NYSE: MOS - Mosaic Company

半年間の収益性: -6.44%
配当利回り: +3.07%
セクタ: Materials

報告 Mosaic Company

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
16.43 9.71 10.27 9.9 11.19 8.72 14.89 15.46 13.16 13.13 12.68 3.30
Выручка, млрд $
8.9 7.16 7.41 9.59 8.91 8.68 12.36 19.13 13.7 13.7 12.56 8.99
Чистая прибыль, млрд $
1 0.298 -0.107 0.47 -1.03 0.6661 1.63 3.58 1.16 1.16 1.20 -202.41
EV, млрд $
19 12.86 8.46 14.82 12.06 12.27 18.72 18.96 15.71 15.71 15.54 5.43
EBIT, млрд $
1.3 0.3429 0.4954 0.9283 -0.514 -0.4218 1.82 3.6 1.51 1.22 1.20 -224.05
EBITDA, млрд $
1.23 1.09 1.21 1.84 0.3687 0.4258 2.63 4.79 2.57 2.28 2.16 47.45
Баланс стоимость, млрд $
11.01 10.86 10.63 10.4 9.19 9.58 10.6 12.05 12.29 12.29 10.74 5.99
FCF, млрд $
0.807 0.423 0.115 0.4553 -0.1768 0.412 0.8984 2.69 1 1 0.9647 -241.42
Операционный денежный поток, млрд $
1.81 1.27 0.9355 1.41 1.1 1.58 2.19 3.94 2.41 2.41 2.24 16.98
Операционная прибыль, млрд $
1.28 0.319 0.465 0.9283 -0.514 -0.4218 1.82 3.75 1.34 1.34 1.19 -221.12
Операционные расходы, млрд $
0.4391 0.491 0.3771 0.5701 0.5301 0.652 0.5737 0.9705 0.8725 0.8725 0.7198 10.48
CAPEX, млрд $
1 0.843 0.82 0.9545 1.27 1.17 1.29 1.25 1.4 1.4 1.28 1.97


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2002 2003 2006 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.28 0.6731 2.15 0.8477 0.5191 0.574 0.7695 0.7354 0.3488 0.3488 0.5894 -7.64
Short Term Investments $
0.0012 0.000121 0.0006 0.3996 0.3996 0.112 0.0083 0.673 0.3185 10.99
Long term investments $
0.8498 0.9805 1.06 1.09 0.8266 0.7636 0.6731 0.6918 0.8859 0.909 0.7847 3.55
Total Receivables $
1.1 0.8057 0.7839 0.8385 0.8039 0.8811 1.53 1.49 1.54 1.54 1.25 13.88
Total Current Assets $
4.14 3.06 4.62 4.24 3.72 3.52 5.33 6.56 4.75 4.75 4.78 5.01
Чистые активы, млрд $
9.53 9.58 9.64 4.24 3.72 3.52 5.33 12.68 5.85 12.68 6.22 9.48
Активы, млрд $
17.41 16.84 18.63 20.12 19.3 19.79 22.04 23.39 23.03 23.03 21.51 3.60
Short Term Debt $
0.0685 0.0389 0.3496 0.0375 0.0888 0.5043 0.8994 1.26 0.5951 0.5951 0.6695 46.30
Long Term Debt $
3.77 3.78 4.88 4.49 4.53 4.07 3.38 2.41 3.23 3.23 3.52 -6.54
Задолженность, млрд $
7.85 7.22 8.99 9.51 9.93 10.03 11.29 11.19 10.6 10.6 10.61 1.31
Чистый долг, млрд $
2.56 3.15 3.07 3.68 4.1 4 3.51 2.89 3.65 3.65 3.63 -2.30
Долг, млрд $
3.84 3.82 0.3496 4.53 4.61 4.58 4.28 3.62 3.99 3.83 4.22 -2.85
Interest income $
0.1583 0.0282 0.0332 0.0497 0.0331 0.2449 0.2476 0.031 0.0596 0.1232 12.48
Расходы на обслуживание долга $
0.1336 0.1406 0.1713 0.2158 0.1829 0.1806 0.1691 0.1378 0.189 0.189 0.1719 0.66
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1124 0.0332 0.0497 0.0331 0.2449 0.2476 0.031 0.0596 0.0596 0.1232 12.48
Goodwill $
1.81 1.6 1.63 1.69 1.71 1.16 1.17 1.17 1.12 1.14 1.15 -0.35
Амортизация, млрд $
0.7398 0.7112 0.6655 0.8839 0.8827 0.8476 0.8129 1.19 1.06 1.06 0.9586 3.73
Себестоимость, млрд $
7.18 6.35 6.57 8.09 8.01 7.62 9.16 13.37 11.49 11.49 9.93 7.48
Товарно материальные запасы $
1.56 1.39 1.55 2.27 2.08 1.74 2.74 3.54 2.52 2.52 2.52 3.91


