NYSE: SCHW - Charles Schwab

半年間の収益性: +26.49%
配当利回り: +1.35%
セクタ: Financials

報告 Charles Schwab

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
40.06 43.93 53.4 69.91 54.82 75.79 120.18 149.34 111.39 108.39 102.30 15.23
Выручка, млрд $
6.37 7.47 8.62 10.13 10.72 11.69 18.52 20.76 18.84 18.84 16.11 11.94
Чистая прибыль, млрд $
1.45 1.89 2.35 3.51 3.7 3.3 5.86 7.18 5.07 5.07 5.02 6.50
EV, млрд $
160.39 199.36 58.94 101.35 40.18 48.68 122.99 152.56 141.31 142.21 101.14 28.60
EBIT, млрд $
2.41 3.16 3.99 5.42 5.91 4.72 8.19 -0.979 9.28 -5.63 5.42 9.44
EBITDA, млрд $
2.5 3.23 4.26 5.73 6.26 5.32 9.35 11.29 10.62 10.62 8.57 11.15
Баланс стоимость, млрд $
11.25 12.65 14.41 20.67 21.7 56.06 56.26 36.61 40.96 40.96 42.32 13.55
FCF, млрд $
0.98 2.32 0.863 11.89 8.62 6.22 1.2 1.09 18.89 -4.87 7.20 16.99
Операционный денежный поток, млрд $
1.25 2.66 1.26 12.46 9.33 6.85 2.12 2.06 19.59 -4.17 7.99 15.99
Операционная прибыль, млрд $
2.28 2.99 3.65 4.56 5.91 4.72 8.19 10.93 9.93 9.28 7.94 10.94
Операционные расходы, млрд $
3.76 4.11 4.52 5.07 5.49 7.39 4.27 -9.83 8.91 10.06 3.25 10.17
CAPEX, млрд $
0.266 0.346 0.4 0.57 0.708 0.631 0.916 0.971 0.7 0.7 0.7852 -0.23


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
11.98 10.83 14.22 27.94 29.3 40.35 62.98 40.2 43.34 43.34 43.23 8.14
Short Term Investments $
65.65 77.37 50 66.58 61.42 337.4 390.05 147.87 105.91 24.24 208.53 11.51
Long term investments $
103.09 130.52 168.42 187.94 227.74 214.34 337.4 393.16 324.51 266.72 307.23 4.47
Total Receivables $
18.52 18.66 22.1 23.2 23.15 67.95 95.29 71.24 73.57 73.57 66.24 26.02
Total Current Assets $
78.01 88.64 64.67 94.93 113.87 445.7 548.32 259.31 141.15 143.84 301.67 4.39
Чистые активы, млрд $
13.4 16.42 18.53 94.93 113.87 445.7 144.51 4.61 143.39 259.31 170.42 4.72
Активы, млрд $
183.72 223.38 243.27 296.48 294 549.01 667.27 551.77 493.18 495.55 511.05 10.90
Short Term Debt $
129.5 0.258 15 231.42 220.09 1.98 4.86 17.05 32.95 10.47 55.39 -31.60
Long Term Debt $
2.8 2.81 4.75 6.88 7.43 13.63 18.91 20.83 26.04 26.04 17.37 28.51
Задолженность, млрд $
170.32 206.96 224.75 275.81 272.3 492.95 611.01 515.16 452.22 454.59 468.73 10.68
Чистый долг, млрд $
120.33 155.43 5.54 45.47 -21.87 -26.72 -39.21 -2.32 15.74 16.64 -14.8760 -193.63
Долг, млрд $
132.3 166.26 15 73.4 7.43 13.63 23.77 37.88 59.08 36.51 28.36 51.39
Interest income $
3.49 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 10.17 16.10
Расходы на обслуживание долга $
0.132 0.171 0.342 0.857 1.06 0.418 0.476 1.55 6.68 2.9 2.04 44.51
Чист. проц. доходы, млрд $
3.32 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 15.99 10.17 16.10
Goodwill $
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 11.95 11.95 11.95 11.95 9.81 57.58
Амортизация, млрд $
0.224 0.234 0.269 0.306 0.349 0.604 1.16 12.27 1.34 16.24 3.14 30.87
Себестоимость, млрд $
0.132 0 0 0 0 0 0 3.17 8.63 6.18 3.98 302.85
Товарно материальные запасы $
64.95 82.45 89.69 116.19 153.02 171.46 63.95 143.79 4.73 142.68 105.32 -3.61


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.03 1.31 1.61 2.58 2.81 2.3 3.09 3.79 2.77 2.77 2.95 -0.29
Цена акции ао 39.47 51.37 41.53 47.56 53.04 78.97 68.8 74.01 80.75 80.75 71.11 8.77
Число акций ао, млн 1327 1334 1353 1361 1320 1435 1897 1894 1831 1831 1675.40 6.76
FCF/акцию 0.7385 1.74 0.6378 8.73 6.53 4.34 0.6336 0.5734 10.32 -2.66 4.48 9.59


