NYSE: ORC - Orchid Island Capital

半年間の収益性: -1.92%
配当利回り: +18.37%
セクタ: Real Estate

報告 Orchid Island Capital

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0495 0.0587 0.381 0.334 0.33 0.294 0.545 0.4475 0.3984 0.4502 0.4030 3.84
Выручка, млрд $
0.009 0.011 0.013 -0.032 0.035 0.013 0.0495 -0.2377 0.1549 0.1549 0.0029 34.65
Чистая прибыль, млрд $
0.001 0.002 0.002 -0.044 0.024 0.002 -0.0648 -0.2585 -0.0392 -0.0392 -0.0673 -210.31
EV, млрд $
2.76 3.7 3.25 3.58 0.074 0.16 3.59 3.89 3.89 2.26 1.67
EBIT, млрд $
0.0083 0.0176 0.0437 -0.0444 0.0243 0.0021 -0.1924 -0.1967 0.1705 0.1705 -0.0384 47.65
EBITDA, млрд $
0.0011 0.002 0.0437 0.026 0.1079 0.0272 -0.0577 -0.1967 0.1627 0.1627 0.0087 8.56
Баланс стоимость, млрд $
0.2533 0.3328 0.462 0.336 0.396 0.415 0.768 0.4388 0.4699 0.4699 0.4975 3.48
FCF, млрд $
0.031 0.047 0.085 0.094 0.048 0.055 0.0964 0.2894 0.008 0.008 0.0994 -30.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.047 0.085 0.094 0.0482 0.0554 0.0964 0.2894 0.008 0.008 0.0995 -30.18
Операционная прибыль, млрд $
-0.0079 -0.0091 -0.019 -0.0444 -0.0213 0.0021 -0.0208 -0.1967 0.1627 0.1627 -0.0148 -250.18
Операционные расходы, млрд $
0.06 0.07 0.102 0.129 0.034 0.0011 0.0153 -0.0011 -0.0207 -0.019 0.0057 -190.55
CAPEX, млрд $
0.0038 0 0 0 0.0632 0 0 0 0 0.0335 307.82


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0572 0.0944 0.2144 0.1083 0.1938 0.2201 0.3851 0.2057 0.1719 0.2003 0.2353 -2.37
Short Term Investments $
-0.0078 0.0127 -0.021 -0.0323 0.018 0.021 0.0372 0.0402 0.0691 0.1488 0.0371 30.87
Long term investments $
0.0012 0.000669 0.0104 3.76 3.03 3.59 3.75 0.0508 0.0402 0.0776 1.50 -53.55
Total Receivables $
0.0085 0.0115 0.0144 0.235 0.0124 0.0101 0.0189 0.0115 0.015 0.015 0.0136 3.88
Total Current Assets $
0.0657 0.085 0.2288 0.3433 0.2911 0.2303 0.404 0.2172 0.2366 0.3357 0.2758 -4.06
Чистые активы, млрд $
0.4622 0.3361 0.3955 0.4153 0.7681 0.5924 0.4514 0.2172 0.5245 2.68
Активы, млрд $
2.24 3.14 4.02 3.4 3.88 4.06 7.07 3.87 4.26 4.26 4.63 1.89
Short Term Debt $
1.8 2.79 3.53 3.03 3.45 3.6 6.24 3.38 3.71 3.71 4.08 1.46
Long Term Debt $
0.002 0.0072 0.0072 0.0046 89.74
Задолженность, млрд $
1.99 2.81 3.56 3.06 3.49 3.64 6.3 3.43 3.8 3.8 4.13 1.72
Чистый долг, млрд $
0.1303 -0.0944 3.32 2.92 3.25 -0.2201 -0.3851 3.17 3.51 3.51 1.86 1.55
Долг, млрд $
2.8 3.53 3.03 3.45 3.6 5.22 3.39 3.71 3.71 3.87 1.46
Interest income $
0.0871 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599 0.1395 2.36
Расходы на обслуживание долга $
0.0073 0.0156 0.0417 0.0704 0.0837 0.0251 0.0071 0.0617 0.2019 0.2019 0.0759 19.26
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0715 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599 0.1599 0.1395 2.36
Амортизация, млрд $
-0.0243 -0.0021 0.0648 0.2585 -0.0078 -0.0078 0.0578 -20.33
Себестоимость, млрд $
0.0112 0.0198 0 0 0 0 0 0.2377 0.0112 0.0112 0.0700 0.00
Товарно материальные запасы $
0.3096 0.4693 0.2487 0.3425 -7.04


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.05 0.08 0.05 -0.85 0.43 0.03 -0.54 -6.9 -0.8785 -0.8785 -1.5717 -215.36
Цена акции ао 10.83 9.28 6.39 5.85 5.22 11.62 8.43 7.78 8.17 8.17 8.24 9.37
Число акций ао, млн 4.35 5.7 9.66 10.44 11 13 24 37.46 44.65 44.65 26.02 32.34
FCF/акцию 7.06 8.26 2.07 1.8 0.855 0.9831 0.7961 7.72 0.1792 0.1792 2.11 -26.84


