NYSE: XPO - XPO Logistics

半年間の収益性: +24.75%
セクタ: Industrials

報告 XPO Logistics

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.8	3.35	5.48	12.36	6.05	7.36	8.67	4	6.97	8.01
Выручка, млрд $	7.62	14.62	15.38	17.28	16.65	16.25	12.81	7.72	7.74	7.74
Чистая прибыль, млрд $	-0.191	0.069	0.34	0.422	0.419	0.11	0.336	0.184	0.189	0.189
EV, млрд $	8.95	7.86	9.61	6.38	10	17.72	9.42	6.83	14.26	14.26
EBIT, млрд $	-0.0317	0.4973	0.6386	0.761	0.821	0.391	0.616	0.604	0.558	0.558
EBITDA, млрд $	0.2996	1.11	1.2	1.48	1.61	1.24	1.21	0.996	0.99	0.99
Баланс стоимость, млрд $	-0.465	-0.3929	-0.0426	3.58	2.74	2.71	1.14	1.01	1.27	1.27
FCF, млрд $	-0.158	0.142	0.295	0.551	0.19	0.359	0.408	0.311	-0.851	-0.851
Операционный денежный поток, млрд $	0.0908	0.6254	0.7986	1.1	0.791	0.885	0.721	0.832	0.682	0.682
Операционная прибыль, млрд $	-0.029	0.488	0.623	0.704	0.821	0.391	0.616	0.604	0.438	0.438
Операционные расходы, млрд $	0.1839	1.65	1.66	1.84	1.85	2.17	1.32	0.678	0.227	0.227
CAPEX, млрд $	0.249	0.483	0.504	0.551	0.601	0.526	0.313	0.521	1.53	1.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.37	5.54	5.12	3.83	3.7	6.84	8.66	10.16	0	0
Выручка, млрд $		3.23	3.04	1.83	1.91	1.92	1.98	1.94	2.02	2.08	2.05
Чистая прибыль, млрд $		0.141	0.131	-0.036	0.014	0.033	0.084	0.058	0.067	0.15	0.095
EV, млрд $		6.65	6.19	6.78	6.57	9.17	11.14	14.44	18.77	16.53	16.68
EBIT, млрд $		0.23	0.185	0.158	0.106	0.135	0.168	0.149	0.159	0.211	0.191
EBITDA, млрд $		0.405	0.352	0.201	0.207	0.242	0.278	0.263	0.276	0.333	0.317
Баланс стоимость, млрд $		1.71	1.79	1.01	1.06	1.12	1.2	1.27	1.33	1.5	1.64
FCF, млрд $		0.065	0.136	0.046	-0.156	0.138	0.094	-0.789	-0.161	0.016	0.141
Операционный денежный поток, млрд $		0.195	0.263	0.173	0.068	0.131	0.233	0.25	0.145	0.206	0.268
Операционная прибыль, млрд $		0.23	0.185	0.158	0.106	0.107	0.154	0.119	0.159	0.211	0.176
Операционные расходы, млрд $		0.324	0.298	0.155	0.059	0.061	0.054	0.053	0.057	0.054	0.399
CAPEX, млрд $		0.13	0.127	0.127	0.224	0.131	0.139	1.04	0.306	0.19	0.127

