Barings Participation Investors

NYSE MPV プロモーション
6か月間の収益性: +12.92%
配当利回り: 8.54%
セクタ: Financials

報告 Barings Participation Investors

大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 $
0.4107 9.66 0.1549 0.1704 0.1327 0.1424 0.1358 0.1404 0.1825 0.2022
収益、10億 $
0.0128 0.02 0.0046 0.0186 0.007 0.0264 0.0083 0.0201 0.0203 0.0203
純利益、10億 $
0.0116 0.0191 0.0036 0.0178 0.0063 0.0254 0.007 0.0181 0.0172 0.0172
EV、10億 $
0.1551 0.1705 0.1281 0.1621 0.1499 0.1711 0.1977 0.1977
EBIT、10億 $
0.0109 0.0198 0.0114 0.0112 0.0112 0.0101 0.0084 0.0198 0.0177 0.0177
Ebitda、10億 $
0.0198 0.0043 0.0184 0.007 0.0263 0.0084 0.0198 0.0176 0.0176
オイブダ $
0.0204 0.005 0.019 0.0063 0.0259 0.0097 0.0193 0.0188 0.018
バランス価値、10億 $
0.1366 0.1455 0.1387 0.1461 0.1442 0.1611 0.1589 0.1634 0.1651 0.1651
FCF、10億 $
0.0079 0.0118 0.021 0.0071 0.0085 0.0015 -0.000554 0.0159 0.0129 0.0129
Opera.Mnoeストリーム、10億 $
0.0079 0.0118 0.021 0.0071 0.0085 0.0015 -0.000554 0.0159 0.0129 0.0129
営業利益、10億 $
0.0109 0.0198 0.0043 0.0184 0.007 0.0263 0.0084 0.0176 0.0184 0.0177
オペラ。費用、10億 $
0.0019 0.000824 0.000966 0.000781 0.000692 0.000817 0.000924 0.0011 0.0011 0.0011
Capex、10億 $
0 0 0


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
2005 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 $
0.0042 0.0058 0.0164 0.0131 0.0126 0.0116 0.0049 0.0065 0.007 0.007
短期投資 $
0.0144 0.0075 0.0057 0.0058 0.005
長期投資 $
0.0477 0.0331 0.0367 0.1593 0.1412 0.1506 0.1485 0.1731 0.1784 0.1806
売掛金 $
0.0019 0.0013 0.0012 0.0011 0.0011 0.002 0.0026 0.0032 0.0051 0.0051
総流動資産 $
0.0061 0.0071 0.0176 0.0142 0.0138 0.0136 0.0075 0.0097 0.0121 0.007
純粋な資産、10億 $
0.1442 0.1611 0.1589 0.1634 0.1651
資産、10億 $
0.1558 0.1664 0.1588 0.1648 0.1632 0.187 0.1861 0.1905 0.1962 0.1962
短期債務 $
0.015 0.015 0.021 0.0235 0.0216 0.0216
長期債務 $
0.012 0.012 0.012 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
負債、10億 $
0.0192 0.0209 0.0201 0.0187 0.019 0.0259 0.0272 0.0271 0.0311 0.0311
純粋な負債、10億 $
0.0092 -0.0014 0.0019 0.0024 0.0094 0.0186 0.0151 0.0164 0.0164
負債、10億 $
0.015 0.015 0.015 0.021 0.0235 0.0216 0.0234 0.0234
利息収入 $
0.0125 0.0132 0.0129 0.0128 0.0116 0.0138 0.0198
利息費用、10億 $
0.000614 0.000614 0.000614 0.000614 0.000623 0.001 0.0012 0.0015 0.0015
純粋な利息収入、10億 $
0.0118 0.0132 0.0129 0.0128 0.0116 0.0138 0.0198 0.0198
減価償却、10億 $
0.0001 0.000161 -0.0112 -0.0112 -0.0101 -0.0117 0.0000 -0.0001 -0.0001
費用、10億 $
0.0013 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 0.0018 0.0019 0.0022 0.0015 0.0015
医薬品 $
0.02 0.0188 0.0136 0.0075


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 1.25 1.45 0.35 1.69 0.6 2.39 0.6566 1.71 1.61 1.61
AOのアクションの価格 14.34 14.72 16.1 12.51 13.43 12.32 15.6 17.09 19.31 19.31
AOの株式数、百万 28.41 673.57 10.4 10.54 10.58 10.62 10.6 10.6 10.68 10.68
FCF/プロモーション 0.2776 0.0175 2.02 0.678 0.8043 0.1425 -0.0522 1.5 1.21 1.21


