NYSE: NRG - NRG Energy

半年間の収益性: +51.18%
配当利回り: +2.26%
セクタ: Utilities

報告 NRG Energy

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.87 3.72 3.89 8.77 10.45 9.2 10.56 7.8 7.82 8.35
Выручка, млрд $
14.67 12.35 10.63 9.48 9.82 9.09 26.99 31.54 28.82 28.82
Чистая прибыль, млрд $
-6.38 -0.774 -2.15 0.268 4.44 0.51 2.19 1.22 -0.202 -0.202
EV, млрд $
26.8 20.97 3.58 17.85 16.19 13.88 18.49 15.4 21.83 21.83
EBIT, млрд $
1.05 2.81 2.43 0.758 1.29 1.11 3.34 2.08 0.458 -1.01
EBITDA, млрд $
-2.35 1.69 0.565 1.31 1.84 1.82 4.75 2.98 1.8 0.325
Баланс стоимость, млрд $
-3.01 -3.79 -6.27 -1.23 1.66 1.68 3.6 3.83 2.91 2.91
FCF, млрд $
0.026 0.827 0.276 0.989 1.19 1.61 0.224 -0.013 -0.843 -0.843
Операционный денежный поток, млрд $
1.31 2.07 1.39 1.38 1.41 1.84 0.493 0.36 -0.221 -0.221
Операционная прибыль, млрд $
0.979 1.24 1.06 0.982 1.29 1.11 3.34 2.02 0.384 0.384
Операционные расходы, млрд $
2.94 2.56 2.03 1.23 1.21 1.38 2.78 1.87 1.91 3.35
CAPEX, млрд $
1.28 1.25 1.11 0.388 0.228 0.23 0.269 0.373 0.622 0.622


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.52 1.97 0.991 0.563 0.345 3.91 0.25 0.43 0.541 0.541
Short Term Investments $
0.258 0.488 0.063 0.529 2.48 1.07 0.008 0.017 0.86 0.006
Long term investments $
0.771 1.05 1.12 1.9 1.39 1.18 1.24 1.17 0.971 0.042
Total Receivables $
1.22 1.18 1.18 1.02 1.03 0.904 3.93 4.77 3.54 3.54
Total Current Assets $
7.44 6.41 4.42 3.6 3.09 6.03 10.84 16.23 9.73 9.73
Чистые активы, млрд $
3.04 2.09 1.97 3.6 3.09 6.03 10.84 1.92 10.21 1.92
Активы, млрд $
32.88 30.36 23.32 10.63 12.53 14.9 23.18 29.15 26.04 26.04
Short Term Debt $
0.481 1.22 0.688 0.072 0.161 0.07 0.085 0.229 0.71 0.71
Long Term Debt $
18.97 18.01 15.72 6.45 5.8 8.69 7.97 7.98 10.13 10.13
Задолженность, млрд $
27.15 25.91 21.35 11.86 10.85 13.22 19.58 25.32 23.13 23.13
Чистый долг, млрд $
17.93 17.25 15.41 5.96 6.1 5.13 8.04 7.87 10.43 10.43
Долг, млрд $
19.45 19.23 0.688 6.52 6.45 9.04 8.29 8.3 10.97 10.84
Interest income $
0.915 0.601 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411
Расходы на обслуживание долга $
1.13 1.06 0.89 0.483 0.413 0.401 0.485 0.417 0.667 0.667
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.06 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411 0.436 0.411
Goodwill $
2.57 0.999 0.662 0.539 0.573 0.579 0.579 1.8 1.65 5.08
Амортизация, млрд $
1.69 0.0000 0.0001 0.552 0.552 0.715 1.41 0.901 1.34 1.34
Себестоимость, млрд $
10.76 8.56 7.54 7.11 7.3 6.54 20.48 27.45 26.53 26.53
Товарно материальные запасы $
1.25 1.11 0.532 0.412 0.383 0.327 0.498 0.751 0.607 0.607


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -19.46 -2.22 -6.79 0.8701 16.81 2.07 8.93 5.17 -0.886 -0.886
Цена акции ао 12.26 28.48 39.6 39.75 37.55 33.51 51.7 90.22 112.37 112.37
Число акций ао, млн 329 316 317 308 264 246 245 236 228 228
FCF/акцию 0.079 2.62 0.8707 3.21 4.49 6.53 0.9143 -0.0551 -3.7 -3.7


