.15 4.58 -5.91
P/FCF
33.05 55.86 62.94 33.6 42.34 26.81 29.08 30 28.94 28.94 11.21 31.43 -7.33
E/P
0.0384 0.0234 0.012 0.0233 0.000649 0.0169 0.028 0.0283 0.0334 0.0334 0.35 0.0214 119.94
EV/EBIT
44.53 29.05 175.53 60 26.66 21.85 21.85 21.85 61.18 -34.08
EV/EBITDA
11.63 19.08 21.29 32.14 20.55 27.2 25.93 16.33 13.32 13.32 12.76 20.67 -8.31
EV/S
4.12 4.82 5.07 5.61 5.24 5.31 4.96 4.22 4.22 4.22 3.59 4.79 -4.24
EV/FCF
47.26 85.32 242.72 68.11 52.14 32.55 34.6 31.34 31.34 31.34 19.92 36.39 -9.68
Debt/EBITDA
2.63 2.67 0.27 0.26 4.07 3.22 2.06 1.76 1.76 1.76 2.02 2.57 -15.44
Netdebt/Ebitda
2.71 2.67 2.85 1.43 1.43 2.54 1.64 1.44 1.44 1.44 1.51 1.70 0.14
Debt/Ratio
0.74 0.77 0.76 0.77 0.77 0.303 0.2831 0.2895 0.2895 0.2895 0.26 0.3870 -17.77
Debt/Equity
3.12 3.74 3.56 3.27 3.27 0.7893 0.7312 0.7383 1.33 1.33 28.88 1.37 -16.47
Debt/Net Income
5.93 8.87 13.29 6.22 268.1 8.89 4.81 4.28 4.28 4.28 3.30 58.07 -56.29
Бета
0.19 0.19 0.0872 -3.15 -1.89 -1.89 0.07 -0.9146 -258.32
Индекс Альтмана
1.65 1.75 2.23 2.24 3.85 5.2 3.98 3.87 3.85 3.85 3.32 4.15 0.00


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.49 3.56 3.48 3.59 3.57 3.86 4.36 4.48 4.63 5.83 4.18 5.34
Дивиденд
2.8 2.79 2.75 2.83 2.81 2.8 2.9 2.87 4.93 4.93 3.26 11.90
Див доход, ао, %
5.2 4.01 2.75 2.17 2.14 1.75 2.46 2.11 2 1.94 1.94 2.09 -1.34
Дивиденды / прибыль, %
144.3 100 143.8 175.8 147.6 252.7 130.31 75.25 65.8 65.8 60.66 134.33 -14.92


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
16.29 18.12 20.31 7.63
Персонал, чел
83100 83500 89900 2.66