NYSE: PRU - Prudential Financial

半年間の収益性: -5.13%
配当利回り: +4.27%
セクタ: Financials

報告 Prudential Financial

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
41.97 35.01 45.37 48.98 33.44 30.9 41.91 38.51 33.37 33.69 35.63 -0.04
Выручка, млрд $
57.12 58.78 59.69 62.99 64.81 57.03 70.93 54.58 53.98 54.27 60.27 -3.59
Чистая прибыль, млрд $
5.64 4.37 7.86 4.07 4.19 -0.374 7.72 -1.65 2.49 2.49 2.48 -9.89
EV, млрд $
45.3 40.05 -327.47 39.86 43.85 37.46 49.27 40.87 39.21 39.21 42.13 -2.21
EBIT, млрд $
9.02 7.02 7.75 6.31 6.67 1.12 10.87 42.02 41.06 -0.046 20.35 43.83
EBITDA, млрд $
7.88 6.02 7.97 6.47 7.13 1.57 11.08 42.13 40.99 -0.116 20.58 41.88
Баланс стоимость, млрд $
18.93 21.95 28.5 48.62 63.12 67.43 61.88 16.25 27.82 27.82 47.30 -15.11
FCF, млрд $
13.9 14.78 13.45 21.66 19.63 8.37 9.81 5.16 6.51 6.51 9.90 -19.81
Операционный денежный поток, млрд $
13.9 14.78 13.45 21.66 19.63 8.37 9.81 5.16 6.51 6.51 9.90 -19.81
Операционная прибыль, млрд $
7.77 5.71 6.49 4.83 5.09 -0.323 9.38 42.02 41.06 -0.116 19.45 51.82
Операционные расходы, млрд $
49.35 53.07 53.2 58.16 20.57 20.08 19.94 12.57 12.92 0.083 17.22 -8.88
CAPEX, млрд $
5.04 0 0 0 3.8 0.001 0.736 0 0 0 2.39 -38.18


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2001 2002 2003 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
17.61 14.13 374.22 15.35 16.33 13.7 12.89 17.25 19.42 19.42 15.92 3.53
Short Term Investments $
307.7 338.68 359.73 360.34 396.56 420.71 379.05 307.72 321.33 321.33 365.07 -4.12
Long term investments $
423.12 420.3 447.44 473.2 482.56 526.09 556.81 397.96 420.45 339.36 448.13 -8.39
Total Receivables $
7.8 5.63 1.1 4.21 28.25 28.25 9.40 29.36
Total Current Assets $
3.5 4.33 4.35 3.93 412.89 434.41 391.93 6.1 47.67 0.971 258.60 -35.06
Чистые активы, млрд $
41.89 45.86 54.34 3.93 412.89 434.41 391.93 0.34 5.98 0.34 249.11 -57.13
Активы, млрд $
757.39 783.96 831.92 793.87 896.55 940.72 937.58 689.92 721.12 721.12 837.18 -4.26
Short Term Debt $
1.22 1.13 1.38 2.45 1.93 0.925 0.722 0.775 0.873 0.873 1.05 -14.67
Long Term Debt $
19.73 18.04 17.17 17.38 18.65 19.72 18.62 19.91 20 20 19.38 1.41
Задолженность, млрд $
715.47 737.87 777.58 766.05 832.83 872.51 874.97 672.71 691.34 691.34 788.87 -3.66
Чистый долг, млрд $
3.33 5.05 4.06 5.43 5.53 7.25 6.73 3.81 1.46 1.46 4.96 -23.38
Долг, млрд $
20.94 19.17 1.38 20.78 21.85 20.95 19.62 21.06 20.87 20.87 20.87 -0.91
Расходы на обслуживание долга $
1.3 1.32 1.32 1.41 1.54 1.57 1.47 1.59 1.77 1.77 1.59 2.82
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.32 -1.32 -1.41 -1.54 -1.57 -1.47 -1.59 -1.5160 2.43
Goodwill $
0.831 0.824 0.833 0.843 0.863 0.863 3.04 1.8 0.876 1.07 1.53 4.39
Амортизация, млрд $
0.113 0.318 0.222 0.161 0.46 0.457 0.204 0.117 -0.07 -0.07 0.2336 -168.62
Себестоимость, млрд $
38.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.44 0.00
Товарно материальные запасы $
307.34 396.67 396.67 352.00 13.61


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 12.17 9.71 17.86 9.56 10.19 -0.9449 19.8 -4.42 6.82 6.82 6.29 -7.72
Цена акции ао 104.06 114.98 81.55 93.74 78.07 98.52 103.71 118.53 114.36 114.36 102.64 7.93
Число акций ао, млн 464 430 436 426 410 397 390 372.3 364.6 364.6 386.78 -2.32
FCF/акцию 30.25 30.19 30.84 50.83 47.76 21.14 25.15 13.85 17.86 17.86 25.15 -17.86


