Howmet Aerospace Inc. (HWM) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		7.01	6.39	10.49	5.97	10.36	14.98	17.33	19.01	20.11
Выручка, млрд $	12.41	12.39	12.96	14.01	14.19	5.26	4.97	5.66	6.64	6.64
Чистая прибыль, млрд $	-0.322	-0.941	-0.074	0.642	0.47	0.261	0.258	0.469	0.765	0.765
EV, млрд $		13.24	4.28	10.51	15.47	15.74	17.28	19.82	25.74	25.51
EBIT, млрд $	0.912	1.07	1.85	1.25	1.53	0.626	0.748	0.995	1.19	1.21
EBITDA, млрд $	2.19	2.05	1.52	1.82	2.07	1.07	1.09	1.26	1.47	1.48
Баланс стоимость, млрд $	12.05	5.14	-1.25	5.57	4.61	3.58	3.51	3.6	4.04	4.04
FCF, млрд $	0.402	-0.255	0.105	-0.551	-0.18	-0.258	0.25	0.54	0.682	0.682
Операционный денежный поток, млрд $	1.58	0.873	0.701	0.217	0.406	0.009	0.449	0.733	0.901	0.901
Операционная прибыль, млрд $	0.867	0.974	1.21	1.33	1.53	0.626	0.748	0.919	1.2	1.2
Операционные расходы, млрд $	1.44	1.61	1.39	1.28	1.31	0.573	0.538	0.585	0.664	0.651
CAPEX, млрд $	1.18	1.13	0.596	0.768	0.586	0.267	0.199	0.193	0.219	0.219

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.97	13.3	14.5	14.45	14.74	15.27	17.13	18.57	20.22	20.42
Выручка, млрд $				1.39	1.43	1.51	1.6	1.65	1.66	1.73	1.82	1.88	1.84
Чистая прибыль, млрд $				0.147	0.08	0.111	0.148	0.193	0.188	0.236	0.243	0.266	0.332
EV, млрд $				17.2	16.89	19.88	20.49	22.92	22.38	25.63	31.18	35.2	43.64
EBIT, млрд $				0.241	0.161	0.22	0.285	0.301	0.3	0.322	0.352	0.383	0.398
EBITDA, млрд $				0.306	0.226	0.265	0.348	0.368	0.368	0.39	0.419	0.452	0.466
Баланс стоимость, млрд $				3.42	3.27	3.6	3.76	3.78	3.87	4.04	4.09	4.28	4.5
FCF, млрд $				0.114	0.023	0.41	-0.041	0.188	0.132	0.403	0.095	0.342	0.162
Операционный денежный поток, млрд $				0.158	0.065	0.455	0.023	0.229	0.191	0.458	0.177	0.397	0.244
Операционная прибыль, млрд $				0.241	0.161	0.22	0.285	0.285	0.307	0.326	0.369	0.42	0.421
Операционные расходы, млрд $				0.159	0.145	0.139	0.153	0.164	0.164	0.17	0.098	0.104	0.094
CAPEX, млрд $				0.044	0.042	0.045	0.064	0.041	0.059	0.055	0.082	0.055	0.082