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.93 13.65 14.85 17.9 17.48 8.49 10.43 15.47 13.07 12.37 10.84 12.99 -5.65
ROA, % 0.81 0.86 0.93 1.3 1.25 0.7827 0.9628 1.18 0.9698 1.02 3.71 1.03 -4.95
ROIC, % 8.93 9.82 10.11 12.75 12.7 4.73 7.8 12.7 9.48 0 8.01 9.48 -5.68
ROS, % 46.32 53.48 55.14 40.36 44.22 34.6 26.9 26.9 26.9 26.9 23.12 31.90 -9.46
ROCE, % 19.27 21.55 19.71 2.32 1.06 1.24 -0.2239 11.94 -13.74 11.94 -0.57 0.0552 -266.93
Ebit margin, % 45.22 -19.9 -8.75 -4.72 49.25 -29.87 -29.87 -2.7980 8.46
Рентаб EBITDA, % 43.18 49.44 56.5 58.4 45.52 50.5 54.37 56.36 56.36 56.36 33.45 52.62 4.36
Чистая рентаб, % 22.72 25.28 27.31 34.61 34.55 28.22 31.61 34.6 26.9 26.9 23.02 31.18 -4.88
Operation Margin, % 42.35 45.03 45.22 36.78 41.65 52.66 52.69 49.25 49.25 49.25 34.35 49.10 3.41
Чистая процентная маржа, % 18.59 20.83 21.42 23.36 25.3 32.86 32.89 26.03 28.94 28.41 25.36 29.20 2.72
Доходность FCF, % 5.7 2.45 5.27 1.62 17.11 15.4 8.5 0.8895 0.7635 -4.37 4.24 -177.73


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
33.2 31.8 32.7 15.93 16.75 22.85 27.7 21.56 24.78 24.78 22.00 22.73 8.15
P/BV
3.7 4 4.5 2.7 2.86 1.34 2.88 4.23 3.07 3.07 2.50 2.88 1.43
P/S
7 7.3 8.3 5.52 5.79 6.45 8.76 7.46 6.67 6.67 4.83 7.03 2.87
P/FCF
107.32 6.36 10.2 16.05 133.08 130.98 99.81 -22.25 -22.25 -22.25 7.77 63.87 -169.93
E/P
0.0408 0.0505 0.0662 0.0451 0.0433 0.0505 0.0455 0.0467 0.0467 0.0467 1.16 0.0465 1.52
EV/EBITDA
71.39 70.05 17.61 17.7 6.42 9.15 13.15 13.51 13.31 13.4 29.48 11.11 15.70
EV/EBIT
8.29 -18.88 -59.78 -155.83 15.23 -25.27 -25.27 -25.27 -50.1840 -15.82
EV/S
7.33 4.78 3.26 4.15 5.17 7.35 7.5 7.55 7.55 7.55 5.45 7.02 7.87
EV/FCF
73.23 4.07 4.05 7.79 79.73 140.47 7.48 -29.19 -29.19 -29.19 11.12 33.86 -181.79
Debt/EBITDA
4.64 12.82 1.19 2.56 2.54 3.36 5.57 3.44 3.44 3.44 -6.06 3.67 6.25
Netdebt/Ebitda
1.41 43.2 38.13 -5.45 -4.43 -0.2053 1.48 1.57 1.57 1.57 -6.58 -0.0031 -181.26
Debt/Ratio
0.92 0.93 0.93 0.9 0.92 0.0686 0.1198 0.0737 0.0737 0.0737 0.19 0.2512 -39.64
Debt/Equity
12.13 13.34 12.52 8.79 10.86 1.03 1.44 0.1408 0.1408 0.1408 22.00 2.72 -58.07
Debt/Net Income
8.39 1.95 2.23 4.73 4.04 5.27 11.66 7.21 7.21 7.21 20.98 7.08 12.28
Бета
1.07 0.99 0.93 2.09 2.48 0.9535 0.9535 0.94 1.49 -0.75
Индекс Альтмана
-0.35 -0.36 -0.32 -0.43 0.2711 0.0769 -66.74 9.7 9.7 9.7 4.38 -9.3984 104.52


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.387 0.592 0.787 1.06 1.28 1.82 2.11 2.28 2.28 1.66 1.95 12.24
Дивиденд
0.27 0.32 0.46 0.68 0.72 0.72 0.89 1 1.02 1.02 0.8700 7.21
Див доход, ао, %
0.6966 0.6465 1.03 1.37 1.44 0.9408 1.15 1.5 1.28 1.35 2.37 1.26 -2.33
Дивиденды / прибыль, %
24.2 20.9 19.8 22.44 28.62 38.8 31.12 29.37 44.92 44.92 44.83 34.57 9.43


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
32500 33400 35300 33000 0.38