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.36 9.84 15.55 7.93 7.49 -0.573 11.95 -4.22 11.29 8.94 10.84 5.19 8.55
ROA, % 0.73 0.56 0.96 0.7132 0.4953 -0.0407 0.8224 -0.2024 0.3526 0.345 3.71 0.2854 -6.57
ROIC, % 9.25 6.84 11.12 6.08 5.06 98.35 3.45 0.5334 8.9 0 8.01 23.26 11.96
ROS, % 12.98 10.02 10.3 1.96 15.33 -3.02 4.61 4.58 4.58 4.58 23.12 5.22 -21.46
ROCE, % 15.23 14.26 13.8 0.7459 0.1186 1.16 6.13 5.89 -0.1544 -0.1544 -0.57 2.63 -205.42
Ebit margin, % 3.27 -4.83 10.5 76.97 76.06 -0.0848 -0.0848 31.72 -55.45
Рентаб EBITDA, % 10.25 13.35 10.27 11.01 2.76 15.61 77.19 75.93 -0.2138 -0.2138 33.45 34.26 -159.95
Чистая рентаб, % 9.88 7.43 13.17 6.47 6.46 -0.66 10.89 -3.02 4.61 4.58 23.02 3.66 -6.53
Operation Margin, % 10.87 7.67 7.85 200.57 4.78 76.97 76.06 -0.2138 -0.2138 -0.2138 34.35 31.48 -153.72
Чистая процентная маржа, % -1.75 2.74 9.78 7.35 13.01 6.39 6.39 -0.69 10.73 7.12 25.36 7.17 -3.78
Доходность FCF, % 30.64 36.39 38.1 23.77 50.92 41.88 30.13 27.69 13.47 19.51 26.54 -14.17


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
10.2 9.8 11.5 8.45 9.15 8.85 5.51 8.85 15.17 15.17 22.00 9.51 10.64
P/BV
0.9 0.8 1 1.24 0.6014 0.443 0.6795 2.15 1.27 1.27 2.50 1.03 16.13
P/S
0.6 0.8 0.9 0.5466 0.5913 0.5298 0.5998 0.6791 0.6994 0.6957 4.83 0.6199 3.42
P/FCF
2.77 1.26 1.67 3.48 4.2 7.43 6.53 5.18 5.18 5.18 7.77 5.70 4.28
E/P
0.1678 0.0958 0.1108 -0.0088 0.2328 -0.0367 0.0746 0.0738 0.0738 0.0738 1.16 0.0837 -20.53
EV/EBITDA
3.56 6.27 6.99 6.16 6.15 23.83 4.45 0.9701 0.9565 -337.98 29.48 7.27 -31.08
EV/EBIT
23.43 -15.86 7.59 0.9728 0.9549 -852.3 -852.3 -852.3 -339.0165 -357.08
EV/S
0.8532 0.7465 0.7342 0.6908 0.73 0.7488 0.7263 0.7225 0.7225 0.7225 5.45 0.7300 -0.21
EV/FCF
4.57 2.17 2.66 4.16 4.25 7.92 6.02 6.02 6.02 6.02 11.12 6.05 7.21
Debt/EBITDA
2.52 3.21 3.06 13.33 1.77 0.4998 0.5093 -179.95 -179.95 -179.95 -6.06 -71.4242 -352.02
Netdebt/Ebitda
0.61 0.9 0.82 54.04 0.73 0.0903 0.0355 -12.54 -12.54 -12.54 -6.58 -4.8448 -276.60
Debt/Ratio
0.93 0.94 0.93 0.93 0.93 0.0305 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.19 0.2094 -50.06
Debt/Equity
14.38 15.76 13.2 12.94 14.14 1.3 0.7503 61.39 61.39 61.39 22.00 27.79 34.13
Debt/Net Income
2.36 4.87 4.92 -85.3 2.21 -12.79 8.39 8.39 8.39 8.39 20.98 2.92 30.58
Бета
1.67 1.55 1.41 1.32 0.286 2.32 2.32 0.94 1.38 8.40
Индекс Альтмана
-0.91 -0.92 -0.91 0.13 0.0731 -1.98 0.2273 0.287 0.287 0.287 4.38 -0.2211 31.46


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.12 1.3 1.52 1.64 1.77 1.81 1.82 1.85 1.85 1.82 1.82 0.89
Дивиденд
2.8 3 3.6 4 4.4 4.6 4.85 5.05 5.25 5.25 4.83 3.60
Див доход, ао, %
2.75 2.6 3.84 4.27 5.71 4.6 4.85 4.68 4.59 4.27 2.37 4.89 -4.27
Дивиденды / прибыль, %
29.1 26.3 29.5 37.33 39.2 -729.75 23.49 -112.08 74.2 74.2 44.83 -140.9880 13.61


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
41671 40916 39583 40366 -0.79