NYSE: MTB - M&T Bank

半年間の収益性: +15.55%
セクタ: Financials

報告 M&T Bank

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
18.84 19.03 23.78 23.6 19.18 16.36 19.76 18.67 21.74 21.19
Выручка, млрд $
4.68 5.3 5.63 5.93 6.19 5.95 5.99 8.04 9 9.4
Чистая прибыль, млрд $
1.08 1.32 1.41 1.92 1.93 1.35 1.86 1.99 2.74 2.74
EV, млрд $
22.52 22.2 25.75 22.09 21.19 -4.84 -19.82 4.76 6.2 6.2
EBIT, млрд $
2.15 2.64 2.88 3.03 3.3 2.1 2.88 2.57 3.34 3.25
EBITDA, млрд $
1.85 2.26 2.91 3.21 3.32 2.11 2.89 2.91 3.84 3.62
Баланс стоимость, млрд $
8.43 9.22 10.16 15.46 15.72 16.19 17.9 25.32 26.96 26.96
FCF, млрд $
1.66 1.08 2.7 1.99 2.18 0.6169 2.57 4.36 3.65 3.65
Операционный денежный поток, млрд $
1.74 1.18 2.78 2.09 2.36 0.7892 2.71 4.57 3.91 3.91
Операционная прибыль, млрд $
1.67 2.06 2.32 2.51 3.3 2.1 2.88 3.04 4.52 3.62
Операционные расходы, млрд $
3.32 3.66 3.7 3.95 4.39 4.51 0.0644 0.0907 4.48 0.108
CAPEX, млрд $
0.082 0.108 0.079 0.0977 0.178 0.1723 0.1492 0.2144 0.256 0.256


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
8.96 6.32 6.5 9.71 8.62 25.22 43.21 26.48 29.8 29.8
Short Term Investments $
12.24 0.9147 1.29 2.39 0.8285 0.5057 0.4458 3.17 0.106 4.99
Long term investments $
66.06 102.46 106.44 101.77 100.33 99.37 103.85 7.62 25.33 27
Total Receivables $
7.32 6.74 6.44 6.18 7.06 7.95 8.18 11.51 2.81 11.99
Total Current Assets $
17.02 17.57 16.09 101.93 16.51 33.67 51.84 75.13 1.73 28.63
Чистые активы, млрд $
16.17 16.49 16.25 101.93 16.51 33.67 51.84 1.65 24.12 1.65
Активы, млрд $
122.79 123.45 118.59 120.1 119.87 142.6 155.11 200.73 208.26 208.26
Short Term Debt $
2.13 0.1634 0.1751 4.2 0.0624 0.0595 0.047 3.55 5 5
Long Term Debt $
10.65 9.49 8.14 8.44 6.99 4.38 3.49 3.96 8.2 8.2
Задолженность, млрд $
106.61 106.96 102.34 104.64 104.16 126.41 137.2 175.41 181.31 181.31
Чистый долг, млрд $
3.67 3.17 1.82 2.53 -1.57 -20.77 -39.68 -18.96 -16.6 -16.6
Долг, млрд $
12.64 9.49 7.89 12.24 7.05 4.44 3.53 7.52 13.2 13.2
Interest income $
3.17 3.9 4.17 4.6 4.88 4.19 3.94 6.25 9.56
Расходы на обслуживание долга $
0.3283 0.426 0.3868 0.5264 0.7493 0.3264 0.114 0.4252 3.11 3.11
Чист. проц. доходы, млрд $
2.84 3.47 4.17 4.6 4.88 4.19 3.94 6.25 9.56 9.56
Goodwill $
3.52 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 8.49 8.47
Амортизация, млрд $
0.0264 0.0426 0.0314 0.179 0.0195 0.0149 0.0102 0.3377 0.497 0.366
Себестоимость, млрд $
0.4773 0 0 0 0 0 0 0 -0.826 -0.826
Товарно материальные запасы $
0.1951 -3.05 -4.78 0.0784 0.0856 0.0347 0.0239 11.51 41.89 41.89


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.18 7.78 8.7 13.85 14.35 10.51 14.43 12.14 16.41 16.41
Цена акции ао 156.43 170.99 143.13 169.75 127.3 154.72 137.08 188.01 198.95 198.95
Число акций ао, млн 150 157 152 138 134 128 128 164.03 167 167
FCF/акцию 11.07 6.85 17.67 14.38 16.21 4.79 19.92 26.58 21.85 21.85


