Medtronic (MDT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

レポート

IFRS

報告年間

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	109.69	99.08	110.47	123.43	133.06	176.07	140.09	109.24	105.87	108.52
Выручка, млрд $	28.83	29.71	29.95	30.56	28.91	30.12	31.69	31.23	32.36	32.36
Чистая прибыль, млрд $	3.54	4.03	3.1	4.63	4.79	3.61	5.04	3.76	3.68	3.68
EV, млрд $	138.03	127.53	101.29	142.54	153.12	198.78	168.35	144.04	132.32	132.32
EBIT, млрд $	6.39	6.68	6.65	6.27	4.79	4.48	6.85	5.78	5.56	5.56
EBITDA, млрд $	8.54	8.61	9.47	9.66	8.24	7.93	9.55	8.48	8.2	8.2
Баланс стоимость, млрд $	21.7	23.27	24.38	50.09	50.74	51.43	52.55	51.48	50.21	50.21
FCF, млрд $	4.17	5.63	3.62	5.87	6.02	4.89	5.98	4.58	5.2	5.2
Операционный денежный поток, млрд $	6.88	4.68	4.68	7.01	7.23	6.24	7.35	6.04	6.79	6.79
Операционная прибыль, млрд $	5.96	6.31	6.34	6.27	4.79	4.48	5.75	5.49	5.14	5.14
Операционные расходы, млрд $	14.33	15.06	14.31	14.77	14.27	14.74	15.63	14.68	16.13	16.13
CAPEX, млрд $	1.05	1.25	1.07	1.13	1.21	1.36	1.37	1.46	1.59	1.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	175.56	156.94	142.66	136.27	119.93	107.96	108.56	114.74	111.66	101.51
Выручка, млрд $					7.37	7.59	7.73	8.54	7.7	7.98	8.09	8.59	7.92	8.4
Чистая прибыль, млрд $					0.929	0.427	1.22	1.18	0.791	0.909	1.32	0.654	1.04	1.27
EV, млрд $					143.71	134.34	135.08	142.36	140.7	120.41	140	131.93	130.27	143.53
EBIT, млрд $					1.13	1.4	1.39	1.57	1.44	1.54	1.55	1.84	1.39	1.77
EBITDA, млрд $					1.89	2.21	2.26	2.68	2.11	2.21	2.2	2.5	2.05	2.44
Баланс стоимость, млрд $					52.67	51.88	51.44	51.48	51.18	51.46	51.79	50.21	47.95	48.49
FCF, млрд $					0.657	0.599	1.24	2.08	0.521	0.2	2.13	2.35	0.466	0.554
Операционный денежный поток, млрд $					1.08	0.922	1.57	2.46	0.875	0.661	2.47	2.78	0.986	0.958
Операционная прибыль, млрд $					1.13	1.4	1.39	1.57	1.27	1.34	1.48	1.53	1.28	1.6
Операционные расходы, млрд $					3.72	3.62	3.61	3.74	3.71	3.78	3.37	3.67	3.89	3.86
CAPEX, млрд $					0.426	0.323	0.332	0.378	0.354	0.461	0.346	0.426	0.52	0.404