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.45 0.68 0.5 -11.12 6.63 0.52 -10.94 -42.83 -8.63 -8.35 20.54 -11.0500 -205.41
ROA, % 0.05 0.07 0.06 -1.2 0.67 0.05 -1.16 -4.73 -0.9649 -0.9197 2.77 -1.2270 -207.57
ROIC, % -3.73 -2.06 -3.12 -2.72 -4.1 -13.21 2.03 2.32 0.4098 -4.65 7.44 -2.6200 -18.85
ROS, % 15.24 136.89 70.03 16.79 388.56 108.71 -25.32 -25.32 -25.32 -25.32 25.72 84.26 -157.92
ROCE, % 5.28 9.45 -13.21 0.6268 0.0525 -2.72 -5.1 36.19 36.27 36.27 -3.33 12.94 269.72
Ebit margin, % 70.03 16.79 130.8 82.75 110.02 110.02 110.02 90.08 45.64
Рентаб EBITDA, % 17.87 331.57 -80.1 311.49 214.52 -37.29 82.75 105.01 105.01 105.01 64.03 94.00 -13.31
Чистая рентаб, % 11.95 17.87 15.24 136.89 70.03 16.79 -37.29 108.71 -25.32 -25.32 25.72 26.58 -181.59
Operation Margin, % -143.89 136.89 -61.36 16.79 42 82.75 105.01 105.01 105.01 105.01 34.70 87.96 20.11
Чистая процентная маржа, % 42.17 -71.95 84.53 11.95 17.87 15.24 70.03 16.79 51.84 26.38 7.04
Доходность FCF, % 29.98 61.99 80.1 86.19 124.23 60.82 65.88 51.96 208.3 1.57 77.71 -51.88


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
439.01 7.8 189.86 -10.93 13.53 47.4 75.2 -0.5375 -12.97 52.67 54.99 24.52 -199.16
P/BV
0.8 1.2 1.2 0.8 0.9 1.1 1.1 0.9478 0.8171 0.8171 5.74 0.9730 -1.91
P/S
45.5 6.2 -192.3 -27.5 -30.8 23.1 43.7 -1.75 2.48 2.48 12.56 7.35 -160.42
P/FCF
7.17 5.16 10.75 9.79 8.26 0.4801 1.56 56.25 56.25 56.25 26.05 24.56 46.77
E/P
0.0203 -0.5866 0.3064 0.0253 -0.3489 -1.86 -0.0771 -0.0871 -0.0871 -0.0871 0.02 -0.4920 -24.24
EV/EBITDA
2065.14 1680.19 84.72 125.68 33.19 2.72 -2.77 -18.24 23.91 23.91 25.53 7.76 -6.35
EV/EBIT
144.15 1751.07 -98.89 -18.24 22.82 22.82 22.82 22.82 -9.7340 -174.58
EV/S
249.28 100.95 294.06 -129.35 -15.09 25.1 25.1 25.1 25.1 16.53 -13.8280 -172.04
EV/FCF
58.67 72.63 67.29 66.41 12.4 485.99 485.99 485.99 485.99 42.02 307.36 48.89
Debt/EBITDA
80.91 116.47 31.95 1689.66 -96.42 -17.21 22.78 22.78 22.78 22.78 5.60 -9.0580 -174.93
Netdebt/Ebitda
1653.92 -4.86 130.62 1586.2 -90.47 -16.13 21.55 21.55 21.55 21.55 6.26 -8.3900 -175.06
Debt/Ratio
0.89 0.9 0.9 0.9 0.89 0.8758 0.8689 0.8689 0.8689 0.8689 0.45 0.8745 -0.48
Debt/Equity
7.7 9.1 8.82 8.77 8.2 7.72 7.89 17.06 17.06 17.06 0.88 11.59 15.78
Debt/Net Income
1412.68 142.1 1689.66 -96.42 -13.1 -94.47 -94.47 -94.47 -94.47 18.05 -78.5860 -0.41
Бета
1.25 1.63 0.0452 -0.7304 -0.052 -0.052 0.39 0.4286 -152.94
Индекс Альтмана
0.17 -1.01 0.17 -0.97 1.15 -1.1 -0.6267 0.2061 0.2061 0.2061 2.68 -0.0329 -29.10


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0387 0.0679 0.0593 0.0533 0.0536 0.091 0.106 0.0808 0.0808 0.0758 0.0824 8.55
Дивиденд
1.68 1.68 0.96 0.96 0.79 0.78 2.36 1.76 1.56 1.56 1.45 14.58
Див доход, ао, %
15.51 18.1 15.02 16.41 15.13 17.33 20.48 19.86 17.63 18.37 3.31 18.09 3.11
Дивиденды / прибыль, %
3617.93 121.7 3383.36 -133.62 219.69 759.1 1.3 -31.25 -205.87 1.3 152.19 148.59 -198.71


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0