NYSE: WEC - Wec Energy Group

半年間の収益性: +12.46%
セクタ: Materials

報告 Wec Energy Group

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.43 14.4 16.27 18.59 20.99 21.89 28.99 30.62 28.75 27.96 27.12
Выручка, млрд $
5 5.93 7.47 7.65 7.68 7.52 7.24 8.32 9.6 8.89 8.89
Чистая прибыль, млрд $
0.588 0.64 0.94 1.21 1.06 1.14 1.2 1.3 1.41 1.33 1.33
EV, млрд $
14.59 24.73 26.4 29.59 33.58 41.59 42.85 46.1 47.45 44.96 44.96
EBIT, млрд $
1.19 1.41 1.91 2 1.68 1.53 1.71 1.71 2.25 2.09 2.09
EBITDA, млрд $
1.6 1.97 2.67 2.8 2.52 2.69 2.94 3.08 3.37 3.35 3.35
Баланс стоимость, млрд $
4.12 4.3 4.61 5.18 9.82 10.14 10.5 10.94 11.41 11.75 11.75
FCF, млрд $
0.462 0.027 0.679 0.12 0.3298 0.0847 -0.0428 -0.2201 -0.2734 0.5255 0.5255
Операционный денежный поток, млрд $
1.2 1.29 2.1 2.08 2.45 2.35 2.2 2.03 2.06 3.02 3.02
Операционная прибыль, млрд $
1.11 1.25 1.68 1.79 1.47 1.53 1.71 1.71 1.92 2.09 2.09
Операционные расходы, млрд $
0.5132 0.7262 0.9573 0.9935 1.04 1.13 1.18 1.28 1.38 2.35 2.35
CAPEX, млрд $
0.736 1.27 1.42 1.96 2.12 2.26 2.24 2.25 2.33 2.49 2.49


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0619 0.0498 0.0375 0.0389 0.0845 0.0375 0.0248 0.0163 0.0289 0.0429 0.0429
Short Term Investments $
0.4081 0.2141 0.1945 0.0083 0.0455 0.0027 1.76 1.79 1.91 1.91
Long term investments $
0.4569 1.38 1.44 1.55 1.67 1.72 1.76 1.79 1.91 2.01
Total Receivables $
0.6434 1.03 1.24 1.35 1.28 1.18 1.2 1.51 1.82 1.5 1.5
Total Current Assets $
1.54 2.21 2.17 2.21 2.25 2.09 2.08 2.66 3.19 2.8 2.8
Чистые активы, млрд $
4.45 8.69 8.96 9.49 2.25 2.09 2.08 2.66 29.11 2.84 29.11
Активы, млрд $
15.16 29.36 30.12 31.59 33.48 34.95 37.03 38.99 41.87 43.94 43.94
Short Term Debt $
1.04 1.25 1.02 2.29 1.81 1.52 2.56 2.07 2.53 3.29 3.29
Long Term Debt $
4.19 9.12 9.16 8.75 9.99 11.21 11.73 13.52 14.77 15.37 15.37
Задолженность, млрд $
10.71 20.67 21.16 22.1 23.63 24.7 26.37 27.88 30.26 31.87 31.87
Чистый долг, млрд $
5.17 10.33 10.14 10.99 11.71 12.7 14.27 15.57 17.27 18.76 18.76
Долг, млрд $
5.23 10.38 10.18 11.03 11.8 12.74 14.29 15.59 17.29 18.65 18.65
Interest income $
0.2353 0.2562 0.2614 0.3084 0.3527 0.3179 0.313 0.3204
Расходы на обслуживание долга $
0.2415 0.3314 0.4027 0.4157 0.4451 0.5015 0.4937 0.4711 0.5151 0.7269 0.7269
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4027 0.2614 0.3084 0.3527 0.3179 0.313 0.3204 0.3729 0.3204
Goodwill $
0.4419 0.4419 3.02 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
Амортизация, млрд $
0.4194 0.5835 0.7626 0.7986 0.8458 1.16 1.23 1.37 1.12 1.26 1.26
Себестоимость, млрд $
3.37 3.95 4.83 4.87 5.17 4.86 2.32 5.32 6.3 4.46 4.46
Товарно материальные запасы $
0.4006 0.687 0.5876 0.539 0.5482 0.5498 0.5286 0.6358 0.8071 0.7752 0.7752


