NYSE: TDG - TransDigm

半年間の収益性: -34.69%
セクタ: Industrials

報告 TransDigm

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.19 12.79 13.69 15.1 19.04 27.22 36.48 30.55 47.71 47.3
Выручка, млрд $
3.17 3.5 3.81 5.22 5.1 4.8 5.43 6.59 7.94 7.94
Чистая прибыль, млрд $
0.586 0.597 0.9571 0.8898 0.699 0.68 0.866 1.3 1.71 1.71
EV, млрд $
21.4 13.41 31.5 44.61 43.32 52.51 47.36 64.82 76.23 76.23
EBIT, млрд $
1.06 1.25 1.44 1.64 1.93 1.75 1.69 2.08 2.75 2.75
EBITDA, млрд $
1.37 1.58 1.77 2.06 1.94 1.84 2.33 3.02 3.53 3.53
Баланс стоимость, млрд $
-1.72 -1.15 -3.19 -1.81 -2.89 -3.97 -2.92 -3.77 -1.98 -1.98
FCF, млрд $
0.625 0.718 0.9488 0.9139 1.11 0.808 0.829 1.24 1.88 1.88
Операционный денежный поток, млрд $
0.7887 1.02 1.02 1.02 1.21 0.913 0.948 1.38 2.05 2.05
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.49 1.65 1.93 1.75 1.69 2.22 2.92 3.53 3.53
Операционные расходы, млрд $
0.4343 0.4983 0.515 0.8827 0.896 0.822 0.884 0.919 0.98 0.98
CAPEX, млрд $
0.044 0.071 0.0733 0.1016 0.105 0.105 0.119 0.139 0.165 0.165


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.59 0.6506 2.07 1.47 4.72 4.79 3 3.47 6.26 6.26
Short Term Investments $
0.0506 0.0116 0.008 0.077 0.103 0.103
Long term investments $
0.0082 0.0042 0.0158 0.0973 0.0012
Total Receivables $
0.4441 0.5763 0.6361 0.7043 1.07 0.72 0.791 0.967 1.42 1.42
Total Current Assets $
2.93 2.13 3.66 4.87 6.96 7.03 5.65 6.74 3.69 3.69
Чистые активы, млрд $
-1.04 -0.6515 -2.95 3.66 4.87 6.96 7.03 0.807 1.32 1.32
Активы, млрд $
10.73 9.98 12.2 16.25 18.4 19.32 18.11 19.97 25.59 25.59
Short Term Debt $
0.2438 0.2524 0.369 0.3753 0.4297 0.625 0.646 0.444 0.42 0.42
Long Term Debt $
8.18 9.94 11.39 12.5 16.47 19.38 19.37 19.37 19.33 19.33
Задолженность, млрд $
9.47 11.38 12.93 14.01 19.14 22.36 22.23 21.87 21.95 21.95
Чистый долг, млрд $
8.61 11.11 10.8 15.43 15.29 15.23 16.81 16.13 -6.26 -6.26
Долг, млрд $
8.43 10.2 0.369 12.88 16.9 20.01 20.02 19.81 19.75 19.75
Interest income $
0.4188 0.4839 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16
Расходы на обслуживание долга $
0.4839 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16 1.29 1.29
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4996 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16 1.16
Goodwill $
3.53 4.69 5.68 5.75 6.22 7.82 7.89 8.57 8.64 8.99
Амортизация, млрд $
0.0542 0.0774 0.0892 0.0725 0.131 0.187 0.151 0.252 0.268 0.268
Себестоимость, млрд $
1.52 1.63 2.41 2.46 2.46 2.29 2.33 2.74 3.27 3.27
Товарно материальные запасы $
0.5914 0.724 0.7307 0.8053 1.23 1.28 1.19 1.33 1.62 1.62


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 10.39 7.88 17.21 15.8 12.2 11.64 14.88 22.69 29.65 29.65
Цена акции ао 228.45 248.96 274.62 340.06 560 618.85 746.3 1011.6 1260.98 1260.98
Число акций ао, млн 56 55 55 56 57 57 58.2 57.2 57.8 57.8
FCF/акцию 11.16 12.82 17.07 16.23 19.34 13.84 14.24 21.61 32.53 32.53