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				2.88	4.97	11.23	4.39	4.14	3.59	3.71	1.54	1.28	1.28
Short Term Investments $				9.76	8.74	7.56	5.46	6.81	7.22	6.86	6.42	6.72	6.72
Long term investments $	1.02	0.894	0.904	0.739	0.736	0.559	0.416
Total Receivables $				6.26	5.59	5.99	6.22	4.65	5.46	5.55	6	6.13	6.13
Total Current Assets $				23.6	24.87	22.98	21.97	22.03	22.55	23.06	21.68	21.94	21.94
Чистые активы, млрд $				52.06	50.29	50.82	21.97	22.03	22.55	5.41	6.61	50.21	6.61
Активы, млрд $				99.64	99.86	91.39	89.69	90.69	93.08	90.98	90.95	89.98	89.98
Short Term Debt $				0.993	7.52	2.06	0.838	2.78	0.011	3.74	0.2	1.28	1.28
Long Term Debt $				30.22	25.9	23.68	24.49	22.02	26.38	20.37	24.34	23.88	23.88
Задолженность, млрд $				47.58	49.65	40.57	39.48	39.82	41.48	38.26	39.28	39.56	39.56
Чистый долг, млрд $				28.34	28.45	22.07	20.93	20.66	22.8	20.4	22.82	24.76	24.76
Долг, млрд $				31.21	33.42	2.05	25.32	24.8	26.39	24.11	24.36	26.05	26.05
Interest income $				1.03	0.366	0.397	0.676	0.379	0.617	0.541	0.164
Расходы на обслуживание долга $				1.39	1.09	1.44	1.44	1.09	0.925	0.553	0.636	0.719	0.719
Чист. проц. доходы, млрд $					0.366	0.397	0.676	0.379	0.617	0.541	0.164		0.164
Goodwill $		10.59	40.53	41.27	38.52	39.54	39.96	39.84	41.96	40.5	41.43
Амортизация, млрд $				2.82	2.92	2.64	2.66	3.45	3.45	2.71	2.7	2.65	2.65
Себестоимость, млрд $				9.27	9.04	9.06	9.27	9.27	10.48	10.15	10.72	11.22	11.22
Товарно материальные запасы $				3.47	3.34	3.58	3.75	4.23	4.31	4.62	5.29	5.22	5.22

	2017Q2	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																2.14	4.83	4.52	1.54	1.34	1.31	1.62	1.28	1.31	1.39
Short Term Investments $																6.73	6.6	6.62	6.42	6.54	6.42	6.7	6.72	6.53	6.6
Long term investments $	0.194	0.666	0.559	0.555	0.565	0.382	0.416	0.416	0.476	0.513
Total Receivables $																5.31	5.63	5.89	6	5.81	5.93	5.97	6.13	6.01	6.26
Total Current Assets $																22.14	25.4	25.36	21.68	21.87	22.08	22.51	21.94	21.95	22.44
Чистые активы, млрд $												51.49	51.99	52.54	23.06	22.14	25.4	5.44	5.57	5.67	5.74
Активы, млрд $																89.91	93.24	94.13	90.95	90.78	90.09	90.84	89.98	89.75	90.04
Short Term Debt $																5.73	5.86	5.92	0.02	0.519	1.34	1.03	1.28	1.55	3.72
Long Term Debt $																17.48	20.75	22.21	24.34	24.46	23.74	24.1	23.88	26.26	24.56
Задолженность, млрд $																37.07	41.18	42.52	39.28	39.41	38.44	38.84	39.56	41.59	41.33
Чистый долг, млрд $																21.07	21.79	23.61	22.82	23.64	23.77	23.56	24.76	26.55	26.93
Долг, млрд $																23.21	26.62	28.13	24.36	24.98	25.08	25.18	26.05	27.87	28.33
Interest income $											0.142	0.137	0.136	0.137	0.167	0.024	0.118	0.159	0.036	0.148
Расходы на обслуживание долга $																0.164	0.118	0.167	0.187	0.148	0.18	0.188	0.202	0.167	0.209
Чист. проц. доходы, млрд $												0.137	0.136	0.137	0.167	0.024	0.118	0.159	0.036	0.148	-0.18
Goodwill $												41.72	41.61	41.35	40.5	40.32	40.42	41.57	41.43	41.44	40.82
Амортизация, млрд $																0.765	0.81	0.867	1.12	0.672	0.672	0.649	0.654	0.662	0.675
Себестоимость, млрд $																2.52	2.54	2.69	2.98	2.63	2.76	2.78	3.39	3.2	2.95
Товарно материальные запасы $																4.81	5.06	5.38	5.29	5.67	5.75	5.73	5.22	5.41	5.48

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.48	2.89	2.27	3.41	3.54	2.66	3.73	2.82	2.76		2.76
Цена акции ао		71.23	80.75	90.96	113.45	117.14	83.99	82.38	79.88	90.19	90.19
Число акций ао, млн	1426	1391	1368	1357	1351	1354	1351.4	1332.8	1330.2		1330.2
FCF/акцию	2.93	4.04	2.64	4.33	4.46	3.61	4.42	3.44	3.91		3.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					0.6961	0.3206	0.9174	0.8846	0.593	0.6825	0.9927	0.4934	0.8037	0.9869
Цена акции ао	129.43	115.8	105.65	101.32	89.87	81.05	81.5	86.09	83.71	76.21
Число акций ао, млн	1356.4	1355.3	1350.3	1344.9	1334.5	1332	1332	1332.8	1333.8	1331.9
FCF/акцию					0.4923	0.4497	0.9324	1.56	0.3906	0.1502	1.6	1.77	0.3594	0.4305