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2898	0.3734	0.3969	0.502	0.377	2.05	0.26	0.46	0.412	0.412
Short Term Investments $				0.0021			0.0188
Total Receivables $						2.27	2.31	2.73	2.6	2.5	2.89	2.11	0.954	0.973	0.973
Total Current Assets $						2.96	3.07	3.59	3.69	3.34	5.37	2.68	1.63	1.59	1.59
Чистые активы, млрд $						3.06	2.7	4.01	3.69	3.34	5.37	2.68	2.55	1.57	2.55
Активы, млрд $						12.64	11.7	12.6	12.27	14.13	16.17	8.71	6.27	7.49	7.49
Short Term Debt $						0.1353	0.1365	0.1037	0.367	0.552	1.82	0.228	0.166	0.19	0.19
Long Term Debt $						5.27	4.73	4.42	3.9	5.18	5.37	3.51	2.47	3.34	3.34
Задолженность, млрд $						9.58	8.66	8.59	8.3	11.23	13.32	7.57	5.26	6.23	6.23
Чистый долг, млрд $						5.15	4.51	4.12	3.77	7.13	6.93	4.23	2.79	3.7	3.7
Долг, млрд $						5.44	4.88	4.52	4.27	7.51	8.99	4.49	3.25	4.11	3.53
Interest income $						0.2508	0.321	0.342	0.22	0.301	0.322	0.209	0.135
Расходы на обслуживание долга $						0.2167	0.3611	0.2843	0.217	0.292	0.325	0.211	0.135	0.168	0.168
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.3611	0.342	0.22	0.301	0.322	0.209	0.135	0.098	0.135
Goodwill $					0.9293	4.61	4.33	4.56	4.47	4.45	4.6	2.48	1.47	1.5
Амортизация, млрд $						0.3649	0.6434	0.6584	0.716	0.793	0.845	0.589	0.392	0.432	0.432
Себестоимость, млрд $						6.54	12.48	13.1	14.74	13.98	7.85	10.81	6.49	6.97	6.97
Товарно материальные запасы $	0.000571	0.0014	0.003	0.0091	0.0224	0.0489	0.0401					0.026	0.017		0.017

	2013Q4	2015Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.436	0.544	0.46	0.309	0.29	0.355	0.412	0.229	0.25	0.378
Short Term Investments $	0.0021	0.6905									0.002	0.001		0.001	0.001
Total Receivables $							2.19	2.01	0.954	1.02	1.01	1.06	0.973	1.08	1.09	1.06
Total Current Assets $							2.92	2.83	1.63	1.57	1.52	1.61	1.59	1.53	1.55	1.65
Чистые активы, млрд $						3.56	2.92	2.83	1.63	1.98	2.04	2.77	1.27	1.33	1.5
Активы, млрд $							8.64	8.5	6.27	6.35	6.35	6.43	7.49	7.6	7.73	6.27
Short Term Debt $							0.197	0.205	0.166	0.176	0.176	0.177	0.19	0.192	0.193	0.202
Long Term Debt $						2.88	2.86	2.85	2.47	2.48	2.45	2.45	3.34	3.32	3.33
Задолженность, млрд $							6.93	6.72	5.26	5.29	5.23	5.23	6.23	6.27	6.23	4.63
Чистый долг, млрд $							3.31	3.18	2.79	2.95	2.93	2.85	3.7	3.88	3.89	3.78
Долг, млрд $							3.74	3.72	3.25	3.26	2.63	3.21	4.11	4.11	4.14	4.16
Interest income $			0.066	0.049	0.035	0.037	0.031	0.035	0.032	0.042	0.043	0.041
Расходы на обслуживание долга $							0.031	0.035	0.032	0.042	0.043	0.041	0.042	0.058	0.056	0.056
Чист. проц. доходы, млрд $				0.049	0.035	0.037	0.031	0.035	0.032	0.042	0.043	0.041	-0.042
Goodwill $				2.49	2.48	2.33	2.28	2.23	1.47	1.48	1.49	1.47	1.5
Амортизация, млрд $							0.175	0.167	0.043	0.101	0.107	0.11	0.114	0.117	0.122	0.126
Себестоимость, млрд $							2.63	2.53	1.53	1.75	1.72	1.76	1.74	1.8	1.81	0.021
Товарно материальные запасы $					0.026	0.024	0.019	0.017	0.017	0.016	0.002	0.001		0.001	0.001

