NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

半年間の収益性: 0%
配当利回り: +8.10%
セクタ: Energy

報告 NuStar Energy L.P.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.5 3.13 4.38 2.97 2.24 2.82 1.82 1.76 1.98 1.97 2.12 -2.44
Выручка, млрд $
2.08 1.76 1.81 1.96 1.5 1.48 1.62 1.68 1.63 1.63 1.58 1.68
Чистая прибыль, млрд $
0.307 0.15 0.152 -0.173 -0.108 -0.201 0.036 0.2202 0.271 0.271 0.0436 -220.20
EV, млрд $
7.56 6.16 8.01 6.08 5.62 6.2 5.21 5.01 5.56 5.56 5.52 -0.21
EBIT, млрд $
0.2423 0.0836 0.0668 0.0243 0.3909 0.3995 0.4451 0.4088 0.4691 0.4691 0.4227 3.71
EBITDA, млрд $
0.6635 0.517 0.601 0.661 0.672 0.318 0.53 0.7404 0.7249 0.7249 0.5971 1.53
Баланс стоимость, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 -0.0679 -0.0967 -0.074 0.9023 1.05 1.05 0.3427 -272.93
FCF, млрд $
0.197 0.221 0.059 0.079 -0.038 0.317 0.322 0.3741 0.3757 0.3757 0.2702 -258.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.5249 0.4368 0.4068 0.5442 0.5088 0.526 0.5015 0.5275 0.5143 0.5143 0.5156 0.22
Операционная прибыль, млрд $
0.391 0.359 0.336 0.364 0.391 0.434 0.425 0.4088 0.4691 0.4691 0.4256 3.71
Операционные расходы, млрд $
0.5756 0.5472 0.5619 0.1151 0.1079 0.1113 0.121 0.1245 0.1298 0.1298 0.1189 3.76
CAPEX, млрд $
0.328 0.215 0.348 0.465 0.546 0.209 0.18 0.1534 0.1385 0.1385 0.2454 -23.99


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1189 0.0359 0.0243 0.0136 0.0162 0.1536 0.008 0.0145 0.0028 0.0028 0.0390 -29.61
Short Term Investments $
0.0152 0.0093 0.0114 0.000155 0.0090 -68.22
Long term investments $
0.0696 0.1987 0.2342 0.0742 0.0028 0.0013 0.000627 0.0626 -69.41
Total Receivables $
0.1451 0.2806 0.1768 0.1483 0.1525 0.1335 0.1351 0.15 0.1358 0.1358 0.1414 -2.29
Total Current Assets $
0.3339 0.3772 0.2504 0.2022 0.203 0.3236 0.1845 0.2039 0.1871 0.1871 0.2204 -1.62
Чистые активы, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 2.36 1.83 0.9818 3.47 0.9321 3.47 1.91 -16.96
Активы, млрд $
5.15 5.03 6.54 6.35 6.19 5.82 5.16 4.97 4.9 4.9 5.41 -4.57
Short Term Debt $
0.0988 0.054 0.385 0.0185 0.4728 0.0147 0.0142 0.01 0.0111 0.0111 0.1046 -52.78
Long Term Debt $
3.08 3.01 3.26 3.11 2.93 3.59 3.18 3.29 3.36 3.36 3.27 2.78
Задолженность, млрд $
3.54 3.42 4.06 3.53 3.83 3.99 4.17 3.62 3.85 3.85 3.89 0.10
Чистый долг, млрд $
3.06 3.03 3.62 3.12 3.38 3.84 3.19 3.29 3.42 3.42 3.42 0.24
Долг, млрд $
3.18 3.07 3.65 3.13 3.39 3.54 3.4 3.3 3.42 3.37 3.41 0.18
Interest income $
0.128 0.139 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.2036 2.38
Расходы на обслуживание долга $
0.1319 0.1384 0.1731 0.1862 0.2291 0.2201 0.214 0.209 0.2414 0.2414 0.2227 1.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1384 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.1592 0.2074 0.1986 -2.76
Goodwill $
0.6174 0.6966 0.6966 1.1 1.04 1.01 0.7664 0.7324 0.7324 0.7324 0.7947 -6.23
Амортизация, млрд $
0.2102 0.2167 0.2642 0.0089 0.2815 0.2851 0.2744 0.3315 0.2557 0.2557 0.2856 -1.90
Себестоимость, млрд $
1.12 0.8504 0.9158 0.9949 0.9993 0.9361 1.07 1.1 1.04 1.04 1.03 0.80
Товарно материальные запасы $
0.0387 0.0379 0.0269 0.0227 0.0124 0.0111 0.0166 0.0154 0.0186 0.0186 0.0148 8.45


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.3 1.27 0.64 -2.77 -2.3 -3.15 -0.99 2 2.32 2.32 -0.4240 -200.17
Цена акции ао 49.8 29.95 20.93 25.85 14.41 15.61 18.68 21.96 21.96 21.96 18.52 8.79
Число акций ао, млн 78 78 88 99 107 109 109 110.34 116.85 116.85 110.44 1.78
FCF/акцию 2.53 2.84 0.6636 0.7948 -0.3481 2.91 2.93 3.39 3.22 3.22 2.42 -256.04