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				6.72	7.87	6.15	9.19	9.5	7.06	9.69	7.22	7.23		7.23	4.46
ROA, %				3.43	4.04	3.25	5.11	5.31	3.92	5.48	4.13	4.06		4.06	7.86
ROIC, %			4.79	5	5.59	4.67	7.8	7.4	5.83	11.29	9.79			9.79	17.25
ROS, %					19.19	22.8	21.67	17.96	15.92	15.9	12.03	11.36	11.36	11.36	11.85
ROCE, %				12.33	13.25	8.18	7.72	5.96	5.3	8.71	7.06	7.02		7.02	60.59
Рентаб EBITDA, %				29.63	29	31.6	31.63	28.5	26.34	30.15	27.14	25.35		25.35	20.38
Чистая рентаб, %				20.7	21.2	21.2	15.16	16.56	11.97	15.9	12.03	11.36		11.36	13.58
Operation Margin, %					18.12	22.04	18.93	15.14	14.89	18.15	17.56	15.89	15.89	15.89	15.15
Чистая процентная маржа, %	20.9	18.02	13.2	12.27	13.56	10.36	15.16	16.56	11.97					15.46	16.02
Доходность FCF, %		7.84	5.41	3.8	5.68	3.27	4.4	4.31	2.95	4.76	4.2

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %					1.78	0.8145	2.34	2.29	1.53	1.77	2.57	1.27	2.05	2.54	4.46
ROA, %					1.03	0.4663	1.3	1.3	0.8706	1.01	1.46	0.7234	1.16	1.41	7.86
ROIC, %					2.41	1.7	2.67	2.75	2.24	2.39	2.91	2.05	2.56	2.82	17.25
ROS, %					12.6	5.63	15.81	13.8	10.27	11.39	16.34	7.61	13.16	15.11	11.85
ROCE, %					1.4	1.78	1.78	3.03	1.79	1.9	1.91	2.29	1.73	2.23	60.59
Рентаб EBITDA, %					25.64	29.19	29.24	31.38	27.4	27.68	27.2	29.08	25.87	29.07	20.38
Чистая рентаб, %					12.6	5.63	15.81	13.8	10.27	11.39	16.34	7.61	13.16	15.11	13.58
Operation Margin, %					15.26	18.51	18.01	18.32	16.46	16.78	18.33	17.78	16.15	18.98	15.15
Доходность FCF, %	0.5206	0.9545	1.33	1.22	0.5478	0.5548	1.14	1.81	0.4666	0.197