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -102.69 -29.53 -254.04 -33.92 2093.4 30.56 82.84 32.88 -6 -6.95 18.48
ROA, % -17.41 -2.22 -8.02 1.58 38.33 3.72 11.49 4.67 -0.7321 -0.7758 5.91
ROIC, % -21.3 1.57 -6.79 21.51 70.78 8.27 22.63 13.21 1.3 35.13 10.62
ROS, % -11.81 8 15.45 12.78 12.39 3.87 -0.7008 -0.7008 -0.7008 -0.7008 15.66
ROCE, % 18.18 62.64 118.96 9.21 12.68 8.51 21.88 12.87 2.77 -34.86 18.40
Рентаб EBITDA, % -15.99 13.52 5.32 13.82 18.76 20.02 17.61 9.45 6.23 1.13 40.81
Ebit margin, % 18.75 13.37 14.01 6.59 1.59
Чистая рентаб, % 6.7 10 10 2.83 45.19 5.61 8.1 3.87 -0.7008 -0.7008 15.65
Operation Margin, % 10 12.02 13.35 12.94 12.38 6.4 1.33 1.33 1.33 1.33 24.21
Чистая процентная маржа, % -3.5 0.49 -43.63 -5.68 -20.26 2.83 45.19 5.61 8.1 14.95 11.42
Доходность FCF, % 6.01 0.2932 22.24 7.1 10.78 12.36 19.76 2.32 -0.1422 -10.78


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-1.39 -4.8 -1.81 44.38 2.27 17.15 4.78 6.17 6.81 6.4 21.67
P/BV
0.4 1.3 7.6 -9.64 6.01 5.21 2.9 1.97 3.92 3.92 3.87
P/S
0.2 0.3 0.7 1.26 1.03 0.9618 0.3874 0.2387 0.3955 0.3955 3.16
P/FCF
23.64 9.21 7.74 5.59 47.12 -703.12 -642.31 -9.91 -9.91 -9.91 7.16
E/P
-0.3213 0.0292 0.4628 0.0627 0.2262 0.1336 -0.0258 -0.0242 -0.0242 -0.0242 0.05
EV/EBITDA
-11.42 12.56 6.34 13.63 8.79 7.63 3.89 5.17 12.15 67.17 13.83
EV/Ebit
8.79 11.82 4.92 7.41 47.66 -21.55 -21.55 -21.55
EV/S
2.08 1.6 1.55 1.43 0.6473 0.4883 0.7574 0.7574 0.7574 0.7574 5.11
EV/FCF
80.12 15.3 12.83 8.08 77.99 -1184.83 -25.9 -25.9 -25.9 -25.9 -4.06
Debt/EBITDA
1.22 4.98 3.5 4.97 1.74 2.78 6.11 33.36 33.36 33.36 4.37
Netdebt/Ebitda
-47.42 5.85 4.44 3.83 2.05 2.64 5.81 32.09 32.09 32.09 4.00
Debt/Ratio
0.92 1.12 0.87 0.89 0.84 0.2848 0.4213 0.4164 0.4164 0.4164 0.41
Debt/Equity
-61.71 -9.61 6.56 7.87 5.44 2.17 3.78 5.66 5.66 5.66 0.88
Debt/Net Income
-7.62 24.33 1.34 17.18 3.68 6.8 -54.31 -53.68 -53.68 -53.68 13.95
Бета
0.94 0.88 0.96 3.03 1.85 4.18 4.18 -1.13
Индекс Альтмана
0.14 0.93 1.58 1.47 2.25 2.1 1.83 1.82 1.82 1.82 3.78


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.201 0.038 0.037 0.032 0.295 0.319 0.332 0.381 0.381 0.251
Дивиденд
0.235 0.12 0.12 0.12 1.2 1.3 1.43 1.54 1.22 1.63
Див доход, ао, %
2.09 0.4293 0.3123 0.302 3.6 3.65 4.13 2.84 1.88 2.26 2.99
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 13.81 0.721 57.84 14.59 27.19 27.19 27.19 70.08


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.09 0.067 0.011 0.007 0.008 0 0 0 0.002
Всего задолженность
2.4 2.36 1.92
Персонал, чел
4104 6635 6603 18131