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.59 2.34 2.96 3.79 3.35 3.58 3.79 4.11 4.46 4.22 4.22
Цена акции ао 52.74 51.31 58.65 66.43 69.26 92.23 92.03 91.1 84.17 95.45 95.45
Число акций ао, млн 228 273 317 317 316 316 316 316 316.1 315.9 315.9
FCF/акцию 2.02 0.1004 2.14 0.3789 1.04 0.2674 -0.1352 -0.6959 -0.8649 1.66 1.66


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.5 9.72 10.66 13.09 10.98 11.37 11.64 12.14 12.35 11.34 11.34 25.10
ROA, % 3.93 2.87 3.16 3.9 3.26 3.32 3.34 3.42 3.37 3.03 3.03 8.94
ROIC, % 7.69 5.83 6.24 7.67 6.86 7.14 6.78 6.66 8.34 7.62 6.76 17.63
ROS, % 23.72 25.55 26.2 21.82 23.42 26.54 23.72 14.68 14.99 14.99 14.99 15.98
ROCE, % 26.77 16.18 21.31 21.11 5.56 4.82 5.19 4.87 19.35 17.29 17.29 37.95
Рентаб EBITDA, % 32.02 33.2 35.76 36.65 32.83 35.72 40.56 37.04 35.12 37.68 37.68 33.61
Чистая рентаб, % 22.3 21.1 22.5 23.3 13.81 15.09 16.59 15.65 14.68 14.99 14.99 18.33
Operation Margin, % 21.1 22.51 23.34 19.12 20.36 23.56 20.62 20.05 23.47 23.47 23.47 27.11
Чистая процентная маржа, % 12.87 12.78 11.77 10.77 12.57 15.74 13.79 15.07 16.57 15.64 15.89 18.98
Доходность FCF, % 6.41 4.9 0.1903 4.18 0.646 1.59 0.3182 -0.1435 -0.7592 -0.8866 1.88


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
19.7 22.1 20.2 21.8 20.62 25.45 23.8 23.45 21.42 19.66 19.66 22.77
P/BV
2.7 1.9 2.1 2.3 2.22 2.82 2.68 2.75 2.6 2.17 2.17 5.65
P/S
2.4 2.4 2.5 2.8 2.85 3.84 3.95 3.67 3.14 2.95 2.95 3.32
P/FCF
495.54 23.6 156.46 61.47 328.01 -665.24 -139.45 -112.79 -99.2 51.61 51.61 31.30
E/P
0.0404 0.0503 0.0604 0.0513 0.0426 0.0403 0.0449 0.0457 0.0477 0.0491 0.0491 0.07
EV/EBITDA
9.12 12.57 9.88 10.56 13.32 15.48 14.59 14.96 14.08 13.42 13.42 12.02
EV/Ebit
21.54 21.54
EV/S
4.42 3.86 4.05 4.22 5.23 6.09 5.36 4.94 5.06 5.06 5.06 3.61
EV/FCF
375.54 42.41 257.72 98.25 464.17 -1030.04 -202.47 -173.54 85.55 85.55 85.55 38.80
Debt/EBITDA
5.27 3.81 3.94 4.68 4.74 4.87 5.06 5.13 5.57 5.57 5.57 1.50
Netdebt/Ebitda
6.23 4.47 4.61 5.64 5.81 5.93 6.05 5.12 5.6 5.6 5.6 1.22
Debt/Ratio
0.7 0.7 0.7 0.71 0.71 -0.16 0.71 0.413 0.4245 0.4245 0.4245 0.26
Debt/Equity
2.38 2.36 2.33 2.4 2.41 -0.56 2.55 1.52 1.59 0.6407 0.6407 1.15
Debt/Net Income
16.21 10.82 9.16 11.13 11.22 11.9 11.98 12.27 13.99 13.99 13.99 3.21
Бета
0.17 0.25 0.39 -0.2287 3.43 3.43 0.66
Индекс Альтмана
0.94 1.12 1.13 1.1 1.26 -2.38 1.91 1.82 2.26 2.12 2.12 5.11


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.352 0.4554 0.6565 0.6973 0.7445 0.798 0.8548 0.9179 0.9842 0.9842 0.9344
Дивиденд
1.82 2.01 2.11 2.25 2.4 2.58 2.76 2.96 3.18 1.67 3.29
Див доход, ао, %
2.67 3.56 3.01 3.05 2.66 2.65 3.09 3.42 4.05 3.53 3.81 3.58
Дивиденды / прибыль, %
57.9 63.3 66.8 67.6 65.75 65.58 66.44 65.68 69.84 73.84 73.84 50.65


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
3.33 3.18 4.15
Персонал, чел
7200 6938 7022 7000