NYSE: NVS - Novartis

半年間の収益性: -7.55%
配当利回り: +3.67%
セクタ: Healthcare

報告 Novartis

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
198.33 181.3 151.63 172.78 174.69 215.02 196.2 203.49 190.91 210.48 196.06 1.79
Выручка, млрд $
49.44 50.14 53.17 48.68 49.9 52.88 51.83 46.66 51.72 51.72 50.60 0.72
Чистая прибыль, млрд $
6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 11.94 11.94 13.17 8.15
EV, млрд $
197.98 170.57 188.9 190.44 239.57 199.11 220.09 219.54 217.87 217.87 219.24 -1.88
EBIT, млрд $
15.04 15.9 14.79 9.09 10.15 26.95 8.02 10.01 14.65 14.65 13.96 7.62
EBITDA, млрд $
14.57 15.85 21.68 15.62 17.21 33.06 14.73 18.29 20.72 20.72 20.80 3.78
Баланс стоимость, млрд $
81.15 77.64 0.163 0.163 -10.21 3.88 59.34 46.67 44.05 44.05 28.75 -233.96
FCF, млрд $
8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 13.81 13.81 12.05 4.52
Операционный денежный поток, млрд $
12.62 14.27 13.63 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 17.62 17.62 15.01 5.24
Операционная прибыль, млрд $
8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 14.54 14.54 11.07 7.45
Операционные расходы, млрд $
23.65 24.33 25.17 25.17 24.63 25.32 27.15 24.42 24.35 24.35 25.17 -0.23
CAPEX, млрд $
2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 3.81 3.81 2.96 8.03


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.11 7.52 13.39 11.46 11.46 14.35 0.30
Short Term Investments $
0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.92 11.41 0.569 1.89 1.89 6.34 -0.21
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 1.61 1.83 5.71 -30.34
Total Receivables $
10.2 11.1 11.02 8.56 8.46 8.28 8.94 8.12 9.54 9.54 8.67 2.43
Total Current Assets $
24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 29.7 29.7 34.50 0.02
Чистые активы, млрд $
77.05 74.83 74.17 55.47 55.47 56.6 67.66 12.2 52.06 12.2 48.80 -1.26
Активы, млрд $
130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 102.25 102.25 116.70 -4.99
Short Term Debt $
5.91 5.2 9.62 7.28 10.07 6.57 6.18 6.31 8.32 8.32 7.49 -3.75
Long Term Debt $
17.9 23.22 22.47 22.06 27.98 24.52 21.78 18.44 21.37 21.37 22.82 -5.25
Задолженность, млрд $
55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 58.12 58.12 61.74 -5.07
Чистый долг, млрд $
16.68 19.57 15.75 15.75 24.56 2.91 20.45 12.96 19.8 19.8 16.14 -4.22
Долг, млрд $
23.69 28.43 32.09 27.2 35.85 31.03 27.96 26.35 31.26 31.26 30.49 -2.70
Interest income $
0.63 0.44 0.418 0.005 0.036 0.091 14.63 0.379 0.627 3.15 77.09
Расходы на обслуживание долга $
0.707 0.777 0.957 0.85 0.869 0.811 0.837 0.855 1.01 1.01 0.8764 3.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 0.418 0.005 0.036 0.091 14.63 0.379 0.627 0.627 3.15 77.09
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34 27.75 -2.52
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 6.89 6.53 7.06 6.11 6.71 8.28 6.07 6.07 6.85 -2.98
Себестоимость, млрд $
17.18 18.41 14.43 14.43 15.12 15.87 15.49 12.47 12.83 12.83 14.36 -3.23
Товарно материальные запасы $
6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.72 5.72 6.54 -4.60


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 5.87 5.87 6.06 10.77
Цена акции ао 63.95 73.71 75.33 94.69 94.43 87.05 100.97 97.31 109.95 109.95 97.94 3.09
Число акций ао, млн 2400 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2035 2035 2176.00 -2.38
FCF/акцию 3.58 4.16 4.66 4.9 4.82 5.35 5.26 5.6 6.78 6.78 5.56 7.06