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -43.07 -90.01 -20.23 -40.22 -37.84 -20.36 -19.74 -25.89 -45.09 -65.42 24.01
ROA, % 6.09 4.23 8.63 6.25 4.03 3.61 4.63 6.82 7.52 7.52 7.15
ROIC, % 10.74 10.63 13.21 15.17 11.68 10.32 9.79 5.64 18.78 0 15.11
ROS, % 39.48 40.19 43.14 37.75 35.57 36.95 15.95 19.71 21.59 21.59 13.14
ROCE, % -101.67 -192.17 -48.79 14.55 13.09 10.44 9.58 12.47 14.96 -139.08 27.96
Рентаб EBITDA, % 41.92 45.12 46.55 39.39 37.98 38.39 42.95 45.85 44.47 44.47 19.45
Чистая рентаб, % 40.8 42.4 25.11 17.03 13.7 14.17 15.95 19.71 21.59 21.59 13.34
Operation Margin, % 40.79 42.41 43.62 38.38 35.31 35.24 40.8 44.39 44.47 44.47 15.77
Чистая процентная маржа, % 6.84 7.6 16.4 18.4 12.49 23.64 14.91 10.07 12.65 16.78 14.35
Доходность FCF, % 5.52 4.16 4.89 5.15 5.08 3.29 4.17 2.21 2.4 2.59


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
24 32.5 21.63 32.79 40.09 54.82 35.27 37.51 48.13 48.13 20.92
P/BV
-20.4 -4.8 -11.45 -10.11 -7.06 -12.81 -8.11 -24.62 3.22 3.22 6.04
P/S
4.4 4.4 5.43 5.59 5.49 7.77 5.63 7.39 10.39 10.39 3.38
P/FCF
19.12 19.95 18.69 35.79 32.62 46.62 41.64 38.27 25.16 25.16 29.56
E/P
0.0412 0.0415 0.0512 0.032 0.0263 0.0186 0.0251 0.0272 0.0362 0.0362 0.05
EV/EBITDA
16.1 8.48 17.76 21.68 22.35 28.51 20.31 21.47 21.59 21.59 5.48
EV/Ebit
26.05 33.56 22.77 23.56 27.71 27.71
EV/S
7.2 7.28 7.74 8.28 8.2 10.79 8.72 9.84 9.6 9.6 4.08
EV/FCF
36.55 35.53 31.08 47.31 37.78 64.07 57.12 52.44 40.55 40.55 36.52
Debt/EBITDA
7.67 0.23 7.26 8.21 10.32 10.87 8.5 6.54 5.59 5.59 0.08
Netdebt/Ebitda
9.67 11.36 9.69 11.98 14.95 15.73 7.21 5.34 -1.77 -1.77 0.24
Debt/Ratio
1.06 1.3 1.15 1.18 1.22 1.15 1.09 0.989 0.7719 0.7719 0.32
Debt/Equity
-17.46 -4.38 -7.74 -6.61 -5.63 -7.62 -5.25 -9.95 14.97 14.97 5.93
Debt/Net Income
17.39 19.71 13.46 18.99 28.63 29.44 22.88 15.22 11.52 11.52 3.35
Бета
1.67 1.56 1.39 1.56 0.0915 0.0915 0.83
Индекс Альтмана
1.41 1.19 1.53 1.72 1.59 2.84 3.06 3.46 2.76 2.76 3.28


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0034 2.58 0.0561 1.71 1.93 0.073 1.09 0.038 2.04 1.12
Дивиденд
25 0 24 22 0 62.5 18.5 35 75 110
Див доход, ао, %
0 0 0 5.29 5.48 5.25 0 0 5.32 0 1.91
Дивиденды / прибыль, %
0 432.5 5.87 192.43 275.82 10.74 125.98 2.93 118.9 118.9 40.62


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.105 0
Всего задолженность
0.9004 1.54 1.62
ebit_margin
32.43 33.14 38.31 41.78
Персонал, чел
13300 13300 14400 15500