NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

半年間の収益性: -15.94%
配当利回り: +1.87%
セクタ: Financials

報告 Essent Group Ltd.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32 4.66 1.06
Выручка, млрд $
0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.24 1.24 1.05 5.36
Чистая прибыль, млрд $
0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.7294 0.7294 0.6704 12.05
EV, млрд $
2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 5.98 5.64 5.64 5.28 3.23
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1 0.8531 1.02 0.7704 4.98
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.01 0.8577 0.0045 0.7754 4.97
Баланс стоимость, млрд $
1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.6 5.6 4.01 21.10
FCF, млрд $
0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.8548 0.8548 0.7262 3.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.8615 0.8615 0.7301 3.43
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.9702 0.8576 0.7978 7.71
Операционные расходы, млрд $
0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.1149 1.27 1.27 0.4359 22.73
CAPEX, млрд $
0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.0068 0.0068 0.0039 23.16


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1315 0.1315 0.1078 5.05
Short Term Investments $
1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 5.88 5.88 4.38 5.17
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54 4.67 9.94
Total Receivables $
0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0556 0.0556 0.0545 2.11
Total Current Assets $
0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 0.2051 0.187 0.187 2.12 -47.57
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196 3.15 9.31
Активы, млрд $
1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.43 7.11 7.11 6.04 6.46
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053 0.2784 -52.71
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.494 0.494 0.3024 14.72
Задолженность, млрд $
0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.32 1.51 1.51 1.38 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.2801 -0.1315 -0.1315 0.2091 -190.31
Долг, млрд $
0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4219 0.494 0.494 0.4157 8.96
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0085 25.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0353 0.0353 0.0197 31.14
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301 -0.0106 -224.16
Goodwill $
-0.0113 -0.0113 0.00
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045 0.0036 3.44
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.1948 0.2004 0.1707 3.33
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47 2.95 42.41


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.85 6.85 6.21 12.04
Цена акции ао 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 54.44 54.07 54.07 49.23 3.27
Число акций ао, млн 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 106.55 106.55 107.85 0.03
FCF/акцию 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 8.02 8.02 6.74 3.29


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 19.12 14.56 13.63 13.63 10.84 15.24 2.48
ROA, % 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.53 11.46 10.78 10.78 3.71 11.67 3.45
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 14.74 8.01 15.66 -2.86
ROS, % 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 58.69 58.69 58.69 23.12 67.44 -3.50
ROCE, % 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 18.92 14.4 18.24 18.24 -0.57 15.49 12.26
Ebit margin, % 75.58 52.26 85.44 103.26 78.62 82.23 82.23 80.36 9.49
Рентаб EBITDA, % 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 103.57 79.04 0.3641 0.3641 33.45 64.27 -63.01
Чистая рентаб, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 58.69 58.69 23.02 64.35 6.30
Operation Margin, % 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 89.41 78.63 69 69 34.35 85.14 -3.75
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51 14.44 4.16


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 7.91 7.91 22.00 7.94 -6.60
P/BV
1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.03 1.03 2.50 1.10 -2.85
P/S
4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.25 4.64 4.64 4.83 4.85 -0.72
P/FCF
10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 6.22 6.22 7.77 7.40 -2.80
E/P
0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1371 0.1371 1.16 0.1461 0.73
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.5 6.97 1329.81 29.48 7.06 -2.07
EV/EBIT
7.95 9.64 6.52 4.52 7.01 5.89 5.51 5.51 5.89 -3.31
EV/S
7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.51 4.53 4.53 4.53 5.45 4.96 -4.05
EV/FCF
11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.88 6.59 6.59 6.59 11.12 7.30 -2.99
Debt/EBITDA
1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.418 0.4919 101.64 109.16 109.16 -6.06 42.44 193.24
Netdebt/Ebitda
0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3373 0.3266 70.3 -29.06 -29.06 -6.58 8.46 -333.91
Debt/Ratio
0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0657 0.0695 0.0695 0.0695 0.19 0.0703 -1.09
Debt/Equity
0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0827 0.0881 25.2 25.2 22.00 5.11 202.74
Debt/Net Income
1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6059 0.6772 0.6772 0.6772 20.98 0.6165 1.92
Бета
0.7371 -2.01 1.17 1.17 0.94 -0.0343 16.65
Индекс Альтмана
2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.36 1.36 4.38 1.74 -6.37


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.118 0.0973 0.0927 11.20
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 1.43 1.43 0.9260 17.44
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 2.13 1.87 2.37 1.87 7.55
Дивиденды / прибыль, %
13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 11.08 15.25 16.18 16.18 44.83 14.14 -0.75


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
337 536 26.12