NYSE: ESI - Element Solutions Inc

半年間の収益性: -7.81%
配当利回り: +1.22%
セクタ: Materials

報告 Element Solutions Inc

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.71 3.49 2.81 2.86 2.69 2.91 6.14 4.97 4.73 4.66 4.29 11.95
Выручка, млрд $
2.54 3.59 3.78 1.96 1.84 1.85 2.4 2.55 2.33 2.33 2.19 4.84
Чистая прибыль, млрд $
-0.309 -0.074 -0.296 -0.3244 0.0922 0.0757 0.2033 0.1872 0.1181 0.1181 0.1353 5.08
EV, млрд $
9.51 8.31 2.37 8.08 4.35 5.61 7.56 6.14 7.33 7.32 6.20 11.00
EBIT, млрд $
0.102 0.402 0.3201 0.0104 0.2491 0.181 0.2999 0.3348 0.1784 0.2536 0.2486 -6.46
EBITDA, млрд $
0.2314 0.67 0.407 0.1671 0.3576 0.3424 0.454 0.4961 0.3451 0.4203 0.3990 -0.71
Баланс стоимость, млрд $
-0.5327 -0.5735 -0.8697 2.11 2.22 2.32 2.48 2.33 2.33 2.33 2.34 0.97
FCF, млрд $
0.273 0.129 0.123 -0.0371 -0.0205 0.2325 0.2797 0.2535 0.2809 0.2768 0.2052 -268.79
Операционный денежный поток, млрд $
0.3209 0.185 0.1821 -0.0087 0.0092 0.2613 0.326 0.3013 0.3358 0.3295 0.2467 105.33
Операционная прибыль, млрд $
0.071 0.3 0.381 0.2485 0.2491 0.181 0.2999 0.3253 0.1736 0.2536 0.2458 -6.97
Операционные расходы, млрд $
0.9203 1.21 1.21 0.5891 0.5392 0.5533 0.6609 0.6274 0.7449 0.6649 0.6251 6.68
CAPEX, млрд $
0.047 0.056 0.059 0.0284 0.0297 0.0288 0.0463 0.0478 0.0527 0.0527 0.0411 12.15


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4322 0.4226 0.4778 0.2336 0.1901 0.2919 0.3301 0.2656 0.2893 0.2893 0.2734 8.76
Short Term Investments $
0.6 0.0003 0.0009 0.0065 0.0327 0.0199 0.0199 0.0121 131.39
Long term investments $
0.0023 0.0066 0.0057 0.0064 0.0029 0.0003 0.0044 -46.11
Total Receivables $
1.15 1.06 1.16 0.3824 0.3639 0.4034 0.4922 0.4558 0.4618 0.4618 0.4354 4.88
Total Current Assets $
2.27 2.07 2.34 2.48 0.8334 0.9899 1.21 1.19 1.2 1.2 1.08 7.56
Чистые активы, млрд $
2.1 2.74 2.86 2.48 0.8334 0.9899 1.21 0.2772 1.23 0.2772 0.9081 8.10
Активы, млрд $
10.19 10.05 10.25 9.4 4.32 4.48 5.14 4.9 4.97 4.97 4.76 2.84
Short Term Debt $
0.0547 0.116 0.0389 0.0253 0.0078 0.0074 0.0127 0.0274 0.0265 0.0115 0.0164 27.71
Long Term Debt $
5.17 5.12 5.44 5.35 1.51 1.51 1.89 1.88 1.92 1.92 1.74 4.92
Задолженность, млрд $
7.27 7.16 7.39 7.22 2.11 2.17 2.64 2.55 2.63 2.63 2.42 4.50
Чистый долг, млрд $
4.8 4.82 5 5.14 1.33 1.22 1.58 1.63 1.66 1.64 1.48 4.53
Долг, млрд $
5.23 5.24 0.0389 5.38 1.52 1.52 1.91 1.9 1.95 1.93 1.76 5.11
Interest income $
0.3313 0.4068 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562 0.1237 -29.23
Расходы на обслуживание долга $
0.2139 0.376 0.3416 0.311 0.0907 0.0634 0.0542 0.0512 0.0493 0.0493 0.0618 -11.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3757 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562 0.0414 0.0562 0.0687 -7.76
Goodwill $
1.41 4.02 4.18 4.2 2.18 2.18 2.25 2.53 2.41 2.34 2.34 1.43
Амортизация, млрд $
0.251 0.342 0.3542 0.1567 0.1085 0.1614 0.1541 0.1613 0.1667 0.1667 0.1504 8.97
Себестоимость, млрд $
1.55 2.08 2.19 1.12 1.05 1.07 1.44 1.6 1.41 1.41 1.31 6.07
Товарно материальные запасы $
0.5175 0.416 0.4904 0.1881 0.1996 0.2031 0.2744 0.2907 0.2989 0.2989 0.2533 8.41


