NYSE: ZBH - Zimmer Biomet Holdings

半年間の収益性: +2.48%
配当利回り: +0.92%
セクタ: Healthcare

報告 Zimmer Biomet Holdings

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.55 20.72 20.95 24.5 21.37 31.9 25.73 26.72 26.07 24.9 26.36 4.06
Выручка, млрд $
6 7.68 7.82 7.93 7.98 7.02 6.83 6.94 7.39 7.39 7.23 -1.52
Чистая прибыль, млрд $
0.147 0.305 1.81 -0.3793 1.13 -0.1374 0.4016 0.2314 1.02 1.02 0.5291 -2.03
EV, млрд $
43.14 31.33 21.65 28.04 36.55 38.88 32.87 31.96 30.86 30.86 34.22 -3.33
EBIT, млрд $
1.21 2.42 2.79 1.13 1.14 0.7233 0.8603 1.29 1.26 1.39 1.05 2.02
EBITDA, млрд $
0.7795 1.8 1.86 2.17 2.27 1.76 1.96 2.21 2.21 2.34 2.08 -0.53
Баланс стоимость, млрд $
8.35 8.47 10.02 11.27 12.39 12.2 12.66 12.02 12.48 12.48 12.35 0.14
FCF, млрд $
0.649 1.45 1.43 1.58 1.18 1.09 1.35 1.1 1.2 0.8924 1.18 0.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.8628 1.63 1.58 1.75 1.59 1.2 1.5 1.28 1.58 1.58 1.43 -0.13
Операционная прибыль, млрд $
0.929 1.09 1.35 1.13 1.14 0.7233 0.8603 1.06 1.28 1.39 1.01 2.34
Операционные расходы, млрд $
3.27 4.21 4.34 4.51 4.46 4.2 3.86 3.73 4.03 3.28 4.06 -2.01
CAPEX, млрд $
0.167 0.184 0.156 0.1627 0.4047 0.1179 0.152 0.1879 0.6028 0.6892 0.2931 8.29


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.46 0.6341 0.5244 0.5428 0.6179 0.8021 0.3781 0.3757 0.4158 0.4158 0.5179 -7.62
Short Term Investments $
0.0664 0.2651 0.4555 0.6716 0.727 0.6125 0.1646 0.0163 0.0068 0.0262 0.1653 -46.76
Long term investments $
0.024 0.0268 0.004 0.0045 0.0179 0.0605 0.0227 17.69
Total Receivables $
1.45 1.6 1.49 1.28 1.36 1.45 1.26 1.38 1.44 1.44 1.38 1.15
Total Current Assets $
6.03 4.67 4.58 4.43 4.72 5.08 4.89 4.43 4.61 4.61 4.75 -0.47
Чистые активы, млрд $
9.89 9.67 11.74 4.43 4.72 5.08 4.89 1.87 4.41 1.87 4.19 -1.35
Активы, млрд $
27.22 26.68 25.96 24.13 24.64 24.42 23.46 21.07 21.5 21.5 23.02 -2.69
Short Term Debt $
11.5 0.5756 1.23 0.5 1.5 0.5 1.61 0.5443 0.9529 0.9529 1.02 -8.67
Long Term Debt $
11.56 10.67 8.92 8.41 6.72 7.63 5.46 5.15 5.01 5.01 5.99 -5.70
Задолженность, млрд $
17.33 17.01 14.23 12.85 12.25 12.22 10.79 9.04 9.01 9.01 10.66 -5.96
Чистый долг, млрд $
21.59 10.61 9.62 8.38 7.6 7.32 6.7 5.32 5.58 5.58 6.50 -5.99
Долг, млрд $
23.05 11.24 1.23 8.92 8.22 8.13 7.08 5.7 6 5.97 7.03 -6.10
Interest income $
0.2484 0.0029 0.0022 0.0033 0.2379 0.212 0.2084 0.1648 0.1653 118.62
Расходы на обслуживание долга $
0.2866 0.3579 0.3275 0.2893 0.2269 0.212 0.2084 0.1648 0.2012 0.1953 0.2027 -2.38
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.355 0.0022 0.0033 0.2379 0.212 0.2084 0.1648 0.1719 0.1648 0.1990 -6.29
Goodwill $
2.51 9.53 10.51 10.67 9.59 9.6 9.26 8.92 8.58 8.82 9.04 -1.68
Амортизация, млрд $
0.7235 0.0000 0.0001 1.04 1.13 1.03 1.1 0.9264 0.9517 0.9517 1.03 -3.38
Себестоимость, млрд $
1.86 2.38 2.13 2.27 2.25 2.13 2.34 2.02 2.08 2.73 2.16 -1.56
Товарно материальные запасы $
2.31 1.97 2.08 2.26 2.39 2.45 2.15 2.15 2.39 2.39 2.31 0.00


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.77 1.51 8.9 -1.86 5.47 -0.6638 1.91 1.1 4.88 4.88 2.54 -2.26
Цена акции ао 103.2 120.67 103.72 149.68 149.49 123.17 121.7 105.63 110.38 110.38 122.07 -5.89
Число акций ао, млн 190 202 203 203 206 207 210 210.3 209.7 209.7 208.60 0.36
FCF/акцию 3.42 7.17 6.99 7.79 5.71 5.25 6.4 5.22 5.74 4.26 5.66 0.10


