NYSE: WCG - WellCare

半年間の収益性: +19.98%
セクタ: Healthcare

報告 WellCare

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2004	2005	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.5435	1.48	1.31	2.31	2.14	3.1	3.61	3.52	6.17	11.41
Выручка, млрд $					5.43	6.1	7.41	9.53	12.96	13.89	14.24	17.01	20.41	26.98
Чистая прибыль, млрд $					-0.053	0.264	0.185	0.175	0.064	0.118	0.242	0.373	0.44	0.631
EV, млрд $	0.537	1	0.8623			0.1171	1.33	1.26	3.58	2.4	0.5557	4.33
EBIT, млрд $					-0.0728	0.4185	0.298	0.2775	0.1783	0.4213	0.6762	0.6505	0.96
EBITDA, млрд $									0.277	0.463	0.676	0.651	0.96	1.21
Баланс стоимость, млрд $				0.4585	0.4051	0.6694	0.8541	1.03	1.09	1.21	1.45	1.83	4.24
FCF, млрд $					0.196	0.112	-0.092	0.117	0.225	0.576	0.643	0.922	0.126	0.764
Операционный денежный поток, млрд $				0.0579	0.2231	0.162	-0.0307	0.1789	0.2993	0.7126	0.7483	1.05	0.279
Операционная прибыль, млрд $					-0.083	0.405	0.301	0.293	0.212	0.384	0.589	0.538	0.785	0.933
Операционные расходы, млрд $					5.51	5.7	7.11	9.25	12.72	13.47	1.22	1.61	1.88
CAPEX, млрд $					0.028	0.05	0.061	0.062	0.074	0.137	0.105	0.128	0.154	0.223

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $					7.46	7.89	8.71	9.01	9.8	13.62	12.59	13.17	14.06	14.08
Выручка, млрд $						4.4	4.35	4.65	4.64	5.06	6.07	6.76	7.01	7.14	6.99
Чистая прибыль, млрд $						0.1716	0.0607	0.1017	0.1516	0.1306	0.06	0.15	0.18	0.24	0.01
EV, млрд $	3.87	3.05	3.77	2.88	5.79	5.37	6.88	6.55	7.07			12.1
EBIT, млрд $					0.1159	0.2355	0.0047	0.1482	0.2299	0.2453	0.1328	0.2034	0.258	0.3102
Баланс стоимость, млрд $					2.15	2.33	2.42	2.5	2.67	4.16	4.24	4.39	4.6	4.86
FCF, млрд $											0.02	-0.07	0.47	0.35	-0.36
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0596	0.9106	-0.1955	0.4457	0.3309	-0.5786	0.081	-0.03	0.5365	0.4011
Операционная прибыль, млрд $						0.2119	0.012	0.1612	0.2339	0.2453	0.08	-0.03	0.54	0.4	-0.32
Операционные расходы, млрд $					4.12	4.19	4.33	4.47	4.38	4.81	5.94	6.58	6.77	6.85
CAPEX, млрд $					0.0306	0.0382	0.0358	0.0242	0.0283	0.035	0.066	0.0381	0.0694	0.0502

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					1.16	1.36	1.33	1.1	1.48	1.31	2.41	3.96	4.2	3.65
Short Term Investments $					0.0627	0.1088	0.1986	0.2203	0.3147	0.1728	0.2044	0.1242	0.4695	0.8301
Long term investments $										0.2573	0.1318	0.2916	0.9772	0.8132
Total Receivables $										1.89	1.48	0.8092	0.8159	1.87
Total Current Assets $										3.53	4.23	5.12	5.82	6.83
Чистые активы, млрд $					0.8809	0.832	1.12	1.32	1.52	1.6	1.73	2	2.42	0.4282
Активы, млрд $					2.12	2.25	2.49	2.68	3.45	4.5	5.15	6.15	8.36	11.76
Short Term Debt $										0.9	0.2995		1.18
Long Term Debt $		0.1555	0.154				0.135	0.12	0.6	0.9	0.8996	0.9976	1.18	2.13
Задолженность, млрд $					1.24	1.42	1.37	1.35	1.93	2.9	3.42	4.15	5.95	7.52
Чистый долг, млрд $				-1.18	-1.16	-1.36	-1.19	-0.9805	-0.8825	0.4865	-1.21	-2.96	-1.83
Долг, млрд $	0.1819	0.1555	0.154				0.135	0.12	0.6	1.8	1.2	0.9976	2.36
Goodwill $					0.1111	0.1111	0.1111	0.2238	0.2368	0.2632	0.2632	0.3925	0.6607	2.23
Себестоимость, млрд $					5.86	4.54	4.87	6.3	8.26	11.46	11.98	12.43	14.86	17.75

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						4.88	4.2	4.82	5.1	4.31	3.65	3.24	2.99	2.57	1.79
Short Term Investments $					0.5119	0.5046	0.4695	0.7086	0.7935	1.03	0.8301	0.9686	0.9293	1.08
Long term investments $					0.404	0.5903	0.7662	0.7258	0.722	0.8444	0.8132	1.06	1.54	2.06
Total Receivables $					1.54	0.9424	0.8601	1.13	1.24	1.73	1.87	2.12	1.73	1.88
Total Current Assets $					6.35	6.76	5.82	7.18	7.6	7.68	6.83	7.78	7.27	7.4
Чистые активы, млрд $					0.2911	0.3164	0.3195	0.3171	0.3311	0.3841	0.4282	0.4249	0.4723	0.4773
Активы, млрд $					8.51	9.13	8.36	9.67	10.13	12.46	11.76	13.21	13.21	13.86
Short Term Debt $	0.9	0.9	0.9976	0.9	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18			0.0329
Long Term Debt $					1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	2.13	2.13	2.13	2.08	2.03
Задолженность, млрд $					6.36	6.8	5.95	7.17	7.46	8.3	7.52	8.81	8.6	9.01
Долг, млрд $	2	1.9	2	2.08	2.36	2.36	2.36	2.37	2.37			2.16
Расходы на обслуживание долга $					0.0181	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171	0.0236	0.0297	0.0295	0.0311	0.0294
Goodwill $					0.6515	0.6482	0.6607	0.6618	0.6774	1.75	2.23	2.21	2.21	2.27
Себестоимость, млрд $					3.72	3.74	3.81	3.96	3.87	4.23	5.22	5.98	6.18	6.19