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.36	1.86	2.15	2.28	1.65	1.61	0.72	0.791	0.61	0.61
Short Term Investments $	2.04	1.92	1.06	0.326	0.371	1.86	1.91	1.94	1.69	1.02
Long term investments $						1.86	1.91	1.94	1.69	1.02
Total Receivables $									1.35	1.45	1.37	1.5	1.45	0.357	0.42	0.537	0.692	0.692
Total Current Assets $									7.95	5.89	6.38	6.58	5.84	3.67	2.74	3.14	3.32	3.32
Чистые активы, млрд $									14.82	5.5	4.91	6.58	5.84	3.67	2.74	2.33	3.06	2.33
Активы, млрд $									36.48	20.04	18.72	18.69	17.58	11.45	10.22	10.26	10.43	10.43
Short Term Debt $									0.041	0.04	0.038	0.434	1.03	0.376	0.005	0.032	0.238	0.238
Long Term Debt $									8.79	8.04	6.81	5.9	4.91	4.7	4.23	4.16	3.5	3.5
Задолженность, млрд $									22.35	14.88	13.79	13.11	12.96	7.87	6.71	6.65	6.39	6.39
Чистый долг, млрд $									7.47	6.22	4.69	4.05	4.29	3.47	3.51	3.37	3.23	3.23
Долг, млрд $									8.83	8.08	0.038	6.33	5.94	5.08	4.23	4.19	3.84	3.74
Interest income $									0.505	0.016	0.019	0.023	0.025	0.381	0.259	0.006	0.023
Расходы на обслуживание долга $									0.473	0.499	0.496	0.378	0.338	0.381	0.259	0.229	0.218	0.218
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.483	0.019	0.023	0.025	0.381	0.259	0.006	0.023	0.023
Goodwill $								5.25	5.25	5.15	4.54	4.5	4.49	4.1	4.07	4.01	4.04
Амортизация, млрд $									1.28	0.535	0.551	0.576	0.536	0.446	0.341	0.265	0.272	0.272
Себестоимость, млрд $									10.1	9.81	10.36	11.4	11.23	3.88	3.6	4.1	4.77	4.77
Товарно материальные запасы $									2.28	2.25	2.48	2.49	2.43	1.49	1.4	1.61	1.77	1.77

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.537	0.453	0.791	0.537	0.535	0.424	0.61	0.534	0.753	0.475
Short Term Investments $			1.94	1.93	1.93	1.65	1.69	2.72	1.47	1.47	1.02	0.446
Long term investments $	1.98	1.95	1.94		1.93		1.69	1.68	1.47	1.47	1.02	0.446
Total Receivables $																	0.55	0.6	0.537	0.671	0.671	0.727	0.692	0.803	0.768	0.775
Total Current Assets $																	2.84	2.85	3.14	3.06	3.13	3.11	3.32	3.34	3.6	3.39
Чистые активы, млрд $													3.6	3.58	3.51	2.78	2.84	2.85	3.14	2.32	2.32	2.3
Активы, млрд $																	10.05	9.93	10.26	10.17	10.23	10.17	10.43	10.41	10.68	10.56
Short Term Debt $																	0.033	0.032	0.032	3.99	3.99	0.032	0.238	0.241	0.819	0.001
Long Term Debt $																	4.17	4.17	4.16	3.99	3.99	3.79	3.5	3.49	2.88	3.39
Задолженность, млрд $																	6.63	6.66	6.65	6.41	6.46	6.29	6.39	6.32	6.4	6.06
Чистый долг, млрд $																	3.75	3.83	3.37	3.45	3.45	3.37	3.23	3.31	3.06	2.92
Долг, млрд $																	4.28	4.28	4.16	3.99	3.99	3.83	3.84	3.84	3.82	3.39
Interest income $														0.06	0.058	0.055	0.001	0.057	0.003	0.057	0.055	0.057	0.008
Расходы на обслуживание долга $																	0.057	0.057	0.057	0.057	0.055	0.054	0.052	0.049	0.049	0.044
Чист. проц. доходы, млрд $															0.058	0.055	0.001	0.057	0.003	0.057	0.055	0.057	0.008	0.005
Goodwill $														4.08	4.07	4.05	4.01	3.97	4.01	4.02	4.03	4.01	4.04
Амортизация, млрд $																	0.065	0.065	0.045	0.063	0.067	0.068	0.068	0.067	0.069	0.068
Себестоимость, млрд $																	0.987	1.06	1.11	1.16	1.2	1.18	1.23	1.36	1.36	1.25
Товарно материальные запасы $																	1.56	1.61	1.61	1.66	1.72	1.75	1.77	1.78	1.85	1.9

