PennyMac Financial Services, Inc.

NYSE PFSI プロモーション
6か月間の収益性: +39.25%
配当利回り: 1.07%
セクタ: Financials

報告 PennyMac Financial Services, Inc.

大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 $
1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 5.45 5.48
収益、10億 $
1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.59 1.59
純利益、10億 $
0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.3114 0.3114
EV、10億 $
6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 25.72 25.72
EBIT、10億 $
0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.4035 0.4035
Ebitda、10億 $
0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.4732 0.4732
オイブダ $
1.1 0.895 0.6944 0.0568 2.8 1.67 0.8047 1.28 1.06 1.06
バランス価値、10億 $
0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.83 3.83
FCF、10億 $
-0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -4.56 -4.56
Opera.Mnoeストリーム、10億 $
-0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -4.53 -4.53
営業利益、10億 $
0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.901 0.901
オペラ。費用、10億 $
0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.6547 0.6547
Capex、10億 $
0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0221 0.0221


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 $
0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.2385 0.2385
短期投資 $
0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.4206 0.4206
長期投資 $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011
売掛金 $
0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 9.44 14.54 14.54
総流動資産 $
3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 11.27 16.12 16.12
純粋な資産、10億 $
0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 3.54 3.83 10.29
資産、10億 $
5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 26.09 26.09
短期債務 $
1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 4.23 8.69 8.69
長期債務 $
2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 11.87 11.87
負債、10億 $
3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 22.26 22.26
純粋な負債、10億 $
4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 20.32 20.32
負債、10億 $
4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 8.67 20.55 20.55
利息収入 $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164
利息費用、10億 $
0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.8193 0.8193
純粋な利息収入、10億 $
-0.0683 -0.1062 0.1432 0.2164
のれん $
0.1487
減価償却、10億 $
0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.0697 0.0697
費用、10億 $
0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.038 0.038
医薬品 $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 0.015 0.015


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 5.84 5.84
AOのアクションの価格 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 133.68 133.68
AOの株式数、百万 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 53.36 53.36
FCF/プロモーション -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -85.38 -85.38


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.09 8.13 8.45 175.53
ROA、％ 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.7676 1.19 1.39 48.71
ROIC、％ 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 1.61 3.72 9.16
ROS、％ 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 19.54 19.54 19.54 17.03
ロース、％ 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 20.06 10.54 10.54 10.54 21.37
EBIT マージン 30.54 22.41 -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 25.32 25.32 25.32 22.73
EBITDAの収益性 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 29.69 29.69 29.69 27.86
純粋な収益性 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 19.54 19.54 16.88
運用効率、％ 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 56.54 56.54 56.54 23.84
純粋なパーセントマージン、％ 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 23.40
FCF収益性、％ -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -83.58 -83.12 -8.34


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 17.37 17.37 18.82
P/BV
1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.41 1.41 3.96
p/s
1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.39 3.39 3.26
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -1.2 -1.2 12.66
E/p
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0568 0.0568 1.93
EV/EBIT
8.43 21.76 -121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 63.75 63.75 63.75 -42.50
EV/EBITDA
11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 54.37 54.37 21.25
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 16.14 16.14 16.14 4.20
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -5.65 -5.65 -5.65 13.78
債務/ebitda
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 12.21 43.44 43.44 43.44 14.35
netdebt/ebitda
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 42.93 42.93 42.93 5.52
負債/比率
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.46 0.7879 0.7879 0.7879 0.19
負債/株式
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 2.45 5.37 5.81 5.81 9.32
負債/純利益
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 59.93 66 66 66 22.89
ペグ
7.88 7.88 1.70
ベータ
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 2.48 2.48 0.10
Altmanインデックス
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.9441 0.9441 9.46


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0522 0.0428
配当
0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9 1.2
Div収入、AO、％
0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.8987 0.9552 0.9538 1.07 2.47
配当 /利益、％
15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 16.75 16.75 42.09
配当コーティング係数
6.56 10 9.04 12.72 31.13 18.37 11.47 2.77 7.28 7.28 177.23


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
2.99 18.36 22.68 15.56 1.54 1.43 4.22 2.58 1.39 1.39
合計で、負債
0.924 0.9779 1.24
スタッフ、人々
7 075 7 208 4 135 3 914


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности PennyMac Financial Services, Inc. PFSI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность PennyMac Financial Services, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PFSI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.