NYSE: GNRC - Generac Holdings Inc.

半年間の収益性: +1.21%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Industrials

報告 Generac Holdings Inc.

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.23 1.94 2.53 3.07 3.08 14.18 22.06 6.35 7.07 7.06
Выручка, млрд $
1.32 1.44 1.67 2.02 2.2 2.49 3.74 4.56 4.02 4.02
Чистая прибыль, млрд $
0.078 0.098 0.16 0.2383 0.2533 0.3506 0.5505 0.3503 0.2031 0.2031
EV, млрд $
4.16 2.92 2.41 3.76 7.11 14.52 23.55 7.57 9.53 9.37
EBIT, млрд $
0.2124 0.257 0.2998 0.3491 0.3722 0.4791 0.7211 0.5678 0.3867 0.3862
EBITDA, млрд $
0.1894 0.255 0.299 0.3965 0.4202 0.5458 0.8374 0.7239 0.5533 0.5528
Баланс стоимость, млрд $
0.3582 0.4561 0.6163 0.7605 1.03 1.39 2.21 2.26 2.34 2.34
FCF, млрд $
0.158 0.223 0.228 0.1996 0.2481 0.4244 0.3012 -0.0277 0.3926 0.36
Операционный денежный поток, млрд $
0.1886 0.2534 0.2611 0.2472 0.3089 0.4865 0.4112 0.0585 0.5217 0.5217
Операционная прибыль, млрд $
0.22 0.205 0.251 0.3572 0.3722 0.4791 0.7211 0.5663 0.3862 0.3862
Операционные расходы, млрд $
0.2397 0.3095 0.3311 0.3679 0.4256 0.4785 0.6175 0.9542 0.9792 0.875
CAPEX, млрд $
0.031 0.03 0.033 0.0476 0.0608 0.0621 0.11 0.0862 0.1291 0.1617


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1159 0.0673 0.1385 0.2245 0.3229 0.6551 0.1473 0.1327 0.201 0.201
Short Term Investments $
0.0066
Long term investments $
0.0044 0.0083
Total Receivables $
0.1822 0.2419 0.28 0.3261 0.3195 0.3749 0.5465 0.5225 0.5373 0.5373
Total Current Assets $
0.6614 0.6835 0.8186 1.12 1.2 1.67 1.85 2.18 2 2
Чистые активы, млрд $
0.4659 0.4011 0.5598 1.12 1.2 1.67 1.85 0.4676 2.19 0.4676
Активы, млрд $
1.79 1.86 2.02 2.43 2.67 3.24 4.88 5.17 5.09 5.09
Short Term Debt $
0.0093 0.0462 0.0222 0.0476 0.0611 0.0434 0.078 0.0921 0.1277 0.1277
Long Term Debt $
1.04 1.01 0.9065 0.8764 0.8378 0.8418 0.9021 1.37 1.38 1.38
Задолженность, млрд $
1.33 1.46 1.46 1.67 1.57 1.78 2.61 2.8 2.74 2.74
Чистый долг, млрд $
0.9305 0.9856 0.7903 0.6995 0.7164 0.41 1.17 1.61 1.53 1.37
Долг, млрд $
1.05 1.05 0.0222 0.924 1.04 1.07 1.32 1.74 1.73 1.51
Interest income $
0.0427 0.0445 0.0424 0.0391 0.0388
Расходы на обслуживание долга $
0.0428 0.0446 0.0427 0.041 0.0415 0.033 0.033 0.0548 0.0976 0.0976
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0475 0.0424 0.0391 0.0388 -0.033 -0.033 -0.0548 -0.0924
Goodwill $
0.6356 0.6697 0.7046 0.7215 0.7647 0.8053 0.8552 1.41 1.4 1.43
Амортизация, млрд $
0.0403 0.0000 0.0001 0.0474 0.0481 0.0667 0.1163 0.1561 0.1666 0.1666
Себестоимость, млрд $
0.8573 0.9303 1.09 1.3 1.41 1.53 2.38 3.04 2.66 2.76
Товарно материальные запасы $
0.3254 0.3497 0.3803 0.5448 0.522 0.6033 1.09 1.41 1.17 1.17