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -1.52 -0.65 -1.04 -1.13 0.3545 0.3029 0.8201 0.7616 0.4884 0.4884 0.5455 6.62
Цена акции ао 9.81 9.92 10.33 11.68 17.73 20.54 23.14 25.43 24.91 24.91 22.35 7.04
Число акций ао, млн 203 272 286 288 260 249 247 245.8 241.8 241.8 248.72 -1.44
FCF/акцию 1.34 0.4724 0.429 -0.1287 -0.0788 0.9304 1.13 1.03 1.16 1.14 0.8343 -271.23


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -13.52 -1.69 -10.81 -13.37 4.26 3.33 8.47 7.78 5.07 5.07 26.20 5.78 3.54
ROA, % -4.19 -0.4 -2.92 -3.3 1.34 1.72 4.23 3.73 2.39 2.37 9.44 2.68 12.27
ROIC, % -3.22 2.41 -1.13 -1.24 2.82 3.57 5.99 6.26 0.9552 5.39 17.63 3.92 -19.47
ROS, % 1.38 0.53 13.3 7.74 12.74 7.34 5.06 5.06 5.06 5.06 17.55 7.05 -16.86
ROCE, % 13.91 11.19 0.1259 6.18 4.34 6.35 7.34 3.87 10.82 10.82 34.93 6.54 20.05
Ebit margin, % 13.57 7.8 12.98 13.13 7.65 10.87 10.87 10.49 6.86
Рентаб EBITDA, % 18.77 10.78 8.52 19.48 18.47 18.92 19.46 14.79 18.01 18.01 37.83 17.93 -0.50
Чистая рентаб, % 2.8 8.4 10.1 -16.54 5.02 4.08 8.47 7.34 5.06 5.06 19.90 5.99 0.16
Operation Margin, % 10.1 12.67 13.57 12.55 12.5 12.76 7.44 10.87 10.87 10.87 28.77 10.89 -2.76
Чистая процентная маржа, % 0.19 -31.14 -12.14 -1.14 -7.84 -16.54 5.02 4.08 8.47 7 18.98 -1.3620 -201.56
Доходность FCF, % 4.22 5.79 3.68 4.37 -1.14 -0.7624 8.23 5.19 5.25 5.86 4.75 -250.36


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-15.28 -47.52 -9.43 -7.83 32.72 57.94 29.41 24.08 48.03 48.03 22.39 38.44 7.98
P/BV
1.4 1 1 1.35 1.36 1.89 2.39 1.92 2.42 2.42 5.54 2.00 12.22
P/S
1.2 0.7 0.8 1.5 1.64 2.37 2.49 1.77 2.43 2.43 3.49 2.14 8.18
P/FCF
19.87 -68.42 -140.01 18.81 21.63 19.04 18.38 16.84 16.84 16.84 31.71 18.55 -4.88
E/P
-0.0856 -0.0998 0.0343 0.0268 0.0377 0.0388 0.025 0.0253 0.0253 0.0253 0.08 0.0304 -7.67
EV/EBIT
17.46 39.13 24.38 18.33 41.09 28.85 28.85 28.85 28.30 3.42
EV/EBITDA
41.1 12.34 5.82 48.37 12.16 16.38 16.64 12.37 21.24 17.41 11.51 15.76 11.80
EV/S
2.24 4.28 2.19 2.18 2.9 2.41 3.14 3.14 3.14 3.14 3.85 2.95 1.60
EV/FCF
68.95 -226.26 -196.08 17.41 24.9 24.21 26.1 26.43 26.43 26.43 39.06 25.61 1.20
Debt/EBITDA
0.1 32.17 4.25 4.43 4.2 3.82 5.64 4.6 4.6 4.6 1.50 4.57 1.84
Netdebt/Ebitda
76.71 49.69 4.56 5.11 3.84 3.29 4.8 3.91 3.91 3.91 1.19 3.95 0.36
Debt/Ratio
0.72 0.77 0.49 0.48 0.51 0.3865 0.3915 0.3885 0.3885 0.3885 0.27 0.4130 -5.30
Debt/Equity
2.58 3.31 0.95 0.93 1.06 0.8126 0.8364 6.97 6.97 6.97 1.17 3.33 45.74
Debt/Net Income
-18.5 -16.57 16.5 20.02 9.38 10.12 16.49 16.36 16.36 16.36 3.32 13.74 11.77
Бета
1.68 1.51 1.37 2.32 -0.1087 2.31 2.31 1.00 1.48 8.87
Индекс Альтмана
0.61 0.42 1.08 1.45 2.5 3.07 2.1 1.96 1.96 1.96 4.91 2.32 -4.75


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2298 0.0035 0.0124 0.0124 0.0124 0.0619 0.0784 0.0774 -0.0774 0.0775 0.0305 -244.23
Дивиденд
0.05 0.08 0.08 0.05 0.25 0.32 0.32 0.32 0.32 0.2520 44.96
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.2849 1.04 1.55 1.35 1.23 1.22 3.75 1.09 33.98
Дивиденды / прибыль, %
-118.33 -4533.78 -1.18 -3.82 13.45 16.38 30.45 41.88 65.54 65.54 50.29 33.54 37.26


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.14 0.2938 0.3143 -34.92
Персонал, чел
4400 5300 5300 5300 4.76