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			-1.26	6.1	4.22	3.98	1.44	2.67	5.43	8.31	9.29				12.32
Цена акции ао						48.69	70.42	82.06	78.21	137.08	201.11	236.09	330.21	349.92	349.92
Число акций ао, млн		42	42	43	44	44	44	44	45	45	47
FCF/акцию	6.75	0.9964	4.66	2.61	-2.09	2.66	5.1	13.08	14.29	20.48

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS		3.82	1.34	2.25	3.35	2.7	1.12	3.02	3.63	4.79	0.15
Цена акции ао			193.61	200.25	217.74	283.83	267.98	258.33	275.73	275.98	300.2	335.62
Число акций ао, млн	45	45	45	45	45	48	47	51	51	51

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-6.23	27.12	15.14	12.34	4.09	7.14	12.99	16.92	13.21				14	4.42
ROA, %			-2.45	11.16	7.16	5.72	1.6	2.45	4.27	5.15	4.37				4.8	7.83
ROIC, %			-6.22	23.95	13.77	10.27	3.87	5.27	9.85	13.01	9.94				10.96	17.25
ROS, %						1.84	0.4915	0.8538	1.7	2.2	2.15	2.34	2.34	2.34	2.34	11.85
ROCE, %			-8.76	37.47	22.52	18.28	11.17	24.38	33.81	26.92	22.64					60.69
Рентаб EBITDA, %															0	19.89
Чистая рентаб, %			-1.5	6.6	4.1	3.1	1.6	2.8	4.1	3.2	3.8				3.5	13.58
Operation Margin, %					4	2.95	1.14	3.03	4.13	3.16	3.85		3.46	3.46	3.46	15.09
Чистая процентная маржа, %			-0.98	4.33	2.49	1.84	0.49	0.85	1.7	2.2	2.15				2.34	16.02
Доходность FCF, %	16.07	7.7	13.21	8.6	-3.98	5.46	7.25	15.94	18.27	14.94

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %	3.44	7.35	2.51	4.06	5.67	3.14	1.32	3.45	3.97	4.96	4.42
ROA, %	0.8704	1.88	0.7257	1.05	1.5	1.05	0.4752	1.15	1.38	1.74	7.83
ROS, %	1.72	3.9	1.4	2.19	3.27	2.58	0.9208	2.24	2.61	3.38	11.85
ROCE, %	5.38	10.09	0.1945	5.92	8.6	5.89	3.13	4.63	5.6	6.39	60.69
Чистая рентаб, %	1.72	3.9	1.4	2.19	3.27	2.58	0.9208	2.24	2.61	3.38	13.58
Operation Margin, %	3.3	4.81	0.2762	3.47	5.04	4.85	2.19	2.72	3.45	4.11	15.09

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	11	11.5	17.1	36.6	30.7	29.1	25.3	24.5	26.8					28.4	60.42
P/BV	2.2	1.6	2.1	2.3	2	3.1	3.8	2.8	3.4					3.6	8.79
P/S	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6					0.7	4.56
P/FCF												0	0	0	14.73
E/P		0.0722	0.0654	0.0213	0.0318	0.0512	0.049	0.0386				0	0	0	0.18
EV/EBITDA														13.2	23.93
EV/Ebit													0	0
EV/S				0.2686	0.1812		0.3403					0	0	0	4.74
EV/FCF													0	0	19.85
Debt/EBITDA												0	0	0	3.57
Netdebt/Ebitda												0	0	0	2.86
Debt/Ratio				0.4004	0.233		0.2827					0	0	0	0.28
Debt/Equity				1.13	0.6938		0.9785					0	0	0	3.51
Debt/Net Income				28.26	10.11		6.33					0	0	0	8.75
Бета										0	0	0	0	0	-0.29
Индекс Альтмана										0	0	0	0	0	3.88

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					100.63	45.97	143.53	88.61	64.63	104.32	225.31	87.02	76.93	58.4	60.42
P/BV					3.46	3.38	3.61	3.6	3.67	3.27	2.97	3	3.05	2.9	8.79
P/S					1.73	1.79	2.01	1.94	2.11	2.69	2.07	1.95	2.01	1.97	4.56
E/P					0.0099	0.0218	0.007	0.0113	0.0155	0.0096	0.0044	0.0115	0.013	0.0171	0.18
EV/S	1.08	0.8498	1.07	0.7276	1.34	1.22	1.58	1.41	1.52			1.79			4.74
Debt/Ratio	0.3591	0.2908	0.3243	0.2493	0.2774	0.2589	0.2827	0.2446	0.2336			0.1636			0.28
Debt/Equity	1.07	0.9766	0.9976	1.01	1.1	1.01	0.9785	0.9455	0.8861			0.4919			3.51
Debt/Net Income	22	27.66	44.44	30.91	31.87	13.77	38.96	23.26	15.62			14.27			8.75

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Див доход, ао, %										0	1.89
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.97

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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