NYSE: TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

半年間の収益性: -11.69%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Taylor Morrison Home Corporation

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.3 1.94 2.31 2.81 1.72 2.82 3.6 3.85 4.63 4.97 3.32 21.90
Выручка, млрд $
2.98 3.55 3.89 4.23 4.76 6.13 7.5 8.22 7.42 7.42 6.81 9.28
Чистая прибыль, млрд $
0.061 0.053 0.091 0.2064 0.2547 0.2434 0.663 1.05 0.7689 0.7689 0.5960 24.73
EV, млрд $
3.86 3.28 3.24 3.72 4.05 5.87 6.99 5.43 7.22 7.21 5.91 12.26
EBIT, млрд $
0.2732 0.3185 0.3485 0.2694 0.3189 0.5719 0.8269 1.45 1.08 1.06 0.8495 27.63
EBITDA, млрд $
0.1552 0.322 0.352 0.2958 0.3503 0.6093 0.8669 1.48 1.12 1.09 0.8853 26.17
Баланс стоимость, млрд $
0.176 0.2286 0.3198 2.42 2.55 3.59 3.97 4.63 5.31 5.33 4.01 15.80
FCF, млрд $
-0.267 0.371 0.383 0.1151 0.3631 1.09 0.3554 1.08 0.7727 0.7727 0.7322 16.30
Операционный денежный поток, млрд $
-0.2627 0.3726 0.3862 0.1356 0.3932 1.12 0.3766 1.11 0.8062 0.8062 0.7612 15.44
Операционная прибыль, млрд $
0.274 0.319 0.348 0.3213 0.3189 0.5719 0.8269 1.36 1.08 1.08 0.8315 27.63
Операционные расходы, млрд $
0.2939 0.3618 0.3904 0.4169 0.4903 0.5724 0.6683 0.6432 0.6987 0.6987 0.6146 7.34
CAPEX, млрд $
0.004 0.002 0.003 0.0205 0.0301 0.0378 0.0212 0.0306 0.0334 0.0334 0.0306 2.10


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1262 0.3002 0.5739 0.3296 0.3264 0.5328 0.8328 0.7245 0.7986 0.8071 0.6430 19.60
Short Term Investments $
0.0013 0.0013 0.002 0.0016 0.0018 0.0021 0.0053 0.1714 0.0011 0.2829 0.0363 -9.38
Long term investments $
0.3014 0.3302 0.3934 0.3809 0.3243 0.3217 0.3344 0.1714 0.2829 0.3462 0.2913 1.48
Total Receivables $
0.1207 -0.002 -0.0016 0.0866 0.0704 0.0962 0.1509 0.1915 0.1845 0.1845 0.1387 21.25
Total Current Assets $
3.67 3.76 3.92 4.74 4.66 6.41 7.27 7.02 7.02 6.54 6.48 8.54
Чистые активы, млрд $
0.5199 0.5518 1.6 4.74 4.66 6.41 7.27 0.2024 6.83 0.2024 5.07 7.95
Активы, млрд $
4.14 4.22 4.33 5.26 5.25 7.74 8.73 8.47 8.67 8.67 7.77 10.55
Short Term Debt $
0.115 0.0278 0.0168 0.2 0.2924 2.93 0.0315 0.3061 0.024 0.085 0.7168 -39.35
Long Term Debt $
1.57 1.59 1.5 2.01 1.94 2.93 3.27 2.48 2.02 2.02 2.53 0.81
Задолженность, млрд $
2.16 2.06 1.98 2.85 2.7 4.14 4.76 3.82 3.34 3.34 3.75 4.35
Чистый долг, млрд $
1.56 1.34 1.09 1.88 1.66 2.48 2.57 1.86 1.3 1.3 1.97 -4.77
Долг, млрд $
1.68 1.64 1.5 2.21 1.98 3.01 3.4 2.58 2.1 2.1 2.61 1.18
Interest income $
0.000184 0.000577 0.0016 0.0027 0.0016 0.0013 54.12
Расходы на обслуживание долга $
0.000192 0.000184 0.000577 0.0016 0.0031 0.2539 0.0038 0.0177 0.0126 0.0126 0.0582 32.37
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000184 0.000577 0.0016 0.0027 0.0016 -0.0038 -0.0177 0.0126 -0.0009 36.08
Goodwill $
0.0234 0.0577 0.0662 0.0662 0.1521 0.1494 0.6632 0.6632 0.6632 0.6632 0.5604 34.73
Амортизация, млрд $
0.0041 0.004 0.004 0.0264 0.0314 0.0373 0.04 0.0338 0.0334 0.0334 0.0352 1.24
Себестоимость, млрд $
2.41 2.87 3.15 3.49 3.94 5.09 5.95 6.13 5.63 5.63 5.35 7.40
Товарно материальные запасы $
3.13 3.02 2.96 3.98 3.99 5.33 5.5 5.37 5.55 5.55 5.15 6.82