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.12 1.47 2.53 3.83 4.03 5.5 8.57 5.42 3.27 3.27
Цена акции ао 40.74 49.52 49.7 100.59 227.41 118.21 129.24 155.05 152.45 152.45
Число акций ао, млн 69 65 62 62 62 63 64 64.68 62.06 62.06
FCF/акцию 2.29 3.43 3.62 3.21 3.95 6.66 4.69 -0.4278 6.33 5.8


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.27 22.58 33.37 36.1 28.25 28.94 30.55 15.67 8.83 8.68 23.51
ROA, % 4.23 5.36 8.26 10.72 9.95 11.88 13.57 6.97 3.96 3.99 7.06
ROIC, % 6.76 8.46 13.18 15.89 15.66 16.95 18.69 13.12 9.81 16.3 15.11
ROS, % 14.69 17.25 16.37 19.37 18.77 7.67 5.05 5.05 5.05 5.05 13.20
ROCE, % 59.17 49.65 18.71 17.16 18.47 19.38 13.59 9.18 16.44 16.44 27.49
Ebit margin, % 19.06 19.34 19.87 12.44 9.61 9.6 9.6
Рентаб EBITDA, % 16.19 17.88 19.59 19.06 21.96 22.41 15.86 13.75 13.74 13.74 20.25
Чистая рентаб, % 16.7 14.2 15 11.77 11.49 14.11 14.73 7.67 5.05 5.05 13.40
Operation Margin, % 15.01 17.65 16.88 19.28 19.3 12.41 9.6 9.6 9.6 9.6 15.45
Чистая процентная маржа, % 11.75 11.95 5.9 6.78 9.58 10.89 11.49 14.06 14.27 11.96 14.35
Доходность FCF, % 5.51 4.9 11.52 8.88 6.28 5.61 4.47 1.26 -0.1963 5.09


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
17.7 40.3 26.2 12.83 25.24 40.25 40.64 17.02 39.36 39.36 20.90
P/BV
4 6.2 6.5 4.01 5.84 9.69 9.85 2.52 3.4 3.4 6.07
P/S
1.5 2 1.9 1.51 2.9 5.68 5.99 1.31 1.99 1.99 3.42
P/FCF
13.95 15.99 26.03 34.4 75.36 -509.39 -254.87 19.61 19.61 19.61 29.40
E/P
0.0621 0.0749 0.0573 0.0368 0.0224 0.0248 0.0287 0.0288 0.0288 0.0288 0.05
EV/EBITDA
21.95 12.49 8.06 9.47 16.91 26.6 28.12 10.46 17.22 16.95 4.75
EV/EBIT
16.92 31.02 32.03 13.34 24.64 24.26 24.26 24.26
EV/S
2.01 1.92 2.27 3.91 6.6 1.66 2.37 2.33 2.33 2.33 4.07
EV/FCF
14.73 19.44 20.14 22.9 81.96 -273.71 24.26 26.02 26.02 26.02 36.34
Debt/EBITDA
0.07 2.33 2.47 1.95 1.58 2.41 3.13 2.73 2.73 2.73 -0.27
Netdebt/Ebitda
3.08 1.95 1.53 0.45 1.06 2.23 2.77 2.49 2.49 2.49 -0.09
Debt/Ratio
0.72 0.69 0.61 0.57 0.53 0.3373 0.3404 0.296 0.296 0.296 0.30
Debt/Equity
2.61 2.19 1.58 1.33 1.18 0.7725 0.7408 3.22 3.22 3.22 5.83
Debt/Net Income
5.83 3.88 3.55 2.53 1.84 4.98 8.54 7.42 7.42 7.42 2.93
Бета
0.91 1.06 1.19 2.09 0.2332 -0.2888 -0.2888 0.19
Индекс Альтмана
3.22 3.22 4.53 7.01 9.56 3.93 3.06 2.99 2.99 2.99 3.29


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0014 7.6E-5 0.000314 0.000285 0.0018 0.0388 0.000309 0.1746 0.1746 0.000618
Дивиденд
6 5 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88
Дивиденды / прибыль, %
0.5166 1.85 0.0769 0.1318 0.1125 0.5213 7.27 0.0882 85.95 85.95 39.66


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0372 0.0429 0.05 0.0684 0.0803 0.1043 0.1598 0.1734 0.1569
Всего задолженность
0.5607 0.4971 0.6415
Персонал, чел
6452 8955 9160 8315