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-2.65	0.53	2.45	3.13	3.95	1.2	2.95	1.59	1.6		1.6
Цена акции ао		27.25	43.16	91.59	57.04	46.37	69.35	34.69	87.59	151.59	151.59
Число акций ао, млн	93	123	127	135	106	102	114	116	118		118
FCF/акцию	-1.7	1.15	2.3	4.08	1.79	3.9	3.58	2.68	-7.21		-7.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				1.22	1.13	-0.313	0.1207	0.2797	0.7059	0.4833	0.5583	1.25	0.7917
Цена акции ао	50.11	46.47	41.8	31.8	31.14	33.69	36.01	45.28	69.02	81.49
Число акций ао, млн	116	116	116	116	116	115	116	118	119	120
FCF/акцию				0.5603	1.17	0.4	-1.34	1.17	0.7899	-6.58	-1.34	0.1333	1.18

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-11.47	2.37	10.04	11.76	13.26	4.04	17.47	17.12	16.59		14.93	24.01
ROA, %			-3.19	0.52	2.57	3.39	3.17	0.7261	2.7	2.46	2.75		2.52	7.15
ROIC, %	-8.6	-5.23	-1.92	4.46	6.18	7.05	6.72	3.06	5.8				10.31	15.11
ROS, %				3.09	3.41	4.4	5.05	2.91	4.95	2.38	2.44	2.44	2.44	13.14
ROCE, %			-1.04	16.37	15.93	8.5	7.55	3.55	9.99	12.68	9.45		44.08	27.96
Рентаб EBITDA, %			3.93	7.5	7.82	8.55	9.69	7.61	9.41	12.9	12.78		12.78	19.45
Чистая рентаб, %			-0.4	3.3	4.1	2.44	2.52	0.68	2.62	2.38	2.44		2.44	13.34
Operation Margin, %				3.34	4.05	4.07	4.93	2.41	4.81	7.83	5.66	5.66	5.66	15.77
Чистая процентная маржа, %	-7.33	-4.56	-3.23	0.43	2.03	2.26	2.28	0.49	2.62				5.33	14.35
Доходность FCF, %		-4.64	-4.16	4.24	5.34	12.03	8.17	12.16	7.52	7.82	-12.21

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %												9.29	8.97	-2.34	0.9603	2.95	7.18	5.14	5.61	11.76	6.89	24.01
ROA, %												1.57	1.53	-0.4874	0.4411	0.5195	1.31	0.8333	0.8877	1.96	1.36	7.15
ROIC, %	0.8744	1.82	1.35	1.21	0.574	1.61	1.6	1.32	0.2649	2.58												15.11
ROS, %												4.36	4.31	-1.97	0.7341	1.72	4.24	2.99	3.32	7.22	4.63	13.14
ROCE, %												3.82	3.07	2.78	2.76	12.06	5.16	2.92	2.94	3.67	3.35	27.96
Рентаб EBITDA, %												12.53	11.57	10.98	10.85	12.62	14.04	13.56	13.68	16.02	15.44	19.45
Чистая рентаб, %												4.36	4.31	-1.97	0.73	1.72	4.24	2.99	3.32	7.22	4.63	13.34
Operation Margin, %												7.12	6.08	8.63	5.56	5.58	7.78	6.13	7.88	10.15	8.57	15.77
Доходность FCF, %											1.39	4.66	7.7	8.15	4.22	0.38	0.32	-8.38	-6.05	-6.82

