NYSE: MTB - M&T Bank

半年間の収益性: +4.4%
配当利回り: +3.20%
セクタ: Financials

報告 M&T Bank

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
18.84 19.03 23.78 23.6 19.18 16.36 19.76 18.67 21.74 21.19 19.14 2.54
Выручка, млрд $
4.68 5.3 5.63 5.93 6.19 5.95 5.99 8.04 9 9.4 7.03 7.77
Чистая прибыль, млрд $
1.08 1.32 1.41 1.92 1.93 1.35 1.86 1.99 2.74 2.74 1.97 7.26
EV, млрд $
22.52 22.2 25.75 22.09 21.19 -4.84 -19.82 4.76 6.2 6.2 1.50 -21.79
EBIT, млрд $
2.15 2.64 2.88 3.03 3.3 2.1 2.88 2.57 3.34 3.25 2.84 0.24
EBITDA, млрд $
1.85 2.26 2.91 3.21 3.32 2.11 2.89 2.91 3.84 3.62 3.01 2.95
Баланс стоимость, млрд $
8.43 9.22 10.16 15.46 15.72 16.19 17.9 25.32 26.96 26.96 20.42 11.39
FCF, млрд $
1.66 1.08 2.7 1.99 2.18 0.6169 2.57 4.36 3.65 3.65 2.68 10.86
Операционный денежный поток, млрд $
1.74 1.18 2.78 2.09 2.36 0.7892 2.71 4.57 3.91 3.91 2.87 10.62
Операционная прибыль, млрд $
1.67 2.06 2.32 2.51 3.3 2.1 2.88 3.04 4.52 3.62 3.17 6.49
Операционные расходы, млрд $
3.32 3.66 3.7 3.95 4.39 4.51 0.0644 0.0907 4.48 0.108 2.71 0.41
CAPEX, млрд $
0.082 0.108 0.079 0.0977 0.178 0.1723 0.1492 0.2144 0.256 0.256 0.1940 7.54


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
8.96 6.32 6.5 9.71 8.62 25.22 43.21 26.48 29.8 29.8 26.67 28.16
Short Term Investments $
12.24 0.9147 1.29 2.39 0.8285 0.5057 0.4458 3.17 0.106 4.99 1.01 -33.72
Long term investments $
66.06 102.46 106.44 101.77 100.33 99.37 103.85 7.62 25.33 27 52.63 -22.94
Total Receivables $
7.32 6.74 6.44 6.18 7.06 7.95 8.18 11.51 2.81 11.99 7.50 -16.83
Total Current Assets $
17.02 17.57 16.09 101.93 16.51 33.67 51.84 75.13 1.73 28.63 35.78 -36.31
Чистые активы, млрд $
16.17 16.49 16.25 101.93 16.51 33.67 51.84 1.65 24.12 1.65 25.56 7.88
Активы, млрд $
122.79 123.45 118.59 120.1 119.87 142.6 155.11 200.73 208.26 208.26 165.31 11.68
Short Term Debt $
2.13 0.1634 0.1751 4.2 0.0624 0.0595 0.047 3.55 5 5 1.74 140.30
Long Term Debt $
10.65 9.49 8.14 8.44 6.99 4.38 3.49 3.96 8.2 8.2 5.40 3.24
Задолженность, млрд $
106.61 106.96 102.34 104.64 104.16 126.41 137.2 175.41 181.31 181.31 144.90 11.72
Чистый долг, млрд $
3.67 3.17 1.82 2.53 -1.57 -20.77 -39.68 -18.96 -16.6 -16.6 -19.5160 60.27
Долг, млрд $
12.64 9.49 7.89 12.24 7.05 4.44 3.53 7.52 13.2 13.2 7.15 13.36
Interest income $
3.17 3.9 4.17 4.6 4.88 4.19 3.94 6.25 9.56 5.76 14.40
Расходы на обслуживание долга $
0.3283 0.426 0.3868 0.5264 0.7493 0.3264 0.114 0.4252 3.11 3.11 0.9450 32.93
Чист. проц. доходы, млрд $
2.84 3.47 4.17 4.6 4.88 4.19 3.94 6.25 9.56 9.56 5.76 14.40
Goodwill $
3.52 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 8.49 8.47 6.15 13.04
Амортизация, млрд $
0.0264 0.0426 0.0314 0.179 0.0195 0.0149 0.0102 0.3377 0.497 0.366 0.1759 91.10
Себестоимость, млрд $
0.4773 0 0 0 0 0 0 0 -0.826 -0.826 -0.1743 -231.55
Товарно материальные запасы $
0.1951 -3.05 -4.78 0.0784 0.0856 0.0347 0.0239 11.51 41.89 41.89 10.71 245.09


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.18 7.78 8.7 13.85 14.35 10.51 14.43 12.14 16.41 16.41 13.57 2.72
Цена акции ао 156.43 170.99 143.13 169.75 127.3 154.72 137.08 188.01 182.99 182.99 158.02 7.53
Число акций ао, млн 150 157 152 138 134 128 128 164.03 167 167 144.21 4.50
FCF/акцию 11.07 6.85 17.67 14.38 16.21 4.79 19.92 26.58 21.85 21.85 17.87 6.15