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.48 6.15 2.78 -10.38 -9.58 -16.4 -7.71 53.17 27.81 25.9 21.66 9.46 -223.76
ROA, % 5.11 1.95 0.98 -4.27 -3.96 -5.73 -1.98 4.35 5.49 5.53 9.26 -0.3660 -206.75
ROIC, % 8.14 4.78 1.05 -4.56 -4.24 -3.15 1.78 12.37 12.92 0.53 11.02 3.94 -224.96
ROS, % 18.48 1.24 -6.92 2.07 15.68 13.08 16.58 16.58 16.58 16.58 11.43 15.70 1.12
ROCE, % 5.19 2.69 0.4032 7.17 7.14 9.01 8.56 10.03 44.84 44.84 31.28 15.92 44.41
Ebit margin, % 26.1 26.96 27.5 24.29 28.71 28.71 28.71 27.23 1.27
Рентаб EBITDA, % 29.43 33.13 33.69 44.86 21.46 26.28 43.98 44.36 44.36 44.36 27.38 36.09 15.63
Чистая рентаб, % 18.7 20.4 18.5 18.5 26.1 29.3 26.3 13.08 16.58 16.58 11.94 22.27 -8.68
Operation Margin, % 18.54 18.53 26.1 29.3 14.61 24.29 28.71 28.71 28.71 28.71 18.21 25.01 14.47
Чистая процентная маржа, % -7.9 5.31 12.35 5.64 3.13 -14.03 -16.56 -23.19 -6.7 -8.29 10.16 -11.4700 -216.44
Доходность FCF, % 4.19 4.37 7.08 1.33 3.16 -1.28 19.07 17.34 22.02 19.02 15.23 -271.55


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.4 22.7 87.7 -9.98 27.5 -7.31 14.85 7.81 7.89 7.89 14.55 10.15 -22.10
P/BV
1.9 2.7 1.2 0.8 1.2 0.8 1.1 1.27 2.04 2.04 1.98 1.28 11.20
P/S
1.4 2.2 1.4 1.2 1.5 1 1.1 1.02 1.31 1.31 1.51 1.19 -2.67
P/FCF
37.61 21.88 -62.2 4.63 5.41 4.54 5.27 5.24 5.24 5.24 433.10 5.14 -0.64
E/P
0.0382 0.0821 0.0704 -0.1196 0.0193 0.1296 0.1372 0.1376 0.1376 0.1376 0.16 0.1123 48.12
EV/EBIT
16.02 12.59 11.08 12.25 11.85 11.85 11.85 11.85 11.78 1.35
EV/EBITDA
11.4 11.91 13.32 9.2 8.36 19.51 10.38 6.77 7.67 7.67 6.04 10.54 -1.71
EV/S
4.13 2.87 4.22 3.42 3.09 2.98 3.4 3.4 3.4 3.4 1.72 3.25 1.93
EV/FCF
126.89 71.11 -168.58 15.96 15.53 13.39 14.79 14.79 14.79 14.79 428.18 14.66 -0.97
Debt/EBITDA
6.07 4.74 5.05 11.13 6.06 4.46 4.72 4.65 4.65 4.65 1.67 4.91 -5.16
Netdebt/Ebitda
8.58 6.05 6.85 43.29 9.92 4.44 4.72 4.72 4.72 4.72 1.07 5.70 -13.80
Debt/Ratio
0.62 0.56 0.62 0.69 0.81 0.6642 0.6988 0.6884 0.6884 0.6884 0.22 0.7100 -3.20
Debt/Equity
1.64 1.25 1.62 2.18 4.25 3.66 3.27 0.9714 0.9714 0.9714 0.81 2.62 -25.56
Debt/Net Income
24.66 15.21 16.48 -17.86 87.77 15 12.63 12.44 12.44 12.44 3.45 28.06 -32.35
peg
-5.24 -5.24 -5.2400 0.00
Бета
2.57 2.37 1.91 1.11 0 0 0 0.33 1.99 -18.93
Индекс Альтмана
0.7 1.87 1.95 1.64 0.9699 1.22 1.78 1.96 1.96 1.96 2.73 1.58 15.11


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3922 0.4851 0.3914 0.38 0.3208 0.3028 0.3022 0.2998 0.2998 0.2301 0.3051 -1.34
Дивиденд
4.38 4.38 2.9 2.4 1.8 1.6 1.6 1.6 0.212 0.212 1.36 -34.81
Див доход, ао, %
8.8 14.62 13.83 9.28 12.49 10.08 9.43 7.13 8.1 8.1 4.18 9.45 -8.30
Дивиденды / прибыль, %
135.6 200 318.83 190.21 255.3 -161.23 845.16 137.92 110.65 110.65 61.88 237.56 -15.40


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3234 0.7316 0.2212 -11.89
Персонал, чел
1408 1267 1167 1184 -4.24