NYSE: SOLV - Solventum Corporation

半年間の収益性: +7.21%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

報告 Solventum Corporation

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.28	8.17	8.13	8.2	8.24	7.94	3.02
Чистая прибыль, млрд $	1.14	1.46	1.34	1.35	0.692	1.32	4.32
EV, млрд $		-0.008	0.034	7.7	7.7	2.58	-1087.34
EBIT, млрд $	1.43	1.88	1.69	1.48	1.48	1.62	0.86
EBITDA, млрд $	2.03	2.48	2.27	2.04	2.04	2.21	0.12
Баланс стоимость, млрд $		12.06	11.74	3.41	3.41	9.07	-34.36
FCF, млрд $	1.76	1.93	1.43	1.63	1.63	1.69	-1.90
Операционный денежный поток, млрд $	2.03	2.2	1.68	1.92	1.92	1.96	-1.38
Операционная прибыль, млрд $	1.43	1.88	1.69	1.69	1.48	1.67	4.26
Операционные расходы, млрд $	5.85	6.29	3	3	3.08	4.54	-15.38
CAPEX, млрд $	0.271	0.277	0.251	0.29	0.29	0.2722	1.71

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.06	2.01	2.01	2.04	2.04	2.05	2.1	2.02	2.08	2.08	2.07	0.29
Чистая прибыль, млрд $	0.3505	0.335	0.307	0.293	0.307	0.285	0.073	0.237	0.089	0.122	0.1612	-15.61
EV, млрд $				0.149	7.82	7.83	7.7	19.32	17.19	19.46	14.30	19.97
EBIT, млрд $	0.4425	0.423	0.382	0.4105	0.4105	0.393	0.35	0.381	0.244	0.274	0.3284	-6.96
EBITDA, млрд $	0.585	0.565	0.533	0.5495	0.5495	0.537	0.489	0.52	0.377	0.407	0.4660	-5.39
Баланс стоимость, млрд $			11.74	11.74	3.96	3.25	3.41	3.85	2.87	3.19	3.31	-0.37
FCF, млрд $	0.3125	0.439	0.364	0.444	0.295	0.427	0.459	0.34	0.297	0.076	0.3198	-29.19
Операционный денежный поток, млрд $	0.3685	0.496	0.446	0.509	0.366	0.493	0.547	0.442	0.355	0.169	0.4012	-19.28
Операционная прибыль, млрд $	0.4425	0.423	0.382	0.4105	0.4105	0.393	0.35	0.382	0.244	0.275	0.3288	-6.89
Операционные расходы, млрд $	0.7755	0.726	0.726	0.775	0.775	0.76	0.765	0.791	0.893	0.89	0.8198	3.21
CAPEX, млрд $	0.056	0.057	0.082	0.065	0.071	0.066	0.088	0.102	0.058	0.093	0.0814	7.10

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.091	0.061	0.6	0.6	0.2507	87.52
Short Term Investments $				0.406		0.4060	0.00
Total Receivables $		1.18	1.17	1.29	1.29	1.21	3.02
Total Current Assets $		2.19	2.23	2.92	2.92	2.45	10.06
Активы, млрд $		14.08	13.59	14.38	14.38	14.02	0.71
Short Term Debt $		0.325	0.054	0.029	0.029	0.1360	-55.31
Long Term Debt $				8.3	8.3	8.30	0.00
Задолженность, млрд $		2.02	1.85	10.97	10.97	4.95	75.77
Чистый долг, млрд $		-0.008	0.034	7.7	7.7	2.58	-1087.34
Долг, млрд $		0.083	0.095	8.3	8.33	2.83	364.16
Goodwill $		6.67	6.43	6.54		6.55	-0.65
Амортизация, млрд $	0.599	0.597	0.578	0.561	0.561	0.5837	-1.63
Себестоимость, млрд $	2.97	3.25	3.44	3.5	3.68	3.29	4.19
Товарно материальные запасы $		0.813	0.873	0.857	0.869	0.8477	1.77

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.061	-0.061	0.5	0.5	0.6	0.996	0.897	0.772	0.7530	9.08
Short Term Investments $				0.122							0.1220	0.00
Total Receivables $			1.17	1.2	1.19	1.15	1.29	1.22	1.03	1.11	1.16	-0.71
Total Current Assets $			2.23	0.061	2.72	2.66	2.92	3.36	3.36	3.35	3.13	4.72
Активы, млрд $			13.59	13.64	14.31	13.87	14.38	14.71	14.58	14.75	14.46	1.24
Short Term Debt $			0.233				0.029		0.611	0.3	0.2933	6.52
Long Term Debt $					8.32	8.33	8.3	8.3	8.31	7.81	8.21	-1.28
Задолженность, млрд $			1.85	1.91	10.35	10.62	10.97	10.86	11.71	11.55	11.14	1.69
Чистый долг, млрд $			0.007	0.149	7.82	7.83	7.7	7.31	8.02	7.34	7.64	-1.28
Долг, млрд $				0.088	8.32	8.33	8.3	8.3	8.92	8.11	8.39	-0.53
Расходы на обслуживание долга $								0.039	0.114	0.107	0.0867	39.99
Goodwill $			6.43	6.5	6.5	6.4	6.54				6.47	0.34
Амортизация, млрд $	0.1425	0.142	0.151	0.139	0.139	0.144	0.139	0.139	0.133	0.133	0.1376	-1.58
Себестоимость, млрд $	0.8395	0.86	0.896	0.8805	0.8805	0.901	0.98	0.843	0.944	0.917	0.9170	0.35
Товарно материальные запасы $			0.873	0.88	0.863	0.849	0.869	0.901	0.899	0.953	0.8942	2.34