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.85 1.69 1.47 1.79 2.35 1.88 5.18 9.06 6.98 6.98 5.09 24.32
Цена акции ао 19.26 24.47 15.9 21.86 25.65 35.2 53.35 61.21 60.82 60.82 47.25 18.85
Число акций ао, млн 122 121 120 115 108 129 128 116.22 110.15 110.15 118.27 0.40
FCF/акцию -2.19 3.06 3.16 1 3.35 8.4 2.78 9.27 7.02 7.02 6.16 15.95


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.23 9.82 8.49 10.29 10.27 7.93 17.53 24.61 15.46 14.42 22.27 15.16 8.52
ROA, % 1.48 1.26 2.13 4.3 4.85 3.75 8.05 12.24 8.97 8.87 11.97 7.57 13.09
ROIC, % 2.76 2.48 3.47 5.18 5.65 4.39 9.6 14.83 10.57 10.7 20.77 9.01 13.35
ROS, % 6.96 6.37 6.76 5.29 11.3 12.8 10.37 10.37 10.37 10.37 12.92 11.04 -1.70
ROCE, % 14.74 14.85 6.01 6.96 8.45 11.13 20.04 13.78 19.88 19.88 26.08 14.66 18.66
Ebit margin, % 7.35 9.33 11.02 17.62 14.62 14.29 14.29 13.38 8.90
Рентаб EBITDA, % 4.63 9.06 7 7.36 9.94 11.56 18.03 15.07 14.74 14.74 21.30 13.87 8.20
Чистая рентаб, % 9.2 9 9 4.88 5.35 3.97 8.84 12.8 10.37 10.37 12.92 8.27 14.15
Operation Margin, % 8.97 7.6 7.01 5.29 11.73 16.57 14.62 14.62 14.62 14.62 16.63 14.43 4.50
Чистая процентная маржа, % 1.96 2.64 2.05 1.48 2.35 4.88 5.35 3.97 8.84 9.53 11.84 5.08 30.34
Доходность FCF, % -5.02 -11.59 19.15 16.43 4.67 15.91 38.02 9.88 35.5 16.68 23.20 0.95


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.9 12 13.4 8.93 9.39 13.94 6.67 3.39 7.7 7.7 43.01 8.22 -3.89
P/BV
3.8 4.4 2.1 0.7615 0.9397 0.9442 1.11 0.7686 1.11 1.11 10.16 0.9745 3.39
P/S
0.6 0.7 0.8 0.4357 0.5023 0.5536 0.5895 0.4342 0.798 0.798 5.45 0.5755 9.70
P/FCF
8.04 17.37 7.57 2.97 12.25 2.82 4.61 6.43 6.43 6.43 28.05 6.51 -12.09
E/P
0.034 0.0837 0.1116 0.0853 0.1843 0.347 0.166 0.1547 0.1547 0.1547 3.27 0.2013 -3.44
EV/EBITDA
24.89 19.97 9.19 12.58 11.56 9.64 8.06 3.66 6.46 6.6 27.18 7.88 -10.99
EV/EBIT
11.56 10.13 8.51 3.75 6.66 6.81 6.81 6.81 6.51 -4.36
EV/S
0.9335 1.03 0.8796 0.8703 0.8087 0.6603 0.9737 0.9725 0.9725 0.9725 5.87 0.8775 3.76
EV/FCF
9.47 37.73 11.54 4.91 17.07 5.04 9.35 9.34 9.34 9.34 -59.21 10.03 -11.36
Debt/EBITDA
4.26 7.47 5.66 4.94 3.92 1.74 1.88 1.92 1.92 1.92 2.76 2.28 -13.30
Netdebt/Ebitda
3.02 6.27 4.56 14.73 2.73 1.25 1.17 1.18 1.18 1.18 2.16 1.50 -15.44
Debt/Ratio
0.46 0.54 0.51 0.54 0.55 0.3051 0.2424 0.2424 0.2424 0.2424 0.48 0.3165 -15.11
Debt/Equity
1.24 1.18 1.06 1.18 1.2 0.5581 0.3955 10.39 10.39 10.39 1.81 4.59 53.99
Debt/Net Income
16.61 10.71 8.77 12.37 4.98 2.45 2.73 2.73 2.73 2.73 4.99 3.12 -11.33
Бета
1.74 1.8 1.72 2.19 -1.11 3.04 3.04 0.77 1.53 11.05
Индекс Альтмана
3.1 2.43 2.85 2.44 1.91 3.33 2.06 1.89 1.89 1.89 6.34 2.22 -0.21


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.12 0.0018 1.11 0.7681 0.0117 0.000351 0.0179 0.0014 0.017 0.017 0.0107 117.28
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.43
Дивиденды / прибыль, %
2.97 2.49 1221.51 372.22 4.58 0.1442 2.7 0.1308 2.21 2.21 30.24 1.95 -13.56


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.7097 0.5654 0.8553 6.42
Персонал, чел
3000 3000 3000 2800 -1.71