NYSE: VMW - VMware, Inc.

半年間の収益性: 0%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

報告 VMware, Inc.

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
35.9 24.16 33.38 51.76 56.77 61.75 57.88 54.18 60.51 66.65 58.22 1.28
Выручка, млрд $
6.57 7.09 7.09 7.92 8.97 10.81 11.77 12.85 13.35 13.35 11.55 8.28
Чистая прибыль, млрд $
0.997 1.19 1.19 0.57 2.42 6.41 2.06 1.82 1.31 1.31 2.80 -11.55
EV, млрд $
35.33 24.66 33.59 44.34 63.76 66.54 60.69 65.5 58.05 58.05 62.91 -1.86
EBIT, млрд $
1.03 1.2 1.44 1.69 2.87 1.44 2.39 2.39 2.02 2.02 2.22 -6.78
EBITDA, млрд $
1.42 1.84 1.84 2.21 3.5 2.48 3.65 3.45 3.27 3.27 3.27 -1.35
Баланс стоимость, млрд $
4.2 5.2 6.38 7.79 0.551 7.01 9.05 -0.876 1.53 1.53 3.45 22.66
FCF, млрд $
1.57 2.23 2.23 2.95 3.42 3.59 4.08 3.97 3.85 3.85 3.78 2.40
Операционный денежный поток, млрд $
2.18 0 3.21 3.66 3.66 3.87 4.41 4.36 4.3 4.3 4.12 3.28
Операционная прибыль, млрд $
1.22 1.49 1.49 1.78 2.87 1.44 2.39 2.39 2.02 2.02 2.22 -6.78
Операционные расходы, млрд $
4.08 4.33 4.55 5.02 5.66 7.49 7.29 8.19 8.84 8.84 7.49 9.33
CAPEX, млрд $
0.333 0.153 0.153 0.263 0.245 0.279 0.329 0.386 0.45 0.45 0.3378 12.93


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.07 2.49 2.79 11.65 2.83 2.92 4.69 3.61 5.1 5.1 3.83 12.50
Short Term Investments $
3.02 3.87 5 5.02 5.2 5.68 0.019 0.023 0.019 0.019 2.19 -67.45
Long term investments $
0.121 0.161 0.02 0.095 0.159 0.199 0.1268 4.33
Total Receivables $
1.57 1.71 1.99 1.84 2.51 3.34 3.37 3.74 4.59 4.59 3.51 12.83
Total Current Assets $
9.13 9.36 10.34 13.73 5.65 6.69 8.61 7.97 10.23 10.23 7.83 12.61
Чистые активы, млрд $
7.58 7.92 8.1 8.62 5.65 6.69 8.61 1.46 1.62 1.62 4.81 -22.11
Активы, млрд $
15.22 15.75 16.64 20.62 14.66 26.29 29.02 28.68 31.24 31.24 25.98 16.34
Short Term Debt $
0.522 0.534 0.722 0.885 1.18 2.75 1.78 0.15 1 1 1.37 -3.26
Long Term Debt $
1.5 1.5 1.5 3.96 3.97 2.73 4.99 12.67 9.44 9.44 6.76 18.91
Задолженность, млрд $
7.63 7.82 8.55 12.85 14.11 19.29 19.97 29.55 29.7 29.7 22.52 16.05
Чистый долг, млрд $
-0.571 0.507 0.21 2.23 1.41 3.58 1.19 10.13 6.19 6.19 4.50 34.43
Долг, млрд $
1.5 3 3 4.23 4.24 6.49 5.88 13.75 11.29 10.44 8.33 21.64
Interest income $
0.051 0.046 0.013 0.002 0.197 0.25 0.239 0.1402 79.02
Расходы на обслуживание долга $
0.024 0.026 0.026 0.134 0.134 0.149 0.204 0.252 0.304 0.304 0.2086 17.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.026 0.046 0.013 0.002 0.197 0.25 0.239 0.239 0.1402 79.02
Goodwill $
3.03 3.96 3.99 4.03 4.6 5.38 9.33 9.6 9.6 9.6 8.70 12.28
Амортизация, млрд $
0.368 0.351 0.38 0.492 0.63 1.04 1.26 1.06 1.25 1.25 1.05 14.69
Себестоимость, млрд $
0.917 0.093 1.14 1.26 1.8 1.8 2.04 2.27 2.48 2.48 2.08 6.62
Товарно материальные запасы $
0.0259 0.0452 0.0544 0.0634 0.1007 0.1285 0.1794 0.19 0.248 0.1693 19.75


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.34 2.87 2.8 1.04 5.85 15.08 4.86 4.31 3.09 3.09 6.64 -11.98
Цена акции ао 78.73 125.32 137.13 151.79 140.26 112.69 142.48 142.48 142.48 142.48 136.08 0.31
Число акций ао, млн 435 427 424 413 414 425 423 422.39 425.86 425.86 422.05 0.57
FCF/акцию 4.2 3.67 5.25 7.15 8.25 8.45 9.64 9.4 9.04 9.04 8.96 1.85