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.89	-2.31	-0.28	1.28	1.02	0.5945	0.5931	1.11	1.84			1.84
Цена акции ао			14.21	20.89	12.92	23.59	28.54	41.59	54.12	109.37	112.64	112.64
Число акций ао, млн	436.7	438.49	450	502	462	439	435	421	416			416
FCF/акцию	0.9205	-0.5747	0.2096	-1.1	-0.3888	-0.5877	0.5747	1.28	1.64			1.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				0.3483	0.1905	0.2649	0.3541	0.4628	0.453	0.5701	0.5898	0.6472	0.8098
Цена акции ао	32.19	30.82	34.13	34.25	35.09	36.45	40.98	44.53	48.73	49.33
Число акций ао, млн	434	431.46	425	422	420	419.08	418	417	415	413.94
FCF/акцию				0.2701	0.0548	0.9783	-0.0981	0.4508	0.3181	0.9736	0.2306	0.8321	0.3951

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		-3.26	-11.85	-2.56	12.25	9.23	6.38	7.28	13.19	20.03			18.95	24.01
ROA, %		-1.07	-3.57	-0.66	3.43	2.59	1.8	2.38	4.58	7.4			7.34	7.15
ROIC, %		-0.56	-4.24	1.28	7.67	6.4	5.51	5.62	6.95	10.78			6.29	15.11
ROS, %				-0.571	4.58	3.31	4.96	5.19	8.28	11.52	11.52	11.52	11.52	13.14
ROCE, %		6.45	20.67	37.57	8.21	11.4	6.4	8.34	11.34	13.8			29.97	27.99
Рентаб EBITDA, %		17.66	12.93	11.71	13	14.58	20.38	21.9	22.25	22.06			22.32	19.51
Чистая рентаб, %		7	7.9	9.3	4.58	3.31	4.96	5.19	8.28	11.52			11.52	13.34
Operation Margin, %				2.52	9.45	10.8	11.9	15.04	16.23	18.12	18.12	18.12	18.12	15.72
Чистая процентная маржа, %	1.97	-3.15	-8.15	-0.98	4.57	3.3	4.92	5.15					6.04	14.35
Доходность FCF, %			-3.59	1.11	-6.58	-2.22	-3.27	1.85	3.68	3.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				4.18	2.32	3.24	4.26	5.42	5.11	6.2	6.23	6.64	8.01	24.01
ROA, %				1.46	0.8008	1.1	1.45	1.89	1.84	2.29	2.33	2.52	3.13	7.15
ROIC, %				2.05	1.19	1.64	1.41	2.72	2.66	3.26	3.33	3.55	4.63	15.11
ROS, %				10.55	5.58	7.34	9.23	11.71	11.34	13.63	13.32	14.15	18.09	13.14
ROCE, %				2.7	1.83	2.52	3.27	3.45	3.42	3.69	4.04	4.45	4.59	27.99
Рентаб EBITDA, %				21.97	15.77	17.51	21.71	22.33	22.2	22.53	22.97	24.04	25.4	19.51
Чистая рентаб, %				10.55	5.58	7.34	9.23	11.71	11.34	13.63	13.32	14.15	18.09	13.34
Operation Margin, %				17.3	11.24	14.54	17.78	17.29	18.52	18.83	20.23	22.34	22.94	15.72
Доходность FCF, %	0.1432	1.82	-0.0483	0.7888	0.1561	2.68	-0.2394	1.01	0.6528	1.97

