NYSE: ETN - Eaton

半年間の収益性: -4.5%
配当利回り: +1.10%
セクタ: Financials

報告 Eaton

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
31.74 23.78 29.99 34.45 28.84 48.32 68.94 62.91 78.29 85.65
Выручка, млрд $
19.75 20.4 21.61 21.39 17.86 19.63 20.75 23.2 24.88 24.88
Чистая прибыль, млрд $
1.92 2.99 2.15 2.21 1.41 2.14 2.46 3.22 3.79 3.79
EV, млрд $
39.88 31.52 29.48 37.05 48.33 55.28 77.37 71.67 105.03 105.17
EBIT, млрд $
1.45 1.43 1.62 2.69 1.94 0.863 1.5 2.08 3.82 3.82
EBITDA, млрд $
3.3 3.29 4.53 3.6 2.83 1.67 2.42 3.03 3.82 3.82
Баланс стоимость, млрд $
7.35 7.5 8.67 16.11 16.08 14.93 16.41 17.04 19.04 19.04
FCF, млрд $
1.87 2.06 2.15 2.09 2.86 2.56 1.59 1.94 2.87 2.87
Операционный денежный поток, млрд $
2.37 2.55 2.67 2.66 3.45 2.94 2.16 2.53 3.62 3.62
Операционная прибыль, млрд $
2.25 2.5 2.97 1.94 0.863 1.5 2.08 3.82 20.01 20.01
Операционные расходы, млрд $
4.09 4.15 4.13 4.19 3.63 3.87 3.89 4.55 4.87 4.87
CAPEX, млрд $
0.506 0.497 0.52 0.565 0.587 0.389 0.575 0.598 0.757 0.757


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.268 0.543 1.1 0.283 0.37 0.438 0.297 0.294 0.488 0.488
Short Term Investments $
0.177 0.203 0.534 0.157 0.221 0.664 0.271 0.261 2.12 2.12
Long term investments $
0.084 0.096 0.084 0.041 0.022 0.06
Total Receivables $
3.48 3.56 3.94 3.86 3.44 2.9 3.3 4.08 4.76 4.76
Total Current Assets $
6.62 6.94 8.31 7.59 8.73 9.18 7.51 8.76 11.68 11.68
Чистые активы, млрд $
15.19 14.9 17.29 7.59 8.73 9.18 7.51 3.72 9.14 3.72
Активы, млрд $
31.03 30.42 32.62 31.09 32.81 31.82 34.03 35.03 38.43 38.43
Short Term Debt $
0.668 1.57 0.584 0.753 0.503 1.05 1.75 0.334 1.03 1.16
Long Term Debt $
7.75 6.71 7.17 6.77 7.82 7.01 6.83 8.32 8.24 8.24
Задолженность, млрд $
15.8 15.48 15.33 14.95 16.67 16.85 17.58 17.95 19.36 19.36
Чистый долг, млрд $
8.15 7.73 7.19 7.24 8.28 7.95 8.62 8.82 9.31 9.45
Долг, млрд $
8.41 8.28 0.584 7.52 8.65 8.38 8.92 9.11 9.8 9.4
Interest income $
0.232 0.226 0.244 0.27 0.236 0.149 0.144 0.144
Расходы на обслуживание долга $
0.233 0.246 0.271 0.236 0.149 0.144 0.144 0.151 0.13 0.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.233 0.244 0.27 0.236 0.149 0.144 0.144 0.162 0.144
Goodwill $
13.89 13.48 13.2 13.57 13.33 13.46 12.9 14.75 14.8 14.98
Амортизация, млрд $
0.925 0.929 0.914 0.903 0.884 0.811 0.922 0.954 -0.063 -0.063
Себестоимость, млрд $
14.29 13.4 13.76 14.51 14.34 12.41 13.29 13.87 14.58 14.58
Товарно материальные запасы $
2.32 2.25 2.62 2.79 2.81 2.11 2.97 3.43 3.74 3.74


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.2 6.68 4.91 5.25 3.49 5.34 6.14 8.02 9.5 9.5
Цена акции ао 67.09 79.01 68.66 94.72 120.14 172.78 240.82 331.87 287.55 287.55
Число акций ао, млн 457 447 436 420 404 401 400.8 401.1 399.4 399.4
FCF/акцию 3.99 4.5 4.8 4.79 6.81 6.32 3.95 4.83 7.15 7.15


