NYSE: RRC - Range Resources

半年間の収益性: +33.05%
配当利回り: +0.92%
セクタ: Energy

報告 Range Resources

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.87 4.68 8.42 4.2 2.36 1.62 6.14 6.12 7.05 7.75 4.66 24.47
Выручка, млрд $
1.18 1.36 2.4 3.33 2.6 1.78 3.58 5.34 2.55 2.55 3.17 -0.39
Чистая прибыль, млрд $
-0.714 -0.521 0.333 -1.75 -1.72 -0.7118 0.4118 1.18 0.8711 0.8711 0.0062 -187.28
EV, млрд $
11.52 8.61 12.53 6.21 4.33 4.59 7.27 8.36 8.93 8.93 6.70 15.58
EBIT, млрд $
-0.2144 -0.2522 0.3948 -1.78 0.1173 -0.2173 1.31 1.58 1.22 0.5022 0.8020 59.74
EBITDA, млрд $
-0.8859 -0.6339 0.966 -1.57 1.76 0.2568 1.67 1.96 1.62 0.8988 1.45 -1.64
Баланс стоимость, млрд $
0.3176 -0.1173 0.196 4.06 2.35 1.64 2.09 2.88 3.77 3.77 2.55 9.91
FCF, млрд $
-0.422 -0.123 -0.391 -0.0308 -0.0654 -0.1638 0.3755 1.38 0.3717 0.3717 0.3796 -241.55
Операционный денежный поток, млрд $
0.6837 0.3871 0.8163 0.9907 0.6818 0.2687 0.7929 1.86 0.9779 0.9779 0.9163 7.48
Операционная прибыль, млрд $
-0.297 -0.236 0.327 0.6549 0.1173 -0.2173 1.31 2.86 0.927 1.1 0.9994 51.20
Операционные расходы, млрд $
0.6122 0.7823 1.05 1.36 0.2094 0.1894 0.1842 0.2284 0.2179 0.215 0.2059 0.80
CAPEX, млрд $
1.11 0.51 1.21 1.02 0.7473 0.4324 0.4174 0.4874 0.6062 0.6062 0.5381 -4.10


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
1999 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000471 0.000314 0.000448 0.000545 0.000546 0.000458 0.2144 0.000207 0.212 0.212 0.0855 229.48
Short Term Investments $
0.0021 0.1016 0.0519 595.56
Long term investments $
0.2157 0.1383 0.0103 0.0072 0.000205 0.000273 0.0048 0.000706 0.0167 0.0386 0.0122 169.21
Total Receivables $
0.1238 0.2417 0.3488 0.4907 0.2729 0.2526 0.5013 0.5056 0.2827 0.2827 0.3630 0.71
Total Current Assets $
0.4463 0.2821 0.4295 0.6022 0.291 0.2665 0.7309 0.5387 0.8701 0.8701 0.5394 24.49
Чистые активы, млрд $
2.76 5.41 5.77 0.6022 0.291 0.2665 0.7309 5.98 0.6938 5.98 1.59 18.98
Активы, млрд $
6.9 11.28 11.73 9.71 6.61 6.14 6.66 6.63 7.2 7.2 6.65 1.72
Short Term Debt $
0.0011 0.165 0.0442 0.0041 0.0131 0.0454 0.218 0.0675 0.0116 0.0116 0.0711 -2.40
Long Term Debt $
2.65 3.77 4.11 0.932 0.4643 0.6931 2.71 1.84 1.77 1.77 1.50 30.69
Задолженность, млрд $
4.14 5.87 5.95 5.65 4.26 4.5 4.57 3.75 3.44 3.44 4.10 -4.19
Чистый долг, млрд $
2.65 3.94 4.15 3.84 3.21 3.08 2.52 1.86 1.58 1.58 2.45 -13.22
Долг, млрд $
2.65 3.94 4.11 3.84 3.21 3.08 2.73 1.91 1.79 1.79 2.54 -11.02
Interest income $
0.2499 0.4296 0.0177 0.2614 0.0324 0.005 0.8776 1.35 0.5053 38.87
Расходы на обслуживание долга $
0.1664 0.1682 0.1957 0.2102 0.1869 0.1842 0.218 0.1569 0.124 0.124 0.1740 -7.88
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1682 0.0177 0.2614 0.0324 0.005 0.8776 1.35 1.53 1.35 0.7590 116.19
Goodwill $
1.65 1.64 1.65 -0.30
Амортизация, млрд $
1.17 0.5671 0.6887 0.6581 1.64 0.4742 0.3646 0.382 0.3965 0.3965 0.6515 -24.72
Себестоимость, млрд $
1.26 0.8155 1.02 1.32 1.08 1.79 2.01 2.11 1.41 1.76 1.68 5.48
Товарно материальные запасы $
0.0332 0.0266 0.0213 0.023 0.0175 0 0.0057 0 0.3595 0.3595 0.0854 75.98


