NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

半年間の収益性: -27.6%
配当利回り: +0.43%
セクタ: Industrials

報告 Advanced Drainage Systems, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.25 1.15 1.34 1.38 2.45 8.26 7.44 6.88 9.62 5.28 37.89
Выручка, млрд $
1.29 1.26 1.33 1.39 1.67 1.98 2.77 3.07 2.87 2.87 2.47 11.44
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.033 0.062 0.078 -0.193 0.224 0.2713 0.5071 0.5099 0.5099 0.2639 -221.45
EV, млрд $
1.59 1.52 1.34 1.4 2.28 9.42 9.68 8.13 14.24 14.24 8.75 44.25
EBIT, млрд $
0.0624 0.0934 0.0883 0.1294 -0.09 0.3445 0.4171 0.7273 0.7525 0.7525 0.4303 -252.92
EBITDA, млрд $
0.0472 0.155 0.167 0.202 0.028 0.494 0.5545 0.8685 0.9074 0.9074 0.5705 100.51
Баланс стоимость, млрд $
-0.0626 -0.0837 -0.0392 0.0176 -0.2676 -0.0752 1.09 0.9774 1.26 1.26 0.5969 -236.33
FCF, млрд $
0.09 0.053 0.095 0.108 0.239 0.373 0.1258 0.5409 0.5341 0.5341 0.3626 17.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0686 0.1042 0.1371 0.1517 0.3062 0.4522 0.2749 0.7078 0.7179 0.7179 0.4918 18.58
Операционная прибыль, млрд $
0.085 0.085 0.103 0.133 -0.09 0.349 0.4119 0.7193 0.7321 0.7321 0.4245 -252.08
Операционные расходы, млрд $
0.1475 0.211 0.1992 0.1939 0.4065 0.3413 0.3851 0.3947 0.4138 0.4138 0.3883 0.36
CAPEX, млрд $
0.045 0.051 0.042 0.043 0.068 0.079 0.1491 0.1669 0.1838 0.1838 0.1294 22.00


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0036 0.0065 0.0176 0.0089 0.1742 0.0222 0.0201 0.2171 0.4902 0.4902 0.1848 22.99
Long term investments $
0.025 0.0132 0.009 0.0123 0.0105 0.0093 0.0119 0.0106 5.75
Total Receivables $
0.1558 0.1689 0.172 0.187 0.2 0.2362 0.3418 0.3069 0.3236 0.3236 0.2817 10.10
Total Current Assets $
0.4692 0.4406 0.4585 0.4665 0.6662 0.743 0.8719 1.02 1.3 1.3 0.9202 14.31
Чистые активы, млрд $
0.1902 0.1875 0.2227 0.4253 0.4866 0.7728 1.05 0.6194 0.7838 0.7838 0.7425 10.00
Активы, млрд $
1.04 1.05 1.04 1.04 2.37 2.41 2.65 2.9 3.27 3.27 2.72 6.65
Short Term Debt $
0.0096 0.0592 0.0489 0.049 0.0283 0.0263 0.0387 0.0376 0.0456 0.0456 0.0353 10.01
Long Term Debt $
0.3153 0.3108 0.2709 0.2702 1.09 0.7822 0.9087 1.27 1.26 1.26 1.06 2.94
Задолженность, млрд $
0.7271 0.7041 0.6179 0.5415 1.59 1.35 1.54 1.91 1.99 1.99 1.68 4.59
Чистый долг, млрд $
0.337 0.3636 0.3022 0.2488 0.9512 0.6225 0.9245 1.11 0.9157 0.9157 0.9048 -0.76
Долг, млрд $
0.3407 0.3701 0.0268 0.0259 0.008 0.9711 0.9446 1.32 1.41 1.41 0.9307 181.34
Interest income $
0.0206 0.0065 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.0366 -11.84
Расходы на обслуживание долга $
0.0166 0.0175 0.0153 0.0186 0.0827 0.0357 0.0336 0.0702 0.0889 0.0889 0.0622 1.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0175 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.022 0.0098 0.0373 -23.74
Goodwill $
0.0863 0.0987 0.0985 0.1006 0.103 0.1026 0.5978 0.5991 0.6103 0.6202 0.5060 43.31
Амортизация, млрд $
0.0559 0.0000 0.0001 0.0719 0.1249 0.1499 0.1375 0.1412 0.1549 0.1549 0.1417 4.40
Себестоимость, млрд $
0.9355 0.9615 1.03 1.06 1.36 1.29 1.97 1.95 1.73 1.73 1.66 4.93
Товарно материальные запасы $
0.2918 0.2584 0.2638 0.2645 0.2824 0.301 0.4943 0.464 0.4642 0.4642 0.4012 10.45


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.39 0.5 0.99 1.22 -3.21 2.59 3.72 6.08 6.45 6.45 3.13 -214.98
Цена акции ао 20.6 23.85 24.25 38.84 83.58 93.13 140.64 115.6 113.56 113.56 109.30 6.32
Число акций ао, млн 52 56 56 57 63 71 72.91 83.34 79.02 79.02 73.85 4.64
FCF/акцию 0.8134 0.9454 1.7 1.88 3.74 5.22 1.73 6.49 6.76 6.76 4.79 12.57