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.78 12.78 18.57 12.86 13.74 9.09 13.68 14.72 17.84 16.9 10.84
ROA, % 6.13 6.26 9.47 6.73 6.92 4.36 6.51 7.13 8.76 8.37 3.71
ROIC, % 9.05 9.11 13.3 9.81 9.98 6.37 9.25 14.69 16.16 8.92 8.01
ROS, % 17.71 12.47 13.21 10.58 15.48 11.86 13.87 15.25 15.25 15.25 23.12
ROCE, % 9.58 9.39 10.39 7.02 3.33 5.6 7.25 12.46 20.04 20.04 -0.98
Ebit margin, % 9.08 4.83 7.65 10.01 16.48 15.36 15.36
Рентаб EBITDA, % 16.64 22.19 16.65 13.22 9.37 12.34 14.61 16.48 15.36 15.36 33.45
Чистая рентаб, % 11.4 12.2 9.93 10.34 7.9 10.92 11.86 13.87 15.25 15.25 23.02
Operation Margin, % 12.25 13.73 13.38 10.21 12.55 10.01 16.48 80.42 80.42 80.42 34.35
Чистая процентная маржа, % 8.44 7.95 9.49 9.73 14.63 9.93 10.34 7.9 10.92 11.21 25.36
Доходность FCF, % 3.43 5.88 8.64 7.16 6.13 8.42 6.61 2.63 3.28 3.66


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
15.9 12.4 13.9 18.11 33.57 32.07 25.53 29.74 34.99 34.99 22.00
P/BV
1.6 2 2.1 1.85 2.48 3.16 4.18 3.68 5.02 5.02 2.50
P/S
1.5 1.8 1.38 1.87 2.65 3.5 3.03 4.13 5.34 5.34 4.83
P/FCF
13.05 12.04 12.56 18.61 43.73 30.49 44.26 29.87 29.87 29.87 7.79
E/P
0.0896 0.0628 0.065 0.0365 0.0356 0.0417 0.0411 0.0376 0.0443 0.0443 1.16
EV/EBITDA
12.09 9.59 6.51 10.3 17.09 33.02 31.93 23.64 27.48 27.52 29.48
EV/EBIT
24.87 65.45 51.98 34.5 27.48 27.52 27.52 27.52
EV/S
1.98 1.92 1.96 2.59 3.49 3.45 4.53 4.53 4.23 4.23 5.45
EV/FCF
18.87 19.77 14.65 18.1 43.17 37.04 36.63 36.68 36.68 36.68 11.12
Debt/EBITDA
0.13 2.09 3.06 5.01 3.68 3.01 2.56 2.46 2.46 2.46 -6.06
Netdebt/Ebitda
1.68 2.18 2.29 2.98 2.17 2.91 2.44 2.47 2.47 2.47 -6.58
Debt/Ratio
0.47 0.48 0.51 0.53 0.52 0.2602 0.255 0.2447 0.2447 0.2447 0.19
Debt/Equity
0.89 0.93 1.03 1.13 1.07 0.5349 0.5149 2.53 2.53 2.53 18.89
Debt/Net Income
2.6 3.51 3.76 5.71 4 3.7 3.05 2.92 2.48 2.48 20.98
Бета
1.15 1.21 1.15 1.09 2.21 -0.0218 -0.0218 1.76
Индекс Альтмана
2.58 2.45 2.71 2.87 4.48 4.31 4.16 3.87 3.84 3.84 4.38


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.03 1.07 1.15 1.2 1.18 1.22 1.3 1.38 1.38 0.979
Дивиденд
2.28 2.4 2.64 2.84 2.92 3.04 3.24 3.44 3.76 3.76
Див доход, ао, %
3.36 3.09 3.43 3.07 2.42 1.88 1.98 1.49 1 1.1 2.46
Дивиденды / прибыль, %
49.5 53.4 37.3 53.57 54.32 83.33 56.86 52.76 42.85 42.85 44.83


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.589 0.584 0.584 0.606 0.551 0.616 0.665 0.754 0.667
Всего задолженность
5.15 5.13 5.88
Персонал, чел
85000 85947 92000 94000