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -4.29 -2.75 1.34 -7.09 -6.92 -2.95 1.65 4.8 3.63 3.63 0.0420 -187.89
Цена акции ао 34.36 17.06 9.57 4.85 6.7 25.26 30.44 35.98 40.14 40.14 27.70 43.05
Число акций ао, млн 166 190 245 246 247 241 249 246.38 239.84 239.84 244.64 -0.59
FCF/акцию -2.54 -0.6456 -1.59 -0.1252 -0.2638 -0.6784 1.51 5.59 1.55 1.55 1.54 -242.50


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -22.97 -12.77 5.96 -35.52 -53.58 -35.72 22.12 47.7 26.23 23.13 21.66 1.35 -186.69
ROA, % -9.13 -5.74 2.9 -16.29 -21.03 -11.17 6.44 17.81 12.6 12.09 9.26 0.9300 -190.26
ROIC, % -10.07 -5.65 4.73 -17.32 -23.28 -10.14 11.57 26.34 17.08 1.07 11.02 4.31 -193.99
ROS, % 3.42 -53.3 -85.22 -30.58 17.58 22.18 34.12 34.12 34.12 34.12 11.43 28.42 14.18
ROCE, % -4.66 6.84 -19.85 1.94 -3.98 23.04 28.94 18.49 13.34 13.34 31.28 15.97 -227.37
Ebit margin, % 4.51 -8.86 36.32 29.59 47.95 19.67 19.67 24.93 -217.29
Рентаб EBITDA, % -46.57 40.28 -47 67.74 14.42 46.7 36.76 63.48 35.2 35.2 27.38 39.31 19.54
Чистая рентаб, % -25.2 -17.4 13.6 -52.39 -65.99 -39.97 11.5 22.18 34.12 34.12 11.94 -7.6320 -187.64
Operation Margin, % 13.64 19.64 3.88 -11.17 38.44 53.58 36.31 43.1 43.1 43.1 18.21 42.91 2.31
Чистая процентная маржа, % 6.21 30.53 -60.43 -38.32 13.89 -52.39 -66 -39.97 11.2 -2.05 10.16 -26.6540 -4.21
Доходность FCF, % -3.31 -4.75 -2.62 -4.64 -0.8151 -3.74 -11.36 9.94 20.64 5.27 4.15 -207.10


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-12.46 -8.95 25.26 10 -0.69 -2.29 11.53 5.49 8.44 8.44 14.55 4.50 -265.01
P/BV
1.4 1.6 0.8 0.5846 0.4743 0.9198 2.28 2.26 1.95 1.95 1.98 1.58 32.68
P/S
3 5.1 1.9 0.7118 0.4281 0.8457 1.33 1.22 2.88 2.88 1.51 1.34 46.41
P/FCF
-10.42 -74.47 -18.04 -9.96 11.65 4.85 5.63 20.85 20.85 20.85 433.10 12.77 12.35
E/P
0.0582 -0.4618 -0.98 -0.4937 0.109 0.1773 0.1236 0.1124 0.1124 0.1124 0.16 0.1269 0.62
EV/EBIT
36.88 -29.8 5.35 5.3 7.29 17.77 17.77 17.77 10.70 27.14
EV/EBITDA
-13.01 -13.59 12.97 -3.96 2.46 17.87 4.35 4.27 5.51 9.93 6.04 6.89 17.50
EV/S
4.12 2.29 0.8611 1.22 1.81 1.57 3.5 3.5 3.5 3.5 1.72 2.78 14.10
EV/FCF
-25.29 -247.26 -34.24 -13.31 17.28 6.07 24.02 24.02 24.02 24.02 428.18 19.08 6.81
Debt/EBITDA
4.25 -2.45 1.82 12.01 1.63 0.9737 1.1 1.99 1.99 1.99 1.67 1.54 4.07
Netdebt/Ebitda
5.39 -3.43 -0.83 -2.8 3.54 0.9498 0.9737 1.76 1.76 1.76 1.07 1.80 -13.04
Debt/Ratio
0.51 0.58 0.64 0.73 0.69 0.2882 0.2485 0.2479 0.2479 0.2479 0.22 0.3445 -18.51
Debt/Equity
1.03 1.39 1.82 2.75 2.19 0.6639 0.4754 0.2986 0.2986 0.2986 0.81 0.7853 -32.87
Debt/Net Income
12.47 -2.2 -0.2868 -1.04 7.11 1.61 2.06 2.05 2.05 2.05 3.45 2.98 -22.02
Бета
2.82 2.12 2.15 -0.5032 3.51 -1.95 -1.95 0.33 1.07 -198.34
Индекс Альтмана
0.63 -0.26 -1.27 -0.78 1.51 3.62 5.05 4.9 4.9 4.9 2.73 4.00 26.54


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0271 0.0198 0.0199 0.0201 2.93 0.0386 0.0386 0.0772 0.0772 0.0773 0.6323 -51.68
Дивиденд
0.16 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.16 0.32 0.41 0.41 0.2100 38.66
Див доход, ао, %
0.275 0.4324 0.5498 2.29 0.2751 0.2985 0.6395 1.05 0.8221 0.9249 4.18 0.6170 24.48
Дивиденды / прибыль, %
0 0 5.96 8.3 0 -411.11 9.38 3.27 8.87 8.87 61.88 -76.2580 1.34


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.7548 0.5665 0.7068 -2.17
Персонал, чел
533 527 544 548 0.70