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-19.84	48.66	75.2	6.2	6.85	98.04	15.43	22	55.88		55.88	20.92
P/BV	1.1	1.8	3.4	0.659	0.9904	3.79	4.56	4	8.34		8.34	6.04
P/S	0.4	0.4	0.8	0.1514	0.1723	0.6636	0.405	0.5245	1.36		1.36	3.38
P/FCF		20.51	20.97	6.99	28.31	10.14	22.01	12.79	25.76	-9.41	-9.41	29.56
E/P		0.0506	0.1255	0.0922	0.1802	0.0373	0.0619	0.0463	0.0271	0.0236	0.0236	0.05
EV/EBITDA	29.87	7.17	7.98	4.32	6.2	14.33	7.82	6.86	14.41		14.41	5.48
EV/Ebit					12.18	14	11.56	11.31	25.56	25.56	25.56
EV/S		0.4007	0.4444	0.483	0.4615	0.4976	0.6955	0.8854	1.84	1.84	1.84	4.08
EV/FCF		41.26	23.19	15.15	40.43	22.53	21.83	21.97	-16.76	-16.76	-16.76	36.52
Debt/EBITDA		4.45	3.76	2.89	4.65	7.27	3.73	3.26	4.15	3.56	3.56	0.08
Netdebt/Ebitda		6.01	4.49	2.94	4.1	5.62	3.93	2.8	3.74	3.74	3.74	0.24
Debt/Ratio		0.74	0.68	0.68	0.8	0.76	0.87	0.5176	0.549	0.4705	0.4705	0.32
Debt/Equity		3.21	2.38	2.32	4.09	3.01	6.65	3.21	3.25	1.38	1.38	5.93
Debt/Net Income		70.55	13.29	10.12	13.68	65.36	11.14	17.64	21.76	18.65	18.65	3.35
Бета						2.23	2.04	1.93	2.64	3.28	3.28	0.83
Индекс Альтмана		1.57	1.84	1.97	1.75	2.38	4.18	3.13	4.16	3.48	3.48	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					4.78	3.4	10.2	14.49	43.49	87.75	56.31	61.2	35.16	34.87	20.92
P/BV					1.96	1.69	3.95	3.43	5.58	6.92	8.48	11.18	8.44	7.86	6.04
P/S					0.2503	0.2299	0.3476	0.3607	0.7071	1.07	1.37	1.88	1.57	1.59	3.38
P/FCF		581.24	-898.39	75.76	56.76	26.56	84.22	-26.78	38.72	87.37	-12.39				29.56
E/P		-0.0098	0.0226	0.1006	0.0382	0.0363	-0.0093	0.0034	0.0062	0.0102	0.0059				0.05
EV/EBITDA					6.67	4.48	5.3	5.64	37.91	12	14.59	17.73	14.38	14.03	5.48
EV/Ebit										66.28	96.93	118.07	78.35	87.34
EV/S					1.95	2.01	3.56	3.42	4.79	5.62	7.44	9.3	7.95	8.13	4.08
EV/FCF					97.03	45.01	141.59	-41.81	66.47	118.46	-18.3	-116.6	1033.3	118.31	36.52
Debt/EBITDA					9.24	10.58	16.14	15.75	10.86	11.54	15.64	14.9	12.42	13.12	0.08
Netdebt/Ebitda					8.17	9.03	-0.000563	14.26	12.11	10.26	14.07	14.07	11.67	11.93	0.24
Debt/Ratio					0.3535	0.359	23330.45	0.4181	0.4137	0.4991	0.549	0.541	0.5351	0.6634	0.32
Debt/Equity					1.79	1.71	2.61	2.52	2.35	2.68	3.25	3.09	2.76	2.53	5.93
Debt/Net Income					21.66	23.31	-73.31	189.57	79.64	38.19	70.91	61.39	27.57	43.78	3.35
Индекс Альтмана	1.31	1.64	1.66	1.5	1.54	1.52	49172.99	1.6	1.86	2.58					3.28

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.003	0.0029	0.0028	0.0066	0.008	0.008	0.022	0.004	0.004
Дивиденд													0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.91
Дивиденды / прибыль, %			-4.56	-1.47	7.83	1.94	1.9	1.91	20	1.19	0.5642		0.5642	40.62

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0007	0.0009	0.0025	0.0039	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.004
Дивиденды / прибыль, %											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.62

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Всего задолженность			3.31	3.26	5.15
ebit_margin				4.93	4.71	6.4	7.83	7.21
Персонал, чел						108000	42000	38000	14300

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							8.48	7.68	7.88	10.15	9.3

	CAGR 5

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