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 1.79 3.13 16.95 -3.3 9.56 -1.12 3.23 1.88 8.36 8.2 4.46 4.38 -2.65
ROA, % 0.8 1.14 6.89 -1.51 4.64 -0.5602 1.68 1.04 4.81 4.76 7.86 2.32 0.72
ROIC, % 2.8 2.69 9.4 -0.8 6.36 0.08 3.01 2.44 4.46 2.07 17.25 3.27 -6.85
ROS, % 10.13 0.23 14.19 -0.91 7.99 3.33 13.85 13.85 13.85 13.85 11.42 10.57 11.63
ROCE, % 25.21 23.75 5.21 5.37 3.31 4.3 6.88 6.77 11.11 11.11 30.10 6.47 27.40
Ebit margin, % 28.45 10.3 14.9 18.53 17.08 18.76 18.76 15.91 12.74
Рентаб EBITDA, % 17.24 23.71 27.38 28.45 25 28.64 31.88 29.95 31.63 31.63 24.09 29.42 4.82
Чистая рентаб, % 15.5 14.1 17.2 -4.78 14.18 -1.96 5.88 3.33 13.85 13.85 13.14 7.06 -0.47
Operation Margin, % 17.22 14.46 15.91 9.94 9.96 15.33 17.28 18.76 18.76 18.76 17.63 16.02 13.50
Чистая процентная маржа, % 16.46 15.41 2.45 3.98 23.18 -4.78 14.18 -1.98 5.12 2.76 16.02 7.14 -26.07
Доходность FCF, % 5.66 3.01 6.98 6.77 6.56 4.43 3.89 4.22 4.48 3.42 4.09 -5.04


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
103.1 56.5 37.7 12.1 25.58 814.82 65.16 115.14 24.69 24.69 191.78 209.08 -0.71
P/BV
2.1 2.1 2.3 1.74 2.34 2.59 2.07 2.22 2.02 2.02 8.79 2.25 -2.90
P/S
3.5 2.8 3.2 2.48 3.63 4.49 3.83 3.84 3.42 3.42 4.55 3.84 -1.18
P/FCF
17.32 13.51 26.36 29.73 20.11 22.33 22.7 27.9 27.9 27.9 15.14 24.19 6.77
E/P
0.0761 -0.0157 0.0424 -0.0049 0.0126 0.0094 0.0393 0.0411 0.0411 0.0411 0.18 0.0287 26.68
EV/EBIT
16.49 52.91 32.07 24.85 24.44 22.25 22.25 22.25 25.17 -7.05
EV/EBITDA
55.35 23.65 11.67 12.91 16.09 22.14 16.81 14.45 13.94 13.2 22.99 16.69 -2.83
EV/S
4.32 4.1 4.29 5.02 5.66 4.61 4.17 4.17 4.17 4.17 4.73 4.56 -5.93
EV/FCF
23.7 20.53 29.01 32.43 28.68 29.14 25.63 34.58 34.58 34.58 20.28 30.52 3.81
Debt/EBITDA
0.66 4.11 3.62 4.63 3.62 2.57 2.71 2.55 2.55 2.55 2.98 2.80 -6.77
Netdebt/Ebitda
6.3 10.91 3.98 9.66 4.44 2.4 2.52 2.39 2.39 2.39 2.40 2.83 -11.65
Debt/Ratio
0.55 0.53 0.5 0.5 0.46 0.2704 0.2789 0.2775 0.2775 0.2775 0.28 0.3129 -9.61
Debt/Equity
1.21 1.14 0.99 1 0.85 0.4739 0.4804 3.19 3.19 3.19 3.51 1.64 30.28
Debt/Net Income
5.51 -23.51 7.27 -59.14 17.6 24.62 5.85 5.83 5.83 5.83 75.88 11.95 -19.83
PEG
8.65 8.65 8.65 0.00
Бета
1.35 1.22 1.02 0.8516 -0.7247 -0.2176 -0.2176 0.54 0.4299 -170.84
Индекс Альтмана
2.05 1.98 2.66 2.57 3.2 3.6 2.31 2.35 2.35 2.35 3.90 2.76 -5.99


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1571 0.1936 0.1952 0.1967 0.1985 0.2001 0.2012 0.2009 -0.2009 0.2013 0.1200 -200.24
Дивиденд
0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.96 0.96 0.96 0.96 0.9485 0.61
Див доход, ао, %
0.9669 0.8636 0.8455 0.6811 0.6374 0.8013 0.7512 0.7544 1.14 0.9245 1.92 0.8169 12.33
Дивиденды / прибыль, %
88 51.4 30 11.1 17.38 564.71 49.83 86.95 19.62 19.62 131.13 147.70 2.45


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.3656 0.3699 0.3917 0.4493 0.372 0.4972 0.406 0.4587 0.4171 0.41
Всего задолженность
2.42 3.44 2.56 1.89
Персонал, чел
20000 19500 18000 18000 -2.60