NYSE: TFC - Truist Financial

半年間の収益性: -0.7796%
配当利回り: +4.76%
セクタ: Financials

報告 Truist Financial

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.48 30.82 38.09 38.93 35.31 64.57 78.87 57.97 45.6 38.33 56.46 5.25
Выручка, млрд $
9.86 10.94 11.32 11.56 12.57 22.71 22.26 22.26 21.28 33.33 20.22 11.10
Чистая прибыль, млрд $
2.08 2.43 2.39 3.24 3.22 4.48 6.44 6.26 -1.09 -1.09 3.86 -180.52
EV, млрд $
53.28 50.39 64.01 58.66 86.31 90.28 100.12 102.21 78.01 83.47 91.39 -2.00
EBIT, млрд $
2.73 3.32 3.13 5.48 6.1 7.19 9.38 7.49 -0.725 -0.725 5.89 -165.31
EBITDA, млрд $
3.38 4.06 4.69 6.03 6.4 8.13 10.15 9.04 0.665 0.665 6.88 -36.42
Баланс стоимость, млрд $
13.46 14.81 16.26 30.12 66.38 70.81 69.27 60.51 59.1 59.1 65.21 -2.30
FCF, млрд $
2.92 2.67 4.64 4.35 1.52 6.62 7.45 10.52 8.63 20.34 6.95 41.53
Операционный денежный поток, млрд $
2.92 2.67 4.64 4.35 1.52 7.44 7.89 11.08 8.63 7.85 7.31 41.53
Операционная прибыль, млрд $
2.92 3.5 3.33 4.06 6.1 7.19 9.38 8.91 -0.044 -0.044 6.31 -137.29
Операционные расходы, млрд $
7.26 7.87 8.72 8.79 10.29 -13.64 15.12 14.59 23.39 5.06 9.95 17.85
CAPEX, млрд $
2.77 0 0.363 0.363 0.224 0.815 0.442 0.564 0.017 12.5 0.4124 -40.29


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.56 3.79 2.71 3.88 19.07 18.87 20.3 21.42 30.64 30.64 22.06 9.95
Short Term Investments $
25.3 26.93 24.55 25.04 74.73 120.79 153.12 71.8 3.6 3.6 84.81 -45.48
Long term investments $
140.07 154.06 160.23 166.34 169 298.29 299.96 159.04 134.42 124.59 203.26 -16.02
Total Receivables $
0.88 1.05 1.9 2.01 6.12 5.24 10.34 11.77 12.97 12.97 9.29 16.21
Total Current Assets $
154 162.02 160.63 166.31 99.91 144.9 183.76 21.42 30.64 50.12 96.13 -21.05
Чистые активы, млрд $
27.31 29.88 29.65 166.31 99.91 144.9 343.83 3.61 109.45 3.61 140.34 1.84
Активы, млрд $
209.95 219.28 221.64 225.7 473.08 509.23 541.24 555.26 535.35 538.98 522.83 2.50
Short Term Debt $
3.59 1.41 4.94 5.18 18.22 6.09 5.29 23.42 20.78 24.98 14.76 2.66
Long Term Debt $
23.77 21.97 23.65 23.71 41.34 39.6 35.91 43.2 38.92 38.92 39.79 -1.20
Задолженность, млрд $
182.61 189.35 191.95 195.52 406.52 438.32 471.97 494.72 476.1 479.72 457.53 3.21
Чистый долг, млрд $
23.8 19.58 25.87 25.01 40.49 26.82 20.91 45.2 29.05 34.51 32.49 -6.43
Долг, млрд $
27.36 23.37 28.59 28.89 59.56 45.69 41.21 66.63 59.69 63.9 54.56 0.04
Interest income $
7.07 7.37 8.12 9.41 15.55 13.77 16.64 24.46 15.97 21.05
Расходы на обслуживание долга $
0.735 0.745 0.839 1.44 2.1 1.72 0.768 2.32 9.86 3.5 3.35 36.25
Чист. проц. доходы, млрд $
5.59 6.32 7.37 8.12 9.41 15.55 13.77 16.64 24.46 24.46 15.97 21.05
Goodwill $
6.87 8.55 9.64 9.62 9.82 24.15 24.45 26.1 27.01 20.9 24.52 -2.85
Амортизация, млрд $
-3.46 -3.97 -4.13 0.131 0.3 0.943 0.764 1.55 1.22 1.39 0.9554 32.39
Себестоимость, млрд $
-0.116 0 0 0 0 0 0 0 -2.11 0.083 -1.1130 326.49
Товарно материальные запасы $
0.136 0.077 0.057 0.063 0.123 0.052 0.051 11.77 7.89 7.89 3.98 129.84


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.56 2.77 2.74 4.13 3.95 3.3 4.77 4.68 -0.8191 -0.8191 3.18 -173.00
Цена акции ао 47.02 49.72 43.32 56.32 47.93 47.08 36.92 43.38 42 42 43.46 -2.61
Число акций ао, млн 758 815 810 783 815 1358 1349 1338.46 1331.96 1331.96 1238.48 10.32
FCF/акцию 0.1885 -0.1034 5.27 5.55 1.86 4.88 5.52 7.86 6.48 15.27 5.32 28.35