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.86 14.81 14.65 7.33 58.17 169.63 25.63 44.53 399.39 85.66 41.65 139.47 47.01
ROA, % 6.44 7.32 7.13 2.76 13.73 31.31 7.44 6.31 4.39 4.21 10.08 12.64 -20.39
ROIC, % 11.01 12.69 12.51 5.2 30.17 61.98 17.4 31.62 29.76 14.6 10.88 34.19 -0.27
ROS, % 21.13 12.57 33.62 15.2 15.2 14.16 9.84 9.84 9.84 9.84 17.80 11.78 -8.33
ROCE, % 15.11 17.77 21.72 31.95 9.02 11.58 12.55 10.73 131.81 131.81 36.86 35.14 70.98
Ebit margin, % 31.93 13.33 20.29 18.57 15.15 15.15 15.15 16.50 2.59
Рентаб EBITDA, % 23.95 26 27.91 38.95 22.93 30.98 26.82 24.52 24.52 24.52 23.77 25.95 1.35
Чистая рентаб, % 18.6 21 16.72 22.5 26.99 59.31 17.49 14.16 9.84 9.84 17.70 25.56 -18.27
Operation Margin, % 21.02 21.65 22.84 14.06 14.06 18.57 15.15 15.15 15.15 15.15 16.82 15.62 1.50
Чистая процентная маржа, % 19.47 14.68 15.17 16.72 7.2 26.99 59.31 17.49 14.16 14.16 10.05 25.03 14.48
Доходность FCF, % 5.64 5.09 6.48 6.67 5.71 4.86 6.03 6.58 7.98 6.34 6.36 5.46


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
25.6 29.9 45 38.3 25.74 9.82 28.91 30.42 39.47 39.47 45.22 26.87 8.93
P/BV
3.2 4 6.1 5.2 113.16 8.98 6.57 -63.2 33.81 33.81 12.26 19.86 -21.46
P/S
3.8 4.8 7.5 6.5 6.95 5.82 5.06 4.31 3.89 3.89 7.43 5.21 -10.96
P/FCF
19.76 19.62 18.78 16.5 13.64 12.53 17.31 17.31 17.31 17.31 686.79 15.62 4.88
E/P
0.0288 0.0097 0.0344 0.1076 0.0332 0.0366 0.0216 0.0197 0.0197 0.0197 0.80 0.0262 -9.91
EV/EBITDA
24.93 15.67 18.22 20.05 18.24 26.84 16.64 19.01 17.74 17.74 38.68 19.69 -0.55
EV/EBIT
22.62 46.18 24.93 27.44 28.71 28.71 28.71 28.71 27.70 2.86
EV/S
5.73 7.29 8.1 5.75 5.45 5.1 4.35 4.35 4.35 4.35 7.08 4.72 -4.41
EV/FCF
18.24 19.6 21.27 17.3 15.71 16.49 15.08 15.08 15.08 15.08 699.92 15.49 -0.82
Debt/EBITDA
1.63 1.91 1.21 2.62 1.61 3.99 3.45 3.19 3.19 3.19 2.13 3.09 14.65
Netdebt/Ebitda
0.12 0.94 0.33 1.11 1.11 2.94 1.89 1.89 1.89 1.89 1.10 1.94 11.23
Debt/Ratio
0.51 0.59 0.96 0.73 0.73 0.4794 0.3613 0.3342 0.3342 0.3342 0.17 0.4478 -14.47
Debt/Equity
1.06 1.46 25.61 2.75 2.75 -15.69 7.36 6.43 6.43 6.43 2.60 1.46 18.52
Debt/Net Income
1.87 8.51 2.13 0.8543 3.29 7.55 8.59 7.95 7.95 7.95 3.14 7.07 19.30
Бета
0.95 0.83 0.78 -1.18 0.3901 0 0 0.89 0.3540 -16.31
Индекс Альтмана
4.77 4.31 4.02 2.56 0.5474 3.12 3.57 3.57 3.57 3.57 3.99 2.88 45.50


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.19 11 3.39 3.39 11.5 2.25 2.25 2.25 4.56 -7.87
Дивиденд
26.81 27.4 0 27.10 1.09
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94
Дивиденды / прибыль, %
284.54 454.17 52.92 0 631.81 171.23 171.23 37.85 318.93 -9.66


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.15 1.76 1.98 2.52 2.52 2.82 3.06 3.32 3.27 5.67
Всего задолженность
5.03 5.7 10.32 8.39 8.39 13.64
Персонал, чел
32300 37500 38300 5.84