NYSE: UNP - Union Pacific

半年間の収益性: +2.74%
配当利回り: +2.22%
セクタ: Industrials

報告 Union Pacific

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
103.52 65.3 83.05 101.11 97.59 139.01 164.71 128.94 127.99 137.29
Выручка, млрд $
21.81 19.94 21.24 22.83 21.71 19.53 21.8 24.88 24.12 24.12
Чистая прибыль, млрд $
4.77 4.23 10.71 5.97 5.92 5.35 6.52 7 6.38 6.38
EV, млрд $
116.33 79.03 82.48 124.29 153.63 165.03 193.54 164.64 181.76 181.76
EBIT, млрд $
8.28 7.46 8.35 8.52 8.55 7.83 9.34 10.34 9.57 9.12
EBITDA, млрд $
10.29 9.5 10.46 10.8 11.01 10.33 11.84 12.64 11.93 11.48
Баланс стоимость, млрд $
30.23 32.59 41.32 20.42 18.13 16.96 14.16 12.16 14.79 14.79
FCF, млрд $
2.69 4.02 3.99 5.25 5.16 5.61 6.1 5.74 4.77 4.77
Операционный денежный поток, млрд $
7.34 7.53 7.23 8.69 8.61 8.54 9.03 9.36 8.38 8.38
Операционная прибыль, млрд $
8.05 7.27 8.06 8.52 8.55 7.83 9.34 9.92 9.08 9.08
Операционные расходы, млрд $
0.924 0.997 0.948 1.02 1.06 1.35 1.18 1.29 1.45 1.45
CAPEX, млрд $
4.65 3.51 3.24 3.44 3.45 2.93 2.94 3.62 3.61 3.61


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2001 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.39 1.28 1.37 1.27 0.831 1.8 0.96 0.973 1.06 1.06
Short Term Investments $
0.06 0.09 0.06 0.06 0.06 0.046 0.046 0.016 0.016
Long term investments $
1.39 1.41 1.46 1.81 1.91 2.05 2.16 2.24 2.38 2.61
Total Receivables $
1.36 1.26 1.49 1.76 1.6 1.51 1.72 1.89 2.07 2.07
Total Current Assets $
4.13 3.6 4.04 4.16 3.46 4.21 3.55 3.95 4.15 4.15
Чистые активы, млрд $
20.7 19.93 24.86 4.16 3.46 4.21 3.55 57.71 4.06 57.71
Активы, млрд $
54.6 55.72 57.81 59.15 61.67 62.4 63.53 65.45 67.13 67.13
Short Term Debt $
0.594 0.758 0.8 1.47 1.26 1.07 2.17 2.01 1.73 1.78
Long Term Debt $
13.61 14.25 16.14 20.93 23.94 25.66 27.56 31.65 31.16 31.16
Задолженность, млрд $
33.9 35.79 32.95 38.72 43.55 45.44 49.36 53.29 52.34 52.34
Чистый долг, млрд $
12.81 13.73 15.67 21.12 25.84 26.21 30.2 33.65 33.12 33.12
Долг, млрд $
14.2 15.01 0.8 22.39 26.67 28.01 31.16 34.63 34.18 32.93
Interest income $
0.617 0.011 0.016 0.03 0.063 1.14 1.16 1.27 0.052
Расходы на обслуживание долга $
0.622 0.698 0.719 0.87 1.05 1.14 1.16 1.27 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.687 0.016 0.03 0.063 1.14 1.16 1.27 0.052 0.052
Goodwill $
0.05 -11.93 -12.63 -12.93
Амортизация, млрд $
2.01 2.04 2.11 2.19 2.46 2.5 2.51 2.29 2.36 2.36
Себестоимость, млрд $
12.84 11.67 12.23 13.29 12.09 10.35 11.29 13.67 13.59 13.59
Товарно материальные запасы $
0.736 0.717 0.749 0.742 0.751 0.638 0.621 0.741 0.743 0.743


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.49 5.07 13.36 7.91 8.38 7.88 9.95 11.21 10.45 10.45
Цена акции ао 103.68 134.1 138.23 180.79 208.22 193.32 245.62 228.04 248.78 248.78
Число акций ао, млн 869 835 801 754 706 679 655 624 610.2 610.2
FCF/акцию 3.1 4.81 4.98 6.96 7.3 8.27 9.3 9.2 7.82 7.82