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	6.6	8.45	7.79	7.79			4.01	7.66	4.23
Цена акции ао					66.06	74.24	74.24	70.15	6.01
Число акций ао, млн	172.47	172.71	172.47	172.71			172.47	172.59	0.03
FCF/акцию	10.18	11.15	8.28	9.41			9.42	9.75	-1.95

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				1.7	1.78	1.65	0.4233	1.37	0.513	0.7016		0.9316	-15.72
Цена акции ао											74.24	74.24	0.00
Число акций ао, млн	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47					172.47	0.00
FCF/акцию	1.81	2.55	2.11	2.57	1.71	2.48	2.66	1.97	1.71	0.437		1.85	-29.33

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		12.11	11.29	17.77			20.3	6.08	13.72	13.64
ROA, %		10.37	9.71	9.62			4.81	8.16	9.90	-2.47
ROS, %	15.63	17.87	16.52	16.42	8.4	8.4	8.4	12.39	13.52	-14.01
ROCE, %		14.83	13.78	11.74		43.41	43.41	23.07	20.94	30.80
Ebit margin, %	19.64	23	20.82	18.06		17.96	17.96		19.90	-1.77
Рентаб EBITDA, %	27.87	30.3	27.93	24.9		24.77	24.77	25.23	27.15	-2.33
Чистая рентаб, %	15.63	17.87	16.52	16.42			8.4	14.11	16.61	1.24
Operation Margin, %	19.64	23	20.82	20.64	17.96	17.96	17.96	18.58	20.08	-4.83

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			2.61	3.33	7.74	3.92	1.1	5.15	2.56	3.66	6.08	3.28	-1.36
ROA, %			2.26	2.15	2.15	2.02	0.5168	1.63	0.6077	0.8321	8.16	1.12	-16.25
ROS, %	17.03	16.67	15.31	14.34	15.02	13.88	3.48	11.76	4.28	5.86	12.39	7.85	-15.84
ROCE, %			3.25	3.35	10.36	3.15	2.79	3	1.96	2.22	23.07	2.62	-6.76
Ebit margin, %						19.13	16.71	18.9	11.73	13.16		15.93	-7.21
Рентаб EBITDA, %	28.43	28.12	26.58	26.89	26.89	26.14	23.34	25.79	18.12	19.55	25.23	22.59	-5.64
Чистая рентаб, %	17.03	16.67	15.31	14.34	15.02	13.88	3.48	11.76	4.28	5.86	14.11	7.85	-15.84
Operation Margin, %	21.5	21.06	19.05	20.09	20.09	19.13	16.71	18.95	11.73	13.21	18.58	15.95	-7.14

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/FCF				0	0	0	15.14
E/P				0	0	0	0.18
EV/EBIT	-0.0043	0.0201	5.2	5.2	5.2	5.2		3.12	-513.53
EV/EBITDA	-0.0032	0.015	3.77			3.77	23.37	1.26	-1156.16
EV/S	-0.000979	0.0042	0.9397	0.9347	0.9347	0.9347	4.75	0.5625	-494.44
EV/FCF	-0.0042	0.0238	4.74	4.74	4.74	4.74	18.33	2.85	-507.86
Debt/EBITDA	0.0335	0.0418	4.07	4.08	4.08	4.08	2.73	2.46	161.29
Netdebt/Ebitda	-0.0032	0.015	3.77	3.77	3.77	3.77	2.24	2.26	-511.38
Debt/Ratio	0.0059	0.007	0.5775	0.5795	0.5795	0.5795	0.28	0.3499	150.29
Debt/Equity	0.0069	0.0081	2.44	0	3.22	3.22	1.03	1.42	364.78
Debt/Net Income	0.0568	0.0707	6.17	12.04	12.04	12.04	7.75	6.08	191.91
PEG					0	0
Бета				1.26	-0.0039	-0.0039	0.08	0.6280	-105.56
Индекс Альтмана				1.11	1.11	1.11	3.90	1.11	0.00

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E						13.1	13.35	23.16			40.74	16.54	20.92
P/BV						3.12	3.2	3.8			13.80	3.37	6.79
P/S						1.46	1.11	1.46			4.57	1.34	0.00
EV/EBIT				19.91	22.01	50.7	70.47	71.03				46.82	28.97
EV/EBITDA		0.0667	14.23	3.67	3.69	9.22	8.94	10.85			23.37	7.27	24.21
EV/S			3.83	3.81	3.68	9.58	8.26	9.35			4.75	6.94	19.67
EV/FCF			26.5	18.33	16.78	56.82	57.89	256.07			18.33	81.18	69.45
Debt/EBITDA		0.1601	15.14	15.5	16.98	15.97	23.65	19.92			2.73	18.40	5.15
Netdebt/Ebitda	0.0131	0.2712	14.23	14.57	15.75	14.05	21.27	18.03			2.24	16.73	4.35
Debt/Ratio			0.5812	0.6001	0.5775	0.5644	0.6117	0.5499			0.28	0.5807	-1.73
Debt/Equity			2.1	2.56	2.44	2.16	3.11	2.54			1.03	2.56	-0.16
Debt/Net Income			27.09	29.21	113.74	35.03	100.19	66.47			7.75	68.93	17.87
Бета									-0.0041	-0.0723	0.08	-0.0382	319.93
Индекс Альтмана									1.11	1.11	3.90	1.11	0.00

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間

	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	1.90

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。