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.58 8.1 8.77 12.1 12.38 8.48 10.9 9.22 10.49 10.17 10.84 10.29 -3.26
ROA, % 0.9 0.99 1.1 1.61 1.61 1.03 1.25 1.12 1.34 1.32 3.71 1.27 -3.60
ROIC, % 4.02 5.06 5.77 8.02 8.5 15.36 8.69 9.01 9.24 0 8.01 10.16 1.68
ROS, % 48.13 51.19 53.24 35.2 42.88 24.77 30.46 29.17 29.17 29.17 23.12 31.29 -7.42
ROCE, % 16.03 17.7 2.66 2.81 1.49 1.88 1.3 1.65 12.07 12.07 -0.98 3.68 51.95
Ebit margin, % 41.14 28.88 40.93 31.94 37.12 34.61 34.61 34.70 3.69
Рентаб EBITDA, % 42.66 51.63 54.21 53.55 35.45 48.29 36.14 42.64 38.51 38.51 33.45 40.21 1.67
Чистая рентаб, % 23.13 24.83 25 32.35 31.16 22.72 31.02 24.77 30.46 29.17 23.02 28.03 -0.45
Operation Margin, % 41.26 42.31 41.14 69.37 40.98 37.75 50.27 38.51 38.51 38.51 34.35 41.20 -1.24
Чистая процентная маржа, % 23.33 21.88 21.1 23.1 23.57 30.97 29.87 21.48 29.66 28.38 25.36 27.11 4.70
Доходность FCF, % 6.16 8.81 5.65 11.29 8.16 10.2 4.11 13.37 14.77 16.78 11.85 10.47


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.2 21.1 19.7 10.2 11.8 11.78 10.69 11.9 8.32 8.32 22.00 10.90 -6.75
P/BV
1.7 1.6 1.7 1.27 1.45 0.9844 1.11 0.9366 0.8458 0.8458 2.50 1.07 -10.22
P/S
3.5 4.7 4.8 3.3 3.68 2.68 3.31 2.95 2.53 2.43 4.83 3.03 -7.22
P/FCF
7.34 8.51 9.46 26.01 7.75 6.77 4.86 5.81 5.81 5.81 7.77 6.20 -5.60
E/P
0.0582 0.0785 0.0903 0.0901 0.0968 0.0675 0.1261 0.1294 0.1294 0.1294 1.16 0.1098 5.98
EV/EBITDA
9.27 9.29 9.45 6.87 6.39 -2.29 -6.85 1.64 1.62 1.71 29.48 0.1020 -24.00
EV/EBIT
8.32 -2.83 -8.92 1.85 1.86 1.91 1.91 1.91 -0.2780 -173.47
EV/S
4.62 4.65 3.2 -0.9662 -3.42 0.5913 0.6891 0.6597 0.6597 0.6597 5.45 -0.1640 -171.96
EV/FCF
9.62 13.83 9.08 -9.33 -7.98 1.09 1.7 1.7 1.7 1.7 11.12 -0.3580 -173.40
Debt/EBITDA
2.72 3.81 2.13 2.1 1.22 2.59 3.44 3.65 3.65 3.65 -6.06 2.91 24.50
Netdebt/Ebitda
0.72 1.09 -0.55 -9.94 -14.28 -6.52 -4.33 -4.59 -4.59 -4.59 -6.58 -6.8620 -20.31
Debt/Ratio
0.86 0.87 0.87 0.89 0.88 0.0375 0.0634 0.0634 0.0634 0.0634 0.19 0.2215 -40.91
Debt/Equity
6.3 6.77 6.63 7.81 7.66 0.297 0.4897 7.98 7.98 7.98 18.90 4.88 0.82
Debt/Net Income
5.91 6.7 3.65 3.28 1.9 3.77 4.82 4.82 4.82 4.82 20.98 4.03 20.46
Бета
1.19 0.98 0.81 1.1 1.91 3.21 3.21 0.13 1.60 26.78
Индекс Альтмана
-0.58 -0.58 -0.55 0.31 -0.0498 40911935.07 0.1811 0.1665 0.1665 0.1665 4.38 8182387.11 -227.30


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4563 0.5301 0.5829 0.6196 0.6364 0.6485 0.881 0.968 0.968 0.7182 0.8204 8.75
Дивиденд
2.8 3 3.55 4.1 4.4 4.5 4.8 5.2 6.7 6.7 5.12 8.77
Див доход, ао, %
1.92 1.77 2.1 2.49 3.64 3.12 3.31 3.79 2.95 3.2 2.34 3.36 -4.12
Дивиденды / прибыль, %
37.4 37.7 34 30.39 32.12 47.03 34.89 44.23 35.32 35.32 44.83 38.72 1.92


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
16978 17457 22210 21736 6.37