NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

半年間の収益性: +25.36%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Packaging Corporation of America

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.2 7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22
Выручка, млрд $
5.85 5.74 5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 7.8
Чистая прибыль, млрд $
0.393 0.437 0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.7652
EV, млрд $
8.43 9.77 8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 17.17
EBIT, млрд $
0.7027 0.75 0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.12 1.12
EBITDA, млрд $
0.7027 0.75 1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.44 1.63 1.63
Баланс стоимость, млрд $
1.24 1.32 1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4
FCF, млрд $
0.315 0.448 0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8428 0.8428
Операционный денежный поток, млрд $
0.7361 0.7626 0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.32
Операционная прибыль, млрд $
0.76 0.76 0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.12 1.12
Операционные расходы, млрд $
0.4695 0.4477 0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.5824 0.5824
CAPEX, млрд $
0.42 0.315 0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4723 0.4723


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1249 0.1842 0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.648
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.4935
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641
Total Receivables $
0.6512 0.6647 0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.04
Total Current Assets $
1.58 1.55 1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.25
Чистые активы, млрд $
1.52 1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2
Активы, млрд $
5.35 5.28 5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.88 8.88
Short Term Debt $
0.0076 0.0077 0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.0741 0.4802 0.4802
Long Term Debt $
2.35 2.3 2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47
Задолженность, млрд $
3.83 3.65 4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.88 4.88
Чистый долг, млрд $
2.23 2.13 2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.53
Долг, млрд $
2.36 2.31 2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.95
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704
Расходы на обслуживание долга $
0.0884 0.0855 0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0614 0.0614
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704
Goodwill $
0.5268 0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224
Амортизация, млрд $
0.3908 0.3643 0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5177
Себестоимость, млрд $
4.62 4.53 4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.1
Товарно материальные запасы $
0.6649 0.6768 0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.01


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.99 4.47 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 8.55
Цена акции ао 78.05 63.05 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 239.81 239.81
Число акций ао, млн 98 98 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5
FCF/акцию 3.22 4.57 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.42 9.42


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.3 27.36 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.14 21.70
ROA, % 7.34 8.12 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.06 8.62 11.65
ROIC, % 11.39 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 4.55 16.41 20.77
ROS, % 11.57 3.65 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.81 9.81 12.52
ROCE, % 46.19 45.92 44.34 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 13.73 14.66 27.93 35.11
Рентаб EBITDA, % 12.01 13.06 13.5 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 16.93 20.94 20.94 21.08
Чистая рентаб, % 13 13.2 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.81 12.52
Operation Margin, % 13.24 13.92 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 14.31 14.31 14.31 16.31
Чистая процентная маржа, % 5.76 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84
Доходность FCF, % 9.91 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.8 14.4 18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 19.14 33.44
P/BV
4.9 3.8 4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 3.66 8.27
P/S
1.3 1.1 1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 1.88 3.93
P/FCF
11.27 13.33 19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 15.69 30.02
E/P
0.0636 0.0686 0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0579 3.27
EV/EBITDA
12 13.03 10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 10.04 10.51 10.51 19.08
EV/Ebit
18.73 39.76 17.75 14.72 15.38 15.38 15.38
EV/S
1.57 1.55 2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.2 2.2 4.35
EV/FCF
20.08 17 24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.38 20.38 20.38 20.62
Debt/EBITDA
3.08 3.39 0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.95 1.94 1.81 1.81 2.80
Netdebt/Ebitda
2.07 2.3 3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.72 1.55 1.55 1.55 2.16
Debt/Ratio
0.69 0.7 0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3573 0.3324 0.3324 0.47
Debt/Equity
2.24 2.28 1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.703 0.703 1.80
Debt/Net Income
5.29 5.89 6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.86 3.86 6.40
Бета
1 0.84 0.9 1.14 6.11 6.11 1.36
Индекс Альтмана
2.91 2.74 3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.17 6.35


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1574 0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 -0.4489 0.4388
Дивиденд
2.2 2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 3.75 5
Див доход, ао, %
3.06 2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 3.07 2.32 2.7 1.33
Дивиденды / прибыль, %
30.3 46.7 48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 58.66 37.29


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900