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 4.6 261.13 78.34 43.67 -57.89 28.26 25.38 49.09 45.54 45.54 23.51 18.08 -195.31
ROA, % 1.45 2.68 5.32 6.73 -12 7.75 10.72 18.27 16.53 16.53 7.06 8.25 -206.62
ROIC, % 6.21 7.17 8.84 14.43 16.42 -13.14 12.67 15.29 23.94 24.28 15.11 11.04 7.83
ROS, % 5.97 6.67 9.13 -5.76 17.46 9.8 16.51 17.74 17.74 17.74 13.20 15.85 0.32
ROCE, % 27.28 10.74 15.48 -4.22 16.44 18.47 28.83 26.6 58.76 58.76 27.49 29.82 29.01
Ebit margin, % 2.08 17.55 15.06 23.68 26.18 26.18 26.18 21.73 8.33
Рентаб EBITDA, % 6.65 12.56 14.58 1.67 14.56 20.02 28.28 31.57 31.57 31.57 20.25 25.20 16.74
Чистая рентаб, % 6.6 6.7 7.8 9.6 -5.4 17.6 9.8 16.51 17.74 17.74 13.40 11.25 -226.86
Operation Margin, % 6.75 7.76 9.61 -5.38 17.38 14.87 23.42 25.47 25.47 25.47 15.45 21.32 7.94
Чистая процентная маржа, % -0.32 -0.26 1.17 2.22 4.18 5.07 -12.23 9.35 8.29 8.29 14.35 2.93 14.68
Доходность FCF, % 12.81 3.54 3.39 4.59 7.14 5.04 6.44 4.59 1.36 6.47 4.78 5.12


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
44.8 59.5 17.6 19.09 34.7 52.9 32.26 13.84 26.13 26.13 20.90 31.97 -5.52
P/BV
46.9 17.2 7.4 5.7 8.7 14.1 7.92 7.05 10.4 10.4 6.07 9.63 3.63
P/S
0.9 1 1 1.5 3.2 4.3 3.16 2.29 4.63 4.63 3.42 3.52 7.67
P/FCF
30.32 17.29 25.55 25.13 26.53 73.8 17.79 18.01 18.01 18.01 29.40 30.83 -7.45
E/P
0.0272 0.0393 0.0362 -0.0523 0.0275 0.0292 0.0607 0.053 0.053 0.053 0.05 0.0447 14.02
EV/EBIT
76.72 24.06 23.21 11.17 18.92 18.92 18.92 19.26 -4.69
EV/EBITDA
33.62 18.15 8.05 6.93 81.45 18.43 17.45 9.36 15.69 15.69 4.90 28.48 -28.06
EV/S
1.25 1.41 1.73 2.78 4.42 3.5 2.65 4.95 4.95 4.95 4.12 4.09 2.29
EV/FCF
29.75 19.7 22.13 19.48 23.45 76.94 15.02 26.66 26.66 26.66 36.63 33.75 2.60
Debt/EBITDA
4.43 0.16 0.13 0.28 0.01 1.7 1.53 1.55 1.55 1.55 -0.12 1.27 174.20
Netdebt/Ebitda
2.65 1.99 1.36 -17.4 1.36 1.67 1.28 1.01 1.01 1.01 0.06 1.27 -5.78
Debt/Ratio
0.67 0.59 0.52 0.67 0.56 0.3565 0.4567 0.4301 0.4301 0.4301 0.32 0.4467 -5.14
Debt/Equity
3.16 1.45 1.08 2.02 1.29 0.8679 1.36 1.11 1.79 1.79 6.13 1.28 6.77
Debt/Net Income
11.23 5.16 3.31 -5.77 3.61 3.48 2.61 2.76 2.76 2.76 3.23 3.04 -5.23
Бета
1.36 1.37 1.97 -3.8 2.41 2.41 0.62 0.6620 12.12
Индекс Альтмана
2.91 3.38 5.12 2.9 6.55 6.48 5.94 5.18 5.18 5.18 3.26 5.87 -4.58


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0079 0.0048 0.0185 0.0261 0.0921 0.0322 0.0385 0.0396 0.044 0.044 0.0493 -13.73
Дивиденд
0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.36 0.48 0.56 0.64 0.64 0.4800 12.20
Див доход, ао, %
1.12 1.13 1.28 3.48 0.43 0.31 0.5432 0.3439 0.5636 0.431 1.97 0.4381 5.56
Дивиденды / прибыль, %
18.27 46.9 35.1 27.9 -47.56 14.5 14.19 7.81 8.63 8.63 39.66 -0.4860 -171.08


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2212 0.2063 0.2382 0.3183 0.3183 9.52
Персонал, чел
5000 5000 5635 5870 4.09