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.84 10.34 16.51 17.5 14.41 38.66 10.95 28.02 26.33 26.33 6.08 23.67 12.81
ROA, % 5.13 5.85 9.05 8.89 6.45 18.21 5.58 13.66 11.81 11.81 8.16 11.14 12.86
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 30.78 27.51 17.25 18.98 19.73
ROS, % 19.5 27.82 29.53 21.54 50.97 13.42 31.83 23.09 23.09 23.09 12.39 28.48 -14.65
ROCE, % 21.42 12.75 10.08 10.25 26.53 9.03 13.61 19.91 33.19 33.19 23.07 20.45 4.58
Ebit margin, % 32.08 20.29 22.13 15.48 21.45 28.32 28.32 28.32 23.14 5.06
Рентаб EBITDA, % 31.62 40.79 32.08 34.49 22.78 28.41 39.19 40.05 40.05 40.05 25.23 34.10 11.95
Чистая рентаб, % 16.7 17.2 15.4 18.7 20.3 22.1 13.42 31.83 23.09 23.09 14.11 22.15 2.61
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 22.11 17.75 20.94 28.12 28.12 28.12 18.58 23.41 4.93
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 16.02 24.96 24.22
Доходность FCF, % 6.02 4.23 4.74 6.51 6.1 5.93 5.86 6.46 6.66 6.13 6.21 0.67


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
25.6 29.9 15 31.2 30.6 20.2 28.7 13.91 16.59 16.59 40.74 22.00 -11.52
P/BV
2.3 2.7 2.5 4.1 3.9 3.4 3.36 4.42 4.49 4.49 13.80 3.91 2.86
P/S
3.5 4 3.8 4 4.4 3.8 3.85 4.43 3.83 3.83 4.57 4.06 -2.74
P/FCF
14.68 14.07 17.42 18.49 15.99 15.01 18.19 17.98 15.25 15.25 15.14 16.48 -0.94
E/P
0.0436 0.0705 0.0373 0.0428 0.1282 0.0401 0.0778 0.0706 0.0567 0.0567 0.18 0.0747 -15.05
EV/EBIT
15.24 24.22 18.49 27.44 21.93 14.88 14.88 14.88 19.52 -4.25
EV/EBITDA
13.58 10.76 8.71 12.2 14.06 5.88 14.95 12.01 10.52 10.52 23.37 11.48 -5.64
EV/S
3.91 3.72 4.28 4.32 3.87 4.25 4.71 4.21 4.21 4.21 4.75 4.25 1.70
EV/FCF
19.86 18.12 18.31 19.46 16.9 19.03 18.76 15.78 15.78 15.78 18.33 17.25 -1.36
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.74 2.08 0.9383 1.9 1.44 1.51 1.51 1.51 2.73 1.46 9.98
Netdebt/Ebitda
1.3 0.91 1.09 1.6 0.53 1.39 0.7085 0.9558 0.9558 0.9558 2.24 0.9080 12.52
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.49 0.2381 0.2636 0.3057 0.3057 0.3057 0.28 0.3206 -9.00
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 0.95 0.4712 0.5646 0.7097 1.32 1.32 1.03 0.8031 6.80
Debt/Net Income
3.69 2.54 3.87 4.5 1.23 4.02 1.77 2.62 2.62 2.62 7.75 2.45 16.33
PEG
-4.3 -4.3 -4.3000 0.00
Бета
0.54 0.47 -0.2118 -3.74 -0.2931 -0.2931 0.08 -0.6470 -188.50
Индекс Альтмана
2.96 2.92 3.42 2.85 4.19 6.95 3.64 4.28 4 4 3.90 4.61 -0.92


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.5 6.97 6.65 6.99 7.37 29.61 7.26 7.62 29.77 11.77 1.74
Дивиденд
2.72 2.72 2.94 2.83 3.09 3.2 3.47 3.47 7.65 7.65 4.18 19.88
Див доход, ао, %
4.25 3.69 3.9 2.99 3.27 2.38 4.01 3.77 3.46 3.67 1.90 3.38 1.14
Дивиденды / прибыль, %
95.7 96.7 51.4 93.5 99.9 73.8 107.92 48.86 63.85 63.85 65.16 78.87 -8.56
Dividend Coverage Ratio
0.4011 0.4011 0.4011 0.00


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
8.97 9.07 9.4 9.4 8.98 9.54 10 11.37 10 3.88
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06 3.74
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057 -8.60