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-7.53	-127.78	10.06	23.78	47.05	53.35	35.06	29.43			29.13	20.92
P/BV	1.37	2.2	1.16	2.42	3.43	3.92	4.57	5.58			5.52	6.04
P/S	0.566	1	0.4608	0.7874	2.33	2.77	2.9	3.39			3.36	3.38
P/FCF		90.05	-15.19	-45.07	-30.62	54.04	27.15	37.24	29.49	29.49	29.49	29.56
E/P		-0.0078	0.0767	0.0579	0.033	0.0191	0.032	0.0402	0.038	0.038	0.038	0.05
EV/EBITDA	8.26	2.82	5.77	7.48	14.69	15.86	15.73	17.57			17.21	5.43
EV/Ebit				10.09	20.17	21.19	19.91	21.57	21.08	21.08	21.08
EV/S		1.09	0.8863	0.874	2.16	3.42	3.5	3.88	3.84	3.84	3.84	4.08
EV/FCF		134.76	-22.54	-68.91	-44.05	68.09	36.69	37.74	37.4	37.4	37.4	36.52
Debt/EBITDA		0.03	3.47	2.87	4.73	3.89	3.33	2.62	2.52	2.52	2.52	0.08
Netdebt/Ebitda		1.96	2.21	2.07	3.23	3.22	2.68	2.2	2.18	2.18	2.18	0.24
Debt/Ratio		0.3656	0.3386	0.3379	0.4434	0.4141	0.409	0.3678	0.3585	0.3585	0.3585	0.32
Debt/Equity		1.39	1.14	1.29	1.42	1.21	1.16	0.95	1.6	1.6	1.6	6.12
Debt/Net Income		-92.49	9.86	12.64	19.44	16.4	8.94	5.01	4.89	4.89	4.89	3.35
Бета					1.74	1.58	1.35	1.32	2.59	3.7	3.7	-0.28
Индекс Альтмана		2.43	2.5	2.55	2.08	2.2	3.11	3.97	4.14	4.14	4.14	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					35.53	30.33	35.43	35.21	36.69	29.85	29.41	32.59	34.6	37.95	20.92
P/BV					3.93	3.99	4.59	4.53	5.16	4.91	5.55	6.82	7.51	9.04	6.04
P/S					2.58	2.43	2.93	2.88	3.15	2.98	3.39	4.09	4.55	5.62	3.38
P/FCF		698.56	54.95	-2072.08	126.78	640.8	37.26	-417.75	98.77	153.19	50.67				29.56
E/P		0.0019	0.0058	0.009	0.0102	0.0054	0.0073	0.0086	0.0104	0.0093	0.0116				0.05
EV/EBITDA					17.97	16.41	18.22	17.89	18.99	16.59	17.39	20.18	21.61	25.27	5.43
EV/Ebit									76.14	74.6	79.59	88.57	91.92	109.65
EV/S					13.01	12.9	12.34	15.33	13.91	13.5	14.81	17.09	18.73	23.78	4.08
EV/FCF					158.93	803.8	45.56	-599.19	121.91	169.55	63.59	328.18	102.94	269.38	36.52
Debt/EBITDA					14	18.95	15.71	11.46	10.84	10.4	9.83	9.16	8.44	7.28	0.08
Netdebt/Ebitda					12.25	16.94	12.72	9.92	9.39	9.16	8.27	7.89	6.78	6.26	0.24
Debt/Ratio					0.418	0.4232	0.409	0.784	0.3898	0.3764	0.3678	0.3688	0.3574	0.3215	0.32
Debt/Equity					1.23	1.28	1.16	2.12	1.06	0.9881	0.95	0.9395	0.8924	0.7537	6.12
Debt/Net Income					28.59	52.53	37.78	53.89	20.67	20.35	16.25	15.8	14.35	10.22	3.35
Индекс Альтмана	2.32	2.25	2.21	2.34	2.36	2.39	2.45	2.71	2.89	3.1					3.28

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.223	0.162	0.119	0.057	0.011	0.019	0.044	0.073	0.073		0.043
Дивиденд		0.069	0.1908	0.1908	0.0954	0.0159	0.04	0.12	0.18	0.21	0.26
Див доход, ао, %		0	1.02	1.16	0.402	0.1338	0.1459	0.2804	0.2687	0.2196	0.2377	1.88
Дивиденды / прибыль, %	-69.25	-24.49	-218.92	18.54	12.13	4.21	7.36	9.38	9.54		9.54	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.009	0.009	0.017	0.017	0.018	0.017	0.021	0.021	0.021	0.034
Дивиденд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Див доход, ао, %	0.0621	0.0649	0.0586	0.0584	0.057	0.1097	0.0976	0.0898	0.0821	0.1014				1.88
Дивиденды / прибыль, %				6.12	11.25	15.32	11.49	9.33	9.04	8.9	8.64	7.89	10.24	40.62

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.52	4.13	1.66
ebit_margin		10.8	15.08	16.47	17.57	17.97
Персонал, чел				19700	19900	21400	23200

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	18.26	18.09	18.6	19.3	20.37	21.69

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

報告 Howmet Aerospace Inc.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む