NYSE: EXC - Exelon

半年間の収益性: +7.09%
配当利回り: +3.83%
セクタ: Utilities

報告 Exelon

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.58 32.79 37.32 43.61 44.36 41.21 40.33 42.32 40.52 39.82 41.75 -1.79
Выручка, млрд $
31.36 33.53 35.99 34.44 33.04 17.94 19.08 21.73 23.03 23.03 22.96 -6.96
Чистая прибыль, млрд $
1.13 3.77 2.01 2.94 1.96 1.71 2.17 2.33 2.46 2.46 2.13 4.65
EV, млрд $
68.07 72.01 65.85 68.87 79.54 72.73 82.12 78.72 50.81 50.81 72.78 -8.57
EBIT, млрд $
3.57 4.87 3.68 4.37 3.94 2.68 3.85 4.43 4.58 4.58 3.90 3.06
EBITDA, млрд $
9.15 10.29 8.04 11.35 10.47 9.38 7.38 7.94 8.18 8.18 8.67 -4.82
Баланс стоимость, млрд $
19.16 23.18 30.76 32.22 32.59 34.39 24.74 25.76 26.92 26.92 28.88 -3.75
FCF, млрд $
-0.108 -0.104 1.05 -0.589 -3.81 -4.97 -2.28 -2.71 0.518 0.518 -2.6504 -167.09
Операционный денежный поток, млрд $
8.45 7.48 8.64 6.66 4.24 3.01 4.87 4.7 2.71 2.71 3.91 -8.56
Операционная прибыль, млрд $
3.16 3.81 3.9 4.37 3.94 2.68 3.32 4.02 4.32 4.32 3.66 1.86
Операционные расходы, млрд $
5.51 5.56 6.14 5.98 6.73 4.32 4.72 4.9 18.72 18.72 7.88 22.70
CAPEX, млрд $
8.55 7.58 7.59 7.25 8.05 7.98 7.15 7.41 2.2 2.2 6.56 -22.85


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.635 0.898 1.6 0.587 0.663 0.672 0.407 0.445 0.357 0.357 0.5088 -11.65
Short Term Investments $
0.133 0.167 0.271 0.205 0.253 0.207 0.134 16.13 0.012 0.012 3.35 -45.65
Long term investments $
12.4 12.22 11.69 14.64 12.29 13.65 14.9 16.38 0.232 0.251 9.08 -55.03
Total Receivables $
5.45 5.59 5.91 6.22 4.67 2.87 3.56 3.36 3.75 3.75 3.64 -4.29
Total Current Assets $
12.41 11.83 13.36 12.04 12.56 13.96 7.34 7.78 8.38 8.38 10.00 -7.77
Чистые активы, млрд $
57.44 25.84 32.13 13.36 12.04 12.56 13.96 69.08 7.78 69.08 23.08 -8.36
Активы, млрд $
114.9 116.7 119.67 124.98 129.32 133.01 95.35 101.55 107.78 107.78 113.40 -3.58
Short Term Debt $
3.7 3.02 2.06 6.08 3.85 3.4 4.39 3.93 1.73 1.73 3.46 -14.78
Long Term Debt $
32.22 32.18 34.08 31.33 35.09 35.32 35.27 40.08 43.34 43.34 37.82 4.31
Задолженность, млрд $
87.29 84.57 86.6 90.4 94.45 98.22 70.61 75.79 80.86 80.86 83.99 -3.06
Чистый долг, млрд $
35.28 34.68 34.93 37.21 38.67 33.87 39.64 43.56 13.07 13.07 33.76 -19.50
Долг, млрд $
35.91 35.58 36.53 37.8 39.33 34.54 40.05 44.01 13.07 13.07 34.20 -19.77
Interest income $
1.03 1.54 1.56 1.55 1.62 1.46 9.48
Расходы на обслуживание долга $
1.54 1.56 1.55 1.62 1.64 1.29 1.45 1.73 1.91 1.91 1.60 3.10
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.54 1.56 1.55 1.62 -1.64 -1.57 -1.45 -1.73 -0.9540 -201.32
Goodwill $
2.67 2.67 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.63 6.63 6.63 6.65 -0.15
Амортизация, млрд $
5.58 5.43 5.8 6.98 6.53 6.7 3.53 3.51 3.59 3.59 4.77 -11.28
Себестоимость, млрд $
22.69 24.16 26.01 24.11 23.51 26.02 11.05 12.8 13.15 13.15 17.31 -10.97
Товарно материальные запасы $
1.64 1.65 1.69 1.77 1.72 0.581 0.755 0.801 0.853 0.853 0.9420 -13.09


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.21 3.98 2.07 3.01 2.01 1.74 2.2 2.34 2.45 2.45 2.15 4.04
Цена акции ао 28.1 31.82 32.49 41.38 41.19 44.23 35.9 37.64 42.76 42.76 40.34 0.75
Число акций ао, млн 928 949 969 974 977 980 987 997 1003 1003 988.80 0.53
FCF/акцию -0.1412 -0.1096 1.08 -0.6047 -3.9 -5.07 -2.31 -2.71 0.5165 0.5165 -2.6947 -166.74