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	23.8	22.2	54.3	26.26	27.66	48.8	29.36	32.26	29.26		29.26	60.44
P/BV	1.9	2.1	2.5	2.42	2.6	3.41	2.81	2.35	2.13		2.13	8.79
P/S	3.5	3.8	4.1	3.98	4.58	5.84	4.67	3.88	3.32		3.32	4.56
P/FCF		17.95	32.16	25.22	26	28.6	21.03	23.69	20.87	20.87	20.87	14.73
E/P		0.0362	0.0259	0.0347	0.0343	0.0218	0.0401	0.0345	0.0339	0.0339	0.0339	0.18
EV/EBITDA	16.16	14.8	10.7	14.75	18.58	25.06	17.62	17	16.13		16.13	23.13
EV/Ebit					31.14	38.25	24.59	24.93	23.82	23.82	23.82
EV/S		4.7	4.74	5.06	5.54	6.25	5.31	4.61	4.09	4.09	4.09	4.74
EV/FCF		24.82	39.22	26.31	26.6	38.53	28.16	31.45	25.45	25.45	25.45	19.83
Debt/EBITDA		3.88	0.22	2.62	3.01	3.33	2.52	2.87	3.18	3.18	3.18	3.41
Netdebt/Ebitda		3.78	2.65	2.66	3.07	3.46	2.14	2.69	3.02	3.02	3.02	2.69
Debt/Ratio		0.5	0.45	0.44	0.44	0.45	0.265	0.2679	0.2895	0.2895	0.2895	0.28
Debt/Equity		0.99	0.8	0.79	0.79	0.81	0.4589	0.4732	0.5187	3.94	3.94	3.04
Debt/Net Income		8.3	8.29	5.47	5.17	7.32	4.79	6.48	7.09	7.09	7.09	8.74
Бета					0.73	0.77	0.73	0.2443	-2.44	0.3284	0.3284	-1.17
Индекс Альтмана		2.16	2.83	3.42	3.45	-0.3318	4.06	2.36	2.38	2.33	2.33	3.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					23.74	26.25	27.55	31.82	32.32	23.58	27.73	29.28	26.91	27.65	60.44
P/BV					2.32	2.16	2.16	2.31	2.28	1.87	2.24	2.13	2.15	2.39	8.79
P/S					3.98	3.68	3.63	3.83	3.71	3.03	3.61	3.32	3.24	3.6	4.56
P/FCF	192.08	104.77	75.16	81.7	182.54	180.23	87.41	55.11	214.31	507.55					14.73
E/P	0.0043	0.0084	0.0104	0.0109	0.0077	0.004	0.0113	0.0103	0.0071	0.009					0.18
EV/EBITDA					15.89	14.99	15.42	53.1	15.19	13	15.22	14.63	14.55	15.62	23.13
EV/Ebit									97.84	78.29	90.27	71.55	93.99	81.18
EV/S					19.13	17.11	17.1	16.66	18.27	15.08	17.31	15.36	16.46	17.08	4.74
EV/FCF					214.61	216.6	106.42	68.38	270.05	602.06	65.79	56.12	279.56	259.07	19.83
Debt/EBITDA					12.28	12.02	12.45	9.09	11.84	11.35	11.45	10.43	13.61	11.59	3.41
Netdebt/Ebitda					11.15	9.84	10.45	8.51	11.21	10.76	10.71	9.91	12.97	11.02	2.69
Debt/Ratio					0.2581	0.2855	0.2988	0.2679	0.2752	0.2784	0.2772	0.2895	0.3105	0.3146	0.28
Debt/Equity					0.4407	0.513	0.5468	0.4732	0.4881	0.4874	0.4862	0.5187	0.5812	0.5841	3.04
Debt/Net Income					24.98	62.33	23.02	20.66	31.58	27.59	19.05	39.83	26.74	22.3	8.74
Индекс Альтмана	2.59	2.38	2.21	2.15	1.92	1.7	1.7	1.87	1.79	1.68					3.89

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.34	2.38	2.49	2.69	2.89	3.12	3.38	3.62	3.67		3.67
Дивиденд		1.67	1.81	1.96	2.12	2.28	2.47	2.67	2.75	2.79	2.79
Див доход, ао, %		2.25	2.19	1.97	1.87	2	2.29	3.44	3.34	3.49	3.34	1.90
Дивиденды / прибыль, %		101	59	88.7	58.15	60.43	86.55	67.14	96.22	99.73	99.73	130.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.903	0.904	0.904	0.905	0.918	0.918	0.917	0.913	0.898	0.897
Дивиденд	0.63	0.63	0.63	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69
Див доход, ао, %	0.4867	0.5441	0.5963	0.6711	0.7567	0.839	0.8343	0.8015	0.8243	0.9053					1.90
Дивиденды / прибыль, %					97.2	211.71	73.98	76.76	116.06	100.99	69.36	139.6	86.18	70.63	130.97

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	2.19	2.26	2.33	2.33	2.33	2.49	2.75	2.7	2.74	2.73
Всего задолженность			10.08	8.47	10.37	8.51				8.51
ebit_margin					16.57	18.23	21.61	18.5	17.17	17.17
Персонал, чел						90000	90000	95000	95000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
ebit_margin	18.67	19.26	19.17	21.47	17.51	21.04

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MDT - Medtronic

報告 Medtronic

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む