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 8.52 13.15 2.56 12.51 4.37 16.63 4.35 11.09 10.45 10.5 175.53
ROA、％ 7.47 11.5 2.24 11.01 3.87 14.5 3.73 9.51 8.79 8.92 48.71
ROIC、％ 9.76 16.59 9.32 18.72 10.67 18.13 9.16
ROS、％ 95.87 79.03 95.8 90.17 95.98 84.24 90.08 84.94 84.94 84.94 17.03
ロース、％ 13.58 7.36 6.91 7.04 5.47 4.55 12.15 10.7 10.7 10.7 21.37
EBIT マージン 98.95 247.83 95.8 90.17 96.91 101.07 98.66 87.04 87.04 87.04 22.73
EBITDAの収益性 98.95 92.35 99.1 98.88 99.27 101.07 98.53 86.67 86.67 86.67 27.86
純粋な収益性 90.86 95.87 79.03 95.8 90.17 95.98 84.24 90.08 84.94 84.94 16.88
運用効率、％ 98.95 92.35 95.8 90.17 96.91 101.07 87.32 90.86 87.03 87.03 23.84
FCF収益性、％ 1.92 0.1223 13.56 4.19 6.42 1.06 -0.4079 12.32 7.07 6.39 -8.34


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
35.28 504.81 43 9.47 19.8 6.02 18.86 8.61 10.51 10.51 18.82
P/BV
3.01 66.41 1.13 1.15 0.8719 0.9482 0.8259 0.9553 1.1 1.1 3.96
p/s
32.05 483.98 33.98 9.07 17.85 5.77 15.88 7.76 8.93 8.93 3.26
P/FCF
817.41 7.37 23.85 15.59 94.05 -245.18 8.85 14.14 15.66 15.66 12.66
E/p
0.002 0.0235 0.1045 0.0479 0.1783 0.0513 0.129 0.0945 0.0853 0.0853 1.93
EV/EBIT
13.61 9.57 20.21 6.49 17.95 8.62 11.19 11.19 11.19 -42.50
EV/EBITDA
36.46 9.25 18.39 6.18 17.95 8.64 11.23 11.23 21.25
EV/S
33.72 10.08 18.22 6.29 18.14 8.51 9.74 9.74 9.74 4.20
EV/FCF
7.39 26.21 15.08 109.83 -270.62 10.79 15.31 15.31 15.31 13.78
債務/ebitda
3.53 0.8142 2.15 0.7999 2.81 1.09 1.33 1.33 1.33 14.35
netdebt/ebitda
0.4672 -0.3379 0.1055 0.3716 0.3663 2.23 0.7613 0.9297 0.9297 0.9297 5.52
負債/比率
0.0945 0.182 0.0919 0.1123 0.1263 0.1133 0.119 0.119 0.119 0.19
負債/株式
0.1081 0.2054 0.104 0.1304 0.1479 0.1321 0.1415 0.1883 0.1883 9.32
負債/純利益
4.17 1.68 2.36 0.8273 3.38 1.19 1.35 1.35 1.35 22.89
ペグ
-19.41 -19.41 1.70
ベータ
0.2837 1.32 0.178 0.178 0.10
Altmanインデックス
37.26 11.99 6.24 0.1727 0.5462 1.57 1.57 9.46


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.0111 0.0111 0.0112 0.0113 0.0114 0.0092 0.0085 0.0087 0.0125 0.0154
配当
1.08 1.08 1.08 0.8 0.8 0.86 1.29 1.57 1.11 1.95
Div収入、AO、％
7.68 7.23 6.48 7.2 5.48 6.58 8.15 8.68 8.18 8.54 2.47
配当 /利益、％
96 58.77 311.12 63.98 145.21 33.41 124.9 69.04 89.38 89.38 42.09
配当コーティング係数
1.49 0.7683 1.04 1.69 0.3158 1.93 0.7486 2.92 0.5564 1.18 177.23


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2020 2022 2023 CAGR 5
Capex/Revenue、％
0.0000 0.0000 0.0000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Barings Participation Investors MPV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Barings Participation Investors играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MPV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.