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.34 8.77 8.31 10.83 6.68 6.53 9.19 9.65 -1.82 -1.85 10.84 6.05 -177.10
ROA, % 0.98 1.05 1.01 1.45 0.9228 0.9125 1.23 1.14 -0.2001 -0.2024 3.71 0.8010 -173.66
ROIC, % 4.67 4.16 4.71 4.53 6.05 10.94 1.84 6.12 7.39 1.66 8.01 5.59 -31.42
ROS, % 37.04 47.84 49.03 31.65 39.37 28.12 -5.13 -3.27 -3.27 -3.27 23.12 11.16 -160.80
ROCE, % 11.08 10.54 2.55 1.34 1.43 1.74 1.41 -0.1799 -1.22 -1.22 -0.57 0.6360 -196.87
Ebit margin, % 31.87 -17.6 34.59 33.63 -3.41 -2.18 -2.18 9.01 -34.14
Рентаб EBITDA, % 37.41 41.96 52.2 50.94 35.8 45.59 40.59 3.12 2 2 33.45 25.42 -43.84
Чистая рентаб, % 21.45 22.38 21.4 28.01 25.65 19.74 28.93 28.12 -5.13 -3.27 23.02 19.46 -172.48
Operation Margin, % 29.73 35.46 117.57 10.92 35.91 40.03 -0.2068 -0.132 -0.132 -0.132 34.35 15.09 -132.59
Чистая процентная маржа, % 15.86 21.08 19.63 20.66 19.62 26.5 24.09 18.43 27.1 27.22 25.36 23.15 6.67
Доходность FCF, % -5.53 0.4914 -0.2794 11.2 -4.78 4.6 11.68 9.58 15.51 44.61 17.20 57.52


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14 17.5 18.5 10.4 14.21 14.16 12.3 9.11 6.72 9.11 22.00 11.30 -13.91
P/BV
1.2 1.4 1.5 1.12 0.6883 0.8949 1.14 0.9417 0.8263 0.8263 2.50 0.8982 3.72
P/S
2.9 3.5 3.6 2.91 3.65 2.79 3.56 2.56 2.3 1.47 4.83 2.97 -8.82
P/FCF
13.75 13.23 54.73 9.52 10.54 6.45 3.64 1.88 1.88 1.88 7.77 4.88 -29.16
E/P
0.0653 0.0808 0.0682 0.079 0.0828 0.0923 -0.0239 -0.0285 -0.0285 -0.0285 1.16 0.0188 -180.79
EV/EBITDA
19.5 18.16 14.1 9.72 13.48 11.11 9.87 11.31 117.31 125.52 29.48 32.62 54.14
EV/EBIT
22.65 -25.63 12.5 13.66 -107.6 -115.14 -115.14 -115.14 -62.3440 -255.91
EV/S
5.82 5.92 7.34 4.1 4.27 4.59 3.67 2.5 2.5 2.5 5.45 3.51 -10.15
EV/FCF
13.52 -33.95 40.33 12.61 13.25 9.72 9.04 4.1 4.1 4.1 11.12 8.04 -20.91
Debt/EBITDA
6.09 4.79 9.3 5.62 4.06 7.37 89.77 96.08 96.08 96.08 -6.06 58.67 88.29
Netdebt/Ebitda
6.68 5.42 8.23 3.6 1.97 5 43.68 51.89 51.89 51.89 -6.58 30.89 92.36
Debt/Ratio
0.87 0.87 0.86 0.86 0.87 0.12 0.1115 0.1185 0.1185 0.1185 0.19 0.2677 -32.88
Debt/Equity
6.47 6.49 6.12 6.19 6.81 1.1 1.01 17.7 17.7 17.7 22.00 8.86 21.05
Debt/Net Income
11.94 8.92 18.47 10.19 6.4 10.64 -54.71 -58.57 -58.57 -58.57 20.98 -30.9620 -255.70
Бета
1.32 1.19 1.09 2.87 0.1557 2.63 2.63 0.94 1.59 17.19
Индекс Альтмана
-0.38 -0.36 0.42 0.21 -0.0196 1.26 0.2239 0.2021 0.2021 0.2021 4.38 0.3737 -259.46


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.937 1.18 1.38 1.46 2.73 2.85 2.99 3.13 3.13 2.34 2.97 2.77
Дивиденд
1.15 1.26 1.56 1.71 1.8 1.86 2.04 2.08 2.08 2.08 1.97 2.93
Див доход, ао, %
2.54 2.54 2.96 3.13 3.79 3.19 4.37 5.9 4.49 4.76 2.37 4.35 3.45
Дивиденды / прибыль, %
37.8 41.6 45.7 42.57 45.25 60.8 44.29 47.75 46.48 47.75 44.83 48.91 0.54


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
52248 50283 52848 49037 -1.57