NYSE: SO - The Southern Company

半年間の収益性: -11.82%
セクタ: Utilities

報告 The Southern Company

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
37.33 44.79 46.32 49.53 49.68 46.25 64.99 72.76 76.77 75.65 73.95
Выручка, млрд $
18.47 17.49 19.9 23.03 23.5 21.42 20.38 23.11 29.28 25.25 25.25
Чистая прибыль, млрд $
2.03 2.44 2.49 0.88 2.24 4.75 3.13 2.41 3.54 3.98 3.98
EV, млрд $
40.76 72.09 91.77 98.17 90.86 112.59 113.53 126.01 134.77 138.99 138.99
EBIT, млрд $
3.63 4.24 4.17 2.17 4.53 5.75 4.89 3.7 5.82 6.55 6.55
EBITDA, млрд $
5.79 6.5 7.72 6.22 8.08 8.79 8.83 7.61 9.88 11.51 11.51
Баланс стоимость, млрд $
9.61 10.01 10.36 8.89 25.01 27.8 28.26 28.16 30.41 31.44 31.44
FCF, млрд $
-0.162 -1.12 -2.42 -1.03 -1.06 -1.77 -0.745 -1.07 -1.62 -1.54 -1.54
Операционный денежный поток, млрд $
5.82 6.27 4.89 6.4 6.95 5.78 6.7 6.17 6.3 7.55 7.55
Операционная прибыль, млрд $
3.64 4.28 4.63 2.55 4.19 5.75 4.89 3.7 5.37 5.83 5.83
Операционные расходы, млрд $
3.79 3.4 4.04 7.62 5.54 4.29 5.08 6.55 5.26 5.88 5.88
CAPEX, млрд $
5.98 7.39 7.31 7.42 8 7.56 7.44 7.24 7.92 9.1 9.1


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
1998 1999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.71 1.4 1.98 2.13 1.4 1.98 1.07 1.8 1.92 0.748 0.748
Short Term Investments $
0.103 0.043 0.068 0.008 0.007 0.003 0.007 0.022 1.36 6.17 6.17
Long term investments $
2.35 2.49 2.75 3.93 11.51 10.3 10.33 10.39 10.2 9.76 3.79
Total Receivables $
1.95 2.05 3.79 4.05 4.06 3.41 3.34 2.96 3.72 3.96 3.96
Total Current Assets $
6.37 6.53 9.72 10.07 9.58 9.82 8.62 8.97 10.42 10.43 10.43
Чистые активы, млрд $
19.95 20.59 25.49 25.85 9.58 9.82 8.62 8.97 94.57 9.56 94.57
Активы, млрд $
70.92 78.32 109.7 111.01 116.91 118.7 122.94 127.53 134.89 139.33 139.33
Short Term Debt $
4.14 4.05 4.83 6.33 6.09 5.27 4.36 3.85 7.09 4.97 4.97
Long Term Debt $
0.033 24.69 42.63 0.226 40.74 41.8 45.07 50.12 50.66 57.21 57.21
Задолженность, млрд $
49.62 56.22 82.97 85.15 87.58 86.65 90.41 94.97 100.36 104.11 104.11
Чистый долг, млрд $
3.43 27.3 45.45 3.94 45.43 46.71 49.98 53.67 57.22 62.74 62.74
Долг, млрд $
4.14 28.71 47.43 50.76 46.83 48.69 51.04 55.47 59.14 63.49 62.18
Interest income $
0.817 1.26 1.59 1.69 1.57 1.67 1.76 1.87
Расходы на обслуживание долга $
0.84 0.84 1.32 1.69 1.84 1.74 1.82 1.84 2.02 2.45 2.45
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.32 1.59 1.69 1.57 1.67 1.76 1.87 1.99 1.87
Goodwill $
2.07 2.11 0.002 6.25 6.27 5.32 5.28 5.28 5.28 5.16 5.16
Амортизация, млрд $
1.94 2.03 2.93 3.44 3.13 3.04 3.94 3.91 4.06 4.96 4.96
Себестоимость, млрд $
11.03 9.85 11.22 12.86 13.84 11.79 10.48 13.05 18.46 13.55 13.55
Товарно материальные запасы $
1.97 1.93 2.78 2.63 2.39 2.39 2.49 2.36 2.68 3.35 3.35


