NYSE: OEC - Orion Engineered Carbons S.A.

半年間の収益性: -24.13%
セクタ: Materials

報告 Orion Engineered Carbons S.A.

大文字の使用

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9977 0.9714 1.29 1.78 1.54 1.18 1.19 1.53 1.06 1.26
Выручка, млрд $
1.22 1.08 1.41 1.58 1.48 1.14 1.55 2.03 1.89 1.89
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.047 0.08 0.121 0.087 0.018 0.134 0.1062 0.1035 0.1035
EV, млрд $
1.7 1.63 1.9 2.2 1.76 1.73 1.84 1.94 2.56 2.56
EBIT, млрд $
0.1532 0.2597 0.2361 0.1969 0.1472 0.0744 0.1456 0.1971 0.2046 0.2046
EBITDA, млрд $
0.1525 0.1647 0.239 0.294 0.244 0.161 0.328 0.3028 0.3176 0.3176
Баланс стоимость, млрд $
0.0543 0.0556 0.0802 0.0394 0.0783 0.0844 0.2178 0.4594 0.4785 0.4785
FCF, млрд $
0.178 0.142 0.085 0.006 0.076 -0.02 -0.07 -0.1518 0.1731 0.1731
Операционный денежный поток, млрд $
0.2344 0.2094 0.1821 0.122 0.2315 0.1253 0.1452 0.081 0.3459 0.3459
Операционная прибыль, млрд $
0.138 0.142 0.154 0.172 0.151 0.082 0.145 0.1971 0.2046 0.2046
Операционные расходы, млрд $
0.2118 0.2143 0.2474 0.2583 0.2389 0.2104 0.241 0.2517 0.2464 0.2464
CAPEX, млрд $
0.056 0.068 0.097 0.116 0.156 0.145 0.214 0.2328 0.1728 0.1728


貸借対照表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0714 0.0777 0.0723 0.0696 0.0751 0.0685 0.0623 0.0608 0.0402 0.0402
Short Term Investments $
0.0034 0.0055 0.003 0.0126 0.0113 0.0036 0.0175 0.0569 0.0156 0.0156
Long term investments $
0.005 0.0048 0.0072 0.0092 0.0081 0.0077 0.0064 0.0053 0.005 0.0416
Total Receivables $
0.1977 0.2085 0.2843 0.3209 0.2305 0.246 0.301 0.373 0.2471 0.2471
Total Current Assets $
0.4097 0.4351 0.5212 0.5753 0.5077 0.5005 0.665 0.7785 0.6461 0.6461
Чистые активы, млрд $
0.4581 0.3755 0.0999 0.1589 0.186 0.181 0.3197 0.9161 0.461 0.9161
Активы, млрд $
1.06 1.05 1.17 1.27 1.26 1.39 1.63 1.89 1.83 1.83
Short Term Debt $
0.0052 0.0057 0.006 0.041 0.0364 0.0826 0.1517 0.2583 0.1496 0.1496
Long Term Debt $
0.7726 0.7285 0.6811 0.6437 0.6303 0.6558 0.6922 0.657 0.6773 0.6773
Задолженность, млрд $
1.01 0.9946 1.07 1.11 1.07 1.21 1.31 1.43 1.35 1.35
Чистый долг, млрд $
0.6453 0.5734 0.6103 0.6278 0.632 0.7602 0.8018 0.8545 0.887 0.887
Долг, млрд $
0.7778 0.7343 0.6826 0.6848 0.6667 0.7384 0.8012 0.9153 0.8269 0.8269
Interest income $
0.0601 0.0433 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399
Расходы на обслуживание долга $
0.0803 0.0657 0.0305 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0486 0.0486
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0412 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0315 0.0399
Goodwill $
0.059 0.053 0.051 0.0582 0.0555 0.0773 0.0845 0.078 0.0734 0.0761
Амортизация, млрд $
0.0796 0.0000 0.0001 0.0982 0.1003 0.1041 0.1041 0.1057 0.113 0.113
Себестоимость, млрд $
0.8653 0.7276 0.9507 1.15 1.09 0.844 1.16 1.58 1.44 1.44
Товарно материальные запасы $
0.1149 0.1203 0.1593 0.1836 0.1648 0.1415 0.2298 0.2779 0.2871 0.2871