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 4.39 13.54 6.63 9.32 6.06 5.09 7.34 9.22 9.34 9.34 18.48 7.41 9.04
ROA, % 1.08 3.26 1.7 2.4 1.54 1.3 1.9 2.36 2.35 2.35 5.91 1.89 8.82
ROIC, % 6.12 3.66 7.4 5.24 6.17 4.83 4.38 5.56 4.45 5.87 10.62 5.08 -6.33
ROS, % 11.24 5.59 8.53 5.94 9.51 11.37 10.71 10.68 10.68 10.68 15.66 10.59 2.35
ROCE, % 15.15 3.4 3.95 3.38 2.29 4.54 4.82 4.35 17.02 17.02 23.60 6.60 49.36
Ebit margin, % 12.7 14.83 10.06 20.18 20.39 19.89 19.89 19.89 18.08 14.61
Рентаб EBITDA, % 26.94 22.33 32.95 31.69 52.27 38.7 36.53 35.5 35.5 35.5 40.81 39.70 -7.45
Чистая рентаб, % 10.1 11.4 5.59 8.53 5.94 9.51 11.37 10.71 10.68 10.68 15.65 9.64 12.45
Operation Margin, % 12.7 10.83 12.7 11.94 14.95 17.38 18.52 18.76 18.76 18.76 24.21 17.67 4.64
Доходность FCF, % -5.56 0.0338 -0.4194 -0.2551 2.61 -1.27 -9.76 -10.78 -5.11 -6.68 -6.7200 39.38


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26.9 17.7 15.38 10.78 20.82 22.78 19.58 15.1 15.34 15.34 21.67 18.72 -5.93
P/BV
1.3 1.4 0.9351 0.9157 1.17 1.12 1.72 1.36 1.4 1.4 3.87 1.35 3.65
P/S
1.1 1.1 0.8593 0.9193 1.24 2.17 2.23 1.62 1.64 1.64 3.16 1.78 5.75
P/FCF
-391.99 38.38 -78.46 -10.24 -9.28 -19.58 -17.46 -14.72 76.87 76.87 7.16 3.17 -252.63
E/P
0.1045 0.0499 0.0635 0.0503 0.037 0.0487 0.0574 0.0585 0.0618 0.0618 0.05 0.0527 10.80
EV/EBIT
15.75 13.9 41.15 21.33 17.77 11.09 11.09 11.09 20.49 -23.07
EV/EBITDA
7.27 7.98 8.19 6.07 7.6 7.76 11.12 9.92 6.22 6.22 13.83 8.52 -3.93
EV/S
2.1 2.08 2.41 2.34 4.69 4.3 3.62 2.21 2.21 2.21 5.11 3.41 -13.97
EV/FCF
-764.76 71.28 -140.97 -20.28 -16.94 -36.07 -29.1 98.09 98.09 98.09 -4.06 22.81 -242.08
Debt/EBITDA
3.94 4.54 3.33 3.76 3.68 5.42 5.54 1.6 1.6 1.6 4.37 3.57 -15.34
Netdebt/Ebitda
3.37 3.6 3.28 3.69 3.61 5.37 5.49 1.6 1.6 1.6 4.00 3.53 -15.02
Debt/Ratio
0.3016 0.302 0.2993 0.3011 0.2911 0.42 0.4334 0.1212 0.1212 0.1212 0.41 0.2774 -16.07
Debt/Equity
1.18 1.17 1.16 1.2 1.13 1.62 1.71 0.4854 0.1892 0.1892 0.88 1.03 -30.05
Debt/Net Income
9.34 17.98 12.74 19.84 22.7 18.46 18.9 5.31 5.31 5.31 13.95 14.14 -25.22
peg
140.76 140.76 140.76 0.00
Бета
0.46 0.48 0.59 -1.1 0.8688 -0.6864 -0.6864 0.81 0.0305 -207.42
Индекс Альтмана
2.28 2.31 2.35 2.19 1.56 1.45 2.11 2.04 4.15 4.15 3.78 2.26 21.61


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.11 1.24 1.33 1.41 1.49 1.5 1.33 1.43 0.776 1.39 1.31 -12.23
Дивиденд
0.9015 0.934 0.984 1.03 1.09 1.09 1.37 1.46 1.54 1.54 1.31 7.16
Див доход, ао, %
3.83 3.13 2.97 3.27 2.64 2.93 4.31 4.11 3.6 3.83 2.88 3.52 6.40
Дивиденды / прибыль, %
95.2 58.3 66.27 47.96 76.01 87.75 61.47 61.55 31.54 31.54 70.08 63.66 -16.13


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
11.4 14.19 12.77 3.86
Персонал, чел
32340 31518 19063 19962 -11.36