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.18 2.59 2.55 0.84 2.17 4.51 2.96 2.25 3.27 3.62 3.62
Цена акции ао 49.11 46.79 49.19 48.09 43.92 63.7 61.43 64.74 70.12 87.71 87.71
Число акций ао, млн 908 912 990 1007 1033 1053 1058 1068 1081 1098 1098
FCF/акцию -0.1784 -1.23 -2.44 -1.02 -1.02 -1.68 -0.7042 -1 -1.5 -1.4 -1.4


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.08 11.75 10.8 3.44 9.06 18 11.18 8.53 12.07 12.86 12.64 18.48
ROA, % 2.9 3.19 2.6 0.76 1.97 4.04 2.59 1.92 2.69 2.9 2.85 5.91
ROIC, % 5.76 6.22 5.6 3.14 5.14 8.12 6.1 4.98 7.34 7.49 4.76 10.62
ROS, % 25.55 23.93 11.79 19.29 38.69 26.25 19.52 12.07 15.74 15.74 15.74 15.66
ROCE, % 17.04 19.2 15.61 8.4 4.42 5.42 4.41 3.17 4.88 5.2 18.58 18.74
Рентаб EBITDA, % 31.34 37.18 36.5 27 34.4 41.02 43.32 32.93 33.74 45.57 45.57 41.00
Чистая рентаб, % 19.7 24.5 23.3 11.1 9.54 22.2 15.38 10.42 12.07 15.74 15.74 15.65
Operation Margin, % 24.48 23.27 11.08 17.49 24.91 23.66 16 18.34 23.07 23.07 23.07 24.21
Чистая процентная маржа, % 14.21 9.62 10.63 13.61 12.3 3.66 9.47 22.13 15.31 10.35 9.6 11.42
Доходность FCF, % 1.67 -0.434 -2.5 -5.22 -2.07 -2.26 -3.02 -1.21 -1.6 -2.1 -2.04


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
21 17.9 18.6 92.6 20.27 13.86 20.28 30.04 21.94 19.18 19.18 21.67
P/BV
2.2 2.1 2 2 1.55 2.06 1.95 2.22 2.25 2.16 2.16 3.87
P/S
2.4 2.4 2.5 2.1 1.93 3.08 3.12 3.13 2.65 3.02 3.02 3.16
P/FCF
-34.39 -17.51 -42.14 -39.48 -35.64 -85.4 -68 -47.72 -45.62 -47.96 -47.96 7.16
E/P
0.059 0.0501 0.0176 0.048 0.081 0.051 0.036 0.0457 0.0526 0.0538 0.0538 0.05
EV/EBITDA
7.04 11.09 12.64 15.78 11.24 12.81 12.86 16.56 13.64 12.08 12.08 13.58
EV/Ebit
20.62 23.86 34.97 23.16 21.23 21.23 21.23
EV/S
3.9 4.79 2.37 2.2 2.9 5.39 5.14 4.6 5.5 5.5 5.5 5.11
EV/FCF
-61.12 -39.41 -53.07 -48.89 -34.98 -147.42 -111.02 -83.14 -90.13 -90.13 -90.13 -4.06
Debt/EBITDA
4.41 6.53 8.16 5.79 5.54 5.78 7.29 5.99 5.52 5.4 5.4 4.35
Netdebt/Ebitda
4.53 7.1 0.87 0.71 0.3 6.5 7.94 5.79 5.45 5.45 5.45 4.00
Debt/Ratio
0.72 0.76 0.77 0.75 0.73 0.74 0.74 0.4384 0.4557 0.4463 0.4463 0.41
Debt/Equity
2.73 3.26 3.48 3.5 3.12 3.2 3.37 1.94 2.02 0.6575 0.6575 0.88
Debt/Net Income
11.87 19.04 7.45 2.82 1.13 15.77 22.33 16.73 15.97 15.64 15.64 13.95
Бета
0.43 0.48 0.48 0.225 1.91 1.91 1.11
Индекс Альтмана
0.96 0.73 0.67 0.67 0.95 0.83 1.45 1.57 2.09 1.97 1.97 3.82


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.87 1.96 2.3 2.43 2.57 2.69 2.78 2.91 3.04 3.04 2.95
Дивиденд
2.15 2.22 2.3 2.38 2.46 2.54 2.62 2.72 2.8 2.16 3.56
Див доход, ао, %
4.8 4.75 4.5 5.03 3.97 4.19 4.29 4.36 4.19 3.24 3.62 3.02
Дивиденды / прибыль, %
88.3 81.8 83.2 438.4 108.16 54.06 85.67 115.32 82.23 76.33 76.33 70.08


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
14.29 12.55 12.08
Персонал, чел
27700 27027 27423 27819