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.79 0.82 1.07 1.99 1.42 0.3 2.21 1.73 1.73 1.73
Цена акции ао 12.6 18.85 25.6 25.28 19.3 17.14 25.21 27.73 17.15 17.15
Число акций ао, млн 59.64 60.47 60.93 61.05 61 61 60 61.38 59.98 59.98
FCF/акцию 2.99 2.35 1.41 0.0955 1.23 -0.3202 -1.14 -2.47 2.89 2.89


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 77.14 85.38 103.11 93.75 50.4 9.89 53.8 23.12 21.63 21.63 25.10
ROA, % 4.07 4.45 7.22 9.93 6.87 1.37 8.92 5.62 5.65 5.65 8.94
ROIC, % 8.82 9.42 13.63 17.46 12.39 4.75 14.79 8.08 8.3 15.77 17.63
ROS, % 9.92 9.6 12.48 10 5.72 14.51 5.23 5.46 5.46 5.46 15.98
ROCE, % 282.09 467.02 236.44 20.67 15.14 6.98 12.31 42.9 42.76 42.76 37.95
Рентаб EBITDA, % 12.55 15.2 16.9 18.7 16.56 14.21 10.87 14.91 16.77 16.77 33.61
Чистая рентаб, % 11.4 13.1 10.9 10.9 10.2 7.2 9.4 5.23 5.46 5.46 18.33
Operation Margin, % 13.06 10.92 10.88 10.21 7.21 14.77 9.71 10.8 10.8 10.8 27.11
Чистая процентная маржа, % -1.41 -4.24 3.86 4.33 5.68 7.69 5.89 1.6 8.71 8.6 18.98
Доходность FCF, % 13.24 17.84 14.6 6.44 0.3274 6.22 -2.5 -6.14 -14.84 12.79


オッズ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
17.8 38.2 21.7 11.8 14.2 37.3 7.8 10.23 16.21 16.21 22.77
P/BV
12.9 22.2 20.2 10.2 6.6 6.6 3.6 2.36 3.51 3.51 5.65
P/S
0.6 1 1.2 1 0.8 0.9 0.8 0.5349 0.8858 0.8858 3.32
P/FCF
7.19 16.82 249.96 15.3 -53.04 -16.09 -6.74 -8.3 7.28 7.28 31.30
E/P
0.0483 0.0584 0.0682 0.0715 0.0231 0.119 0.1038 0.0765 0.0821 0.0821 0.07
EV/EBITDA
8.9 10.17 9.07 7.46 7.33 11.23 5.47 6.41 8.08 8.08 12.02
EV/Ebit
12.53 12.53
EV/S
1.5 1.43 1.53 1.23 1.28 1.2 0.9557 1.35 1.35 1.35 3.61
EV/FCF
11.48 22.93 413.12 24.03 -74.25 -26.61 -12.79 14.82 14.82 14.82 38.80
Debt/EBITDA
2.83 2.86 2.32 2.85 5.11 2.64 3.02 2.6 2.6 2.6 1.50
Netdebt/Ebitda
3.98 2.95 2.36 3.29 5.61 2.51 2.82 2.79 2.79 2.79 1.22
Debt/Ratio
0.95 0.91 0.88 0.85 0.87 0.8 0.4846 0.451 0.451 0.451 0.26
Debt/Equity
15.84 10.7 7.01 5.76 6.68 4.1 1.99 1.73 0.9026 0.9026 1.15
Debt/Net Income
15.65 9.13 5.64 7.67 40.57 5.81 8.62 7.99 7.99 7.99 3.21
Бета
1.73 1.71 3.13 -4.27 -4.27 0.39
Индекс Альтмана
2.28 2.73 2.82 2.51 1.73 2.26 2.72 3.07 3 3 5.11


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0437 0.048 0.0477 0.048 0.012 0.005 0.0048 0.0049 0.0049 0.0051
Дивиденд
0.74 0.77 0.8 0.8 0.2 0.02 0.0828 0.0828 0.0828 0.1242
Див доход, ао, %
3.58 2.63 3.16 4.15 1.17 1.01 0.413 0.3633 0.4828 0.4101 3.58
Дивиденды / прибыль, %
171.5 151.4 63.2 37.3 58.8 87 3.71 4.61 4.73 4.73 50.65


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3203 0.2852 0.3247
Персонал, чел
1475 1600 1650