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.78 0.85 -0.31 1.22 -2.69 1.75 4.27 10.06 3.5 3.5 3.38 -205.41
Цена акции ао 29.33 25.66 29.21 21.64 23.01 51.5 35.73 24.58 24.69 24.69 31.90 1.42
Число акций ао, млн 360 352 350 386 383 381 381 356 333.2 333.2 366.84 -2.75
FCF/акцию 2.24 1.2 0.3288 1.18 -0.4607 1.08 2.35 7.55 3.02 3.02 2.71 -245.65


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.89 3.12 -1.12 4.7 -10.53 7.1 16.16 31.62 9.57 9.48 25.94 10.78 -198.11
ROA, % 5.61 1.74 -0.6 2.43 -5.23 3.41 7.8 15.78 5.02 5.06 9.29 5.36 -199.18
ROIC, % 7.8 2.73 -0.17 4.12 -6.34 5.63 11.96 25.1 9.41 18.2 17.63 9.15 -208.22
ROS, % 5.05 5.75 -14.1 3.48 19.6 18.73 8.51 8.51 8.51 8.51 17.26 12.77 -15.37
ROCE, % 3.56 5.14 5.26 -3.08 -2.53 10.54 20.15 7.91 9.85 9.85 34.75 9.18 -231.24
Ebit margin, % -5.77 -5.79 19.58 18.81 11.06 8.94 8.94 10.52 -209.08
Рентаб EBITDA, % 5.08 16.34 19.22 4.14 4.9 21.29 25.02 18.78 16.66 16.66 37.59 17.33 27.73
Чистая рентаб, % 14.4 4.5 6.3 4.9 -11.58 7.67 13.2 18.73 8.51 8.51 19.61 7.31 -194.03
Operation Margin, % 6.29 9.68 4.12 4.76 19.98 19.6 9.77 9.77 9.77 9.77 28.60 13.78 -13.33
Чистая процентная маржа, % 18.94 11.11 11.25 4.16 -1.45 4.9 -11.98 7.67 13.2 18.99 18.98 2.47 -255.54
Доходность FCF, % 7.68 4.91 4.36 1.12 4.05 -1.94 6.59 7.11 14.73 7.63 6.82 -231.51


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
8.4 23.3 27 23.69 -7.63 12.41 9.33 4.49 10.36 10.36 22.77 5.79 -206.31
P/BV
1 1 0.9 1.05 0.8506 0.8474 1.42 1.32 0.9704 0.9704 5.59 1.08 2.67
P/S
1.1 1.4 1.3 1.16 0.8946 0.9522 1.23 0.8402 0.8809 0.8809 3.54 0.9596 -0.31
P/FCF
82.71 23.94 -46.07 21.27 16.19 6.79 4.88 13.07 13.07 13.07 31.30 10.80 -4.19
E/P
-0.0112 0.0416 -0.1132 0.1065 0.1291 0.1963 0.0885 0.0887 0.0887 0.0887 0.07 0.1183 -7.23
EV/EBITDA
15.4 35.3 6.99 8.04 32.72 28.82 7.12 3.96 6.11 6.89 11.64 15.75 -28.51
EV/EBIT
-23.47 -26.09 10.6 5.27 10.37 12.83 12.83 12.83 10.38 3.89
EV/S
1.71 1.56 1.48 1.18 1.31 0.9912 1.15 1.15 1.15 1.15 3.89 1.15 -2.57
EV/FCF
109.49 32.75 -74.69 24.89 17.97 7.05 15.64 15.64 15.64 15.64 38.92 14.39 -2.74
Debt/EBITDA
0.29 2.46 12.52 10.75 1.63 0.7569 1.55 1.68 1.68 1.68 1.50 1.46 0.61
Netdebt/Ebitda
2.89 2.48 -14.01 3.96 1.18 0.6032 1.42 1.6 1.6 1.6 1.19 1.28 6.28
Debt/Ratio
0.48 0.47 0.51 0.51 0.51 0.1549 0.1734 0.1661 0.1661 0.1661 0.27 0.2341 -20.10
Debt/Equity
0.94 0.92 1.08 1.05 1.06 0.3005 0.325 0.3018 0.3018 0.3018 1.17 0.4578 -22.22
Debt/Net Income
-48.77 9.64 -4.47 6.87 2.63 1.01 3.43 3.29 3.29 3.29 3.33 2.73 4.58
Бета
1.78 1.71 1.56 -0.0305 2 1.02 1.02 1.03 1.25 -9.82
Индекс Альтмана
2.07 2.13 1.53 1.78 3.83 4.7 4.47 3.49 3.49 3.49 5.05 4.00 -1.84


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3847 0.2106 0.0385 0.0672 0.0758 0.1037 0.1977 0.3516 0.3516 0.34 0.2161 35.92
Дивиденд
1.09 0.3482 0.0996 0.1988 0.1988 0.3357 0.65 0.85 1.06 1.06 0.6189 39.76
Див доход, ао, %
3.8 3.48 0.2767 0.7832 0.9136 0.8135 1.2 2.24 3.44 3.07 3.36 1.72 30.36
Дивиденды / прибыль, %
31.9 87.3 89.4 8.19 0 11.38 6.36 5.52 30.18 30.18 50.65 12.33 29.80


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.48 2.59 3.15 8.30
Персонал, чел
12617 12525 13570 14049 2.72