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.58 8.1 8.77 12.1 12.38 8.48 10.9 9.22 10.49 10.17 10.69
ROA, % 0.9 0.99 1.1 1.61 1.61 1.03 1.25 1.12 1.34 1.32 3.66
ROIC, % 4.02 5.06 5.77 8.02 8.5 15.36 8.69 9.01 9.24 0 8.01
ROS, % 48.13 51.19 53.24 35.2 42.88 24.77 30.46 29.17 29.17 29.17 23.12
ROCE, % 13.31 16.03 17.7 2.66 2.81 1.49 1.88 1.3 1.65 12.07 -3.40
Рентаб EBITDA, % 39.64 42.66 51.63 54.21 53.55 35.45 48.29 36.14 42.64 38.51 30.38
Чистая рентаб, % 23.13 24.83 25 32.35 31.16 22.72 31.02 24.77 30.46 29.17 23.02
Operation Margin, % 41.26 42.31 41.14 69.37 40.98 37.75 50.27 38.51 38.51 38.51 31.78
Чистая процентная маржа, % 23.33 21.88 21.1 23.1 23.57 30.97 29.87 21.48 29.66 28.38 25.36
Доходность FCF, % 6.16 8.81 5.65 11.29 8.16 10.2 4.11 13.37 14.77 16.78


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.2 21.1 19.7 10.2 11.8 11.78 10.69 11.9 8.32 8.32 21.55
P/BV
1.7 1.6 1.7 1.27 1.45 0.9844 1.11 0.9366 0.8458 0.8458 2.42
P/S
3.5 4.7 4.8 3.3 3.68 2.68 3.31 2.95 2.53 2.43 4.68
P/FCF
7.34 8.51 9.46 26.01 7.75 6.77 4.86 5.81 5.81 5.81 8.05
E/P
0.0582 0.0785 0.0903 0.0901 0.0968 0.0675 0.1261 0.1294 0.1294 0.1294 1.16
EV/EBITDA
9.27 9.29 9.45 6.87 6.39 -2.29 -6.85 1.64 1.62 1.71 -43.29
EV/Ebit
8.32 -2.83 -8.92 1.85 1.86 1.91 1.91 1.91
EV/S
4.62 4.65 3.2 -0.9662 -3.42 0.5913 0.6891 0.6597 0.6597 0.6597 5.52
EV/FCF
9.62 13.83 9.08 -9.33 -7.98 1.09 1.7 1.7 1.7 1.7 11.33
Debt/EBITDA
2.72 3.81 2.13 2.1 1.22 2.59 3.44 3.65 3.65 3.65 -21.88
Netdebt/Ebitda
0.72 1.09 -0.55 -9.94 -14.28 -6.52 -4.33 -4.59 -4.59 -4.59 -16.35
Debt/Ratio
0.86 0.87 0.87 0.89 0.88 0.0375 0.0634 0.0634 0.0634 0.0634 0.19
Debt/Equity
6.3 6.77 6.63 7.81 7.66 0.297 0.4897 7.98 7.98 7.98 23.02
Debt/Net Income
5.91 6.7 3.65 3.28 1.9 3.77 4.82 4.82 4.82 4.82 21.53
Бета
1.19 0.98 0.81 1.1 1.91 2.01 2.01 0.86
Индекс Альтмана
-0.58 -0.58 -0.55 0.31 -0.0498 40911935.07 0.1811 0.1665 0.1665 0.1665 4.31


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4563 0.5301 0.5829 0.6196 0.6364 0.6485 0.881 0.968 0.968 0.7182
Дивиденд
2.8 3 3.55 4.1 4.4 4.5 4.8 5.2 5.35 5.35
Див доход, ао, %
1.92 1.77 2.1 2.49 3.64 3.12 3.31 3.79 2.85 3.26 2.40
Дивиденды / прибыль, %
37.4 37.7 34 30.39 32.12 47.03 34.89 44.23 35.32 35.32 45.23


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
41.14 28.88 40.93 31.94 37.12
Персонал, чел
16978 17457 22210 21736