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.78 20.83 47.83 26.35 30.71 30.49 41.92 53.17 47.34 43.14 23.39
ROA, % 8.89 7.67 18.87 10.2 9.8 8.62 10.36 10.85 9.62 9.5 7.02
ROIC, % 15.26 13.35 29.02 15.63 15.17 13.74 16.29 21.74 20.02 17.12 15.11
ROS, % 39.32 37.71 40.52 41.58 44.19 28.13 26.45 26.45 26.45 26.45 13.10
ROCE, % 39.99 37.45 33.6 15.62 14.92 13.45 16.16 17.26 15.43 61.69 25.50
Рентаб EBITDA, % 47.17 47.65 49.23 47.31 50.73 52.89 54.32 50.8 49.45 47.58 19.67
Ebit margin, % 39.4 41.58 44.19 41.58 39.69
Чистая рентаб, % 36.9 36.5 38 26.13 27.27 27.38 29.92 28.13 26.45 26.45 13.30
Operation Margin, % 37.95 37.3 39.4 40.11 42.83 39.87 37.65 37.65 37.65 37.65 15.29
Чистая процентная маржа, % 19.98 21.59 21.88 21.23 50.43 26.13 27.27 27.38 29.92 30.06 14.35
Доходность FCF, % 4.02 2.6 6.16 4.8 5 4.42 4.68 4.29 4.13 3.73


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
13.5 20.8 23.8 17.29 21.59 25.95 25.04 18.72 23.3 23.3 21.15
P/BV
3.2 4.2 5.5 5.05 7.05 8.19 11.53 10.77 10.05 10.05 6.04
P/S
3 4.4 5.2 4.52 5.89 7.11 7.49 5.27 6.16 6.16 3.41
P/FCF
20.2 16.17 22.01 23.78 26.18 24.21 23.92 28.76 28.76 28.76 29.02
E/P
0.1227 0.0568 0.0507 0.0446 0.0459 0.0503 0.0498 0.0465 0.0465 0.0465 0.05
EV/EBITDA
11.31 8.32 7.89 11.51 13.95 15.97 16.34 13.03 15.24 15.84 5.39
EV/Ebit
17.96 20.64 20.27 15.92 18.99 19.93 19.93 19.93
EV/S
4.85 5.52 6.5 7.42 7.84 6.62 7.54 7.54 7.54 7.54 4.08
EV/FCF
25.91 24.02 27.37 25.81 28.05 28.67 38.08 38.08 38.08 38.08 35.52
Debt/EBITDA
0.08 2.07 2.42 2.71 2.63 2.74 2.87 2.87 2.87 2.87 -0.03
Netdebt/Ebitda
1.61 2.13 2.48 2.75 2.72 2.66 2.78 2.89 2.89 2.89 0.12
Debt/Ratio
0.57 0.65 0.71 0.73 0.78 0.5291 0.5091 0.4906 0.4906 0.4906 0.30
Debt/Equity
1.33 1.9 2.4 2.68 3.49 2.85 2.31 0.5707 0.5707 0.5707 5.83
Debt/Net Income
1.58 3.75 4.26 5 4.56 4.95 5.36 5.16 5.16 5.16 3.17
Бета
1.11 1.17 1.11 1.1 -2.26 0.7103 0.7103 0.50
Индекс Альтмана
3.31 3.24 3.47 3.66 4.46 3.62 4.62 4.53 4.53 4.53 3.29


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.34 1.98 2.3 2.6 2.63 2.8 3.16 3.17 3.17 3.19
Дивиденд
2.26 2.48 3.06 3.7 3.88 4.29 5.08 5.2 5.28 5.28
Див доход, ао, %
2.2 1.99 1.99 2.1 1.92 1.75 2.45 2.12 2.32 2.22 1.88
Дивиденды / прибыль, %
37.1 44.1 42.8 38.54 43.89 49.09 42.93 45.14 49.74 49.74 40.98


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
4.63 4.35 4.17
Персонал, чел
29910 29905 30717 32973